UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 994, z późn. zm. 1 ) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 2077, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLVIII/443/ Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/443/ Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/443/ Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia r. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr L/458/ z dn. 30 stycznia r., Uchwałą Nr LII/473/ z dn. 27 lutego r., Uchwałą Nr LIII/489/ z dn. 21 marca r., Uchwałą Nr LV/495/ z dn. 26 kwietnia r., Uchwałą Nr LVIII/522/ z dn. 21 czerwca r., Uchwałą Nr LIX/525/ z dn. 9 sierpnia r., Uchwałą Nr LX/538/ z dn. 28 sierpnia r, Uchwałą Nr LXI/544/ z dn. 11 września r., Uchwałą Nr LXII/552/ z dn. 27 września r., Uchwałą Nr LXIII/564/z dn. 19 października r., Uchwałą Nr LXIV/576/ z dn. 13 listopada r.
UZASADNIENIE Ad. 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1: a) dostosowano kwoty prognozy na rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 147/ Burmistrza Karczewa z dnia 19 listopada roku, Zarządzeniem Nr 153/ Burmistrza Karczewa z dnia 30 listopada roku oraz zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zmniejszenie o kwotę 260.018,86 zł), dochodów majątkowych (zwiększenie o kwotę 389,43 zł), kwot wydatków bieżących (zmniejszenie o kwotę 301.629,43 zł) oraz wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł), b) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku o kwotę 389,43 zł, c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w roku o kwotę 11.629,00 zł, d) dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku o kwotę 276.156,00 zł, e) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku o kwotę 389,43 zł, f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku o kwotę 37.060,80 zł, g) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku o kwotę 3.210,00 zł, h) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w roku o kwotę 389,43 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 389,43 zł), i) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku o kwotę 389,43 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 389,43 zł), j) dokonano zmniejszenia wydatków na wkład krajowy w roku o kwotę 389,43 zł, k) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w roku, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. 1 pkt 2, Ad. 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2: a) zmniejszenie wydatków bieżących w roku na realizacją zadania pn. Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola o kwotę 24.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.115.521,04 zł a limit zobowiązań wynosi 976.000,00 zł. 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY XLVIII/443/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia r. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. Wykonanie 2019 2020 2021 2022 1. Dochody ogółem 48 730 687,92 63 491 761,20 64 135 218,34 65 734 935,67 73 889 052,83 76 995 574,49 70 334 456,62 70 676 084,39 72 130 786,06 1.1 Dochody bieżące, w tym: 44 499 685,68 55 080 670,63 61 351 337,55 63 874 596,14 69 803 508,38 69 192 061,87 70 331 492,62 70 154 020,39 72 130 786,06 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 357 125,00 15 016 760,00 18 336 829,00 18 753 024,00 20 411 639,00 21 187 193,00 21 992 287,00 22 784 029,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 662 192,00 670 459,33 600 000,00 588 074,00 345 010,57 647 089,00 671 589,00 695 733,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 13 259 416,12 14 353 000,17 15 740 583,37 16 230 953,48 19 742 730,98 16 798 592,00 17 218 547,00 17 649 003,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 7 302 748,74 7 786 786,31 7 900 000,00 8 147 012,99 7 871 300,00 8 052 340,00 8 253 621,00 8 459 984,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 8 952 647,00 9 978 032,00 10 342 293,00 10 348 125,00 11 064 585,00 11 519 183,00 11 807 097,00 12 102 314,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 767 555,15 13 708 688,46 15 157 412,46 16 847 683,02 17 235 618,76 17 108 363,63 17 438 484,95 16 465 589,72 772,06 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 4 231 002,24 8 411 090,57 2 783 880,79 1 860 339,53 4 085 544,45 7 803 512,62 2 964,00 522 064,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 060 621,37 6 505 236,67 1 540 