skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 data przekazania: 2019-04-30 SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 00-383 Warszawa (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość ) Prosta 28 (ulic a) +48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57 (telefon) (e-mail) 563-15-88-270 110150964 (NIP) Misters Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (firma audytorska) Raport roczny zawiera: Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego (fax) (www) (REGON) (numer) Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnosząc e się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania roc znego sprawozdania finansowego zawierając ego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Inne informacje przekazywane przez ASI WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 206 57 473 12 704 13 540 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 760-11 209-2 287-2 641 III. Zysk (strata) brutto -16 746-21 857-3 925-5 149 IV. Zysk (strata) netto -17 346-22 290-4 065-5 251 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 111 1 242 260 292 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8-4 2-1 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 061-914 -249-215 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 58 324 13 76 IX. Aktywa, razem 94 971 102 662 22 086 24 614 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151 373 141 717 35 203 33 978 XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 140 769 131 052 32 737 31 421 XIII. Kapitał własny -56 402-39 055-13 117-9 364 XIV. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 2 753 2 838 XV. Lic zba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,93-3,77-0,69-0,89 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -2,93-3,77-0,69-0,89 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -9,53-6,60-2,22-1,58 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -9,53-6,60-2,22-1,58 1
WYBRANE DANE FINANSOWE Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) w tys. EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Powyższe dane finansowe za lata 2018 i 2017 oraz dane na dzień 31.12.2018 i 31.12.2017 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR i na 31 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do grudnia 2018 roku - 4,2669 PLN/EUR) oraz (od stycznia do grudnia 2017 roku - 4,2446 PLN/EUR). SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Sprawozdanie z badania SF -2018.pdf Opis Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII Plik Opinia Rady Nadzorczej do Sprawozdania z badania rocznego sprstanowisko RN do Sprawozdania z badania Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawoz finansowego INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ Plik Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej.pdf Opis Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU 2
Plik Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf Opis Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarządu.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 79 065 85 386 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 34 52 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 77 198 83 847 3. Należności długoterminowe 3 8 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 w pozostałyc h jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w b) tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą - praw własności 0 0 0 0 - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 c) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 833 1 487 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 833 1 487 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 15 906 17 276 1. Zapasy 6 7 221 7 859 2. Należności krótkoterminowe 7 8 8 056 8 839 2.1. Od jednostek powiązanych 0 3 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3. Od pozostałych jednostek 8 056 8 836 3. Inwestycje krótkoterminowe 581 523 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 581 523 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 581 523 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 581 523 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 48 55 III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 IV. Akcje (udziały) własne 0 0 3
Noty A k t y w a r a z e m 94 971 102 662 PASYWA I. Kapitał własny -56 402-39 055 1. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 2. Kapitał zapasowy 14 30 569 30 569 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -81 462-59 171 6. Zysk (strata) netto -17 346-22 290 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151 373 141 717 1. Rezerwy na zobowiązania 18 8 487 7 715 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 194 6 247 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 343 457 a) długoterminowa 160 137 b) krótkoterminowa 183 320 1.3. Pozostałe rezerwy 950 1 011 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 950 1 011 2. Zobowiązania długoterminowe 19 0 0 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 140 769 131 052 3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 2 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3.3. Wobec pozostałych jednostek 138 466 128 745 3.4. Fundusze specjalne 2 301 2 305 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 2 117 2 950 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 117 2 950 a) długoterminowe 1 290 2 118 b) krótkoterminowe 827 832 P a s y w a r a z e m 94 971 102 662 Wartość księgowa -56 402-39 055 Lic zba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22-9,53-6,60 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22-9,53-6,60 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należnośc i warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z 1.2. tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 23 270 316 270 316 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z 2.2. tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 270 316 270 316 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 4
Nota - ustanowione hipoteki 135 158 135 158 3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 - zastaw rejestrowy 135 158 135 158 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 270 316 270 316 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54 206 57 473 - od jednostek powiązanych 2 4 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 54 197 57 452 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 9 21 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 529 48 971 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 45 525 48 968 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 3 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 677 8 502 IV. Koszty sprzedaży 26 4 835 4 987 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 189 7 637 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 347-4 122 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 255 2 483 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8 9 2. Dotacje 0 0 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 4. Inne przychody operacyjne 27 1 247 2 474 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 7 668 9 570 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 3. Inne koszty operacyjne 28 7 668 9 570 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 760-11 209 X. Przychody finansowe 29 11 33 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2. Odsetki, w tym: 11 23 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 32 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 5. Inne 0 10 XI. Koszty finansowe 30 6 997 10 681 1. Odsetki w tym: 6 421 6 294 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 32 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 3 472 4. Inne 576 915 Udział w zyskac h (stratach) jednostek podporządkowanyc h wycenianych metodą praw XII. własnośc i 0 0 XIII. Zysk (strata) brutto -16 746-21 857 XIV. Podatek dochodowy 33 600 433 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 600 433 XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 34 0 0 XVI. Zysk (strata) netto -17 346-22 290 Zysk (strata) netto (zannualizowany) -17 346-22 290 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 36-2,93-3,77 5
