Uchwała Nr LV/344/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Andrzej Wiczkowski
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr LV/344/2014 z dnia 27.08.2014 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2014 63 071 505,02 46 334 193,30 5 813 330,00 31 000,00 13 404 441,00 8 555 427,00 13 635 408,00 11 966 467,95 16 737 311,72 5 251 052,00 11 486 259,72 2015 50 528 625,00 44 989 754,00 6 313 230,00 31 800,00 13 603 200,00 8 632 900,00 14 668 800,00 9 303 300,00 5 538 871,00 2 255 391,00 3 283 480,00 2016 49 286 413,00 46 415 023,00 6 856 170,00 32 600,00 13 943 200,00 8 848 700,00 15 035 500,00 9 535 900,00 2 871 390,00 1 221 390,00 1 650 000,00 2017 1) 49 549 290,00 47 577 900,00 7 027 500,00 33 400,00 14 291 700,00 9 069 900,00 15 411 400,00 9 774 300,00 1 971 390,00 1 221 390,00 750 000,00 2018 47 977 900,00 47 577 90 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 2019 47 877 900,00 47 577 90 300 000,00 300 000,00 0,00 2020 47 577 900,00 47 577 90 0,00 0,00 2021 47 697 900,00 47 697 90 0,00 0,00 0,00 2022 47 677 900,00 47 677 90 0,00 0,00 Strona 1
Wydatki ogółem Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2015 48 858 625,00 42 212 244,00 797 770,00 795 770,00 2016 47 511 413,00 44 231 413,00 0,00 0,00 2017 1) 47 724 290,00 46 544 29 595 500,00 593 500,00 2018 45 527 900,00 44 927 90 2019 45 377 900,00 44 877 90 x 323 600,00 323 600,00 2020 45 186 908,00 44 986 908,00 0,00 0,00 2021 45 515 078,00 45 315 078,00 0,00 0,00 x 101 200,00 101 200,00 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2014 67 231 620,02 46 564 774,84 0,00 0,00 2022 45 515 078,00 45 315 078,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań Wydatki majątkowe programu, projektu lub zaciągniętych na wkład zadania i otrzymaniu krajowy refundacji z tych budżetu państwa środków (bez odsetek i dyskonta od 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 0,00 685 900,00 663 90 20 666 845,18 0,00 0,00 6 646 381,00 0,00 705 370,00 703 37 3 280 000,00 0,00 0,00 1 180 000,00 0,00 468 300,00 468 30 600 000,00 0,00 0,00 500 000,00 x 192 100,00 192 10 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 x 30 000,00 30 00 200 000,00 Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2014-4 160 115,00 5 660 115,00 0,00 0,00 1 260 115,00 2015 1 670 00 0,00 2016 1 775 00 0,00 2017 1) 1 825 00 0,00 2018 2 450 00 0,00 2019 2 500 00 0,00 2020 2 390 992,00 2021 2 182 822,00 2022 2 162 822,00 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 1 260 115,00 4 400 000,00 2 900 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 1 500 000,00 1 500 00 2015 1 670 000,00 1 670 00 2016 1 775 000,00 1 775 00 2017 1) 1 825 000,00 1 825 00 2018 2 450 000,00 2 450 00 2019 2 500 000,00 2 500 00 2020 2 390 992,00 2 390 992,00 0,00 0,00 2021 2 182 822,00 2 182 822,00 0,00 0,00 2022 800 000,00 800 00 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Strona 4
Kwota zobowiązań wynikających z Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami Różnica między Kwota długu zobowiązań po bieżącymi, dochodami likwidowanych i skorygowanymi o bieżącymi a przekształcanych środki a wydatkami wydatkami jednostkach bieżącymi, bieżącymi zaliczanych do pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 15 593 814,00 0,00-230 581,54 1 029 533,46 2015 13 923 814,00 0,00 2 777 510,00 2 777 510,00 2016 12 148 814,00 0,00 2 183 610,00 2 183 610,00 2017 1) 10 323 814,00 0,00 1 033 610,00 1 033 610,00 2018 7 873 814,00 0,00 2 650 000,00 2 650 000,00 2019 5 373 814,00 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2020 2 982 822,00 0,00 2 590 992,00 2 590 992,00 2021 800 000,00 0,00 2 382 822,00 2 382 822,00 2022 0,00 0,00 2 362 822,00 2 362 822,00 Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty związku określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. 