OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 60/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Michał Słysz Członek Zarządu
INVESTOR FIZ RB 60 2008 korekta 60 / 2008 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: 2008-09-15 Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 43 ust. 1 pkt 40 W załączeniu przesyłam Aneks nr 8 z dnia 2 września 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plik Aneks8.2008.09.02.pdf Opis Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-09-15 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu 2008-09-15 Arnold Mardoń Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1
Aneks nr 8 z dnia 2 września 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdanie w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 240.605. (dane nieaudytowane) 2) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 35 dodaje się zdanie w brzmieniu: Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 2.348,02 zł, co oznacza wzrost o 134,80% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). (dane nieaudytowane) 3) w związku ze zmianą adresu biura rachunkowego OFIZ Adam Chabior, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 38 dodaje się zdanie w brzmieniu: Księgi Funduszu prowadzi OFIZ Adam Chabior z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 10/77, 02-703 Warszawa, tel. 542 58 50, strona internetowa: www.ofiz.pl. 4) w związku ze zmianą adresu biura rachunkowego OFIZ Adam Chabior, w rozdziale 3 w pkt 3.3 po pierwszym akapicie dodaje się akapit w brzmieniu: Nazwa: OFIZ Adam Chabior Siedziba: Polska, Warszawa Adres: ul. Bukowińska 10/77 Telefon: +48 22 542 58 50 Telefaks: +48 22 542 58 51 Poczta elektroniczna: biuro@ofiz.pl Strona internetowa: www.ofiz.pl 5) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.1.8 dodaje się punkt w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 240.605. (dane nieaudytowane) 6) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w rozdziale 4 w pkt 4.2.1 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., 7) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w rozdziale 4 w pkt 4.2.2 dodaje się tabele i akapity w brzmieniu: 1
Na podstawie przeglądanego przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 30/06/2008 31/12/2007 Aktywa 680 188 752 116 Zobowiązania 20 465 56 384 Aktywa netto 659 723 695 732 Kapitał funduszu 579 063 593 289 Dochody zatrzymane 106 939 83 703 Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -26 279 18 740 Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 659 723 695 732 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 260 246 265 535 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 535,00 2 620,11 30/06/2008 30/06/2007 SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje 398 011 363 545 53,45 350 186 445 308 81,85 Warranty subskrypcyjne 0 3 0,00 662 1 406 0,26 Prawa poboru 0 0 0,00 0 4 984 0,92 Instrumenty pochodne 6 854 7 367 1,08 0 0 0,00 Certyfikaty inwestycyjne 74 863 82 534 12,13 0 0 0,00 Depozyty 103 291 103 291 15,19 36 410 36 410 6,69 Razem 583 019 556 740 81,85 387 258 488 107 89,72 Rachunek wyniku z operacji od 2008/01/01 do 2008/06/30 od 2007/01/01 do 2007/06/30 Przychody z lokat 4 750 2 116 Koszty funduszu 23 582 29 033 Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 34 Koszty funduszu netto 23 582 28 999 Przychody z lokat netto -18 832-26 883 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 951 117 441 Wynik z operacji -21 783 90 558 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN -83,70 465,79 Pozycja rachunku przepływów pieniężnych od 2008/01/01 do 2008/06/30 od 2007/01/01 do 2007/06/30 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 35 060-290 278 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -34 457 353 013 Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -16 658-1 764 Zmiana stanu środków pieniężnych netto 603 62 735 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 164 623 9 202 2
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 165 226 71 937 8) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.4 w tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu: 31.08.2008 2 348,02 9) w związku z umorzeniami i ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.5 dodaje się zdania w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 240.605. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 2.348,02 zł, co oznacza wzrost o 134,80% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). (dane nieaudytowane) 10) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w rozdziale 4 w pkt 4.2.7 dodaje się zdania w brzmieniu: Na wynik z operacji Funduszu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. wpływ miały: a) słabsza koniunktura na rynkach, w wyniku czego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Fundusz poniósł zrealizowaną i niezrealizowaną stratę w wysokości -2.951 tys. zł, b) emisje Certyfikatów serii I, J w wyniku których Fundusz pozyskał kapitał w wysokości 52.880 tys. zł., c) koszty netto Funduszu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w wysokości 23.582 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. zrealizowana i niezrealizowana strata Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. stanowiła -0,45%, a koszty Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. stanowiły 3,57% kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszących łącznie 659.723 tys. zł (obliczenia własne nieaudytowane). 11) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.11 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 7. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w przeglądanym przez BDO Numerica Sp. z o.o. sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., które wraz z raportem z przeglądu znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl. 12) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się zdania w brzmieniu: Fundusz publikował przeglądane przez biegłego rewidenta półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. po dacie ostatniego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zbadanego przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., zawierające śródroczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i wraz z raportem z przeglądu znajduje sie na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl 13) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.19 dodaje się punkt w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 240.605. (dane nieaudytowane) 14) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.4 dodaje się akapity i tabele w brzmienie: 3
Na podstawie podlegającego przeglądowi sprawozdania finansowego Funduszu z okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Koszty Funduszu i wynagrodzenie Towarzystwa na dzień 30 czerwca 2008 r. w tys. zł: Pozycja rachunku wyniku z operacji od 2008/01/01 do 2008/06/30 od 2007/01/01 do 2007/06/30 Koszty funduszu 23 582 29 033 Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 861 25 395 Opłaty dla depozytariusza 503 357 Usługi w zakresie rachunkowości 81 75 Ujemne saldo różnic kursowych 15 880 2 795 Pozostałe 174 411 15) w związku z podpisaniem odpowiednich umów z KBC Securities NV S.A. Oddział w Polsce z siedziba w Warszawie, w rozdziale 4 w pkt 4.5.16 w drugim akapicie w punkcie 2) dodaje się zdanie w brzmieniu: KBC Securities NV S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie prowadzi we współpracy z partnerami zagranicznymi rachunki pieniężne, rachunki papierów wartościowych oraz rejestry na rzecz Funduszu niezbędne do przeprowadzania rozliczeń zawartych transakcji, w tym w szczególności transakcji na zagranicznych prawach pochodnych. 16) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.7.1 w podpunkcie b) dodaje się punkt w brzmieniu: liczba Certyfikatów Funduszu wyemitowanych i w pełni opłaconych na 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 240.605. (dane nieaudytowane) 17) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego udzielającą zezwolenia na dokonanie zmiany Statutu Funduszu, w rozdziale 7 w pkt 7.3 w akapicie zawierającym definicję Dzień Wypłaty dodaje się akapit w brzmieniu: [w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia definicja Dzień Wypłaty otrzyma brzmienie: Dzień Wypłaty dzień następujący w terminie 7 Dni Giełdowych po Dniu Wykupu,] 4