Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 1 z 47

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 738 430 278,82 716 227 653,40 738 577 004,18 763 135 308,54 777 264 529,58 792 201 109,61 806 950 752,56 1.1 chody bieżące, w tym: 692 188 488,79 708 008 332,93 731 106 546,71 755 813 714,07 770 437 503,22 785 368 542,72 800 612 534,33 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 201 026 125,09 206 419 703,25 211 813 281,41 216 049 547,04 220 370 537,98 224 777 948,74 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 183 069 151,56 193 512 489,21 207 241 992,00 220 971 494,79 225 390 924,69 229 898 743,18 234 496 718,04 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 188 518 538,00 198 407 062,67 204 688 316,67 210 969 570,67 215 188 962,08 219 492 741,32 223 882 596,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 63 693 577,05 64 570 303,29 63 917 468,99 63 264 634,69 64 529 927,38 65 820 525,93 67 136 936,45 1.2 chody majątkowe, w tym: 46 241 790,03 8 219 320,47 7 470 457,47 7 321 594,47 6 827 026,36 6 832 566,89 6 338 218,23 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 668 183,47 7 569 320,47 6 920 457,47 6 771 594,47 6 277 026,36 6 282 566,89 5 788 218,23 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 36 873 606,56 0,00 2 Wydatki ogółem 751 017 244,97 718 570 586,54 696 522 578,99 722 165 051,87 744 238 525,83 759 514 583,87 774 581 060,82 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 611 975 655,74 627 008 713,81 636 756 302,62 643 060 959,56 651 417 853,80 660 291 916,26 669 404 506,26 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 251 920,07 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 580 632,89 16 531 212,45 17 523 455,94 14 718 977,95 11 976 364,81 9 550 699,52 7 159 655,61 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 17 580 632,89 16 531 212,45 17 523 455,94 14 718 977,95 11 976 364,81 9 550 699,52 7 159 655,61 2.2 Wydatki majątkowe 139 041 589,23 91 561 872,73 59 766 276,37 79 104 092,31 92 820 672,03 99 222 667,61 105 176 554,56 3 Wynik budżetu -12 586 966,15-2 342 933,14 42 054 425,19 40 970 256,67 33 026 003,75 32 686 525,74 32 369 691,74 4 Przychody budżetu 46 937 363,15 41 218 841,39 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 842 442,15 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 842 442,15 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 46 094 921,00 40 893 837,39 0,00 0,00 0,00-0,00-0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 744 524,00 2 342 933,14 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 325 004,00 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 875 908,25 42 962 769,19 43 060 587,67 35 275 991,75 34 936 513,74 34 619 679,74 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 875 908,25 42 962 769,19 43 060 587,67 35 275 991,75 34 936 513,74 34 619 679,74 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 0,00 niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 6 Kwota długu 256 849 893,26 258 867 822,40 215 905 053,21 172 844 465,54 137 568 473,79 102 631 960,05 68 012 280,31 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 2 z 47

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,78% 36,14% 29,23% 22,65% 17,70% 12,96% 8,43% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,78% 36,14% 29,23% 22,65% 17,70% 12,96% 8,43% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 80 212 833,05 80 999 619,12 94 350 244,09 112 752 754,51 119 019 649,42 125 076 626,46 131 208 028,07 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 81 055 275,20 80 999 619,12 94 350 244,09 112 752 754,51 119 019 649,42 125 076 626,46 131 208 028,07 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 7,34% 7,95% 8,36% 7,71% 6,22% 5,76% 5,32% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,34% 7,95% 8,36% 7,71% 6,22% 5,76% 5,32% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 9.3 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,34% 7,95% 8,36% 7,71% 6,22% 5,76% 5,32% uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 9.4 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,34% 7,95% 8,36% 7,71% 6,22% 5,76% 5,32% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 9.6 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,34% 7,95% 8,36% 7,71% 6,22% 5,76% 5,32% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w 9.7 art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 8,42% 9,82% 12,71% 13,91% 15,16% 16,12% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w 9.7.1 art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 9,65% 11,06% 12,71% 13,91% 15,16% 16,12% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 9.8 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 9.8.1 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 42 054 425,19 40 970 256,67 33 026 003,75 32 686 525,74 32 369 691,74 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 42 054 425,19 40 970 256,67 33 026 003,75 32 686 525,74 32 369 691,74 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 949 399,70 287 193 640,70 291 501 545,31 295 874 068,49 300 312 179,52 304 816 862,21 309 389 115,14 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 77 359 001,03 46 375 331,73 47 070 961,71 47 777 026,14 48 493 681,53 49 221 086,75 49 959 403,05 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 142 236 877,56 124 500 477,77 50 481 336,40 15 782 100,00 11 867 300,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 28 533 269,78 32 938 605,04 2 076 336,40 1 211 100,00 1 180 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 113 703 607,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 112 168 607,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 3 z 47

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 26 872 981,45 0,00 11 361 276,37 64 533 092,31 82 133 672,03 98 422 667,61 105 176 554,56 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 2 309 00 0,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 764 740,37 1 806 734,47 70 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 372 759,26 1 728 704,98 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 6 372 759,26 1 728 704,98 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 26 873 606,56 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 26 772 618,97 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 26 772 618,97 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 284 490,84 2 415 370,49 331 816,40 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 075 706,23 1 728 704,98 59 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 228 178,13 1 989 055,89 70 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 46 217 407,78 8 454 872,73 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 799 258,89 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 32 239 395,01 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 34 350 397,00 38 875 908,25 42 962 769,19 43 060 587,67 35 275 991,75 34 936 513,74 34 619 679,74 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 1 994 755,72 0,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 4 z 47

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2 dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 822 519 289,73 837 862 681,97 854 087 021,88 870 648 536,00 887 503 587,17 816 175 307,14 832 062 819,73 848 281 162,40 864 836 559,33 881 735 370,97 229 273 507,71 233 858 977,86 238 536 157,42 243 306 880,57 248 173 018,18 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 239 186 652,40 243 970 385,45 248 849 793,16 253 826 789,02 258 903 324,80 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 228 360 248,07 232 927 453,03 237 586 002,09 242 337 722,13 247 184 476,57 68 479 675,18 69 849 268,68 71 246 254,05 72 671 179,13 74 124 602,71 6 343 982,59 5 799 862,24 5 805 859,48 5 811 976,67 5 768 216,20 5 793 982,59 5 299 862,24 5 305 859,48 5 311 976,67 5 318 216,20 799 536 440,37 821 883 646,23 841 920 922,14 862 409 148,26 883 435 036,44 678 823 713,71 689 078 511,83 699 996 037,93 711 443 810,18 723 303 133,97 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x x 4 867 567,92 3 199 584,11 1 978 944,05 1 069 195,24 347 597,62 4 867 567,92 3 199 584,11 1 978 944,05 1 069 195,24 347 597,62 120 712 726,66 132 805 134,40 141 924 884,21 150 965 338,08 160 131 902,47 22 982 849,36 15 979 035,74 12 166 099,74 8 239 387,74 4 068 550,73 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 25 232 837,36 17 645 691,74 12 554 983,74 8 489 383,74 4 089 383,73 25 232 837,36 17 645 691,74 12 554 983,74 8 489 383,74 4 089 383,73 42 779 442,95 25 133 751,21 12 578 767,47 4 089 383,73 0,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 5 z 47

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 5,20% 3,00% 1,47% 0,47% 0,00% 5,20% 3,00% 1,47% 0,47% 0,00% x x x x x 137 351 593,43 142 984 307,90 148 285 124,47 153 392 749,15 158 432 237,00 137 351 593,43 142 984 307,90 148 285 124,47 153 392 749,15 158 432 237,00 x x x x x 3,80% 2,63% 1,85% 1,24% 0,65% 3,80% 2,63% 1,85% 1,24% 0,65% 3,80% 2,63% 1,85% 1,24% 0,65% 3,80% 2,63% 1,85% 1,24% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,80% 2,63% 1,85% 1,24% 0,65% 16,56% 16,99% 17,36% 17,69% 17,97% 16,56% 16,99% 17,36% 17,69% 17,97% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 22 982 849,36 15 979 035,74 12 166 099,74 8 239 387,74 4 068 550,73 22 982 849,36 15 979 035,74 12 166 099,74 8 239 387,74 4 068 550,73 x x x x x 314 029 951,87 318 740 401,15 323 521 507,17 328 374 329,78 333 299 944,73 50 708 794,10 51 469 426,01 52 241 467,40 53 025 089,41 53 820 465,75 108 30 108 30 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 6 z 47

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 120 712 726,66 132 805 134,40 141 924 884,21 150 965 338,08 160 131 902,47 x x x x x 108 30 x x x x x x x x x x 25 232 837,36 17 645 691,74 12 554 983,74 8 489 383,74 4 089 383,73 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 7 z 47

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 599 684 677,15 142 236 877,56 124 500 477,77 50 481 336,40 15 782 100,00 11 867 300,00 1 480 300,00 680 300,00 108 300,00 240 676 783,57 z tego: 1a - wydatki bieżące 76 709 986,63 28 533 269,78 32 938 605,04 2 076 336,40 1 211 100,00 1 180 300,00 680 300,00 680 300,00 108 300,00 64 187 313,35 1b - wydatki majątkowe 522 974 690,52 113 703 607,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 0,00 176 489 470,22 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 137 068 478,65 54 485 011,56 10 870 243,22 331 816,40 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 50 123 959,41 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 16 193 670,91 8 267 603,78 2 415 370,49 331 816,40 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 10 231 105,31 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 770 301,49 3 362 512,43 1 405 231,89 4 767 690,32 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 252 591,78 73 000,00 70 660,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 27 300,00 692 733,98 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 8 z 47

u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2013 716 858,68 286 740,00 286 740,00 Pomocy Społecznej 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2013 12 780,00 12 780,00 12 780,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 9 z 47

u 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2013 873 080,00 748 935,88 683 535,88 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 023,32 107 638,16 76 774,88 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 10 z 47

u 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 24 519,87 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 82 999,28 27 370,77 19 501,77 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 11 z 47

u 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 65 513,90 23 148,36 19 219,18 2012 2013 155 400,49 155 400,49 155 400,49 2012 2013 1 830 411,00 1 067 082,17 621 257,10 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 12 z 47

u 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wspracie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 123,00 297 880,91 235 532,00 44 782,00 165 679,29 1.1.1.13 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 920 304,94 Pomocy Społecznej Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 25 740,77 15 347,46 15 293,46 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 13 z 47

u 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 283,60 55 371,36 20 000,00 60 635,31 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 14 z 47

u 1.1.1.17 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatówwykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 203,60 61 920,92 20 000,00 69 928,92 1.1.1.18 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek 2013 2015 29 280,90 10 902,90 13 239,00 5 139,00 29 280,90 Pomocy Społecznej Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 15 z 47

u 1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 662 518,08 507 112,38 150 000,00 446 838,02 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 25 680,00 Pomocy Społecznej Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 16 z 47

u 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 348 000,00 0,00 163 764,60 184 235,40 348 000,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 17 z 47

u 1.1.1.23 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 249 311,00 0,00 249 311,00 0,00 249 311,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 120 874 807,74 46 217 407,78 8 454 872,73 0,00 39 892 854,10 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2013 32 821 715,58 30 789 519,03 30 450 513,71 1.1.2.2 1.1.2.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej 2011 2020 620 000,00 620 000,00 620 000,00 2010 2014 5 352 394,91 754 015,78 4 454 872,73 5 194 388,01 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 18 z 47

u 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 85 000,00 85 000,00 85 000,00 2011 2013 42 000,00 38 639,92 38 639,92 2012 2013 79 876,03 79 876,03 79 876,03 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 19 z 47

u 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty 2008 2014 23 895 871,97 12 000 000,00 4 000 000,00 2 060 089,19 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 237 500,00 217 500,00 217 500,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 20 z 47

u 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 57 116 265,25 1 452 857,02 1 021 459,24 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 21 z 47

u Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 462 616 198,50 87 751 866,00 113 630 234,55 50 149 520,00 15 601 800,00 11 687 000,00 1 300 000,00 500 000,00 190 552 824,16 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 60 516 315,72 20 265 666,00 30 523 234,55 1 744 520,00 1 030 800,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 53 956 208,04 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk-Beskidy". Cel: Organizacja imprez sportowych. Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, ul.nad Niprem 2/5. Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2011 2014 168 388,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 w Bielsku-Białej 2006 2013 215 000,00 15 000,00 15 000,00 w Bielsku-Białej 2011 2013 793 008,00 250 000,00 107 122,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2011 2013 208 390,00 207 990,00 207 990,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,99 5 856,00 5 368,00 0,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 22 z 47

u 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych. Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczowychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji. w Bielsku-Białej 2011 2014 12 501,02 4 258,20 3 903,35 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2014 5 405,40 1 801,80 1 801,80 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2015 25 809,91 8 760,00 8 760,00 1 720,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2019 10 487 000,00 2 140 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 6 717 094,64 w Bielsku-Białej 2013 2015 222 000,00 61 000,00 80 500,00 80 500,00 222 000,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 23 z 47

u 1.3.1.11 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej". w Bielsku-Białej 2012 2013 1 240 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 Cel: Usunięcie odpadów ze środowiska, zapobieżenie dalszemu zanieczyszczeniu środowiska przez nieznanych sprawców w miejscach zlikwidowanych wysypisk oraz poprawa estetyki uporządkowanego terenu. 1.3.1.12 1.3.1.13 biór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska- Białej oraz zagospodarowanie tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania padów Komunalnych. Cel: Przebudowa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych. Złożono wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska- Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013". Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji. w Bielsku-Białej 2013 2014 42 711 000,00 14 237 000,00 28 474 000,00 42 711 000,00 w Bielsku-Białej 2012 2013 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Id: 0B97F8E1-47A4-41EC-9D38-371F13DEB337. Projekt Strona 24 z 47