Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2008 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych, sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 1. Nazwa: Caritas Diecezji Tarnowskiej 2. Siedziba: Ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów; e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl; www.caritas.diecezja.tarnow.pl 3. Data powstania: Kościelna osoba prawna powołana przez Biskupa Tarnowskiego dnia 08.12.1989 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17.05.1989 r.; zgłoszona do Urzędu ds. Wyznań 18.12.1989 r. Dnia 30.06.2004 r. wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. KRS: 0000211791 REGON: 850012901 4. Dane dotyczące członków zarządu: Ryszard Podstołowicz Dyrektor; zam. 33-100 Tarnów, ul. MB Fatimskiej 39 Piotr Grzanka Zastępca Dyrektora; zam. 33-113 Zgłobice, ul. Plebańska 7 Jerzy Pikul Sekretarz; zam. 33-206 Luszowice, Lipiny 39c 5. Cele statutowe: Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Cele statutowe realizowane są poprzez: - jednostki statutowe, - jednostki pożytku publicznego, 6. Zadania Caritas: 1) prowadzenie działalności charytatywnej; 2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.; 3) formacja charytatywna i dokształcanie pracowników i wolontariuszy przez organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, poradni, a także wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, formacyjnych i instruktażowoszkoleniowych; 1
4) prowadzenie akcji promujących działalność Caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu; 5) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 6) opracowywanie programów działalności charytatywnej; 7) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy; 8) działalność w zakresie pomocy społecznej przez: a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności; b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych; c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 9) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej: a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego; b) zakładów opiekuńczo-leczniczych; c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych; d) hospicjów; e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych. 10) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego; 11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy; 12) działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów; 13) działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 14) promocja i organizacja wolontariatu; 15) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 16) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła; 17) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową. 7. Opis działalności statutowe i koszty poniesione na ich realizację: 2
1) Statutowa działalność Caritas: a) pomoc rzeczowa i finansowa różnym grupom osób potrzebujących finansowana ze środków własnych i uzyskanych ze zbiórek, ofiar, darowizn i akcji charytatywnych przeprowadzonych w diecezji: - zapomogi pieniężne na leczenie, zakupy oraz pomoc dotkniętym katakliz. 92 844,50 zł - zakup lekarstw i art. med.-rehab., mat. remontowych., żywności, opału 109 610,82 zł - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 4 697,00 zł - dofinansowanie grupowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 102 950,00 zł - pomoc ofiarom powodzi w kraju i za granicą 47 500,00 zł - pomoc Birmie, Gruzji, Ukrainie i poszkodowanym w Polsce oraz dofinansowanie Caritas Polska 730 006,58 zł - dofinansowanie kuchni dla ubogich 13 000,00 zł - pomoc żywnościowa z UE + koszty programu PEAD 1917 556,40 zł b) duszpast. charytatywne w diecezji, akcje promujące działania Caritas 18 023,64 zł c) współpraca z Caritas Polska, Caritas innych diecezji w prowadzeniu akcji pomocowych, z organami administracji publicznej państwowej i samorządowej d) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie dla 88 osób przewlekle chorych kontrakt z NFZ (koszt: 2 917 933,89 zł) e) placówka formacyjna koszt 29 685,60 zł f) koszty akcji WDPD, WDC i KN 333 037,40 zł g) program Skrzydła i SKC dla dzieci 85 959,35 zł h) koszty pozostałe 12 999,55 zł 2) Dnia 30.06.2004 r. otrzymała status organizacji pożytku publicznego przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach tej działalności Caritas prowadziła: a) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej kontrakt z NFZ (koszt: 1 113 406,13 zł) b) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa ze Starostwem Powiatowym (koszt: 940 778,12 zł) c) Stację Opieki Caritas (NZOZ pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne) kontrakt z NFZ (koszt: 