skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 data przekazania: 2018-04-30 SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 00-383 Warszawa (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość ) Prosta 28 (ulic a) +48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57 (telefon) (e-mail) 563-15-88-270 110150964 (NIP) Misters Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (firma audytorska) Raport roczny zawiera: Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego (fax) (www) (REGON) (numer) Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnosząc e się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania roc znego sprawozdania finansowego zawierając ego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 473 60 975 13 540 13 935 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 209-28 426-2 641-6 496 III. Zysk (strata) brutto -21 857-39 869-5 149-9 111 IV. Zysk (strata) netto -22 290-41 863-5 251-9 567 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 242 5 339 292 1 220 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4-22 -1-5 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -914-5 142-215 -1 175 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 324 175 76 40 IX. Aktywa, razem 102 662 117 579 24 614 26 578 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 717 134 344 33 978 30 367 XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 131 052 124 993 31 421 28 253 XIII. Kapitał własny -39 055-16 765-9 364-3 790 XIV. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 2 838 2 676 XV. Lic zba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,77-7,07-0,89-1,62 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -3,77-7,07-0,89-1,62 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -6,60-2,83-1,58-0,64 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -6,60-2,83-1,58-0,64 Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Powyższe dane finansowe za lata 2017 i 2016 oraz dane na dzień 31.12.2017 i 31.12.2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ustalonego na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EUR - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do grudnia 2017 roku - 4,2446 PLN/EUR) oraz (od stycznia do grudnia 2016 roku - 4,3757 PLN/EUR). SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Sprawozdani z badania SF za rok 2017 SCO-PAK.pdf Opis Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku spółka otrzymała w dniu publikacji raportu. Zostanie ono przekazane do Zarządu i Rady Nadzorczej spółki. Stanowisko organów spółki zostanie opublikowane w formie raportu niezwłocznie po jego otrzymaniu. Plik Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawoz finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Plik Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Opis 2
Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 85 386 93 140 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 52 70 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 83 847 92 095 3. Należności długoterminowe 3 8 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 w pozostałyc h jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w b) tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą - praw własności 0 0 0 0 - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 c) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 487 975 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 487 975 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 17 276 20 967 1. Zapasy 6 7 859 11 270 2. Należności krótkoterminowe 7 8 8 839 9 445 2.1. Od jednostek powiązanych 3 1 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3. Od pozostałych jednostek 8 836 9 444 3. Inwestycje krótkoterminowe 523 199 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 523 199 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 523 199 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 523 199 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 55 53 III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 IV. Akcje (udziały) własne 0 3 472 A k t y w a r a z e m 102 662 117 579 PASYWA I. Kapitał własny -39 055-16 765 1. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 2. Kapitał zapasowy 14 30 569 30 569 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -59 171-17 308 6. Zysk (strata) netto -22 290-41 863 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 3
Noty II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 717 134 344 1. Rezerwy na zobowiązania 18 7 715 6 043 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 247 5 302 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 457 709 a) długoterminowa 137 184 b) krótkoterminowa 320 525 1.3. Pozostałe rezerwy 1 011 32 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 1 011 32 2. Zobowiązania długoterminowe 19 0 0 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 131 052 124 993 3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 18 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3.3. Wobec pozostałych jednostek 128 745 122 663 3.4. Fundusze specjalne 2 305 2 312 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 2 950 3 308 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 950 3 308 a) długoterminowe 2 118 2 481 b) krótkoterminowe 832 827 P a s y w a r a z e m 102 662 117 579 Wartość księgowa -39 055-16 765 Lic zba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22-6,60-2,83 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22-6,60-2,83 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należnośc i warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z 1.2. tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 23 270 316 270 316 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z 2.2. tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 270 316 270 316 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - ustanowione hipoteki 135 158 135 158 3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 - zastaw rejestrowy 135 158 135 158 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 270 316 270 316 4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 57 473 60 975 - od jednostek powiązanych 4 1 303 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 57 452 60 952 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 21 23 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 971 53 970 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 48 968 53 953 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 17 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 502 7 005 IV. Koszty sprzedaży 26 4 987 4 252 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 637 7 969 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 122-5 216 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 483 1 064 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 22 2. Dotacje 0 0 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 4. Inne przychody operacyjne 27 2 474 1 042 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 570 24 274 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 3. Inne koszty operacyjne 28 9 570 24 274 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 209-28 426 X. Przychody finansowe 29 33 299 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2. Odsetki, w tym: 23 0 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 32 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 5. Inne 10 299 XI. Koszty finansowe 30 10 681 11 742 1. Odsetki w tym: 6 294 7 250 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 32 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3 472 0 4. Inne 915 4 492 Udział w zyskac h (stratach) jednostek podporządkowanyc h wycenianych metodą praw XII. własnośc i 0 0 XIII. Zysk (strata) brutto -21 857-39 869 XIV. Podatek dochodowy 33 433 1 994 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 433 1 994 XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 34 0 0 XVI. Zysk (strata) netto -22 290-41 863 Zysk (strata) netto (zannualizowany) -22 290-41 863 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 36-3,77-7,07 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 36-3,77-7,07 5
