Uchwała nr XXXVII/382/06 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 6 luty 2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu Na podstawie: - art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) - art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu uchwala: Zmienić dochody budżetu powiatu: 1 Dział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pomoc finansowa z jst na dofinansowanie zadań bieżących 14 000 14 000 14 000 14 000 razem: 14 000 --- Zmienić wydatki budżetu powiatu: 2 852 Pomoc społeczna 129 960 22 770 578 85202 Domy pomocy społecznej 129 960 14 937 104 a) wydatki bieżące (pozostałe) dot. DPS Cieszyn 27 000 2 811 164 b) wydatki majątkowe, w tym: DPS Pogórze DPS Cieszyn 102 960 26 360 76 600 296 960
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 000 1 080 300 92118 Muzea 14 000 864 000 - dotacja 14 000 864 000 razem: 143 960 --- Przeniesienia w planie dochodów: 3 852 Pomoc społeczna 15 284 604 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - wpływy z różnych opłat 622 772 0 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych razem: - Przeniesienia w planie wydatków: 4 750 Administracja publiczna 33 750 8 918 189 75020 Starostwa powiatowe 33 750 7 378 660 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 750 3 851 876 851 Ochrona zdrowia 33 750 13 967 313 85111 Szpitale ogólne 33 750 12 584 028 - wydatki majątkowe 33 750 12 584 028 razem: 33 750 33 750-5
Zmienić treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej pn. Wielkość oraz zakres dotacji z budżetu powiatu poprzez korektę pozycji nr 23, 25, 26. Skorygowane pozycje otrzymują następujące brzmienie: Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Kwota dotacji Rodzaj realizowanego zadania Jednostka realizująca zadanie 1 2 3 4 5 6 7 23. 921 92116 2310 109.000 zł 25. 921 92195 2820 5.000 zł 29.300 zł Dotowanie instytucji kultury - Biblioteka Powiatowa Zadania własne Powiatu z zakresu kultury, zlecone do realizacji stowarzyszeniom Kontynuacja prac nad Monografią Historyczną Śląska Cieszyńskiego Biblioteka Miejska w Cieszynie poprzez Miasto Cieszyn Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Cieszyn 26. 921 92195 2800 40.000 zł Zadania własne Powiatu z zakresu kultury, zlecone do realizacji jednostkom sektora finansów publicznych Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert 6 Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na 2006 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 7 Stan budżetu po : 1. Dochody: 109.155.480 zł 2. Wydatki: 115.677.190 zł w tym: a) wydatki bieżące: 87.084.209 zł b) wydatki majątkowe: 28.592.981 zł Na pokrycie deficytu w wysokości oraz rozchodów w wysokości przeznacza się przychody z: 6.521.710 zł 1.796.050 zł
- kredytów bankowych 2.587.800 zł - obligacji komunalnych 5.600.000 zł - wolnych środków, jako nadwyżki środków 129.960 zł pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE 1. Zwiększa się plan wydatków w domach pomocy społecznej o łączną kwotę 129.960 zł, w tym: - 26.360 zł uwzględniając prośbę Dyrektora DPS Pogórze Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych o w/w kwotę z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w zakupie samochodu, który w 75 % sfinansowany zostanie ze środków PFRON. - 103.600 zł uwzględniając prośbę Dyrektora DPS Cieszyn Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć kwotę 27.000 zł na remont windy osobowej oraz 76.600 zł z przeznaczeniem na zakup platformy przyschodowej. Oba wydatki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS Cieszyn w związku z przeniesieniem oddziału rehabilitacyjnego na wyremontowane poddasze budynku. Zwiększenie wydatków pokryte zostanie z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia br. 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami budżetowymi w wysokości 33.750 zł. Wobec powierzenia nadzorów inwestorskich nad inwestycją pn. Modernizacja Szpitala Śląskiego pracownikom Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego zachodzi konieczność zwiększenia ich wynagrodzeń w postaci dodatków specjalnych. Dodatki specjalne dla trzech pracowników obowiązywałyby w okresie pełnienia nadzoru inwestorskiego, a ich wysokość wynosiłaby w skali miesiąca 2.350 zł, czyli w skali roku 28.200 zł, co wraz z pochodnymi w wysokości 5.550 zł stanowi kwotę proponowanego przeniesienia. Powierzenie nadzoru inwestorskiego pracownikom Wydziału Inwestycji jest kontynuacją z ubiegłego roku, gdzie łączny koszt dodatków specjalnych wyniósł 29.068 zł. 3. Przeniesienie kwoty 1.000 zł w planie dochodów w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze, jest efektem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.