155 926,95 zł) d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych kontrakt z NFZ (koszt: 463 255,25 zł) e) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, a w nim: Ośrodek Wsparcia Dziennego, Hostel, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szkołę Specjalną umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie; turnusy rehabilitacyjne, program PARTNER dofinansowanie z PFRON (koszt: 2 707 836,85 zł) f) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie (koszt: 533 646,06 zł) g) 5 świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży dofinansowanie gmin miasta Tarnowa i Mielca (koszt: 208 656,65 zł) h) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie dofinansowanie Urzędu Miasta Tarnowa, Caritas Polska, ośrodków pomocy społecznej (koszt: 448 171,52 zł) i) zakup lekarstw i artykułów medycznych oraz dofinansowanie rehabilitacji: 37 958,86 zł j) pozostałe koszty działalności pożytku publicznego (druki, promocja, opłaty): 12 821,20 zł 3) Koszty administracyjne Zarządu Caritas: 148 659,28 zł 4) Pozostałe koszty: 0 zł 8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 3
1) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: a. dotacje z budżetu jednostek administracji państwowej i instytucji państwowych: a.a. Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1 204 171,59 zł a.b. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 470 784,00 zł a.c. PFRON 832 722,18 zł a.d. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia 1 614 993,59 zł b. dotacje i wpłaty z budżetu jednostek administracji samorządowej: b.a. Urząd Miasta Tarnowa 191 824,23 zł b.b. Urząd Miasta Mielca 12 000,00 zł b.c. Ośrodki Pomocy Społecznej 87 054,14 zł b.d. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie 453 652,00 zł c. dotacje Caritas Polska 30 200,00 zł d. darowizny pieniężne i rzeczowe 345 900,00 zł e. darowizny 1% 780 579,24 zł f. pozostałe dotacje 80 000,00 zł g. zbiórka WDC na działalność placówek 20 884,94 zł h. inne 44 085,37 zł 2) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: a. wpłaty podopiecznych Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 82 251,21 zł b. odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustaw 520 034,99 zł c. dopłaty uczestników turnusów rehabilitacyjnych 375 895,98 zł 3) przychody z pozostałej działalności statutowej: a. zbiórki na działalność statutową 926 357,94 zł b. zbiórki na pomoc ofiarom kataklizmów w diecezji i świecie 1 180 840,22 zł c. darowizny pieniężne 40 271,73 zł d. żywność z Unii Europejskiej (Program PEAD) 1 865 902,28 zł e. nadwyżka roku poprzedniego 350 000,00 zł f. przychody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 3 339 852,62 zł g. pozostałe przychody 51 648,38 zł h. przychody na program Skrzydła i SKC 89 376,80 zł 9. Informacja o poniesionych kosztach na: 1) realizację celów statutowych 12 200 714,98 zł 2) administrację 1 027 702,62 zł 3) pozostałe koszty 273 117,44 zł 10. Ogółem zatrudnienie: Caritas zatrudniała 254 osoby, w tym: a) 3 osoby Zarządu b) 31 pracowników administracji c) 3 kapelanów d) 5 lekarzy e) 5 psychologów f) 1 logopeda g) 87 pielęgniarek i opiekunów h) 20 rehabilitantów i) 9 terapeutów i instruktorów 4
j) 10 nauczycieli k) 25 pracowników kuchni l) 26 pokojowych m) 4 pracowników socjalnych n) 3 pracowników pralni o) 18 pracowników gospodarczych p) 4 hipo / dogoterapeutów 11. Wynagrodzenia: 1) Łączna kwota wynagrodzeń wraz z ZUS i ZFŚS wypłaconych pracownikom wyniosła 6 105 866,74 zł, w tym: a) wynagrodzenia osobowe 4 398 276,76 zł b) nagrody 184 686,98 zł c) premie 565 898,76 zł d) nocne 16 512,44 zł d) inne świadczenia (ZUS i ZFŚS) 940 491,80 zł 2) W tym łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu wyniosła: 93 841,57 zł 3) Z tytułu umów zlecenia wypłacono: 156 321,78 zł 4) Pożyczek nie udzielano; tylko z ZFŚS dla pracowników w placówkach 12. Caritas nabyła nieruchomości: Caritas w 2008 r. nie nabyła żadnych nieruchomości. 13. Wartość nabytych środków trwałych: a. zestawy komputerowe, drukarki 4 334,36 zł b sprzęt gospodarczy, zmywarka, stół 23 054,22 zł c. sprzęt do rehabilitacji i ćwiczeń 208 003,40 zł d. środki trwałe w budowie (12 893,59 zł): - modernizacja budynków w Dąbrowie Tarnowskiej 19 340,39 zł e. parking w Jadownikach Mokrych 36 600,00 zł 14. Aktywa i Zobowiązania: Wartość aktywów w tys. zł 18 302, w tym: a) rzeczowe aktywa trwałe: 14 326 inwestycje długoterminowe: 712 b) aktywa obrotowe: 3 248 zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 74 należności krótkoterminowe: 497 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne): 2 677 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 16 Wartość zobowiązań w tys. zł: 253 (bez funduszy specjalnych), w tym: a) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 0 b) zobowiązania krótkoterminowe: 253 c) rozliczenia międzyokresowe przychodów: 7 15. Zadania zlecone: 5
