UCHWAŁA Nr 106/2015 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 230 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STAROSTA ŁAŃCUCKI Adam KRZYSZTOŃ
UCHWAŁA Nr./../2015 z dnia.. grudnia 2015 r. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO PROJEKT uchwała budżetowa na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 092 133,54 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 56 862 233,54 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 229 900,00 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 212 561,54 zł, gdzie: 1) wydatki bieżące to kwota 54 077 661,54 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 45 070 498,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 028 443,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 042 055,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące 6 256 716,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 131 982,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 53 958,54 zł, e) wydatki na obsługę długu 564 507,00 zł. 2) wydatki majątkowe 3 134 900 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 334 900,00 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. 2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. 8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
3 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 120 428,00 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 1 084 200,00 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2016 r. raty następujących kredytów: Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 1 084 200,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 084 200,00 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006-1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2012 1 500 000 zł 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 1 204 628,00 zł jak w zestawieniu poniżej: Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 204 628,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2014 950 1 204 628,00 4. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 204 628,00 zł przeznacza się na: 1) pokrycie deficytu w kwocie 120 428,00 zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 1 084 200,00 zł. 4 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 6 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 490 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 110 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 7 Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 Razem: 100 000 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 ZDP Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000 Starostwo Powiatowe 30 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, 12 000 4270 Zakup usług remontowych 6 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 4390 Starostwo Powiatowe 10 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, 30 000 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 Starostwo Powiatowe 10 000 Razem: 100 000 8 Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 580 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 500 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 500 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 20 000 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000 710 Działalność usługowa 500 71015 Nadzór budowlany 500 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 200 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 0690 Wpływy z różnych opłat 200 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000 75411 Komendy powiatowe PSP 2 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 4 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 Razem: 587 000 9 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 11 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek