UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Druk nr 63 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 214r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz. 215, z 216r. poz. 195) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/336/15 z dnia 17 grudnia 215r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 28 stycznia 216r., uchwałą Nr XXIII/396/16 z dnia 25 lutego 216r., uchwałą Nr XXIV/417/16 z dnia 24 marca 216r., uchwałą Nr XXV/454/16 z dnia 21 kwietnia 216r., uchwałą Nr XXVII/477/16 z dnia 19 maja 216r., uchwałą Nr XXVIII/497/16 z dnia 3 czerwca 216r. oraz uchwałą Nr XXIX/55/16 z dnia 7 lipca 216r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Dochody ogółem 691 473 265 753 98 925 812 734 664 85 694 775 456 3 748 118 93 752 968 93 77 318 93 787 518 93 84 568 93 822 18 93 839 518 93 857 928 93 876 625 43 894 316 353 912 18 766 93 172 721 948 646 389 967 16 41 985 86 47 1 4 45 883 1.1 Dochody bieżące 643 495 958 65 76 93 667 668 93 684 988 93 71 418 93 718 168 93 734 968 93 752 318 93 769 518 93 786 568 93 84 18 93 821 518 93 839 928 93 858 625 43 876 316 353 894 18 766 912 172 721 93 646 389 949 16 41 967 86 47 986 45 883 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 989 47 175 182 5 189 194 35 199 85 25 3 211 216 6 222 5 227 65 233 45 239 86 245 856 5 251 511 2 257 295 957 263 213 764 269 267 681 275 46 837 281 796 437 288 277 755 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14 25 14 7 15 2 15 5 16 16 4 16 85 17 5 18 18 5 18 95 19 1 19 5 2 5 21 21 5 22 22 5 22 9 23 3 23 7 1.1.3 podatki i opłaty 149 314 86 15 154 75 159 5 164 25 169 25 174 3 179 4 184 5 189 6 194 5 199 45 24 4 29 4 214 2 219 223 75 228 55 233 25 237 75 242 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 84 75 87 9 25 93 5 96 75 1 13 5 17 11 5 114 117 5 121 124 5 128 131 5 135 138 5 142 145 5 149 152 5 1.1.4 z subwencji ogólnej 158 2 3 161 164 5 168 171 5 175 178 5 182 185 5 189 193 197 21 25 29 213 217 221 25 225 5 23 234 5 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 84 249 378 9 76 93 9 918 93 92 188 93 93 518 93 94 868 93 96 218 93 97 618 93 99 118 93 1 618 93 12 118 93 13 718 93 15 368 93 17 68 93 18 85 153 11 584 89 112 48 957 114 278 78 116 195 23 118 159 611 12 173 129 1.2 Dochody majątkowe, w tym 47 977 37 13 22 22 145 65 761 165 11 791 74 37 1 29 95 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.1 ze sprzedaży majątku 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 29 975 37 85 22 22 127 65 761 147 11 791 56 37 1 11 95 2 Wydatki ogółem 746 761 487 817 599 58 839 334 637 834 276 242 731 684 372 711 692 199 728 511 221 744 18 364 758 82 98 775 832 98 793 62 979 82 8 629 843 826 984 865 317 583 883 71 925 91 575 336 919 567 292 938 4 96 956 845 74 976 534 62 997 242 25 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 617 716 27 624 55 71 64 693 34 655 23 315 669 848 472 684 183 629 699 18 64 714 75 48 73 518 863 746 92 494 762 977 51 779 868 477 797 955 14 816 291 677 833 749 515 851 628 322 869 99 878 888 687 328 97 816 82 927 471 145 947 562 24 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 729 264 9 461 25 11 274 41 11 461 412 1 629 569 9 614 725 8 611 161 7 736 146 6 799 959 5 783 59 4 358 68 3 699 574 3 86 22 2 672 774 2 28 611 1 99 421 1 54 976 1 168 426 797 917 452 243 143 3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 711 64 9 461 25 11 274 41 11 461 412 1 629 569 9 614 725 8 611 161 7 736 146 6 799 959 5 783 59 4 358 68 3 699 574 3 86 22 2 672 774 2 28 611 1 99 421 1 54 976 1 168 426 797 917 452 243 143 3 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 1 955 97 2 589 49 4 271 536 4 755 845 4 326 784 3 959 422 3 651 829 3 426 412 3 176 555 2 916 233 2 663 915 2 41 756 2 145 45 1 894 585 1 632 838 1 376 532 1 122 886 864 423 68 365 362 127 657 2.2 Wydatki majątkowe 129 45 217 193 93 798 198 641 333 179 45 927 61 835 9 27 58 57 29 331 157 29 313 316 28 284 117 28 93 486 3 85 469 4 212 152 45 871 88 49 25 96 49 961 41 49 947 14 49 657 414 49 353 632 49 28 254 49 63 457 49 68 46 3 Wynik budżetu 55 288 222 64 5 583 26 599 973 15 724 452 43 771 631 36 426 74 24 457 682 26 3 539 28 715 923 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 4 Przychody budżetu 71 614 392 83 642 811 49 621 886 3 575 592 8 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 22 74 677 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 74 677 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 49 539 715 83 642 811 49 621 886 3 575 592 8 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 35 213 545 64 5 583 26 599 973 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 16 326 17 19 142 228 23 21 913 46 3 44 51 771 631 36 426 74 24 457 682 26 3 539 28 715 923 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 16 326 17 19 142 228 23 21 913 46 3 44 51 771 631 36 426 74 24 457 682 26 3 539 28 715 923 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 24 75 28 25 882 11 357 445 3 29 778 4 933 635 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 24 75 28 1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 25 882 1 357 445 3 29 778 4 933 635 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5 549 2 