W ÓJT GMIY DĄBRÓWKA 5-252 DĄBRÓW KA ul. T. K ś iu s z k i 14 pw. włiński, wj. azwiekie r 5.29.21 Zarządzenie r 29/21 Wójta Giny Dąbrówka z dnia 11 października 21 ku w sprawie: z iany uhw ały w sprawie G iny Dąbrówka na lata 21-22. Wielletniej Pgnzy Finanswej a pdstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia T l sierpnia 29r. finansah publiznyh (Dz. U r 157, pz.124 z póź. z.) zarządza, następuje: W uhwale r XXI/17/212 Rady Giny Dąbrówka z dnia 28 grudnia 212 ku w sprawie Wielletniej Pgnzy Finanswej Giny Dąbrówka na lata 21-22 dknuje się następująe ziany: 1) Załąznik r 1 - Tabelaryzna prezentaja W ielletniej P g n zy Finansw ej" trzyuje brzienie jak w załązniku r 1 d niniejszeg zarządzenia. 1. 2. Wyknanie zarządzenia pwierza się Wójtwi Giny. Zarządzenie whdzi w żyie z dnie pdpisania i bwiązuje w ku 21.. Zarządzenie pdlega publikaji w trybie przewidziany dla aktów prawa iejsweg.
T > <D a?& 2 i? 1 a 8 -» «f.» n -S ^ 2 ( C. T> (D y nr Q- w 'ST <u Stna Sl q f S 2 ^ - ^ 8 1 f * 8 8 2 C. ) <1) 2. ( </> ) k.. f +» Q) T T C > T - ' ^ M Z *- nr T >, ^ -2 T~ C nr T T nr Di T.2 a% ;ó * n _ ( % ) ^ >. «ne > 5 n «t " T r- Ń T P u i " r T -j S - S? 8» ^ > * 5 - f a g.2 x: -C. n rsi ~ U - : T _q - p s ) 1
Wynik budżetu g -1 52 945,4-1 644 256,4-598 94, 59 689,85-2 588 41,7 2 21 49,74 1 798 947, 1 97 41, 1 44 889, 1 65, 52, 544 286,5 Wydatki ajątkwe 4 C\j 92 894,2 8 15 66,99 8 9 8, 971 224,55 4 857 165,69 5 8, L 4 4, 5, 5, 5, 2 955 71,5 5 dsetki i dysknt kreślne w art. 24 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 25 r. si 25 966,55 255 855,41 55, 75 597,52 414 199, 2, 27, ' C 2, 2, ' ' wydatki na bsługę długu si 25 966,55 255 855,41 55, 8 597,52 ' l ' g 27, ' C 2, ' g ' ' z teg: & 5 na spłatę przejętyh zbwiązań sadzielneg publizneg zakładu pieki zdwtnej przekształneg na zasadah kreślnyh w przepisah działalnśi leznizej, w wyskśi w jakiej nie pdlegają sfinanswaniu dtają z budżetu państwa) Csj C ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 5 gwaranje i pręzenia pdlegająe wyłązeniu z liitów spłaty zbwiązań kreślnyh w art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansah publiznyh (Dz. U. r 157, j pz. 124, z późn. z.) lub art. 169 ust. pkt 2 ustawy z dnia zerwa 25 r. finansah publiznyh (Dz. U. r 249. pz. 214, z późn. z.) C ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' z tytułu pręzeń i gwaranji ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Wydatki bieżąe si J ) 18 79 844,7 2 4 24,65 19 69 87,82] 21 24 875,62 * ) 21 48, ' C 22 6 88, 22 942 72,] 2 455 56, ' g Wydatki gółe g F7 + C 2 2 59, 27 25 481,61 28 94 542,65 2 581 98,7 26 11 41,11 ' g l C ' 't C 25 56, 26 1 88, 26 442 72, 26 955 56, 26 955 71,5 Wyszzególnienie CL U- I Wyknanie 21 I Wyknanie 211 Plan kw. 212 I Wyknanie 212 1) C C U C C C C n C C C
