UCHWAŁA NR XXXIII/809/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/809/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 1 z 50

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/809/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 745 487 991,13 721 350 982,44 745 789 362,05 772 469 330,99 786 764 345,59 801 870 661,66 816 794 043,16 1.1 chody bieżące, w tym: 695 547 782,55 713 130 099,47 738 316 560,83 765 144 611,52 779 934 131,73 795 034 843,52 810 452 508,66 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 201 026 125,09 206 419 703,25 211 813 281,41 216 049 547,04 220 370 537,98 224 777 948,74 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 183 493 187,56 194 077 870,54 208 019 391,33 221 960 912,12 226 400 130,36 230 928 132,97 235 546 695,63 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 188 518 538,00 198 407 062,67 204 688 316,67 210 969 570,67 215 188 962,08 219 492 741,32 223 882 596,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 66 004 198,02 67 651 131,26 68 153 607,45 68 656 083,64 70 029 205,31 71 429 789,42 72 858 385,21 1.2 chody majątkowe, w tym: 49 940 208,58 8 220 882,97 7 472 801,22 7 324 719,47 6 830 213,86 6 835 818,14 6 341 534,50 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 668 964,72 7 570 882,97 6 922 801,22 6 774 719,47 6 280 213,86 6 285 818,14 5 791 534,50 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 40 571 243,86 0,00 2 Wydatki ogółem 766 750 241,28 734 768 853,21 702 589 776,83 730 212 914,29 752 452 181,81 767 897 975,89 783 138 191,39 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 627 007 766,47 642 396 153,17 653 229 220,29 659 667 472,43 668 238 476,17 677 333 003,84 686 672 542,29 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 251 920,07 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 580 632,89 16 061 059,43 18 509 917,35 15 606 737,71 12 761 910,95 10 234 032,06 7 740 774,55 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 17 580 632,89 16 061 059,43 18 509 917,35 15 606 737,71 12 761 910,95 10 234 032,06 7 740 774,55 2.2 Wydatki majątkowe 139 742 474,81 92 372 700,04 49 360 556,54 70 545 441,86 84 213 705,64 90 564 972,05 96 465 649,10 3 Wynik budżetu -21 262 250,15-13 417 870,77 43 199 585,22 42 256 416,70 34 312 163,78 33 972 685,77 33 655 851,77 4 Przychody budżetu 55 612 647,15 52 378 901,72 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 9 157 442,15 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 9 157 442,15 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 46 455 205,00 52 053 897,72 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 12 104 808,00 13 417 870,77 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 325 004,00 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 961 030,95 44 107 929,22 44 346 747,70 36 562 151,78 36 222 673,77 35 905 839,77 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 961 030,95 44 107 929,22 44 346 747,70 36 562 151,78 36 222 673,77 35 905 839,77 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 0,00 niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 2 z 50

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/809/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 Kwota długu 257 990 098,26 271 082 965,03 226 975 035,81 182 628 288,11 146 066 136,33 109 843 462,56 73 937 622,79 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,61% 37,58% 30,43% 23,64% 18,57% 13,70% 9,05% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,61% 37,58% 30,43% 23,64% 18,57% 13,70% 9,05% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 68 540 016,08 70 733 946,30 85 087 340,54 105 477 139,09 111 695 655,56 117 701 839,68 123 779 966,37 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 77 697 458,23 70 733 946,30 85 087 340,54 105 477 139,09 111 695 655,56 117 701 839,68 123 779 966,37 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 7,27% 7,84% 8,56% 7,90% 6,41% 5,93% 5,49% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,27% 7,84% 8,56% 7,90% 6,41% 5,93% 5,49% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,27% 7,84% 8,56% 7,90% 6,41% 5,93% 5,49% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,27% 7,84% 8,56% 7,90% 6,41% 5,93% 5,49% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,27% 7,84% 8,56% 7,90% 6,41% 5,93% 5,49% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 7,86% 8,76% 11,19% 12,58% 13,96% 15,00% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 9,09% 10,00% 11,19% 12,58% 13,96% 15,00% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 43 199 585,22 42 256 416,70 34 312 163,78 33 972 685,77 33 655 851,77 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 43 199 585,22 42 256 416,70 34 312 163,78 33 972 685,77 33 655 851,77 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 3 z 50

