Załącznik 1 Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2010 Część A Lp. Treść wykonanie Plan na 2010 r. % w 2009 r. 4:3 1 2 3 4 5 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 147 674 666 153 408 425 103,9 1 Emerytury 96 953 693 101 175 206 104,4 2 Renty 34 139 461 34 876 146 102,2 3 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie 3 981 144 4 246 569 106,7 4 Zasiłki chorobowe 6 453 440 6 609 072 102,4 5 Pozostałe zasiłki i świadczenia 5 971 561 6 323 932 105,9 6 Prewencja rentowa 174 867 174 000 99,5 7 Prewencja wypadkowa 500 3 500 700,0 1
Część B wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 I Stan funduszu na początek roku x 4 791 139-4 614 966 X z tego : 1 Środki pieniężne x 3 661 165 136 567 3,7 2 Należności x 7 098 570 6 509 616 91,7 3 Zobowiązania (minus) x -5 968 596-11 261 149 188,7 w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x 0-4 070 315 II Przychody (przypis) x 142 495 376 159 020 095 111,6 1 Dotacje z budżetu państwa 2430 30 403 283 37 923 650 124,7 1.1 - dotacje celowe 2430 256 828 252 288 98,2 1.2 - dotacje uzupełniające 2430 30 146 455 37 671 362 125,0 2 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 0860 22 259 514 22 506 203 101,1 3 Składki (przypis) 0820 87 760 000 88 999 321 101,4 4 Pozostałe przychody (przypis) 0130, 0920, 0970, 1510 % 5:4 2 072 579 2 090 921 100,9 W tym zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym 1) 0-4 810 X 5 Środki z FRD 1080 0 7 500 000 X III Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/ X 110 281 316 119 663 109 108,5 1 Fundusz emerytalny X 73 144 203 82 610 580 112,9 1.1 Składki (wpływy) X 49 606 010 51 304 729 103,4 1.2 Refundacja OFE X 22 259 514 22 506 203 101,1 1.3 Pozostałe przychody (wpływy) X 1 278 679 1 299 648 101,6 W tym zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające X 0-4 810 X 1.4 Środki FRD X 0 7 500 000 X 2 Fundusz rentowy X 22 384 570 22 389 374 100,0 2.1 Składki (wpływy) X 22 161 727 22 204 916 100,2 2.2 Pozostałe przychody (wpływy) X 222 843 184 458 82,8 3 Fundusz chorobowy X 9 077 621 9 056 015 99,8 3.1 Składki (wpływy) X 9 049 372 9 032 632 99,8 3.2 Pozostałe przychody (wpływy) X 28 249 23 383 82,8 4 Fundusz wypadkowy X 5 674 922 5 607 140 98,8 4.1 Składki (wpływy) X 5 626 491 5 567 051 98,9 4.2 Pozostałe przychody (wpływy) X 48 431 40 089 82,8 2
wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r. % 5:4 1 2 3 4 5 6 5 Wpływy ogółem FUS X 110 281 316 119 663 109 108,5 5.1 Składki (wpływy) X 86 443 600 88 109 328 101,9 5.2 Refundacja OFE X 22 259 514 22 506 203 101,1 5.3 Pozostałe przychody (wpływy) X 1 578 202 1 547 578 98,1 W tym zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym X 0-4 810 X 5.4 Środki z FRD X 0 7 500 000 X IV Wydatki (koszty) X 151 901 481 157 622 512 103,8 1 Transfery na rzecz ludności 3110, 4580 147 499 299 153 230 925 103,9 1.1 Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) X 135 074 298 140 297 921 103,9 1.2 Pozostałe świadczenia X 12 425 001 12 933 004 104,1 2 Wydatki bieżące X 3 615 882 4 117 219 113,9 2.1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 3 418 000 3 773 570 110,4 2.2 Prewencja rentowa 3030, 4300 174 867 174 000 99,5 2.3 Prewencja wypadkowa 4300 500 3 500 700,0 2.4 Koszt obsługi kredytów 8070 20 056 163 514 815,3 2.5 Wynagrodzenia dla płatników składek 4300 2 458 2 633 107,1 2.6 Pozostałe wydatki 4300 1 2 200,0 3 Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950 786 300 274 368 34,9 V Wydatki funduszy FUS (koszty) X 147 677 125 153 411 060 103,9 1 Fundusz emerytalny X 95 294 378 99 456 824 104,4 1.1 Emerytury X 95 291 612 99 454 049 104,4 1.2 Pozostałe świadczenia X 2 766 2 775 100,3 2 Fundusz rentowy X 37 769 008 38 951 649 103,1 2.1 Renty X 30 175 963 30 943 970 102,5 2.2 Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty X 1 662 081 1 721 157 103,6 2.3 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za 106,7 X 3 861 839 4 119 242 tajne nauczanie 2.4 Zasiłki pogrzebowe X 1 893 127 1 992 318 105,2 2.5 Pozostałe świadczenia X 1 131 962 85,1 2.6 Prewencja rentowa X 174 867 174 000 99,5 3 Fundusz chorobowy X 9 554 277 9 944 477 104,1 3.1 Zasiłki chorobowe X 5 887 260 6 034 142 102,5 3.2 Zasiłki macierzyńskie X 2 412 837 2 679 578 111,1 3.3 Zasiłki opiekuńcze X 494 222 517 249 104,7 3.4 Świadczenia rehabilitacyjne X 754 866 708 176 93,8 3.5 Pozostałe świadczenia X 2 634 2 699 102,5 X 2 458 2 633 107,1 3.6 Wynagrodzenia dla płatników składek 3
wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r. % 5:4 4 Fundusz wypadkowy X 5 059 462 5 058 110 100,0 4.1 Renty X 3 963 498 3 932 176 99,2 4.2 Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych X 119 305 127 327 106,7 4.3 Zasiłki chorobowe X 566 180 574 930 101,5 4.4 Jednorazowe odszkodowania X 320 161 336 241 105,0 4.5 Świadczenia rehabilitacyjne X 89 066 83 217 93,4 4.6 Pozostałe świadczenia X 751 717 95,5 4.7 Prewencja wypadkowa X 500 3 500 700,0 4.8 Pozostałe wydatki X 1 2 200,0 VI Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV) x -4 614 966-3 217 383 X 1 Środki pieniężne x 136 567 136 567 100,0 2 Należności X 6 509 616 6 586 833 101,2 3 Zobowiązania (minus) x -11 261 149-9 940 783 88,3 3.1 w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu x -4 070 315-3 782 671 92,9 VII Dane uzupełniające (przypis) x 1 Fundusz emerytalny x 1.1 Składki (przypis) x 50 361 431 51 822 958 102,9 1.2 Pozostałe przychody (przypis) 2) x 1 632 436 1 588 131 97,3 W tym zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym 1) x 0-4 810 X 1.3 Środki z FRD x 0 7 500 000 X 2 Fundusz rentowy x 2.1 Składki (przypis) x 22 499 215 22 429 209 99,7 2.2 Pozostałe przychody (przypis) 2) x 238 999 203 350 85,1 3 Fundusz chorobowy x 3.1 Składki (przypis) x 9 187 180 9 123 870 99,3 3 2 Pozostałe przychody (przypis) 2) x 30 257 25 744 85,1 4 Fundusz wypadkowy x 4.1 Składki (przypis) x 5 712 174 5 623 284 98,4 4.2 Pozostałe przychody (przypis) 2) x 44 957 38 251 85,1 1) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za ubezpieczonego w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności za okres, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609) 2) nie obejmuje odpisów aktualizujących wartość należności i rozwiązanych rezerw, różnic kursowych 4
Załącznik 2. Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych na rok 2010 Część A Lp. Treść Plan na wykonanie 2010 r. w 2009 r. 1 2 3 4 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 1 Emerytury pomostowe 37 275 Część B Plan na wykonanie 2010 r. w 2009 r. 1 2 3 4 5 I Stan funduszu na początek roku X 1 Środki pieniężne X 2 Należności X 1 075 3 Zobowiązania (minus) X -1 075 II Przychody X 67 114 1 Dotacja z budżetu państwa 2430 4 600 2 Składki (przypis) 0820 62 514 3 Pozostałe przychody (przypis) X III Wydatki X 37 735 1 Transfery na rzecz ludności 3110,4580 37 275 1.1 - emerytury pomostowe 37 275 2 Wydatki bieżące X 460 2.1 - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970 460 IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) X 29 379 1 Środki pieniężne X 29 820 2 Należności X 1 815 3 Zobowiązania (minus) X -2 256 Część C Lp. Treść Jednostki Plan na wykonanie 2010 r. w 2009 r. 1 2 3 4 5 1 Ściągalność składek % 99,0 2 Składki (wpływy) tys. zł 61 889 3 Pozostałe przychody (wpływy) tys. zł 4 Przeciętna emerytura pomostowa zł 2 035,55 5 Liczba emerytur pomostowych osoby 1 526 5
Załącznik 3. Plan finansowy Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2010 wykonanie Plan na 2010 r. % w 2009 r. 5:4 1 2 3 4 5 6 I Stan funduszu na początek roku X 4 462 515 9 726 172 218,0 1 Środki pieniężne X 5 5 100,0 2 Ulokowane środki finansowe X 4 444 725 9 705 410 218,4 3 Należności X 17 834 20 806 116,7 4 Zobowiązania (minus) X -49-49 100,0 II Przychody X 5 264 597 11 119 669 211,2 1 Składki 0820 1 297 001 1 293 662 99,7 2 Pozostałe przychody 0740,0780, 0920, 0970 351 798 242 104 68,8 3 Wpływy z prywatyzacji 1090 3 615 798 9 583 903 265,1 III Wydatki X 940 7 502 602 X 1) 1 Różne przelewy (środki przekazane do FUS) 2970 7 500 000 X 2 Wydatki bieżące (własne) 4300 940 2 602 276,8 IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) X 9 726 172 13 343 239 137,2 1 Środki pieniężne X 5 5 100,0 2 Ulokowane środki finansowe X 9 705 410 13 319 535 137,2 3 Należności X 20 806 23 779 114,3 4 Zobowiązania (minus) X -49-80 163,3 1) wypełnienie pozycji, ze względu na nieporównywalność danych jest niecelowe 6