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 255 998 996 32 499 579 347 99 552 331 375 1 287 63 469 251 176 765 226 719 83 2 418 544 171 72 621 142 966 698 114 1 774 94 572 5 8 47 581 69 162 761 58 557 333 47 951 93 37 346 474 26 741 45 16 48 78 7 28 633 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 14,17% 14,9% 14,21% 14,54% 14,71% 14,97% 15,12% 15,26% 15,34% 15,31% 15,38% 15,34% 15,26% 15,19% 15,11% 15,% 14,86% 14,72% 14,55% 14,35% 14,1% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 25 779 688 25 571 193 26 975 599 29 758 588 31 57 431 33 985 274 35 788 839 37 613 855 39 4 39 666 49 41 41 393 41 65 426 41 973 799 42 333 726 42 566 838 42 552 444 42 262 843 41 959 61 41 289 221 4 334 92 38 888 679 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 47 854 365 25 571 193 26 975 599 29 758 588 31 57 431 33 985 274 35 788 839 37 613 855 39 4 39 666 49 41 41 393 41 65 426 41 973 799 42 333 726 42 566 838 42 552 444 42 262 843 41 959 61 41 289 221 4 334 92 38 888 679 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 3,19% 3,8% 4,22% 6,8% 8,5% 6,15% 4,39% 4,42% 4,51% 4,29% 4,5% 2,76% 2,% 1,59% 1,44% 1,37% 1,31% 1,24% 1,14%,99%,73% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,9% 3,45% 3,69% 3,4% 3,85% 4,11% 3,47% 3,33% 3,4% 3,24% 3,5% 1,81% 1,11%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,9% 3,45% 3,69% 3,4% 3,85% 4,11% 3,47% 3,33% 3,4% 3,24% 3,5% 1,81% 1,11%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 6,33% 5,79% 5,53% 5,62% 6,39% 6,95% 7,14% 7,22% 7,24% 7,17% 7,18% 7,11% 6,99% 6,88% 6,77% 6,64% 6,48% 6,32% 6,13% 5,92% 5,66% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,9% 6,96% 5,88% 5,88% 5,65% 5,85% 6,32% 6,83% 7,1% 7,2% 7,21% 7,2% 7,15% 7,9% 6,99% 6,88% 6,76% 6,63% 6,48% 6,31% 6,12% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,82% 7,89% 6,8% 5,88% 5,65% 5,85% 6,32% 6,83% 7,1% 7,2% 7,21% 7,2% 7,15% 7,9% 6,99% 6,88% 6,76% 6,63% 6,48% 6,31% 6,12% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 1 z dnia 216r. 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 15 724 452 43 771 631 36 426 74 24 457 682 26 3 539 28 715 923 28 735 923 28 955 924 19 438 274 14 11 919 11 37 82 1 65 428 1 65 43 1 65 429 1 65 429 1 26 967 9 271 445 7 28 633 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 15 724 452 43 771 631 36 426 73 24 457 682 26 3 538 28 715 923 28 735 923 28 955 923 19 438 274 14 11 918 11 37 82 1 65 428 1 65 428 1 65 428 1 65 428 1 26 967 9 271 444 7 28 633 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288 645 436 293 179 737 3 289 46 37 589 46 315 589 46 323 439 46 331 389 46 339 689 46 348 89 46 356 989 46 365 889 46 374 839 46 384 239 46 393 739 46 42 789 46 412 39 46 421 489 46 431 189 46 441 89 46 451 189 46 461 489 46 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 38 656 6 39 3 4 3 41 3 42 3 43 35 44 4 45 5 46 6 47 7 48 9 5 1 51 3 52 5 53 7 55 56 25 54 5 55 75 57 58 25 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 1 167 83 19 77 734 188 729 688 161 428 993 38 282 8 11.3.1 bieżące 7 933 635 8 15 988 6 113 383 32 11.3.2 majątkowe 92 234 195 182 664 746 182 616 35 161 18 993 38 282 8 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 77 736 415 128 295 774 175 243 335 128 66 8 38 282 8 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 51 38 82 64 798 24 23 397 998 5 385 127 23 553 1 27 58 57 29 331 157 29 313 316 28 284 117 28 93 486 3 85 469 4 212 152 45 871 88 49 25 96 49 961 41 49 947 14 49 657 414 49 353 632 49 28 254 49 63 457 49 68 46 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 57 551 1 84 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 497 975 1 9 567 19 533 12 75 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 497 975 1 9 567 19 533 12 75 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1 191 52 538 817 67 33 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 813 947 82 216 923 124 687 83 147 11 791 56 37 1 11 95 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 813 947 82 216 923 124 687 83 147 11 791 56 37 1 11 95 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 813 947 1 172 78 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 37 19 1 398 923 149 93 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 141 278 851 125 19 533 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 93 982 646 423 99 93 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 37 414 336 162 37 515 177 527 35 16 438 992 37 382 8 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 25 94 68 18 446 179 136 714 554 118 667 379 28 37 1 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 452 834 1 81 74 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 12 72 64 54 472 134 4 853 121 41 771 613 9 345 7 874 357 1 2 649 65 74 12 72 64 54 472 134 4 853 121 41 771 613 9 345 7 874 357 1 2 649 65 74 14 5 61 5 37 23 8 14 5 61 5 37 23 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 16 326 17 18 948 382 19 511 439 19 341 94 18 672 587 18 561 98 17 179 938 17 379 938 18 879 938 14 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 535 476 3 545 955 1 483 144 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Załącznik nr 1 z dnia 216r. Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 3

