UCHWAŁA Nr 279 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 k w i e t n i a 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje: 1. W uchwale Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2008 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2008 rok: Nr 95/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2008 r.; Nr 102/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lutego 2008 r.; Nr 108/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2008 r.; Nr 231 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 r.; Nr 261 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 r.; Nr 112/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 marca 2008 r.; Nr 115/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 kwietnia 2008 r.; - wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 ust. 1 Kwotę dochodów ogółem 267 060 236,54 zastępuje się kwotą 276 591 575,90 a) kwotę dochodów gminy ogółem 175 715 702,45 zastępuje się kwotą 179 834 619,45 z tego: -kwotę dochodów bieŝących 173 725 702,45 zastępuje się kwotą 177 844 619,45 - kwotę dotacji celowych na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 563 703,97 zastępuje się kwotą 945 189,97 - kwotę wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 1 300 000,00 zastępuje się kwotą 1 370 000,00 b) kwotę dochodów powiatu ogółem 91 344 534,09 zastępuje się kwotą 96 756 956,45 -kwotę dochodów bieŝących 82 300 295,50 zastępuje się kwotą 85 899 720,50 - kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 8 958 243,00 zastępuje się kwotą 9 059 243,00
2 -kwotę dochodów majątkowych 9 044 238,59 zastępuje się kwotą 10 857 235,95 - kwotę dotacji celowych na administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 1 595 000,00 zastępuje się kwotą 3 045 000,00 - kwotę środków i dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 7 449 238,59 zastępuje się kwotą 7 812 235,95 W części dotyczącej dochodów gminy 2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się Zwiększa się 756 75618 O480 70 000,00 758 0,00 0,00 3 244 320,00 0,00 75801 2920 3 241 025,00 75814 O970 3 295,00 801 0,00 0,00 384 786,00 0,00 80101 O960 3 300,00 80104 2310 381 486,00 854 85415 2030 419 811,00 RAZEM 0,00 0,00 4 118 917,00 0,00 W części dotyczącej dochodów powiatu 3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się Zwiększa się 600 60015 6298 362 997,36 754 75411 0,00 0,00 1 551 000,00 1 551 000,00 2110 101 000,00 101 000,00 6410 1 450 000,00 1 450 000,00 758 0,00 3 483 805,00 75801 2920 3 478 022,00 75832 2920 5 783,00 854 0,00 14 620,00 85415 2130 9 600,00 85417 O970 5 020,00 RAZEM 0,00 0,00 5 412 422,36 1 551 000,00
w części dotyczącej zadań powiatu 3 4. W 1 ust. 3 Kwotę wydatków ogółem 279 623 443,75 zastępuje się kwotą 293 892 699,75 a) kwotę wydatków gminy ogółem 175 270 643,35 zastępuje się kwotą 181 408 223,35 z tego: -kwotę wydatków bieŝących 155 995 370,35 zastępuje się kwotą 161 131 777,35 -kwotę wydatków na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 563 703,97 zastępuje się kwotą 945 189,97 -kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2008 rok dla miasta Konina 1 300 000,00 zastępuje się kwotą 1 370 000,00 - kwotę wydatków majątkowych 19 275 273,00 zastępuje się kwotą 20 276 446,00 b) kwotę wydatków powiatu ogółem 104 352 800,40 zastępuje się kwotą 112 484 476,40 z tego; - kwotę wydatków bieŝących ogółem 81 641 735,09 zastępuje się kwotą 85 593 411,09 - kwotę wydatków na zlecone ustawami do realizacji przez powiat 8 958 243,00 zastępuje się kwotą 9 059 243,00 - kwotę wydatków majątkowych 22 711 065,31 zastępuje się kwotą 26 891 065,31 - wydatki na zlecone ustawami do realizacji przez powiat 1 595 000,00 zastępuje się kwotą 3 045 000,00 - wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 3 708 435,76 zastępuje się kwotą 6 451 513,17
4 W części dotyczącej wydatków gminy 5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: Dz. Rozdz. Zmniejsza się Zwiększa się 700 70095 6010 529 697,00 750 5 000,00 350 000,00 75022 4210 5 000,00 75023 0,00 350 000,00 4300 100 000,00 6060 250 000,00 754 9 523,00 0,00 139 523,00 0,00 75412 9 523,00 0,00 139 523,00 0,00 4210 9 523,00 6050 130 000,00 6060 9 523,00 758 75818 131 200,00 0,00 246 195,00 0,00 4810 0,00 246 195,00 6800 131 200,00 801 40 989,00 0,00 3 670 405,00 0,00 80101 28 508,00 0,00 1 508 719,00 0,00 4010 1 253 861,00 4040 25 210,00 4110 205 500,00 4120 30 100,00 4210 3 240,00 801,00 4410 1 000,00 4440 5 004,00 4480 58,00 6050 5 913,00 6060 6 540,00 80104 2510 1 133 452,00 80110 0,00 943 100,00 4010 792 000,00 4110 131 800,00 4120 19 300,00 80113 4300 5 430,00 80146 8 992,00 0,00 8 992,00 0,00 4300 8 992,00 4410 1 500,00 4700 7 492,00 80148 3 489,00 0,00 70 712,00 0,00