w ty: na pkryie defiytu budżetu 4.4.1 l l l' I222 _ l',, * ' ' l' ' Inne przyhdy niezwiązane z zaiągnięie długu ' 195 242, l' l', " l' ' ' " ' w ty: na pkryie defiytu budżetu 4..1 286 815,75 1 569 14,99 46 647, ' 1 75 466,5 " l' ' ' * ' ' b ) w ty: Kredyty, pżyzki, eisja papierów wartśiwyh na pkryie defiytu budżetu 4.2.1 2 75 14, 1 246 129,291 4 12 859,74 75 112,411 5 914 27, 15 257, 2 87 964, T 291 221,5 852 965,2 ' ' ' " ' " " ' ' ' ' ' " Wlne śdki, któryh wa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy C 1 456 499,81 21 69,79 15 257, 15 257,8 852 965,2 ' ' *, ' * w ty: na pkryie defiytu budżetu 4.1.1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' adwyżka budżetwa z lat ubiegłyh, l l' l' l' l' ' l' ' ' l' " Przyhdy budżetu ^r i i + + 4 191 6,8 4 418 471,5 6 49 5, 2 94 221,8 4 144 186,7 " " ' " ' Wyszzególnienie Q - 1 Fruła Wyknanie 21 I Wyknanie 211 Plan kw. 212 I Wyknanie 212 1) 21 214 215 216 217 218 219 8 C
1 i S!łi S 'i -5 IS- 2 przejęia przez jednstkę sarządu terytrialneg zbwiązań p likwidwanyh i przekształanyh jednstkah zalizanyh d sektra finansów publiznyh ^ ^ a._ ' =.2-5*.9? S U ^ i S B i P ^ - B g [ s - S S i S s ^ CJfi Ii? T _ j- 5 <n.2 ^ n - i S b X ć ' 5^ r». -_ C ' 55 C C 55 55 > C * * ' * *! 5 ^r *r s ' l * l " * * ^r * 5 r^" C * *? ' 55 L 5 5 5* C* 55 l 5 -_ L 5 * * 'i- C 5* 5 C* " * 5 C. -" 55 r^_ C -" * * 55 55 5 55 * * 5 * 55 5 55 " Stna ć- i i- 5 s i «-t» C >fe <D ^ >. «= ^ «' j n S S? J S 1^ S 1^ s» I s t s - n a ar i' r w > 2 "Tn ^ (5 S >. )=B r- ^ Q) S «s i 2 s S * i S 5 r i S 8 S. P ( C K " 5 CI - ^r C V r*»" 5 " C <* " " * C ^r 5 * C ^r 5 * " " * * * * " " * " " Kwta długu l h»_ r-_ * ^r " C V 5 5 C L 'M- 1^- ^r C L * * * 5 t. 5 h> L * L L l 1 L * - * * C * C C 5 l C - ^r 1 C " >> ) - a) ) f 2 ar M nr s,ą> t w ~ C C n sz ^ a. S i - i i t i S-S 8 g, n -» i i?, g» - 1 8 C t L C C ^J- 5 t ^r CT> * 5 ) 5 " " C C * * '«f C * " * C 5 * * * " * * " " * * * ) Q) r i M * s s-sls.s:s i S? " 5 i Ó J «u»)t «;= C _ 'S*-^ s =! & ^ a x» 5 s s * * = " - 2-C 1 2 ^ ^ a i e S?! i- ^ XI *- ~ 5? 2 ->,% * - -2 <D ^ Q 4 f f s l Rzhdy budżetu. I' l in C IQ + J * r^ ) - 5 5 5 * C l C * C * -* C ^r 5 C r^_ 't ' h>. -* * 5 C * <- in 5 5* r- ^r l C l 5 L L ^r L C C C C C C C l L " l * > C\l * L* 5 L 't ^J- 5 l l l <* C C C r^- 5* C C * -" ^r 5 5 * 1^ 5 i'- 5 " 5 5 * " * * 1 5* * " * C L ^r l C <*- sr 1 1 5* * * * C ^r 'i C ^r l 1 Wyszzególnienie CL _l LL. C d) 1 C C C. C C ) -X. >. C C L C C C C ) ^