737,63 1 695 221,16 1 359 155,00 4 910 763,18 2 964,00 106 064,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 163 701,98 1 883 885,50 1 223 607,16 138 311,49 2 619 726,68 2 892 749,44 0,00 416 000,00 0,00 2. Wydatki ogółem 47 426 098,56 56 861 817,04 68 821 579,38 63 176 174,38 77 478 591,72 76 527 974,65 68 026 496,62 67 730 124,39 69 112 826,06 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 39 361 913,22 49 539 641,10 58 921 476,75 56 833 021,60 64 892 184,15 64 516 117,66 62 406 204,77 61 673 189,64 63 000 086,02 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państw 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 673 405,91 589 130,67 840 000,00 508 920,76 955 200,00 857 400,00 740 600,00 567 200,00 387 600,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 673 405,91 589 130,67 840 000,00 508 920,76 955 200,00 857 400,00 740 600,00 567 200,00 387 600,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 8 064 185,34 7 322 175,94 9 900 102,63 6 343 152,78 12 586 407,57 12 011 856,99 5 620 291,85 6 056 934,75 6 112 740,04 Strona 1 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. Wykonanie 2019 2020 2021 2022 3. Wynik budżetu 1 304 589,36 6 629 944,16-4 686 361,04 2 558 761,29-3 589 538,89 467 599,84 2 307 960,00 2 945 960,00 3 017 960,00 4. Przychody budżetu 3 710 902,08 3 164 162,31 6 918 483,04 6 114 983,04 6 353 404,99 1 967 650,00 580 000,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 3 710 902,08 3 164 162,31 5 143 513,04 4 340 013,04 6 353 404,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 2 911 391,04 2 107 891,04 3 589 538,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 1 774 970,00 1 774 970,00 0,00 1 967 650,00 580 000,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 1 774 970,00 1 774 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 1 871 329,13 2 696 067,00 2 232 122,00 2 232 122,00 2 763 866,10 2 435 249,84 2 887 960,00 2 945 960,00 3 017 960,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 1 871 329,13 2 696 067,00 2 232 122,00 2 232 122,00 2 763 866,10 2 435 249,84 2 887 960,00 2 945 960,00 3 017 960,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 19 472 474,80 16 865 237,94 16 408 085,94 16 408 085,94 13 644 219,84 13 176 620,00 10 868 660,00 7 922 700,00 4 904 740,00 7. 8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5 137 772,46 5 541 029,53 2 429 860,80 7 041 574,54 4 911 324,23 4 675 944,21 7 925 287,85 8 480 830,75 9 130 700,04 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 8 848 674,54 8 705 191,84 7 573 373,84 11 381 587,58 11 264 729,22 4 675 944,21 7 925 287,85 8 480 830,75 9 130 700,04 Strona 2 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. Wykonanie 2019 2020 2021 2022 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 5,17% 4,79% 4,17% 5,03% 4,28% 5,16% 4,97% 4,72% 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 5,17% 4,79% 4,17% 5,03% 4,28% 5,16% 4,97% 4,72% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 5,22% 5,17% 4,79% 4,17% 5,03% 4,28% 5,16% 4,97% 4,72% 12,72% 18,97% 6,19% 13,29% 8,49% 12,45% 11,27% 12,15% 12,66% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,89% 9,36% 9,36% 9,36% 12,63% 11,22% 9,04% 10,74% 11,96% 9.6.1 9.7 Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 7,54% 10,39% 10,39% 10,39% 14,99% 13,58% 11,41% 10,74% 11,96% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 3 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. Wykonanie 2019 2020 2021 2022 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 11 11.1 11.2 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 599,84 2 307 960,00 2 945 960,00 3 017 960,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 599,84 2 307 960,00 2 945 960,00 3 017 960,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 783 830,91 22 750 314,48 24 805 411,64 23 922 322,41 26 651 738,06 26 294 588,00 26 945 740,00 27 548 140,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 4 973 257,95 5 025 671,76 5 754 392,02 5 189 834,17 5 962 487,00 5 891 108,00 6 038 125,00 6 188 775,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 8 555 025,12 7 286 854,73 10 035 466,68 9 507 088,02 12 635 262,35 17 730 116,00 5 413 620,51 1 172 945,03 634 928,74 11.3.1 bieżące 1 836 685,94 2 254 060,12 3 097 033,99 3 116 151,33 4 607 351,05 5 718 259,01 2 263 962,92 219 134,44 203 408,82 11.3.2 majątkowe 