5 4010 58 282,00 4040 3 489,00 4110 10 000,00 4120 2 000,00 4440 430,00 851 0,00 0,00 179 500,00 0,00 85111 0,00 0,00 69 500,00 0,00 6220 69 500,00 85154 4300 70 000,00 85158 0,00 40 000,00 4010 34 000,00 4110 5 150,00 4120 850,00 852 0,00 0,00 220 000,00 0,00 85203 0,00 0,00 20 000,00 0,00 4010 17 000,00 4110 2 600,00 4120 400,00 85219 4010 0,00 200 000,00 853 85305 2510 35 000,00 854 1 459,00 0,00 526 731,00 0,00 85401 805,00 0,00 106 266,00 0,00 4010 88 100,00 4040 805,00 71,00 4110 14 800,00 4120 2 500,00 4440 795,00 85415 0,00 0,00 419 811,00 3240 407 217,00 3260 12 594,00 85446 654,00 0,00 654,00 0,00 4300 654,00 4700 654,00 900 0,00 0,00 181 200,00 0,00 90001 4300 40 000,00 90013 2830 10 000,00 90015 6050 131 200,00 921 0,00 0,00 197 500,00 0,00 92109 2480 140 000,00 92195 4300 57 500,00 926 92604 4010 0,00 50 000,00 Razem 188 171,00 0,00 6 325 751,00 0,00
W części dotyczącej wydatków powiatu 6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: 6 Dz. Rozdz. Zmniejsza się Zwiększa się 600 60015 6050 2 140 000,00 754 75411 0,00 0,00 2 051 000,00 1 551 000,00 4060 101 000,00 101 000,00 6060 1 950 000,00 1 450 000,00 758 75818 0,00 411 556,00 4810 0,00 411 556,00 801 0,00 0,00 2 243 000,00 0,00 80102 18 500,00 4010 15 000,00 4110 2 500,00 4120 1 000,00 80111 92 000,00 4010 70 000,00 4110 20 000,00 4120 2 000,00 80114 48 000,00 4010 40 000,00 4110 6 000,00 4120 2 000,00 80120 593 000,00 4010 500 000,00 4110 75 000,00 4120 13 000,00 4240 5 000,00 80123 48 000,00 4010 40 000,00 4110 6 000,00 4120 2 000,00 80130 1 125 000,00 4010 945 000,00 4110 154 000,00 4120 21 000,00 4300 5 000,00 80140 274 500,00 4010 180 000,00 4110 30 000,00 4120 4 500,00
7 4270 60 000,00 80146 43 000,00 4010 36 000,00 4110 6 000,00 4120 1 000,00 80195 4300 1 000,00 803 80303 300 000,00 2520 210 000,00 6220 90 000,00 852 0,00 235 000,00 85201 4010 0,00 35 000,00 85202 4010 200 000,00 853 85333 2320 200 000,00 854 0,00 0,00 491 120,00 0,00 85403 210 000,00 4010 180 000,00 4110 27 000,00 4120 3 000,00 85406 86 500,00 4010 70 000,00 4110 15 000,00 4120 1 500,00 85407 113 500,00 4010 95 000,00 4110 16 000,00 4120 2 500,00 85410 48 000,00 4010 40 000,00 4110 6 000,00 4120 2 000,00 85415 3240 0,00 9 600,00 85417 23 520,00 4010 15 000,00 4110 2 500,00 4120 1 000,00 4270 5 020,00 921 92116 2480 60 000,00 RAZEM 0,00 0,00 8 131 676,00 1 551 000,00 7. W 2 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści: "Deficyt w wysokości 17.301.123,85 zł zostanie sfinansowany kredytami, poŝyczkami oraz wolnymi środkami"
8 w ust. 2 Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 6 485 020,89 903 zmniejsza się o kwotę 485 019,13 952 zmniejsza się o kwotę 6 000 001,76 Zwiększa się plan przychodów o kwotę 11 100 914,00 955 zwiększa się o kwotę 11 100 914,00 Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 382 325,45 992 zmniejsza się o kwotę 382 325,45 Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 260 301,92 963 zwiększa się o kwotę 260 301,92 Załącznik nr 8 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 8. W 3 lit. a) W Załączniku nr 9 do uchwały budŝetowej obejmującym : Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2008 rok w części dotyczącej zadań gminy dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 10 000,00 Załącznik nr 9 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. pkt c) otrzymuje nowe brzmienie w treści: "c) dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Koninie 600 000,00 w tym na: - cele dydaktyczne 510 000,00 - zakup wyposaŝenia do laboratorium" 90 000,00 pkt f) otrzymuje nowe brzmienie w treści: "f) celowe dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego " 900 000,00