Infraja spełnieniu wskaźnika spłaty zbwiązań kreślneg w art. 24 ustawy, p zbwiązań związku współtwrzneg przez jednstkę sarządu terytrialneg raz p wyłązeń kreślnyh w pkt 5.1.1., blizneg w pariu wyknanie ku pprzedzająeg k budżetwy 9.8.1 [9.6]-[9.7.1] I Infraja spełnieniu wskaźnika spłaty zbwiązań kreślneg w art. 24 ustawy, p zbwiązań związku współtwrzneg przez jednstkę sarządu terytrialneg raz p wyłązeń kreślnyh w pkt 5.1.1., blizneg w pariu plan kwartałów ku pprzedzająeg k budżetwy CT> h - 2 L ć 2 L LU 2 Dpuszzalny wskaźnik spłaty zbwiązań kreślny w art. 24 ustawy, p wyłązeń kreślnyh w art. 6 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. zianie niektóryh ustaw w związku z realizają ustawy budżetwej, blizny w pariu wyknanie ku pprzedzająeg k budżetwy 9.7.1 średnia z trzeh pprzednih lat [9,6,1] sp ' ',%,%,% 6,45% 6,68% 1,82% 15,29% 19,92% 18,8% 16,8% 14,57% Dpuszzalny wskaźnik spłaty zbwiązań kreślny w art. 24 ustawy, p wyłązeń kreślnyh w art. 6 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. ustaw w związku z realizają ustawy budżetwej, blizny w pariu plan kwartałów ku pprzedzająeg k budżetwy ( '- 5 średnia z trzeh pprzednih lat [9,6,1],%,%,%,% 5,5% 5,7% 9,87% 15,29% 19,92% 18,8% qs ' 14,57% W skaźnik spłaty z b w ią z a ń Wskaźnik planwanej łąznej kwty spłaty zbwiązań, której wa w art. 24 ust. 1 ustawy d dhdów gółe, p zbwiązań związku współtwrzneg przez jednstkę sarządu terytrialneg raz p wyłązeń Kwta zbwiązań związku współtwrzneg przez jednstkę sarządu terytrialneg przypadająyh d sptaty w any tku budżetwy, pdlegająa dlizeniu zgdnie z art. 244 ustawy 5 l ri + s r < D Í 'T ' r-' T r 9,7% " 7,78% 6,79% 7,12% ' np '" ', 5,6% 7,44% ' ' ' 6,7% ' 4,6% ' 2,11% ' 2,9% ' Wskaźnik planwanej łąznej kwty spłaty zbwiązań, której wa w art. 24 ust. 1 ustawy d dhdów gółe, bez uwzględnienia zbwiązań przez jednstkę sarządu terytrialneg, p wyłązeń przypadająyh na dany k kreślnyh w pkt 5.1.1. I ) ( X 9,7% 7,78% I 6,79% 7,12% 8,8% 5,6% 7,44% 8,11% 6,7% 4,6%! 2,11% 2,9% Wskaźnik planwanej łąznej kwty spłaty zbwiązań, której wa w art. 24 ust. 1 ustawy d dhdów gółe, bez uwzględnienia zbwiązań związku współtwrzneg przez jednstkę sarządu terytrialneg i bez uwzględniania wyłązeń przypadająyh na dany k kreślnyh w pkt 5.1.1. ) + _ J ~~ < 1,45% 11,41% 11,1% 11,8% 8,8% 8,8% 7,44% 8,11% 6,7% 4,6% 2,11% 2,9% Wskaźnik planwanej łąznej kwty spłaty zbwiązań, której wa w art. 169 ust. 1ufp z 25 r. d p wyłązeń przypadająyh na dany k kreślnyh w pkt 5.1.1. C 5 +. r>i u-> 9,7% 7,78%] 6,79% 7,12% 8,8% 5,6% 7,44% 8,11% 6,7%] 4,6% 2,11% 2,9%] Wskaźnik planwanej łąznej kwty spłaty zbwiązań, której wa w art. 169 ust. 1ufp z 25 r. d dhdów gółe, bez uwzględnienia wyłązeń kreślnyh w pkt 5.1.1. ) + i ~ (I + ~ iń < 1,45% 11,41% 11,1%!%8 U ' s ' ' 7,44% 8,11% 6,7% 4,6%) 2,11%] %6 2 Relaja zrównważenia wydatków bieżąyh, której wa w art. 242 ustawy Różnia iędzy dhdai bieżąyi. pwiększnyi nadwyżkę budżetwą kreślną w pkt 4.1. i wlne śdki kreślne w pkt 4.2. a wydatkai bieżąyi, pniejsznyi[6]) wydatki kreślne w pkt 2.1.2. Różnia iędzy dhdai bieżąyi a wydatkai bieżąyi CJ FT C i * ty C i 2 8 24,67 881 525,59 1 974 89,59 1 76 719,8 1 226 857, " 5 1 921 714,85 1 786 457,47 2 126 449, 1 27 484,1 5 21 12,74 5 21 12,74 5 798 947, 5 798 947, 5 7 41, 5 7 41, CT)' *r 4 44 889, 4 65, 4 65, 52, 52, ' Wyszzególnienie. I Fruła Wyknanie 21 Wyknanie 211 Plan kw. 212 I Wyknanie 212 1) I 21 214 215 216 217 218 219 C
Wydatki ajątkwe w frie dtaji 11.6 276 17, ' in 21 5, 18 955,2 2 972, 16 5, ',,, ' we wydatki inwestyyjne in 2 615 8,91 769 678,99 4 742 58, 1 49 54,12 2 994 944, 4 545 77, 1 899 25, ' l ' l ' Infraje uzupełniająe wybranyh dzajah wydatków budżetwyh z teg: Wydatki inwestyyjne kntynuwane ajątkwe bieżąe Wydatki bjęte liite art. 226 ust. ustawy tj; 11..1 11..2 C + 477 585,29 ' ' 7 545 958, 5 646 75, 116 867, 5 76 617, 48 25, 5 92 968, ' D Tl- 6 69 768, 2 64 82, 2 187 684,44 148 792,74 2 6 477,18 1 661 249,69 1 124 11,941 " 1 274 11,94 1 27 7, 2 229 2, 15, 2 64 2, 1 675, 92 675, ' in 97 675, ' Tj- C TT Ti- C Tf 4 4, ' ', ' ' ' ' ' f ' ' ' ' ' ' Wydatki związane z funkjnwanie rganów jednstki sarządu terytrialneg) C 2 589,811 2 2 972,851 2 587 5,1 2 478 676,86 2 8 2, ) C 2 95, ' ' 15, T C 25, Wydatki bieżąe na wynagdzenia i składki d nih nalizane 8 24 594,18 9 5 424,22 9 884 47,64 9 81 67,44 1 559 22, ' ) ' 5 ) ' 56 6 ' l ' 1 15, w ty na: Spłaty kredytów, pżyzek i wykup papierów wartśiwyh T ' ' l 2 21 49,74 1 798 947,j 1 97 41, 1 44 889, 1 65, 52, 544 286,51 Przeznazenie pgnzwanej nadwyżki budżetwej ' ' ' ' ' 2 21 49,74 1 798 947, 1 97 41,1 1 44 889, 1 65, " C 544 286,5 Wyszzególnienie C L i Li. Wyknanie 21 Wyknanie 211 Plan kw. 212 Wyknanie 212 1) C 214 215 216 217 218 ) C C C
É (T _ ( a Ł 1 «1 r e a liz a ję p r g r a u, p je k tu lub z a d a n i a w y n i k a j ą e w y ł ą z n i e z z a w a r t y h u ów z p d i t e d y s p n u j ą y ś r d k a i, k t ó r y h w a w a rt. 5 u s t. 1 pkt 2 u s t a w y 1 2.. 2 > T f t J- L 5* L ' Tj- ' T T 4 ' L ' - l,, ' ', L t f 5* ' ' ' * ' " ' Jj" 'r - > W TJ- r r nj j* i : W T > w f '- C ^ r - 1= 'V> *- 4_i t 1 S - 5 S _ ' 9 ra < T* p F " ^ j F / ) f t i / ) T " 5 l t J- 5* ' )' ' ' ' ' ' ' ' 5 t }- Tj T T l í T * T»? 5 -? a) <5 2 l 5 ' Í" 5 -C Tj- ' d' ' ' ' ' ' 2 * T É w t y : ś r d k i k r e ś l r a rt. 5 u s t. 1 p i u s t a w y w y n i k a j w y ł ą z n i e z z a w a r t y h u r r r ó r e a liz a ję p r g n p je k tu lub z a 1 2. 2. 1. 1 t J- r - t T 5 C Tj Tj- 5 L 5 Ti" 5 J Ñ " ) ^ t j- C l 5 - CL T f W T - ^ T - r^. - -2 W ir> t j- ' ' ' ' -C lf> p i L 5 ) > T " T & ż z n C ' 9 T < D h d y ą t k w e i y, p r > z a d a n i, n s w a n f s ś r d yh v st. 1 p k l j s t a w y 1 2. 2 T f Tfr h - T f T t h - 5 in ' Tł- Tj- TT ' ' ' ' ' ' _ f & a S p» * > h - CL > F «. Ę -2 Kl > T ) Q. <D É F " l - f f = 2 «S ra " T <D 5 T 2 w t *< s> Q. - ' ' T Í ' ' ' ' ' t T 5 IT5 Ł C/5 T i. ^ a> ś r d k i k r e ś l r a rt. 5 u s t. 1 p i u s t a w y 1 2. 1. 1 5 t T * t T h - ' ' 5 T T t 4 ' l ' 1 ^ l ' ' l l ' ' ' n r a Ł.t. 4S ' 9 t t x ^ T T 2 C ^ 5 4 8 1 6.. ). «ra. «C F5 S 1 Q S «Q. T L ) t T CsJ Ł l un T f 5 ' f - ' T ' * ' ' ) <D ' ). a LL ) ) ' T un r-'- ) C r 5 Ć i
. _ ( ~ U) /i«nr 5; n (1) Cl) h» j í <ss. = * í g a r «rs ra '5' )2 u n.? 2 ) - SÍ.ÍI S «n a. -* a) 2 *" 1 1 " x:, S i s ) Q. qt n,- Q- 5 f, Q> 2 n -a <6í r.2 -S ; I í s l-g-g-gs.?.«> e s «í «u -^ )- 5 r a wi 8 Sí?afI«* w. Q- = at 9, ñ «r- ) «a). ^» R, y a? < sz 1 S ) --2 >, í.5' a),9 ñ en - g 8 W T - " : u V 8 n n ^!» ü w» - (/) X; v v CL) r] a i<6 i ^ - íi 1g JD. t! Q. - 5 g, Í f. s s! 5 W f. ) > 5 - - ü> " 5 1 - t! -S tt g. B. tf f >,z% a => V g " í «? r f n í Í.S ÍQ_>-~; :- - -S í S ai <7 -i.r. «S s g át => i g - * _, S- at 8 rs C C ü-.92 nrs-i- - n 7=.9?. k ^ n r ^ ü?.<- l f - " r ^ S e <U (1) 1 ir * Si ^ 2 <?. ^ ). - > r 5*u * t & = «nr t; tr - X -Q ' Q -* a r ^ & ^ > / > SiS'^ aje S-'S (* g-fea^-, - «*- u ^_ Is 2 S» 5 ^ *9 5 C 2 -* 2 - W t T- - u ^. "2: _ -
Wynik peraji niekaswyh wpływająyh na kwtę długu (.in. urzenia, różnie kurswe) 14.4, 67 227, l * ' l " l, ' ' wypłaty z tytułu wyagalnyh pręzeń i gwaranji ' ' ' " ' ' ' d> 5 5. </) ) 8 T at ' ) Cl ) 5 w ty: związane z uwai zalizanyi d tytułów dłużnyh wlizanyh w państwwy dług publizny spłata zbwiązań wyagalnyh z lat pprzednih, innyh niż w pkt 14.. Wydatki zniejszająe dług 14..2 14..1 " ' ' ' ' 24,991 24,99 ' 24,99 24,99 ' ' ' ' " ' ' " ' ' " ' ' " ' ' ' ' ' ' Kwta długu, któreg planwana spłata dkna się z wydatków budżetu CI 'i ' 24,gg " ' " ' ' " ' " Spłaty rat kapitałwyh raz wykup papierów wartśiwyh, któryh wa w pkt. 5.1., wynikająe wyłąznie z tytułu zbwiązań już zaiągniętyh ^r 2 25 76,25 2 68 957,75 2 45 626, 2 449 946,1 1 555 755, 1 248 722,74 1 71 157,j 1 81 82, 961 67, 545, ' ' Wyszzególnienie l i Fruła Wyknanie 21 Wyknanie 211 Plan kw. 212 Wyknanie 212 1) 21 T 215 216 217 218 219
W Wielletniej Pgnzie Finanswej dknuje się następująe ziany: - w zakresie dhdów na 21 k: 1. Plan w klunie pdatki i płaty" zstaje zieniny d kwty wynikająej z uhwały budżetwej na 21 k, tj. 4 596 61,zł. 1. Plan w klunie z tytułu dtaji raz śdków przeznaznyh na inwestyje" zstaje zieniny d kwty wynikająej w uhwały budżetów tj. 99 149,86zł