Caritas realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: a) prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie umowa nr WZ.B. 81724-9,10,11-3/08 z Gminą Miasta Tarnów. Wynik finansowy: -17 822,63 zł b) prowadzenie 4 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Tarnowie umowy nr WZ.B.81724-5,6,7,8-3/08 z Gminą Miasta Tarnów oraz 1 świetlicy w Mielcu umowa z Urzędem Miasta Mielca 2/P/2007. Wynik finansowy: 0,00 zł c) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z dnia 21.04.1999 r. ze Starostą Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Wynik finansowy: - 15 141,22 zł d) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych umowa z dnia 26.10.2001 r. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: - 67 762,25 zł e) prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego umowa nr 2/2002 z 15.11.2002 r. z Powiatem Tarnowskim. Wynik finansowy: 0 zł f) prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: 0 zł g) prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z NFZ nr 065/200001. Wynik finansowy: 62 133,76 zł h) prowadzenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych umowa z NFZ nr 065/00046. Wynik finansowy: 56 748,69 zł i) prowadzenie Stacji Opieki Caritas w Tarnowie umowa z NFZ nr 065/200035. Wynik finansowy: 18 172,78 zł j) prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie umowa z NFZ nr 063/200244/OD. Wynik finansowy: 425 942,18 zł. 16. Rozliczenia podatkowe: Caritas jako kościelna osoba prawna prowadząca tylko statutową działalność charytatywną była zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze składania zeznań podatkowych CIT-2 i CIT-8. Tylko Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej składały CIT-8. Natomiast Caritas oraz wszystkie jednostki organizacyjne składały roczne deklaracje PIT-4R. Na koniec roku w wystąpiły zobowiązania podatkowe z tyt. PIT 4R (podatku dochodowego od osób fizycznych) w Ośrodku Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym w wysokości 5 990,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych w wysokości 993,00 zł oraz w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w wysokości 817,00 zł. Caritas Diecezji Tarnowskiej zapłaciła podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. 17. Informacja o działalności gospodarczej: Caritas nie prowadziła działalności gospodarczej. 18. Wykaz ważniejszych uchwał Zarządu: Uchwała nr 1/2008 z dnia 25.01.2008 w sprawie przyjęcia planu budżetowego, sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz określenia podstawowych zadań realizowanych w roku 2008. 19. Przeprowadzone kontrole: 6
a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie: 2 kontrole kompleksowe Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Sączu (kontrola stanu sanitarnego i wody) wynik pozytywny. b) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych: 1 kontrola kompleksowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Zakładu Kominiarskiego w Tarnowie wynik pozytywny; 2 kontrole Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynik pozytywny. c) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych: 2 kontrole Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego wynik pozytywny; 1 kontrola Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Tarnowie (kontrola prawidłowości projektu Cztery Kółka ) wynik pozytywny. d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych: 1 kontrola Oddziału Zamiejscowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 23-10-2007 r.). e) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 kontrola Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej wynik pozytywny; 1 kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wynik pozytywny. f) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 kontrola Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej wynik pozytywny. g) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie 2 kontrole Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Urzędu Miasta Tarnowa z realizacji projektu wynik pozytywny. h) Stacja Opieki Caritas 1 kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie wynik pozytywny. Sprawozdanie sporządzono wg treści i układu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. nr 50 poz. 529). Tarnów, 22.06.2009 r. 1. Ks. Ryszard Podstołowicz dyrektor 2. Ks. Piotr Grzanka zastępca dyrektora 3. Jerzy Pikul sekretarz 7