6 718 339,18 5 032 794,61 6 938 432,69 6 390 936,69 8 027 911,30 12 011 856,99 3 149 657,59 953 810,59 431 519,92 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 6 361 641,97 3 815 030,30 6 938 432,69 4 407 383,60 7 860 411,30 11 911 856,99 3 049 657,59 953 810,59 431 519,92 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 1 300 063,04 3 474 763,52 86 121,95 1 708 294,45 4 282 996,27 0,00 2 470 634,26 5 103 124,16 5 681 220,12 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 402 480,33 32 382,12 315 494,00 227 474,73 443 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 39 812,85 20 863,57 179 221,00 228 748,34 442 579,06 1 341 465,63 1 386 717,95 12 533,72 772,06 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 33 329,93 17 734,02 152 337,85 194 436,09 411 609,97 1 242 625,11 1 329 416,95 12 533,72 772,06 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 33 329,93 17 734,02 29 091,25 194 436,09 253 243,49 8 256,00 11 856,00 8 256,00 0,00 2 018 678,27 1 509 490,38 964 630,42 0,00 2 417 073,58 2 892 749,44 0,00 416 000,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 018 678,27 1 509 490,38 946 630,42 0,00 2 417 073,58 2 892 749,44 0,00 416 000,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 018 678,27 1 509 490,38 946 630,42 0,00 2 194 988,28 400 000,01 0,00 416 000,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 11 998,15 62 447,22 185 421,00 195 476,75 445 596,28 1 710 454,46 1 711 750,72 16 922,24 2 229,82 Strona 4 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. Wykonanie 2019 2020 2021 2022 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 178,59 49 158,12 152 337,85 154 398,97 330 574,97 1 331 225,11 1 329 416,95 12 533,72 772,06 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 998,15 62 447,22 35 425,00 154 398,97 172 208,49 96 856,00 11 856,00 8 256,00 0,00 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 2 982 019,85 587 400,00 1 544 293,00 793 335,40 4 110 991,24 6 210 337,07 2 290,67 522 290,67 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 594 465,58 0,00 961 930,42 569 125,09 1 847 948,48 2 892 749,44 0,00 416 000,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 982 019,85 587 400,00 1 183 288,02 569 125,09 1 625 863,18 400 000,01 0,00 416 000,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 390 373,83 600 689,10 615 445,73 265 288,09 2 378 064,07 3 696 816,98 384 624,44 110 679,19 1 457,76 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 390 373,83 600 689,10 242 991,35 265 288,09 1 308 558,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 125,81 13 289,10 242 991,35 112 673,80 1 817 295,15 3 547 856,13 377 281,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 5 125,81 13 289,10 242 991,35 112 673,80 791 961,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Strona 5 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. Wykonanie 2019 2020 2021 2022 13. 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 871 329,13 2 696 067,00 2 232 122,00 2 232 122,00 2 763 866,10 2 435 249,84 2 691 200,00 2 691 200,00 2 763 200,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 486 229,55 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 486 229,55 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1. Dochody ogółem 74 120 454,00 76 149 642,00 78 201 748,00 80 293 537,00 82 414 218,00 84 591 000,00 86 960 428,00 89 193 549,00 91 453 252,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 74 120 454,00 76 149 642,00 78 201 748,00 80 293 537,00 82 414 218,00 84 591 000,00 86 960 428,00 89 193 549,00 91 453 252,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem 73 133 694,00 75 163 512,00 76 346 988,00 80 038 777,00 82 159 458,00 84 336 240,00 86 705 618,00 89 135 549,00 91 453 252,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 64 318 240,25 65 866 405,31 67 425 911,00 69 043 461,72 70 753 038,72 72 431 288,22 74 229 954,00 76 079 126,00 77 978 928,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państw 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 202 100,00 174 500,00 105 000,00 42 400,00 29 800,00 17 300,00 6 600,00 1 100,00 0,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 202 100,00 174 500,00 105 000,00 42 400,00 29 800,00 17 300,00 6 600,00 1 100,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 8 815 453,75 9 297 106,69 8 921 077,00 10 995 315,28 11 406 