9 po pkt "i" dodaje się pkt "j" w brzmieniu: "j) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 69 500,00 w tym na: -zakup specjalistycznych łóŝek dla oddziałów zabiegowych 50 000,00 -zakup dwóch wirówek cytologicznych typu MPW 223 15 000,00 -wykonanie klimatyzacji do pracowni Immunochemicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 4 500,00 9. W 4 4 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 5 630 280,00 1. Koniński Dom Kultury 3 470 000,00 a) dotacja podmiotowa 2 750 000,00 b) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych 720 000,00 Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza 2. Miejska Biblioteka Publiczna 2 160 280,00 a) dotacja podmiotowa 2 106 280,00 b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 54 000,00 (zakup sprzętu i wyposaŝenia)" 10. W 5 do uchwały budŝetowej dokonuje się następujących zmian: pkt 2 kwotę rezerwy celowej oświatowej 377 721,00 zastępuje się kwotą 1 035 472,00 a) kwotę części gminnej 239 046,00 zastępuje się kwotą 485 241,00 b) kwotę części powiatowej 138 675,00 zastępuje się kwotą 550 231,00 pkt 3 kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 222 800,11 zastępuje się kwotą 3 091 600,11 a) kwotę części gminnej 1 500 000,00 zastępuje się kwotą 1 368 800,00 b) kwotę części powiatowej 1 722 800,11 zastępuje się kwotą 1 722 800,11
10 11. 6 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie w treści: "1. Ustala się dotacje dla zakładów budŝetowych w kwocie 29 075 483,17 a) Miejski Zakład Komunikacji 8 866 137,17 - przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 6 749 587,17 - dotację celową na zakupy inwestycyjne 2 116 550,00 (zakup 2 nowych i 2 uŝywanych autobusów) b) Przedszkoli 17 884 346,00 - podmiotową w kwocie 17 834 346,00 - dotację celową na zadania inwestycyjne 50 000,00 Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 10 000,00 Modernizacja budynku Przedszkola nr 17 20 000,00 Modernizacja budynku Przedszkola nr 31 20 000,00 c) śłobek Miejski podmiotową w kwocie 1 075 000,00 d) MZGOK dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 250 000,00 zadanie pn. - Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów Załącznik nr 11 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. w ust. 2 Zmienia się treść Załącznika nr 12 do uchwały budŝetowej obejmującego "Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 rok" Załącznik nr 12 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. w ust. 3 Zmienia się treść Załącznika nr 13 do uchwały budŝetowej obejmującego " Plan dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2008 rok". Załącznik nr 13 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 12. W Załączniku nr 14 do uchwały budŝetowej obejmującym Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się stan funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 7 021,42
11 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 870,00 poz.iv - Pozostałe wydatki zmniejsza się o kwotę 9 870,00 pkt 4 4300 - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina zmniejsza się o kwotę 9 870,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 870,00 poz. IV - Pozostałe wydatki zwiększa się o kwotę 9 870,00 w tym; pkt 1 Edukacja ekologiczna zwiększa się o kwotę 1 870,00 lit. a) 4210 - akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe zwiększa się o kwotę 1 870,00 pkt 3 - Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami zwiększa się o kwotę 8 000,00 lit. a 4300 zapobieganie i likwidacja zagroŝeń zwiększa się o kwotę 8 000,00 -monitoring środowiskowy oddziaływania nowo-wybudowanego odcinka drogi krajowej nr 25 Zmniejsza się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 7 021,42 Załącznik nr 14 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 13. W 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach : -przychody 4 000 000,00 -wydatki 4 651 746,00 ". W Załączniku nr 15 do uchwały budŝetowej obejmującym Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 25 000,00 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 Poz. III Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 25 000,00
pkt 1 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25 000,00 6270 "Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 12 Załącznik nr 15 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 14. 12 do uchwały budŝetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się kwotę 33.823.424,91 zł jako o limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2008 roku poŝyczek i kredytów z tego: 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 10 000 000,00 2) kredytów i poŝyczek długoterminowych w wysokości 23 823 424,91" 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke