UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r poz.994, poz.1000, poz.1349,poz.1432) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz.2077 z 2018 r; poz.1000,poz.62, poz.1366 ) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2018 r. podjęty uchwałą Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w następujący sposób: A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu : 1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (PSP) paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 1 514,00 zł 2) W Dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 20 636,18 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Budżetu i Finansów zwiększenie dotacji celowej na 2018 r.-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 3) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragrafie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 77 245,60 zł 4) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 65 000,55 zł Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 1
5) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem. rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragrafie 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 71 000,00 zł rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych paragrafie 0430 Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 369,73 zł Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 240 396,33 zł B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu: 1) W Dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 9 343,84 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Budżetu i Finansów- zwiększenie dotacji celowej na 2018 r.-zwrot części wydatków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 9 343,84 zł C/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 90 000,00 zł D/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu: 1) W Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 2
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 1 400 000,00 zł Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 400 000,00 zł E/Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragrafie 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 17 226,17 zł 2) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł paragrafie 4260 Zakup energii zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł 3) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł 4) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 514,00 zł 5) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (PSP) paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł 6) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 3
rozdziale 90095 Pozostała działalność paragrafie 4430 Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł Ogółem zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122 240,17 zł F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu: 1) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 37 500,00 zł Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 37 500,00 zł G/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu: 1) W Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 400 000,00 zł Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 400 000,00 zł 2. Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych: 1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (PSP) z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 14 354,10 zł do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 14 354,10 zł 2) W Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 200 054,00 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 15 000,00 zł Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 4
do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 38 000,00 zł do Działu 750 Administracja publiczna do rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 20 000,00 zł do Działu 801 Oświata i wychowanie do rozdziału 80104 Przedszkola (PP) do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 4 000,00 zł do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 5 000,00 zł do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przenosi się kwotę 17 500,00 zł do Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przenosi się kwotę 9 600,00 zł do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 1 500,00 zł do Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdziału 92195 Pozostała działalność przenosi się kwotę 9 000,00 zł do Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 5
do paragrafu 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przenosi się kwotę 18 454,00 zł 3) W Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z paragrafu 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przenosi się kwotę 18 000,00 zł do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do rozdziału 75495 Pozostała działalność do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 5 000,00 zł przenosi się kwotę 13 000,00 zł 4) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 432 087,00 zł do paragrafu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 300 000,00 zł do paragrafu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 132 087,00 zł 5) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (OPS zadania własne) z paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 10 000,00 zł rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS zadania własne) z paragrafu 3110 Świadczenia społeczne przenosi się kwotę 4 000,00 zł rozdziale 85295 Pozostała działalność (OPS zadania własne) z paragrafu 3110 Świadczenia społeczne przenosi się kwotę 4 000,00 zł rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (OPS zadania własne) z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 28 000,00 zł z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 4 000,00 zł Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 6
do Działu 750 Administracja publiczna do rozdziału 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) przenosi się kwotę 50 000,00 zł Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE 18 178 195,65 zł Zwiększenia 240 396,33 Zmniejszenia 90 000,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 18 328 591,98 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 2 746 466,00 zł Zwiększenia 9 343,84 zł Zmniejszenia 1 400 000,00 zł RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 1 355 809,84 zł DOCHODY OGÓŁEM 19 684 401,82 zł PRZYCHODY 1 245 059,77 zł DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 929 461,59 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 16 551 067,42 zł 245 148,27 zł 68 000,00 zł 16 728 215,69 zł 4 482 654,00 zł 629 087,00 zł 2 046 495,10 zł 3 065 245,90 zł 19 793 461,59 zł 1 136 000,00 zł 20 929 461,59 zł 3. Zmienia się zapis 1 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Tułowice w następujący sposób: 1) 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 19 684 401,82 zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości 18 328 591,98 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 1 355 809,84 zł. 4. Zmienia się zapis 2 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób: Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 7
1) 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 19 793 461,59 zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości 16 728 215,69 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 3 065 245,90 zł. 5. Zmienia się zapis 8 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób : Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r w wysokości 1 024 000,00 zł w tym: a) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 675 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. b) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 192 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. c) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 157 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 8
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2018 L.P WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJA DOTACJA DOTACJA w złotych PRZEDNIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA PLAN NA 2018 R. PLAN NA2018R. PLAN NA2018R. 1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ROZDZIAŁ 92109 675 000,00 675 000,00 2. Gospodarka komunalna I ochrona środowiska DZIAŁ 900 192 000,00 Zakłady komunalnej gospodarki ROZDZIAŁ 90017 192 000,00 RAZEM 0,00 675 000,00 192 000,00 Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 9
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 sierpnia 2018 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 R L.P WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJA 1. Pomoc społeczna DZIAŁ 852 Pozostała działalność ROZDZIAŁ 85295 2. Kultura fizyczna DZIAL 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej ROZDZIAŁ 92605 PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2018R. DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2018R w złotych DOTACJA CELOWA PLAN NA 2018R. 90 000,00 90 000,00 67 000,00 67 000,00 RAZEM 0,00 0,00 157 000,00 Id: 62EB3D4A-A5F3-4787-AF54-E78CD4F1D0E6. Projekt Strona 10