419,28 11 904 951,78 12 475 664,00 13 056 423,00 13 474 324,00 Strona 7 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3. Wynik budżetu 986 760,00 986 130,00 1 854 760,00 254 760,00 254 760,00 254 760,00 254 810,00 58 000,00 0,00 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 986 760,00 986 130,00 1 854 760,00 254 760,00 254 760,00 254 760,00 254 810,00 58 000,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 986 760,00 986 130,00 1 854 760,00 254 760,00 254 760,00 254 760,00 254 810,00 58 000,00 0,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 3 917 980,00 2 931 850,00 1 077 090,00 822 330,00 567 570,00 312 810,00 58 000,00 0,00 0,00 7. 8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 9 802 213,75 10 283 236,69 10 775 837,00 11 250 075,28 11 661 179,28 12 159 711,78 12 730 474,00 13 114 423,00 13 474 324,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 9 802 213,75 10 283 236,69 10 775 837,00 11 250 075,28 11 661 179,28 12 159 711,78 12 730 474,00 13 114 423,00 13 474 324,00 Strona 8 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,60% 1,52% 2,51% 0,37% 0,35% 0,32% 0,30% 0,07% 0,00% 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,60% 1,52% 2,51% 0,37% 0,35% 0,32% 0,30% 0,07% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 1,60% 1,52% 2,51% 0,37% 0,35% 0,32% 0,30% 0,07% 0,00% 13,22% 13,50% 13,78% 14,01% 14,15% 14,37% 14,64% 14,70% 14,73% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 12,03% 12,68% 13,14% 13,50% 13,76% 13,97% 14,18% 14,39% 14,57% 9.6.1 9.7 Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 12,03% 12,68% 13,14% 13,50% 13,76% 13,97% 14,18% 14,39% 14,57% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 9 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 11 11.1 11.2 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 986 760,00 986 130,00 1 854 760,00 254 760,00 254 760,00 254 760,00 254 810,00 58 000,00 0,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 986 760,00 986 130,00 1 854 760,00 254 760,00 254 760,00 254 760,00 254 810,00 58 000,00 0,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 575 882,53 545 017,31 534 805,59 534 805,59 534 806,07 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 11.3.1 bieżące 154 362,61 123 497,39 113 285,67 113 285,67 113 285,67 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 11.3.2 majątkowe 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 8 393 933,83 8 875 586,77 8 499 557,08 10 573 795,36 10 984 898,88 11 904 951,78 12 475 664,00 13 056 423,00 13 474 324,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Strona 11 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 13. 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 732 000,00 731 370,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 1. Dochody ogółem 93 738 819,00 96 049 151,00 98 416 448,00 100 808 217,00 103 206 407,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 93 738 819,00 96 049 151,00 98 416 448,00 100 808 217,00 103 206 407,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem 93 738 819,00 96 049 151,00 98 416 448,00 100 808 217,00 103 206 407,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 79 927 510,00 81 914 724,00 83 961 823,00 86 052 905,00 88 193 857,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 13 811 309,00 14 134 427,00 14 454 625,00 14 755 312,00 15 012 550,00 Strona 13 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 3. Wynik budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 13 811 309,00 14 134 427,00 14 454 625,00 14 755 312,00 15 012 550,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 13 811 309,00 14 134 427,00 14 454 625,00 14 755 312,00 15 012 550,00 Strona 14 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,73% 14,72% 14,69% 14,64% 14,55% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 14,69% 14,73% 14,73% 14,71% 14,68% 9.6.1 9.7 Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 14,69% 14,73% 14,73% 14,71% 14,68% TAK TAK TAK TAK TAK Strona 15 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 11 11.1 11.2 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 11.3.1 bieżące 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 11.3.2 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 13 811 309,00 14 134 427,00 14 454 625,00 14 755 312,00 15 012 550,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 18