SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2010 31.12.2010 roku
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Bilans podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 31.12.2009 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2010 Aktywa trwałe aa 17 060 17 060 15 474 16 550D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 598 5 598 5 296 5 854D Wartości niematerialne aab 4 434 4 434 3 167 3 620D Wartośd firmy aaj 4 430 4 430 4 430 4 430D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 0 0 0 0D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 342 342 325 390D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0D Aktywa obrotowe ab 5 991 5 991 8 305 8 761D Zapasy aba 1 278 1 278 2 116 2 113D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 3 389 3 389 4 458 5 555D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 2 2 568 566D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 666 666 146 171D Pozostałe aktywa abf 656 656 1 017 356D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0D Aktywa razem a 23 051 23 051 23 779 25 311D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Bilans podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 31.12.2009 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2010 Kapitał własny ba 15 636 15 636 16 496 17 069C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 13 167 13 167 13 167 13 167C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0C Akcje własne baad 0 0 0 0D Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -1 603-1 603-792 -792C Zysk netto okresu obrotowego baaf 811 811 860 1 433C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 15 636 15 636 16 496 17 069C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0C Zobowiązanie długoterminowe bb 3 648 3 648 3 720 3 792C Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 291 3 291 3 461 3 140C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 112 112 93 88C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 244 244 165 563C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe bc 3 767 3 767 3 563 4 450C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 846 1 846 2 002 2 205C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 495 495 228 390C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 495 495 1 207 1 093C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 766 766 36 269C Rezerwy krótkoterminowe bcf 165 165 90 493C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0C Pasywa razem b 23 051 23 051 23 779 25 311C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 3
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-12.2009 01-12.2010 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 12 397 13 881C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 6 180 6 513C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 9 358 10 236D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 4 056 4 704D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 5 163 5 454C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 490 874D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 3 663 2 656D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 435 520C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 212 552D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 1 233 1 892C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 668 312C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 1 034 643D Zyski (straty) finansowe - netto caab -366-331C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 867 1 561C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -56-128C Podatek bieżący caba 0 201D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 112-48D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 56 25C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 811 1 433C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 811 1 433C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 811 1 433C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 811 1 433 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 811 1 433 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 4
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 10-12.2009 10-12.2010 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3 566 4 698C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 985 1 964C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 902 3 130D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 407 1 544D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 242 1 988C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 83 318D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 758 727D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 79 192C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 86 354D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 395 781C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc -225 22C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd -141 169D Zyski (straty) finansowe - netto caab -84-147C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 311 634C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -42-61C Podatek bieżący caba 0 131D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 33-65D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc -9 5C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 269 573C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 269 573C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 269 573C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 269 573 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 269 573 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 5
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-12.2009 01-12.2010 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 867 1 561C II. Korekty razem daab 2 869 115C Amortyzacja daaba 2 413 2 221C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 866 301C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 3 41C Zmiana stanu rezerw daabe 10 317C Zmiana stanu zapasów daabf 538-891C Zmiana stanu należności daabg -453-2 241C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -272 256C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -400 126C Inne korekty daabi 164-15C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 3 736 1 676C Podatek dochodowy zapłacony dab 0-201C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 3 736 1 475C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 114C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 100C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 360D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 309C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 149 825D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -149-662C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 438C Spłata pożyczek / kredytów dcc 1 385 827D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego dcf 775 619D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 866 301D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -3 026-1 309C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 561-496C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 561-496C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 105 666D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 666 170C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 6
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 10-12.2009 10-12.2010 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 311 634C II. Korekty razem daab 1 641 87C Amortyzacja daaba 596 556C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 111 62C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 64C Zmiana stanu rezerw daabe -53 355C Zmiana stanu zapasów daabf 830 5C Zmiana stanu należności daabg 551-1 116C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -440 190C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi 45-14C Inne korekty daabi 1-15C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 951 721C Podatek dochodowy zapłacony dab 0-114C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 1 951 607C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 35C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 20C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 309C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 31 257D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -31 107C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb -141-314C Spłata pożyczek / kredytów dcc 924 158D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 187 155D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 111 62D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -1 363-689C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 557 25C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 557 25C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0 0D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 557 25C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 7