243 określonego w art. 243 mowa w art. 243 ust. 1 bieżących mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa współtworzonego ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy do dochodów, powiększonych o ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu po uwzględnieniu dochody ze sprzedaży bez uwzględnienia dochodów, bez samorządu ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku zobowiązań związku majątku oraz zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań terytorialnego obliczony w oparciu o obliczony w oparciu o współtworzonego współtworzonego współtworzonego pomniejszonych o współtworzonego przez związku współtworzonego przypadających do plan 3 kwartału roku wykonanie roku przez jednostkę przez jednostkę przez jednostkę wydatki bieżące, do jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku poprzedzającego poprzedzającego samorządu samorządu samorządu dochodów budżetu, terytorialnego i bez terytorialnego, po budżetowym, pierwszy rok prognozy pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po ustalony dla danego uwzględniania uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu (wskaźnik ustalony w (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu roku (wskaźnik ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na zgodnie z art. 244 oparciu o średnią oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń jednoroczny) przypadających na dany rok ustawy arytmetyczną z 3 arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu przypadających na dany rok. poprzednich lat) poprzednich lat) o plan 3 kwartałów o wykonanie roku dany rok roku poprzedzającego poprzedzającego rok Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + średnia z trzech średnia z trzech Formuła + ([5.1] - [5.1.1]) ) [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] [5.1] ) / [1] / ([1] - [15.1.1]) [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) [15.1.1]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] 2014 3,43% 3,43% 3 419,00 3,44% 7,96% 4,75% 4,54% TAK TAK 2015 4,88% 4,88% 3 419,00 4,89% 9,96% 5,75% 5,54% TAK TAK 2016 5,03% 5,03% 0,00 5,03% 6,91% 8,69% 8,49% TAK TAK 2017 1) 4,88% 4,88% 0,00 4,88% 4,55% 8,28% 8,28% TAK TAK 2018 6,08% 6,08% 0,00 6,08% 6,36% 7,14% 7,14% TAK TAK 2019 5,90% 5,90% 0,00 5,90% 6,27% 5,94% 5,94% TAK TAK 2020 5,43% 5,43% 0,00 5,43% 5,45% 5,73% 5,73% TAK TAK 2021 4,79% 4,79% 0,00 4,79% 5,00% 6,03% 6,03% TAK TAK 2022 1,74% 1,74% 0,00 1,74% 4,96% 5,57% 5,57% TAK TAK Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2014 0,00 0,00 19 732 045,17 4 418 818,00 17 332 111,48 1 545 664,65 15 786 446,83 14 469 196,83 5 958 389,35 239 259,00 2015 1 670 000,00 1 670 000,00 20 258 000,00 4 529 000,00 7 993 012,56 1 346 631,56 6 646 381,00 6 646 381,00 0,00 0,00 2016 1 775 000,00 1 775 000,00 20 764 400,00 4 642 200,00 3 998 313,00 718 313,00 3 280 000,00 3 280 000,00 0,00 0,00 2017 1) 1 825 000,00 1 825 000,00 21 283 500,00 4 758 200,00 1 230 000,00 50 000,00 1 180 000,00 1 180 00 2018 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 500 000,00 2 500 00 0,00 2020 2 390 992,00 2 390 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 182 822,00 2 182 822,00 2022 2 162 822,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7
Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 2015 486 794,58 486 794,58 486 794,58 2018 2019 2020 0,00 2021 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2014 1 191 032,44 1 191 032,44 1 171 092,15 11 647 079,16 11 612 079,16 2016 4 453,78 4 453,78 4 453,78 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 6 313,00 2017 1) 750 000,00 750 000,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 3 429 790,00 3 283 480,00 0,00 619 131,56 619 131,56 619 131,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 740 984,16 1 350 831,52 1 350 831,52 1 321 820,07 6 313,00 6 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
Wydatki majątkowe Wydatki na wkład na realizację krajowy w związku z Wydatki programu, projektu umową na realizację majątkowe na lub zadania programu, projektu programy, projekty lub zadania finansowane wynikające lub zadania finansowane z środkami wyłącznie z finansowanego z udziałem środków, określonymi w art. zawartych umów z udziałem środków, o o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 podmiotem których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy dysponującym 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których bez względu na 3 ustawy mowa w art. 5 ust. 1 stopień finansowania pkt 2 ustawy tymi środkami Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 Formuła 2014 13 354 375,51 13 354 375,51 12 434 581,51 0,00 2015 5 243 168,00 5 243 168,00 0,00 0,00 2016 2 400 000,00 