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -16 765 21 626 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 765 21 626 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17 308-16 920 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -17 308-16 920 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -17 308-16 920 a) zwiększenia (z tytułu) -41 863-388 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -41 863-388 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -59 171-17 308 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -59 171-17 308 6. Wynik netto -22 290-41 863 a) zysk netto 0 0 b) strata netto -22 290-41 863 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -39 055-16 765 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -39 055-16 765 6
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -22 290-41 863 II. Korekty razem 23 532 47 202 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 7 682 8 237 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4-13 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 228 6 336 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 058 0 6. Zmiana stanu rezerw 1 673 1 384 7. Zmiana stanu zapasów 3 411 6 383 8. Zmiana stanu należności -8 650 4 202 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10 007 28 852 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -873 225 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 242 5 339 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 9 22 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 22 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 13 44 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 44 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4-22 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 914 5 142 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 317 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 525 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 609 409 8. Odsetki 305 2 891 9. Inne wydatki finansowe 0 0 7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -914-5 142 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 324 175 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 324 175 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 199 24 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 523 199 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 52 69 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 1 - oprogramowanie komputerowe 0 1 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 52 70 Koszty zakończonych prac rozwojowych jest amortyzowany przez okres 5 lat. Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy 8
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnyc h i prawnych na początek okresu koszty zakończonyc h prac rozwojowych a b c d e wartość firmy konc esje, patenty, licenc je i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 86 0 92 92 0 0 178 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnyc h i prawnych na koniec okresu 86 0 92 92 0 0 178 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 17 0 91 91 0 0 108 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 17 0 1 1 0 0 18 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 34 0 92 92 0 0 126 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnyc h na koniec okresu 52 0 0 0 0 0 52 9
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 52 70 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 52 70 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 83 847 92 095 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 367 370 - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 410 21 011 - urządzenia techniczne i maszyny 63 976 70 538 - środki transportu 94 171 - inne środki trwałe 0 5 b) środki trwałe w budowie 0 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 83 847 92 095 10
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia tec hnic zne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 420 26 660 109 837 751 135 137 803 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 14 0 0 14 - nakłady inwestycyjne 14 14 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 249 0 249 - sprzedaż/likwidacja 249 249 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 420 26 660 109 851 502 135 137 568 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 50 5 649 39 299 580 130 45 708 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 3 1 018 6 573 65 5 7 664 - sprzedaż/likwidacja -237-237 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 53 6 667 45 872 408 135 53 135 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 583 3 0 0 586 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 583 3 0 0 586 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 367 19 410 63 976 94 0 83 847 11
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 76 063 83 443 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 7 784 8 652 - umowy leasingu 7 784 8 652 Środki trwałe bilansowe, razem 83 847 92 095 Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od innych jednostek (z tytułu) 0 0 c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od innych jednostek (z tytułu) 0 0 Należności długoterminowe netto 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 0 0 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 410 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 410 - zmiana prezentacji 410 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 12
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 aa) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 ab) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 ba) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 bc ) w innych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0 ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 cb) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 cc ) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 14
Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 15
16
Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa c harakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednic h i pośrednic h) zastosowana metoda konsolidacji/wyc e na metodą praw własności/wycena metodą proporc jonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wyc e nie metodą praw własności/wyceni e metodą proporc jonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akc ji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej lic zbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1. Brak Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przyc hody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1. Brak 17
Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy proc ent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej lic zbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. Brak 18
Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 19
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 975 2 035 a) odniesionych na wynik finansowy 975 2 035 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 20
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 659 709 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 659 709 - powstanie różnic przejściowych 659 709 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 147 1 769 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 147 1 769 - odwrócenie różnic przejściowych 147 1 769 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 487 975 a) odniesionych na wynik finansowy 1 487 975 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 stanowiące różnicę między wartośc ią otrzymanych finansowyc h składników aktywów a zobowiązaniem - zapłaty za nie 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 Nota 6 a ZAPASY a) materiały 7 590 8 088 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 262 3 175 d) towary 7 7 e) zaliczki na dostawy i usługi 0 0 Zapasy, razem 7 859 11 270 Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 3 1 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 1 - do 12 miesięcy 3 1 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 c) należności od pozostałych jednostek 8 836 9 444 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 784 8 939 - do 12 miesięcy 7 784 8 939 21
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - powyżej 12 miesięcy 0 0 z tytułu podatków, dotacji, c eł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów - publiczno-prawnych 275 309 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 777 196 Należności krótkoterminowe netto, razem 8 839 9 445 d) odpisy aktualizujące wartość należności 10 395 10 114 Należności krótkoterminowe brutto, razem 19 234 19 559 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 1 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostki dominującej 3 1 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 3 1 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 3 1 Nota 7 c NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostkek stowarzyszonych 0 0 - od innych jednostek 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostkek stowarzyszonych 0 0 - od innych jednostek 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostkek stowarzyszonych 0 0 - od innych jednostek 0 0 Należnośc i krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada d) zaangażowanie w kapitale Należnośc i krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0 0 0 0 0 Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 7 784 8 939 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od innych jednostek 7 784 8 939 z tytułu podatków, dotacji, c eł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów b) publicznoprawnych 275 309 c) inne, w tym: 777 196 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od innych jednostek 777 196 d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 22
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od innych jednostek 0 0 Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 8 836 9 444 e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 10 395 10 114 Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 19 231 19 558 Nota 7 e ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 10 114 758 a) zwiększenia (z tytułu) 692 9 702 - utworzenie 692 9 702 b) zmniejszenia (z tytułu) 411 346 - rozwiązanie 19 44 - wykorzystanie 392 302 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 10 395 10 114 Nota 7 f NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 19 197 19 507 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 37 52 b1. w walucie EUR 9 12 po przeliczeniu na tys. zł 37 52 - pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 19 234 19 559 Nota 7 g NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 2 448 3 891 b) powyżej 1 miesiąc a do 3 miesięcy 3 245 3 042 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięc y do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 5 349 4 980 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 11 042 11 913 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 3 255 2 973 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 7 787 8 940 Spółka stosuje różne terminy płatności, głównie 30 i 60 dni. Nota 7 h NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 1 624 1 113 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 158 152 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 135 291 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 276 541 e) powyżej 1 roku 3 156 2 883 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 5 349 4 980 23
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 3 255 2 973 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 094 2 007 Nota 8 a Nie występują. Plik Opis Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 523 199 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 24
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 523 199 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 523 199 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 523 199 Nota 9 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 9 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 25
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 9 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 474 184 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 49 15 b1. w walucie EUR 12 3 po przeliczeniu na tys. zł 49 15 - pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 523 199 Nota 9 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 26
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 55 53 stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem - zapłaty za nie 0 0 - ubezpieczenia 40 53 - koszty roku 2018 15 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 55 53 Nota 11 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie 347 185 3 472 0 W celu umorzenia Do sprzedaży W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2017 roku o umorzeniu postępowania spółki PRESCOTT SA w restrukturyzacji utworzono odpis aktualizujący wartość akcji w kwocie 3.472 tys. zł. W aktywach bilansu na dzień 31.12.2017 roku pozycja wykazuje wartość 0. Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu Nota 11 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Brak Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Nota 12 a W 2017 roku spółka utworzyła odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 586 tys. zł. Dotyczy części nieruchomości spólki, która nie jest wykorzystywana w prowadzonej działalności. Plik Opis Nota 13 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji imienne Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ogranic zenia a akc ji praw do akcji uprzywilejowan e Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji brak 1 303 250 2 606 opłacony 06.10.2010 tak B na okaziciela zwykłe brak 4 046 750 8 094 opłacony 06.10.2010 tak C na okaziciela zwykłe brak 568 750 1 137 opłacony 19.04.2011 tak Liczba akcji, razem 5 918 750 Prawo do dywidendy (od daty) 27
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ogranic zenia a akc ji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Kapitał zakładowy, razem 11 837 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,00 W 2017 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym. Głównym akcjonariuszem jest spółka PRESCOTT SA z siedzibą w Warszawie, która na dzień 31 grudnia 2017 roku jest właścicielem 2.422.000 akcji w tym: - 1.303.250 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A - 1.118.750 akcji zwykłych zdematerializowanych serii B które łącznie stanowią 40,92% udziału w kapitale zakładowym SCO-PAK S.A i 51,58 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali, indywidualni akcjonariusze posiadają mniej niż 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nota 14 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 30 569 30 569 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 30 569 30 569 Nota 15 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 Nota 16 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0 0 b) na akcje (udziały) własne 0 0 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 Nota 17 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 28