Noty Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 36-2,93-3,77 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -39 055-16 765 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -39 055-16 765 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -59 172-17 308 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -59 172-17 308 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -59 172-17 308 a) zwiększenia (z tytułu) -22 290-41 863 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -22 290-41 863 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -81 462-59 171 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -81 462-59 171 6. Wynik netto -17 346-22 290 a) zysk netto 0 0 b) strata netto -17 346-22 290 c) odpisy z zysku 0 0 6
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -56 402-39 055 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -56 402-39 055 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -17 346-22 290 II. Korekty razem 18 457 23 532 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 6 666 7 682 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -14-4 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 209 6 228 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8 4 058 6. Zmiana stanu rezerw 771 1 673 7. Zmiana stanu zapasów 638 3 411 8. Zmiana stanu należności -9 478-8 650 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 844 10 007 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 171-873 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 111 1 242 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 9 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 9 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 0 13 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 13 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8-4 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 1 061 914 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 7
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 827 609 8. Odsetki 234 305 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 061-914 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 58 324 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 58 324 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 523 199 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 581 523 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 34 52 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0 - oprogramowanie komputerowe 0 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 34 52 Koszty zakończonych prac rozwojowych są amortyzowane przez okres 5 lat. Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy 8
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnyc h i prawnych na początek okresu koszty zakończonyc h prac rozwojowych a b c d e wartość firmy konc esje, patenty, licenc je i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 86 0 92 92 0 0 178 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnyc h i prawnych na koniec okresu 86 0 92 92 0 0 178 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 34 0 92 92 0 0 126 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 18 0 0 0 0 0 18 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 52 0 92 92 0 0 144 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 34 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnyc h na koniec okresu 34 0 0 0 0 0 9
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 34 52 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 34 52 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 77 198 83 847 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 363 367 - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 392 19 410 - urządzenia techniczne i maszyny 58 385 63 976 - środki transportu 58 94 - inne środki trwałe 0 0 b) środki trwałe w budowie 0 0 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 77 198 83 847 10
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia tec hnic zne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 420 26 660 109 851 502 135 137 568 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 120 55 2 177 - sprzedaż/likwidacja 120 55 2 177 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 420 26 660 109 731 447 133 137 391 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 53 6 667 45 872 408 135 53 135 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 4 1 018 5 590 37 0 6 649 - sprzedaż/likwidacja -120-55 -2-177 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 57 7 685 51 342 390 133 59 607 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 583 3 0 0 586 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 583 3 0 0 586 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 363 18 392 58 386 57 0 77 198 11
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 70 173 76 063 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 7 025 7 784 - umowy leasingu 7 025 7 784 Środki trwałe bilansowe, razem 77 198 83 847 Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od innych jednostek (z tytułu) 0 0 c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od innych jednostek (z tytułu) 0 0 Należności długoterminowe netto 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 0 0 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 12
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta - pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 aa) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 ab) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 ba) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 bc ) w innych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0 ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 cb) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 cc ) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 14
Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 15
16
Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa c harakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednic h i pośrednic h) zastosowana metoda konsolidacji/wyc e na metodą praw własności/wycena metodą proporc jonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wyc e nie metodą praw własności/wyceni e metodą proporc jonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akc ji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej lic zbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1. Brak Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przyc hody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1. Brak 17
Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy proc ent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej lic zbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. Brak 18
Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 19
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 487 975 a) odniesionych na wynik finansowy 1 487 975 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 20
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 662 659 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 662 659 - powstanie różnic przejściowych 662 659 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 316 147 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 316 147 - odwrócenie różnic przejściowych 316 147 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 833 1 487 a) odniesionych na wynik finansowy 1 833 1 487 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 stanowiące różnicę między wartośc ią otrzymanych finansowyc h składników aktywów a zobowiązaniem - zapłaty za nie 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 Nota 6 a ZAPASY a) materiały 6 103 7 590 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 1 115 262 d) towary 1 7 e) zaliczki na dostawy i usługi 2 0 Zapasy, razem 7 221 7 859 Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 3 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 3 - do 12 miesięcy 0 3 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 c) należności od pozostałych jednostek 8 056 8 836 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 331 7 784 - do 12 miesięcy 7 331 7 784 21
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - powyżej 12 miesięcy 0 0 z tytułu podatków, dotacji, c eł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów - publiczno-prawnych 218 275 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 507 777 Należności krótkoterminowe netto, razem 8 056 8 839 d) odpisy aktualizujące wartość należności 10 336 10 395 Należności krótkoterminowe brutto, razem 18 392 19 234 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 3 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostki dominującej 0 3 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 3 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 5 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 3 Nota 7 c NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostkek stowarzyszonych 0 0 - od innych jednostek 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostkek stowarzyszonych 0 0 - od innych jednostek 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostkek stowarzyszonych 0 0 - od innych jednostek 0 0 Należnośc i krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada d) zaangażowanie w kapitale Należnośc i krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0 0 0 0 0 Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 7 331 7 784 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od innych jednostek 7 331 7 784 z tytułu podatków, dotacji, c eł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów b) publicznoprawnych 218 275 c) inne, w tym: 507 777 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od innych jednostek 507 777 d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 22
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od innych jednostek 0 0 Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 8 056 8 836 e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 10 331 10 395 Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 18 387 19 231 Nota 7 e ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 10 395 10 114 a) zwiększenia (z tytułu) 377 692-377 692 b) zmniejszenia (z tytułu) 436 411 - rozwiązanie 154 19 - wykorzystanie 282 392 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 10 336 10 395 Nota 7 f NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 18 344 19 197 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 48 37 b1. w walucie EUR 11 9 po przeliczeniu na tys. zł 48 37 - pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 18 392 19 234 Nota 7 g NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 2 227 2 448 b) powyżej 1 miesiąc a do 3 miesięcy 3 624 3 245 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięc y do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 4 676 5 349 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 10 527 11 042 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 3 196 3 255 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 7 331 7 787 Spółka stosuje różne terminy płatności, w zależności od kontrahenta. Najczęściej jest to okres 60 dni. Nota 7 h NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 1 061 1 624 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 324 158 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 71 135 d) powyżej 6 miesięc y do 1 roku 78 276 e) powyżej 1 roku 3 142 3 156 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 676 5 349 23
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 3 196 3 255 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 480 2 094 Nota 8 a Nie występują. Plik Opis Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 581 523 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 24
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 581 523 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 581 523 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 581 523 Nota 9 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 9 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 25
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c 1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c 2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 9 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 521 474 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 60 49 b1. w walucie EUR 14 12 po przeliczeniu na tys. zł 60 49 - pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 581 523 Nota 9 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 26
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 48 55 stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem - zapłaty za nie 0 0 - ubezpieczenia 48 40 - koszty roku następnego 0 15 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 48 55 Nota 11 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie 347 185 3 472 0 W celu umorzenia Do sprzedaży. Akcje własne w kwocie 3.471.850,00 zł dotyczą nabytych przez Spółkę 347.185 sztuk akcji podmiotu dominującego PRESCOTT S.A. w restrukturyzacji, w cenie 10,00 zł/szt. Spółka nie dokonała ich umorzenia. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2017 roku o umorzeniu postępowania spółka posiada odpis aktualizujący wartość akcji w kwocie 3.472 tyś. zł. W aktywach bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku widnieje wartość 0. Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu Nota 11 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Brak Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Nota 12 a Spółka posiada utworzony odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 586 tys. zł. Dotyczy części nieruchomości, która nie jest wykorzystywana w prowadzonej działalności. Plik Opis Nota 13 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji imienne Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ogranic zenia a akc ji praw do akcji uprzywilejowan e Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji brak 1 303 250 2 606 opłacony 06.10.2010 tak B na okaziciela zwykłe brak 4 046 750 8 094 opłacony 06.10.2010 tak Prawo do dywidendy (od daty) 27