Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.turystyczna 15 84-223 LINIA Numer identyfikacyjny REGON 000537237 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego CE2B9A5ACC186B2F AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 47 444 280,06 51 866 645,40 A Fundusz 46 639 099,00 51 266 404,75 A.I Wartości niematerialne i prawne 12 197,50 3 587,50 A.I Fundusz jednostki 45 794 474,97 50 462 629,37 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 47 430 183,56 51 861 918,50 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 844 624,03 803 775,38 A.II.1 Środki trwałe 43 963 517,84 51 610 136,50 A.II.1 Zysk netto (+) 844 624,03 803 775,38 A.II.1.1 Grunty 2 982 222,20 2 997 832,77 A.II.2 Strata netto (-) A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 15 000,00 15 000,00 39 138 760,76 46 711 383,57 A.III Odpisy z wyniku go (nadwyżka środków obrotowych) (-) A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 979 782,67 1 104 568,67 B Fundusze placówek A.II.1.4 Środki transportu 508 735,29 388 146,01 C Państwowe fundusze celowe A.II.1.5 Inne środki trwałe 354 016,92 408 205,48 D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 574 193,75 3 356 038,88 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 3 466 665,72 251 782,00 D.I Zobowiązania długoterminowe A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) D.II Zobowiązania krótkoterminowe 3 574 193,75 3 356 038,88 A.III Należności długoterminowe 1 899,00 1 139,40 D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 603 349,68 240 674,71 A.IV Długoterminowe aktywa A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 099 947,40 1 169 028,01 597 977,55 638 613,70 494 351,83 546 423,53 Ewa Meyer 2019-04-29 Bogusława Engelbrecht (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) CE2B9A5ACC186B2F Strona 1 z 4
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe 2 769 012,69 2 755 798,23 B.I Zapasy 22 372,44 13 732,09 B.I.1 Materiały B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D.II.5 Pozostałe zobowiązania D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D.II.8 Fundusze specjalne D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 139 324,56 63 158,03 151 266,07 166 974,29 487 976,66 531 166,61 487 976,66 531 166,61 D.II.8.2 Inne fundusze B.I.3 Produkty gotowe B.I.4 Towary 22 372,44 13 732,09 D.III Rezerwy na zobowiązania D.IV Rozliczenia międzyokresowe B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.2 Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 2377130,89 2403106,06 0,00 10444,43 2560 2351530,89 2392661,63 369509,36 338960,08 369509,36 338960,08 B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa Ewa Meyer 2019-04-29 Bogusława Engelbrecht (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) CE2B9A5ACC186B2F Strona 2 z 4
B.IV Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 50 213 292,75 54 622 443,63 Suma pasywów 50 213 292,75 54 622 443,63 Ewa Meyer 2019-04-29 Bogusława Engelbrecht (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) CE2B9A5ACC186B2F Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu Ewa Meyer 2019-04-29 Bogusława Engelbrecht (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) CE2B9A5ACC186B2F Strona 4 z 4
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.turystyczna 15 84-223 LINIA Numer identyfikacyjny REGON 000537237 Adresat: SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Gmina LINIA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe A Fundusz A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych A.III Rzeczowe aktywa trwałe A.I Fundusze jednostek A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) A.III Wynik budżetu (+,-) A.III.1.1 Grunty A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.III.1.3 Pozostały środki trwałe A.IV Wyniki bieżącego A.IV.1.1 Zysk netto A.IV.1.2 Strata netto (-) A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) A.IV Długoterminowe aktywa A.V Wyniki lat ubiegłych A.V.1.1 Zysk netto A.V.1.2 Strata netto (-) A.IV.1.1 Akcje i udziały A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe A.VI Kapitały mniejszości A.VII Pozostałe pozycje A.IV.1.3 Inne B Zobowiązania długoterminowe A.V Należności długoterminowe A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe B.I Zapasy B.I Zobowiązania długoterminowe B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne C.I Zobowiązania krótkoterminowe Ewa Meyer 2019-01-29 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd wersja robocza Strona 1 z 3
B.II Należności i roszczenia B.III Należności krótkoterminowe B.IV Środki pieniężne C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe C.III Rezerwy na zobowiązania C.IV Fundusze specjalne B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe C Rozliczenia międzyokresowe D Rozliczenia międzyokresowe E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych Suma aktywów Suma pasywów Ewa Meyer 2019-01-29 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd wersja robocza Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do bilansu Ewa Meyer 2019-01-29 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd wersja robocza Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.turystyczna 15 84-223 LINIA Numer identyfikacyjny REGON 000537237 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzień Gmina LINIA sporządzony na 31-12-2018 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 17DC6C1607A8611E AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże 1 580 370,85 1 644 005,19 I Zobowiązania 2 781 579,14 7 597 337,42 I.1 Środki pieniężne 1 580 370,85 1 644 005,19 I.1 Zobowiązania 2 775 835,55 7 589 456,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 1 580 370,85 1 644 005,19 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 144 335,55 1 276 456,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 2 631 500,00 6 313 000,00 II Należności i rozliczenia 177 190,97 80 223,31 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 5 540,91 7 700,23 II.1 Należności I.3 Pozostałe zobowiązania 202,68 181,19 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu -1 718 934,32-6 569 973,92 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) -1 906 266,96-4 851 039,60 II.2 Należności od budżetów 71 056,15 64 074,13 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 106 134,82 16 149,18 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -1 906 266,96-4 851 039,60 III Rozliczenia międzyokresowe II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) III Rozliczenia międzyokresowe 187 332,64-1 718 934,32 694 917,00 696 865,00 Suma aktywów 1 757 561,82 1 724 228,50 Suma pasywów 1 757 561,82 1 724 228,50 Ewa Meyer 2019-04-29 Bogusława Engelbrecht skarbnik rok, miesiąc, dzień 17DC6C1607A8611E zarząd Strona 1 z 2
Wyjaśnienia do bilansu Ewa Meyer 2019-04-29 skarbnik rok, miesiąc, dzień 17DC6C1607A8611E Bogusława Engelbrecht zarząd Strona 2 z 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.turystyczna 15 84-223 LINIA Numer identyfikacyjny REGON 000537237 Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 8BAA12DAEF779443 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: Wyszczególnienie 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu go lub leasingu zwrotnego 1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu go wykazana w pozycji 1.10 0,00 1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Kwota 0,00 0,00 0,00 Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej Ewa Meyer (główny księgowy) 2019.04.29 rok mies. dzień Bogusława Engelbrecht (kierownik jednostki) 8BAA12DAEF779443 Strona 1 z 2
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej Ewa Meyer (główny księgowy) 2019.04.29 Bogusława Engelbrecht rok mies. dzień (kierownik jednostki) 8BAA12DAEF779443 Strona 2 z 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.turystyczna 15 84-223 LINIA Numer identyfikacyjny REGON 000537237 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 69558F7EAA712CFB Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 37960476,52 39845172,88 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 889990,79 1962356,88 Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 37070485,73 37882816,00 B. Koszty działalności operacyjnej 37060901,61 38922396,76 B.I. Amortyzacja 2571638,30 2605886,82 B.II. Zużycie materiałów i energii 2764105,74 2470122,51 B.III. Usługi obce 3905187,00 5545098,08 B.IV. Podatki i opłaty 442425,23 436814,60 B.V. Wynagrodzenia 10653527,85 11378684,00 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 3076300,08 3082269,11 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 464648,46 454662,86 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 13183068,95 12948858,78 B.X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 899574,91 922776,12 D. Pozostałe przychody operacyjne D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.II. Dotacje D.III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 28600,65 15106,98 Ewa Meyer główny księgowy 2019-04-29 rok, miesiąc, dzień Bogusława Engelbrecht kierownik jednostki 69558F7EAA712CFB Strona 1 z 3
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne 28600,65 15106,98 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 870974,26 907669,14 G. Przychody 32134,78 45759,63 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki 32134,78 45759,63 G.III. Inne H. Koszty 58485,01 149653,39 H.I. Odsetki 58485,01 149653,39 H.II. Inne I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 844624,03 803775,38 J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 844624,03 803775,38 Ewa Meyer główny księgowy 2019-04-29 rok, miesiąc, dzień Bogusława Engelbrecht kierownik jednostki 69558F7EAA712CFB Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Ewa Meyer główny księgowy 2019-04-29 rok, miesiąc, dzień Bogusława Engelbrecht kierownik jednostki 69558F7EAA712CFB Strona 3 z 3