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/809/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 576 806,68 286 815 458,78 291 117 690,66 295 484 456,02 299 916 722,86 304 415 473,70 308 981 705,81 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 77 477 061,03 46 483 997,63 47 181 257,59 47 888 976,45 48 607 311,10 49 336 420,77 50 076 467,08 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 144 060 031,62 127 230 145,06 50 212 420,77 18 326 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 29 459 932,81 34 857 445,02 3 145 111,08 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 114 600 098,81 92 372 700,04 47 067 309,69 16 371 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 113 830 050,81 92 372 700,04 47 067 309,69 16 371 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 25 912 424,00 0,00 2 293 246,85 54 174 441,86 65 553 155,64 89 764 972,05 96 465 649,10 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 730 938,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 726 345,37 1 845 129,47 70 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 340 123,51 1 761 340,73 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 6 340 123,51 1 761 340,73 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 34 789 030,86 3 024 773,62 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 34 688 043,27 3 024 773,62 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 34 688 043,27 3 024 773,62 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 292 083,45 2 760 210,47 426 591,08 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 043 070,48 1 761 340,73 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 189 783,13 2 027 450,89 70 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 46 584 828,04 12 601 013,04 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 714 683,19 3 024 773,62 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 42 450 404,61 3 558 557,19 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 4 z 50

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/809/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 34 350 397,00 38 961 030,95 44 107 929,22 44 346 747,70 36 562 151,78 36 222 673,77 35 905 839,77 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 774 676,72 0,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 5 z 50

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2 dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 832 540 383,23 848 065 706,34 864 476 170,45 881 228 069,33 898 277 834,92 826 193 018,04 842 262 393,85 858 666 791,71 875 412 503,02 892 505 957,28 229 273 507,71 233 858 977,86 238 536 157,42 243 306 880,57 248 173 018,18 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 240 257 629,54 245 062 782,13 249 964 037,77 254 963 318,53 260 062 584,90 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 228 360 248,07 232 927 453,03 237 586 002,09 242 337 722,13 247 184 476,57 74 315 552,91 75 801 863,97 77 317 901,25 78 864 259,28 80 441 544,47 6 347 365,19 5 803 312,49 5 809 378,74 5 815 566,31 5 771 877,64 5 797 365,19 5 303 312,49 5 309 378,74 5 315 566,31 5 321 877,64 808 271 373,84 830 800 510,57 851 038 745,68 871 906 521,56 893 209 746,83 696 325 311,52 706 820 417,50 717 985 350,13 729 691 793,70 741 822 716,73 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x x 5 346 473,25 3 576 275,85 2 253 639,43 1 246 139,51 432 558,29 5 346 473,25 3 576 275,85 2 253 639,43 1 246 139,51 432 558,29 111 946 062,32 123 980 093,07 133 053 395,55 142 214 727,86 151 387 030,10 24 269 009,39 17 265 195,77 13 437 424,77 9 321 547,77 5 068 088,09 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 26 518 997,39 18 931 851,77 13 826 308,77 9 571 543,77 5 088 921,09 26 518 997,39 18 931 851,77 13 826 308,77 9 571 543,77 5 088 921,09 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 6 z 50

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 47 418 625,40 28 486 773,63 14 660 464,86 5 088 921,09 0,00 5,70% 3,36% 1,70% 0,58% 0,00% 5,70% 3,36% 1,70% 0,58% 0,00% x x x x x 129 867 706,52 135 441 976,35 140 681 441,58 145 720 709,32 150 683 240,55 129 867 706,52 135 441 976,35 140 681 441,58 145 720 709,32 150 683 240,55 x x x x x 3,97% 2,80% 2,00% 1,37% 0,76% 3,97% 2,80% 2,00% 1,37% 0,76% 3,97% 2,80% 2,00% 1,37% 0,76% 3,97% 2,80% 2,00% 1,37% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,97% 2,80% 2,00% 1,37% 0,76% 15,44% 15,87% 16,25% 16,60% 16,88% 15,44% 15,87% 16,25% 16,60% 16,88% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 24 269 009,39 17 265 195,77 13 437 424,77 9 321 547,77 5 068 088,09 24 269 009,39 17 265 195,77 13 437 424,77 9 321 547,77 5 068 088,09 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 7 z 50

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x 313 616 431,40 318 320 677,87 323 095 488,04 327 941 920,36 332 861 049,17 50 827 614,09 51 590 028,30 52 363 878,72 53 149 336,90 53 946 576,95 108 30 108 30 111 946 062,32 123 980 093,07 133 053 395,55 142 214 727,86 151 387 030,10 x x x x x 108 30 x x x x x Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 8 z 50

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x 26 518 997,39 18 931 851,77 13 826 308,77 9 571 543,77 5 088 921,09 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 9 z 50

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/809/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 752 256 143,31 144 060 031,62 127 230 145,06 50 212 420,77 18 326 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 108 300,00 252 890 235,73 z tego: 1a - wydatki bieżące 81 564 856,32 29 459 932,81 34 857 445,02 3 145 111,08 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 108 300,00 67 371 237,68 1b - wydatki majątkowe 670 691 286,99 114 600 098,81 92 372 700,04 47 067 309,69 16 371 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 0,00 185 518 998,05 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 289 036 062,91 54 860 094,85 15 361 223,51 7 147 491,08 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 73 128 557,96 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 16 640 948,60 8 275 266,81 2 760 210,47 426 591,08 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 9 534 938,64 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 770 301,49 3 362 512,43 1 405 231,89 4 710 274,21 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 252 591,78 73 000,00 70 660,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 27 300,00 692 733,98 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 10 z 50

1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. u Miejski Ośrodek 2011 2014 716 858,68 248 345,00 38 395,00 262 508,78 Pomocy Społecznej Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 11 z 50

1.1.1.4 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej u 2011 2014 12 780,00 12 780,00 12 780,00 2012 2013 873 080,00 748 935,88 683 535,88 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 12 z 50

u 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 073,32 107 688,16 50,00 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 14 980,10 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 13 z 50

u 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 82 999,28 27 370,77 3 906,96 1.1.1.9 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 65 713,90 23 348,36 1 197,23 1.1.1.10 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 155 435,49 155 435,49 48 875,94 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 14 z 50

u 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 1 830 693,05 1 067 364,22 177 220,25 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wspracie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 298 034,50 235 532,00 44 782,00 262 872,71 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 622 210,31 Pomocy Społecznej Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 15 z 50

u 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 28 818,77 18 425,46 18 317,46 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 16 z 50

u 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 283,60 55 371,36 20 000,00 50 098,70 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 17 z 50

u 1.1.1.17 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatówwykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 262,99 61 980,31 20 000,00 50 972,35 1.1.1.18 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek 2013 2015 29 280,90 10 902,90 13 239,00 5 139,00 29 280,90 Pomocy Społecznej Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 18 z 50

1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 662 518,08 507 112,38 150 000,00 312 392,22 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 19 z 50

u 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 348 000,00 0,00 163 764,60 184 235,40 348 000,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 20 z 50

u 1.1.1.23 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 249 311,00 0,00 249 311,00 0,00 249 311,00 1.1.1.24 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 174 400,00 42 200,00 132 200,00 174 400,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 21 z 50

u 1.1.1.25 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 269 019,66 0,00 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Pomocy Społecznej 1.1.2 - wydatki majątkowe 272 395 114,31 46 584 828,04 12 601 013,04 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 63 593 619,32 1.1.2.1 1.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej 2007 2013 33 033 064,84 31 000 868,29 30 661 862,97 2011 2020 620 000,00 620 000,00 620 000,00 1.1.2.3 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 5 352 394,91 754 015,78 4 454 872,73 5 194 388,01 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 22 z 50

u 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 85 000,00 85 000,00 85 000,00 2011 2013 42 000,00 38 639,92 5 848,31 2012 2013 79 876,03 79 876,03 24 142,94 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 23 z 50

u 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2008 2014 23 895 871,97 12 000 000,00 4 000 000,00 2 060 089,19 1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 20 000,00 0,00 0,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 24 z 50

u 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 56 889 836,25 1 226 428,02 581 894,39 1.1.2.11 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 1 752 886,31 600 000,00 1 140 590,31 1 735 005,51 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 0,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 25 z 50

u Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 463 220 080,40 89 199 936,77 111 868 921,55 43 064 929,69 13 345 800,00 12 431 000,00 1 300 000,00 500 000,00 179 761 677,77 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 64 923 907,72 21 184 666,00 32 097 234,55 2 718 520,00 1 774 800,00 1 744 000,00 500 000,00 500 000,00 57 836 299,04 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. w Bielsku-Białej 2011 2014 168 388,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 1.3.1.2 Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk-Beskidy". Cel: Organizacja imprez sportowych. w Bielsku-Białej 2006 2013 215 000,00 15 000,00 15 000,00 1.3.1.3 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 664 618,44 1.3.1.4 Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, ul.nad Niprem 2/5. Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2011 2013 208 390,00 207 990,00 207 990,00 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 26 z 50

1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych. u w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,99 5 856,00 5 368,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 12 501,02 4 258,20 3 903,35 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2014 5 405,40 1 801,80 1 801,80 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2015 25 809,91 8 760,00 8 760,00 1 720,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2019 10 487 000,00 2 140 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 6 717 094,64 Id: 4DAB01E5-0613-4E91-B18E-44EFDA9423F2. Podpisany Strona 27 z 50