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-12.2009 01-12.2009 01-09.2010 01-12.2010 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 14 825 14 825 15 636 15 636C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 14 825 14 825 15 636 15 636C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261C emisja eaab 0 0 0 0C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0C umorzenie eaad 0 0 0 0D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 13 167 13 167 13 167 13 167C agio eabb 0 0 0 0C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 13 167 13 167 13 167 13 167C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0C utworzony celowo eacb 0 0 0 0C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0D inne zmniejszenia eace 0 0 0 0D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -1 603-1 603-792 -792C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -1 603-1 603-792 -792C zysk okresu eafa 811 811 860 1 433C strata okresu eafb 0 0 0 0D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 811 811 860 1 433C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0C inne zwiększenia eagb 0 0 0 0C inne zmniejszenia eagc 0 0 0 0C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 15 636 15 636 16 496 17 069C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0C inne zwiększenia ebb 0 0 0 0C inne zmniejszenia ebc 0 0 0 0D Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 15 636 15 636 16 496 17 069C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 8
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Bilans podstawa prawna PSR Nazwa Kod 31.12.2009 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2010 Aktywa trwałe aa 16 804 16 804 15 373 16 332D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 095 5 095 4 748 5 193D Wartości niematerialne aab 3 415 3 415 2 331 2 845D Wartośd firmy aaj 0 0 0 0D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 5 752 5 752 5 752 5 752D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 286 286 286 286D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0D Aktywa obrotowe ab 4 785 4 785 6 559 5 980D Zapasy aba 776 776 1 210 1 009D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 3 104 3 104 3 735 4 048D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 50 50 467 450D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 213 213 142 140D Pozostałe aktywa abf 642 642 1 005 333D Aktywa razem a 21 589 21 589 21 932 22 312D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 9
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Bilans podstawa prawna PSR Nazwa Kod 31.12.2009 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2010 Kapitał własny ba 14 848 14 848 15 372 15 592C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy baab 14 592 14 592 14 592 14 592C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0C Akcje własne baad 0 0 0 0D Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -3 667-3 667-3 005-3 005C Zysk netto okresu obrotowego baaf 662 662 524 744C Zobowiązanie długoterminowe bb 3 281 3 281 3 482 3 505C Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 174 3 174 3 461 3 140C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 106 106 20 364C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe bc 3 460 3 460 3 078 3 215C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 695 1 695 1 795 1 622C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 404 404 137 247C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 454 454 1 087 948C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 766 766 36 19C Rezerwy krótkoterminowe bcf 141 141 23 379C Pasywa razem b 21 589 21 589 21 932 22 312C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 10
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-12.2009 01-12.2010 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 10 515 11 657C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 4 341 4 927C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 8 858 9 430D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 2 941 3 727D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 3 057 3 427C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 226 305D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 2 123 2 362D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 431 505C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 178 209D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 961 1 056C Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 681 262C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 980 574D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 662 744C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0C Podatek bieżący caba 0 0D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 0 0D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 0C Zysk (strata) netto c 662 744C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 11
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 10-12.2009 10-12.2010 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3 178 3 677C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 518 1 555C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 726 2 925D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 095 1 268D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 875 1 039C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 74 118D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 607 671D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 77 193C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 57 86D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 214 357C Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc -202 10C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd -183 147D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 195 220C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0C Podatek bieżący caba 0 0D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 0 0D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 0C Zysk (strata) netto c 195 220C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 12
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-12.2009 01-12.2010 I. Zysk (strata) netto daaa 662 744C II. Korekty razem daab 2 668 729C Amortyzacja daaba 2 162 1 894C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 847 291C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 3 41C Zmiana stanu rezerw daabe -8 8C Zmiana stanu zapasów daabf 232-271C Zmiana stanu należności daabg -264-1 306C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -120-14C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -322 86C Inne korekty daabi 138 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 3 330 1 473C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 114C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 350 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 309C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 5 825D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -355-402C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 293C Spłata pożyczek / kredytów dcc 1 253 670D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 739 476D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 847 291D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -2 839-1 144C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 136-73C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 136-73C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 77 213D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 213 140C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 13
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 10-12.2009 10-12.2010 I. Zysk (strata) netto daaa 195 220C II. Korekty razem daab 1 260 382C Amortyzacja daaba 541 471C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 101 66C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 64C Zmiana stanu rezerw daabe 4 28C Zmiana stanu zapasów daabf 511 202C Zmiana stanu należności daabg 68-297C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 189-179C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -153 27C Inne korekty daabi -1 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 455 602C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 35C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 309C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 0 257D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db 0 87C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb -141-339C Spłata pożyczek / kredytów dcc 913 158D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 151 128D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 101 66D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -1 306-691C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 149-2C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 149-2C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0 0D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 149-2C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 14
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-12.2009 01-12.2009 01-09.2010 01-12.2010 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 14 186 14 186 14 848 14 848 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C emisja eaab 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C umorzenie eaad 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 14 592 14 592 14 592 14 592 C agio eabb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 14 592 14 592 14 592 14 592 C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0 C utworzony celowo eacb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0 C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0 C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -3 667-3 667-3 005-3 005 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0 D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -3 667-3 667-3 005-3 005 C zysk okresu eafa 662 662 524 744 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 662 662 524 744 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 14 848 14 848 15 372 15 592 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 15
Zatwierdzenie przekazanych informacji Łódź, dnia 25.02.2011 roku. Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej - Grzegorz Siewiera - Paweł Tarnowski - Mariusz Łężak - Jerzy Łochowski SKRÓCONE ŚRÓD. SPRAWOZDANIE SKONSOLID. / JEDNOSTKOWE 16