2 400 00 2017 1) 1 180 000,00 1 180 00 2018 2019 2020 2021 2022 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów umową na realizację wartościowych powstające w programu, projektu w związku z już w związku z już związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania zawartą umową na zawartą umową na finansowanego z udziałem finansowanego w co realizację programu, realizację programu, środków, o których mowa w art. najmniej 60% projektu lub zadania projektu lub zadania 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień środkami, o których finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Przychody z tytułu kredytów, jednostkę pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w samorządu związku z zawartą po dniu 1 w związku z już terytorialnego stycznia 2013 r. umową na zawartą umową na zobowiązań po realizację programu, projektu realizację programu, likwidowanych i lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o projektu lub zadania przekształcanych których mowa w art. 5 ust. 1 samodzielnych pkt 2 ustawy zakładach opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 Formuła 2014 2015 0,00 2016 2017 1) 2018 0,00 2019 2020 2021 0,00 2022 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych zobowiązań budżetowe z tytułu Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego dotacji celowej z zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego budżetu państwa, o podlegających publicznego publicznego zakładu opieki której mowa w art. umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia którym mowa w art. zdrowotnej zdrowotnej przejętych do 15 kwietnia 2011 r. 190 ustawy o przekształconego likwidowanego na końca 2011 r. na o działalności działalności na zasadach zasadach podstawie leczniczej (Dz.U. Nr leczniczej określonych w określonych w przepisów o 112, poz. 654, z przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej 13.4 13.5 13.6 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie związane z spłata zobowiązań umowami wymagalnych z lat zaliczanymi do poprzednich, tytułów dłużnych innych niż w poz. wliczanych do 14.3.3 państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych Środki z wpływających na przedsięwzięcia kwotę długu ( m.in. gromadzone na umorzenia, różnice rachunku bankowym kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 Formuła 2014 1 500 000,00 0,00 2 414,43 2 414,43 2015 1 600 00 2016 1 375 00 2017 1) 1 375 00 2018 1 400 00 2019 1 470 00 2020 1 360 992,00 2021 1 349 822,00 2022 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11
Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr LV/344/2014 z dnia 27.08.2014r. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 32356180,85 17332111,48 7993012,56 3998313 1230000 29174057,71 1.a - wydatki bieżące 4055363,52 1545664,65 1346631,56 718313 50000 3660609,21 1.b - wydatki majątkowe 28300817,33 15786446,83 6646381 3280000 1180000 25513448,5 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 23554707,85 12372786,81 5862299,56 2406313 1180000 20442020,04 1.1.1 - wydatki bieżące 1896363,52 876164,65 619131,56 6313 0 1501609,21 Przedszkole Maluchy - to nasz cel - Maluchy - to nasz 1.1.1.1 Samorządowe w 2013 2015 1601350,52 794134,65 412461,56 0 0 cel Starych Jabłonkach 1206596,21 Ostródzo-Iławski obszar funkcjonalny - 1.1.1.2 2014 2016 295013 82030 206670 6313 0 295013 Ostródzo-Iławski obszar funkcjonalny 1.1.2 - wydatki majątkowe 21658344,33 11496622,16 5243168 2400000 1180000 18940410,83 1.1.2.1 Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków Wałdowo- budowa kanalizacji deszczowej i drogi - Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków Wałdowobudowa kanalizacji deszczowej i drogi 2014 2017 780000 200000 200000 200000 180000 780000 1.1.2.2 Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda - Przygotowanie strefy przedsiębiorczości 2013 2014 8887371 8887371 0 0 0 8838417 1.1.2.3 Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny - Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny 2014 2016 2510000 0 1510000 1000000 0 2510000