Lp. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) 1. 723 645 659,73 1 167 83 19 77 734 188 729 688 161 428 993 38 282 8 642 955 84 z tego: 1.a wydatki bieżące 26 938 275,37 7 933 635 8 15 988 6 113 383 32 21 27 79 1.b wydatki majątkowe 696 77 384,36 92 234 195 182 664 746 182 616 35 161 18 993 38 282 8 621 928 5 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 582 138 862 4 374 289 163 799 669 177 77 28 16 438 993 37 382 8 577 63 28 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 2 986 779,75 1 345 955, 1 428 923, 179 93, 3,, 2 665 84, 1.1.1.1. Nazwa i cel Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Limit zobowiązań 215 218 568 116,75 132 6 334 29 99 93 566 118 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 216 218 8, 15 15 5 8 1.1.1.3. Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii 215 217 415 41, 27 537 144 864 415 41 1.1.1.4. Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania 215 217 175 398, 116 932 58 466 175 398 1.1.1.5. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy Cel: Zdobycie przez 3 uczniów szkół technicznych nowych umiejętności i kompetencji językowych 215 216 318 977, 318 977 1.1.1.6. Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE 215 217 21 414, 92 53 18 884 21 414 1.1.1.7. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 216 217 297 992, 61 49 236 52 297 992 1.1.1.8. Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 216 217 833 481, 332 483 5 998 833 481 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 4

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 1.1.1.9. zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole 216 216 6, 6 6 Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola 1.1.1.1. Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza wydatki majątkowe Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 217 219 9, 3 3 3 9 1.1.2. 579 152 82,68 39 28 334 162 37 746 177 527 35 16 48 993 37 382 8 574 964 476 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej na terenie Aglomeracji Opolskiej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze 215 218 76 988 579, 24 512 912 38 389 62 13 533 15 76 435 79 215 219 43 998 455, 43 1 21 3 21 97 43 427 14 215 22 15 46 91, 2 594 15 45 5 37 382 8 149 31 75 29 219 162 999 999,68 1 987 88 57 272 479 51 41 3 5 828 193 161 98 778 1.1.2.5. Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach programu Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 215 218 9 2, 71 5 4 527 9 4 527 9 9 127 3 1.1.2.6. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 5 282 19, 3 452 834 1 81 75 5 253 99 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 5

Lp. 1.1.2.7. 1.1.2.8. 1.1.2.9. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.1.2.1. 1.1.2.11. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego Limit zobowiązań 216 218 5 35, 89 2 38 1 765 4 989 49 215 219 113 11 8, 5 35 4 37 61 8 113 11 8 216 217 5 3, 1 5 3 8 5 3 216 217 3, 1 5 1 5 3 216 217 2 6, 2 6 2 6 1.1.2.12. Modernizacja skweru sportoworekreacyjnego w kwadracie PiotrkowskaKoszalińska SieradzkaPiotrkowska 216 217 1 59 23, 1 59 23 1 59 23 Cel: Rewitalizacja ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51 z tego: 1.2.1 wydatki bieżące, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51 1.2.2.1. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Wydział Gospodarki i Innowacji 215 217 51, 51 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 6

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 14 996 797,3 59 793 541 26 461 65 11 22 48 99 9 65 325 56 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 23 951 495,62 6 587 68 6 677 65 5 933 48 29 18 361 986 1.3.1.1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Wydział Polityki Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Społecznej 213 219 1 518 14,76 23 23 29 29 58 do różnych miejsc. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. Realizacja projektu Powrót do zatrudnienia Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję. Wydział Polityki Społecznej Wydział Polityki Społecznej 214 216 3 54 895,44 372 36 216 218 7 931 44, 2 684 48 2 635 48 2 611 48 7 931 44 215 216 912 41, 83 83 212 216 43 47, 123 571 1.3.1.6. Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola Cel: Promocja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola. 214 216 114, 48 48 1.3.1.7. Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych 216 217 5, 25 25 5 1.3.1.8. Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 213 217 89 748,84 19 985 11 585 19 985 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 7

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole 1.3.1.9. Publiczna Szkoła Podstawowej Nr 2 w Podstawowe Nr 2 Cel: zapewnienie warunków do kształcenia w dzieci w wieku w szkolnym należących do rodzin z USA, które będą sukcesywnie 214 216 136 689,56 5 5 sprowadzać się do Opola w związku z realizowaną budową fabryki przez firmę Polaris 1.3.1.1. Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Wydzial Informatyki 214 218 431 259,2 268 5 76 38 314 561 1.3.1.11. Realizacja projektu pn. "Odyseja" Cel: Upowszechnianie idei europejskich i promocja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Miasta Opola Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 213 216 321 568, 9 784 1.3.1.12. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Sportu 216 218 4 56, 1 52 1 52 1 52 4 56 1.3.1.13. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 218 3 448, 1 1 874 1 474 3 448 1.3.1.14. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Kultury i Turystyki 215 217 8, 8 8 1.3.2. wydatki majątkowe 117 45 31,68 53 25 861, 19 784, 5 89, 7, 9, 46 963 574, Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad 1.3.2.1. Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze opracowanie 213 216 46 454,5 17 65 12 913 dokumentacji projektowo kosztorysowej Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję 1.3.2.2. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. 212 216 8 29 236,94 3 4 3 4 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 8

Lp. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.2.7. 1.3.2.8. 1.3.2.9. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, pieszych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Przebudowa kładki dla pieszych ojni 126132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11go listopada w (droga gmina Nr 13776) Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów działka nr 535/14 Cel: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej. Limit zobowiązań 215 218 14 75, 5 539 67 4 5 4 5 9 884 735 215 217 1 5, 9 6 214 65 215 216 129 72, 112 5 215 216 149 795, 129 5 215 216 895 246,95 75 215 217 3 35, 32 3 3 32 213 216 249 616,5 128 4 57 6 1.3.2.1. 1.3.2.11. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Cel: Zwiększenie ilości miejsc, polepszenie warunków lokalowych i bytowych mieszkańców Ośrodka, stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia terapii, wyodrębnienie części schroniskowej dla osób realizujących program wyjścia z bezdomności 216 217 2, 5 15 2 214 216 5 514 53,67 721 8 721 8 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 9