Górka, Kajkowo- Lichtajny L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2017 Limit zobowiązań 1.1.2.4 Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki. - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej 2013 2014 3712805,33 2374251,16 0 0 0 1043825,83 1.1.2.5 Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w m. Ostrowin oraz Zwierzewo etap II - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w m. Ostrowin 2014 2017 3400000 0 1200000 1200000 1000000 3400000 1.1.2.6 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda 2014 2015 2368168 35000 2333168 0 0 2368168 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0 0 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 8801473 4959324,67 2130713 1592000 50000 8732037,67 1.3.1 - wydatki bieżące 2159000 669500 727500 712000 50000 2159000 Fundusz stypendialny - różne szanse na 1.3.1.1 lata 2014-2016 - Fundusz stypendialny - 2014 2016 36000 12000 12000 12000 0 różne szanse na lata 2014-2016 36000 1.3.1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Górka - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Górka 2014 2017 100000 0 0 50000 50000 100000 Miejscowy plan zagospodarowania 1.3.1.3 przestrzennego części miejscowości OSTRÓDA 2014 2015 30000 0 30000 0 0 30000 Szafranki 1.3.1.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowosci Morliny - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowosci Morliny 2014 2015 48000 17000 31000 0 0 48000
Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1.3.1.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo 2015 2016 100000 0 50000 50000 0 100000 1.3.1.6 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciagu drogi krajowej Nr 7 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciagu drogi krajowej Nr 7 2014 2015 45000 40500 4500 0 0 45000 1.3.1.7 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych OSTRÓDA 2014 2016 1800000 600000 600000 600000 0 1800000 1.3.2 - wydatki majątkowe 6642473 4289824,67 1403213 880000 0 6573037,67 1.3.2.1 Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny - Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny 2014 2016 850000 850000 0 0 0 850000 1.3.2.2 Porządkowanie gospodarki wodnościekowej - budowa sieci kanalizacji tłoczno grawitacyjnej Kajkowo,Szafraniki- Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki- Morliny - 2014 2015 3500000 3000000 500000 0 0 3500000 1.3.2.3 Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki. - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki. 2013 2014 277010 207574,67 0 0 0 207574,67
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Strona 4 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2017 Limit zobowiązań 1.3.2.4 Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w m. Ostrowin oraz Zwierzewo etap II - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w m. Ostrowin 2013 2014 100000 100000 0 0 0 100000 1.3.2.5 Rozbudowa sieci wodociągowej w m.ornowo oraz rozbudowa kanalizacji w m.wysoka Wieś - Rozbudowa sieci wodociągowej w m.ornowo oraz rozbudowa kanalizacji w m.wysoka Wieś 2014 2015 79463 16250 63213 0 0 79463 Rozbudowa SPEC w m. Wysoka Wieś, 1.3.2.6 2014 2016 1680000 40000 760000 880000 0 1680000 SUW w Pietrzwałdzie i Szyldaku 1.3.2.7 Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej/ oczyszczalnia Klonowo i Samborowo SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków St. Jabłonki i Wysoka Wieś/ - Monitoring obiektów komunalnych 2013 2015 156000 76000 80000 0 0 156000
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ostróda w latach 2014 2022 Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda" z terminem realizacji 2014-2015 - łączna wartość zadania 2.368.168,00 zł w tym w roku 2014-35.000,00 ł i w 2015 roku - 2.333.168,00 zł. Uaktualniono MPZP części m. Morliny z realizacją w latach 2014 - kwota 17.000,00 zł i w 2015-31.000,00 zł. Zwiększono limit nakładów o 30.000,00 zł w roku 2014 w zadaniu pn."rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd i Szyldak". Naniesione zmiany przedsięwzięć spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2015. Zwiększone dochody majątkowe w kwocie 1.034.001,00 zł dotyczą sprzedaży działek gruntowych w m. Ornowo. Sprzedaż tych działek zaplanowana w 2014 roku nie dojdzie do realizacji, ponieważ przetarg na sprzedaż tych działek nastąpi w m-cu grudniu br. Plan ze sprzedaży majątku w br. zostanie zrealizowany dzięki sprzedaży gruntów nieplanowanych w m. Rudno, Wałdowo, Tyrowo.