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Limit zobowiązań 1.3.2.12. Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego Cel: Przeniesienie stacji transformatorowej w nowe miejsce 215 216 125 498, 11 11 1.3.2.13. 1.3.2.14. 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. 1.3.2.18. Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją Cel: Realizacja zapotrzebowania lokalnej społeczności Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel:Opracowanie dokumentacji przyszłego zadania inwestycyjnego Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 215 216 133 7, 118 31 215 216 35 131,47 35 35 216 217 2 2, 6 1 6 2 2 215 216 1 566 59, 1 271 39 1 271 39 216 217 8, 4 4 8 216 217 8 5, 1 7 5 8 5 1.3.2.19. 1.3.2.2. 1.3.2.21. Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 29 216 2 118 861, 1 136 5 48 215 216 1 245, 1 245 1 245 212 216 36 782 233,42 22 934 281 5 98 137 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 1

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216 r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.3.2.22. 1.3.2.23. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydzial Informatyki Wydział Kultury i Turystyki Limit zobowiązań 215 22 5 498 329,58 1 121 1 589 7 9 4 31 215 217 8 74, 8 74 154 69 1.3.2.24. Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Cel: upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w. Wydział Kultury i Turystyki 29 216 1 14 464,65 26 1.3.2.25. 1.3.2.26. 1.3.2.27. Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w w związku z budową mieszkań komunalnych w Cel: Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych na terenie Miasta Opola Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Wydział Lokalowy Wydział Polityki Społecznej Wydział Zarządzania Kryzysowego 215 216 3 195, 3 195 3 195 216 217 468, 234 234 468 216 217 8, 8 8 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 11

Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania Wartość dla zadań ogółem Wykonanie do 31.12.215r. ogółem dla lat 21622 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. 64 268 347 68 599 623 16 199 724 177 677 28 16 48 992 37 382 8 86 817 71 31 432 78 17 543 447 17 754 872 18 741 613 1 345 7 9 425 12 18 425 29 23 8 424 25 637 22 167 545 124 231 277 13 922 336 118 667 379 28 37 1 62 75 11 43 75 8 8 411 949 8 411 949 353 538 688 2 755 596 81 156 277 122 922 336 118 667 379 28 37 1 3 3 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.215r. 21622 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 76 435 79 24 512 912 38 389 62 13 533 15 1 2 3 4 Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) Bezpieczny transport w Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 215r. 218r. 215r. 219r. 215r. 22r. 29r. 219r. 617 552 24 16 283 857 76 988 579 113 11 8 15 52 91 7 11 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje 163 553 5 Pożyczki / kredyty prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje Źródła finansowania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje (zwrot VAT) 1 51 939,68 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje załącznik do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA objaśnienia przyjętych wartości 8 965 262 7 5 93 964 561 298 2 5 2 5 64 969 817 14 512 912 37 485 98 12 971 87 22 75 11 11 75 3 512 912 3 512 912 39 381 95 26 41 98 12 971 87 113 11 8 5 35 4 37 61 8 24 515 891 195 213 7 33 537 8 69 756 8 677 385 19 625 6 625 7 6 68 969 99 34 787 21 341 463 24 39 244 22 933 415 1 1 34 787 34 787 58 665 122 11 341 463 24 39 244 22 933 415 149 982 8 2 6 15 45 5 37 382 8 6 995 7 15 1 75 1 25 2 5 1 345 7 3 5 5 2 1 1 8 112 487 1 1 95 11 25 33 75 37 5 28 37 1 1 1 1 95 1 95 1 537 1 1 25 33 75 37 5 28 37 1 161 489 6 1 987 9 57 272 478 51 41 3 5 828 192 17 92 384 1 987 9 4 26 231 4 64 835 6 294 228 23 5 8 5 1 5 12 896 676 44 566 247 36 796 465 39 533 964 1 1 11 896 676 34 566 247 36 796 465 39 533 964 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 12

okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.215r. 21622 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 43 8 43 1 21 3 21 97 5 6 Dawne Opole rewaloryzacja 216r. obiektów dziedzictwa kulturowego 7 5 3 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze na obszarze dawnego Zamku 217r. Górnego i jego okolic prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje 8 9 Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym 215r. 219r. 216r. 218r. 215r. 217r. 216r. 217r. 43 998 455 198 455 5 115 8 154 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 3 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje 2 825 43 1 1 25 1 27 4 2 2 36 975 18 275 18 7 8 8 28 975 1 275 18 7 5 115 95 2 395 1 815 767 25 135 75 359 25 272 25 4 347 75 769 25 2 35 75 1 542 75 769 25 769 25 3 578 5 2 35 75 1 542 75 5 3 1 5 3 8 85 25 6 1 8 5 1 3 2 65 75 1 9 75 75 1 9 1 9 8 154 8 74 8 5 154 5 74 8 3 3 3 1 5 1 5 75 375 375 2 25 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 13

okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.215r. 21622 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 9 127 3 71 5 4 527 9 4 527 9 2 869 226 71 5 1 398 863 1 398 863 1 Dwa żywioły jedna natura. Polsko Czeski potencjał pogranicza 215r. 218r. 9 2 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania 72 7 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 6 258 74 3 129 37 3 129 37 2 2 4 258 74 1 129 37 3 129 37 5 82 27 3 584 84 2 135 284 99 93 1 598 716 829 244 736 62 32 87 11 Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu 215r. 218r. 5 85 226 3 199 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami 4 221 311 2 755 596 1 398 682 67 33 finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 4 221 311 2 755 596 1 398 682 67 33 12 Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu 212r. 216r. 36 782 234 13 847 953 (zwrot VAT) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 22 934 281 22 934 281 14 434 281 14 434 281 5 5 5 5 3 3 Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 14

UZASADNIENIE Przedkładany projekt składany jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz wprowadzenia nowych i modyfikacji przedsięwzięć już ujętych w WPF. I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF 1. Zadanie: Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.1 (wydatki bieżące). a) Przyczyna modyfikacji: oszczędności na zadaniu w wyniku korzystnej oferty przetargowej, b) Sposób modyfikacji: zmniejszenie wartości zadania zmiana limitów w okresie realizacji i ustalenie ich w sposób następujący: Rok 216 268.5 zł, Rok 217 76. zł, Rok 218 38. zł, c) Krótkie uzasadnienie. Propozycja korekty wynika z uzyskania korzystnej oferty cenowej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W rezultacie postępowania wartość przedsięwzięcia zmniejszy się o 26. zł, a jego całkowita wartość wyniesie 431.259 zł. 2. Zadanie: Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.16 (wydatki majątkowe), a) Przyczyna modyfikacji: konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji, b) Sposób modyfikacji: zwiększenie limitu wydatków 216 o kwotę 5. zł do wysokości 1.271.39 zł, c) Krótkie uzasadnienie. Proponowana zmiana wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej ścieżki asfaltowej na nowo projektowanych wałach polderowych z przeznaczeniem do prowadzenia monitoringu w trakcie wezbrania rzeki Odry. 3. Zadanie: Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.27 (wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: zmiana wysokości koniecznego zabezpieczenia finansowego projektu, b) Sposób modyfikacji: zmniejszenie limitu wydatków na 217r. o kwotę 5. zł do wysokości 8. zł wraz z jednoczesnym zmniejszeniem wartości zadania, c) Krótkie uzasadnienie. Przedmiotowa propozycja korekty podyktowana jest obniżeniem wartości finansowego zabezpieczenia niezbędnego do realizacji Projektu współfinansowanego środkami europejskimi. Jednocześnie w kategorii zmian przedsięwzięć już ujętych w WPF proponuje się zmianę nazwy przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 2 pod poz. 1.1.2.9. (wydatki majątkowe) na: Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Zmiana nie wiąże się ze zmianą limitów wydatków ani wartości zadania i wynika jedynie z konieczności dostosowania nazwy zadania w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej do nazwy zadania z wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Ponadto informuje się, że z kategorii wydatków bieżących usunięto zadanie pod nazwą Dzierżawa urządzeń oświetleniowych, o wartości 1.6. zł. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w innej nowej formule. Id: 5C96A69FC454B3E82DB99791CF9AC7D. Projekt Strona 1