Uchwała r Llll/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku.- URZĄD MIEJSKI w Opocznie BllJfm OBSUJGI IltRt... k\!~ 16. 04. 2018 w iła w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029. a podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zmiany poz. 2232,z 2018 r. poz.130), Rada Miejska w Opocznie postanawia: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 - zgodnie z załącznikiem r 1 do uchwały. 2. Dokonać. zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2029 - plan zmienianych przedsięwzięć załącznik r 2 do Uchwały. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz a.bąk 1112
Załącznik r 1 do Uchwały r Ll!I/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku 1 I.I Lp. 1.1.l 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1.1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2. I. I.I 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3. l.1.j 1.3.1.2 --... f-' --' 2 -.) 4 4.1 4.1.l 4.2 4.2.I 4.3 4.3.I 4.4 4.4.1 5 5. 1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1. 1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 Wvszcze2ólnienie Dochody ogółem Dochody b ieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe. w tym ze spnedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któiym mowa w art. 243 ustawv na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacia z budżetu oaństwa wyda"tki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ot:rzvmaniu refundacii z tvch środków (bez odsetek i dvskonta od zobowi:tnń na wkład kraiowv) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeni u z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawv, z Mułu zobowi" "'";, zacia~ietvch na wkład kraiowv Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu adwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu bu dżetu Wolne środki, o-któiych mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy w tyrn na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tyrn na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tyrn na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z l imitu. spłaty zobowiązań, o którvm mowa w art. 243 ustawv, z tee:o: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota dlugll Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanvch i nrzekształca nych jednostkach zaliczanych do sektora finansów oublicznvch Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wvk,. 2015 2016 101 830 273,85 128 584 983,99 98 OO! 201,05 116 928 838,97 20 657 469,00 22 346 915,00 694 681,98 967 036,24 23 448 769,38 22 753 809,85!6431431,06 14 744 005,46 32 661 225,00 30 634 074,00 16 777 346,48 37 017 758,24 3 829 072,80 I 1 656 145,02 786 880,63 479 610,65 2 592 957,37 11 069 284,77 94 611 11 120 336 672,36 86 182 328,83 107 580 497,96 1 521 837,91 1 268 816,60 1 521 837,91 I 268 816,60 8428781,17 12 756 174,40 7 219163,85 8 248 311,63 5 950 510,36 8 351110,21 5 950 510,36 8 351 110,21 4 818 564,00 8 415 884,00 4 818 564,00 8 415 884,00 45 888 429,00 37 472 545,00 11818872,22 9 348 341,01 17 769 382,58 17 699 45 1,22 Plan 3 k.. 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 125 444 404,30 127 945 687,13 135 745 771,54 143 942 203,68 136 526 762,91 134 831 60 136 843 60 120 914 057,65 125 075 879,02 128.630 995.03 129 196 374,51 133 150 50 134 131 60 136 143 60 23 700 452,00 24 238 386,00 26 238 03 27 812 30 28 646 70 29 506 100, oo 30 1 OO 00 1OOO00 633 301,13 1 OOO 00 1 OOO 00 1OOO00 I OOO 00 1 ooo oo 23 239 555,00 23 856 819,93 24 580 501,00 25 526 54 25 600 oo 25 650 oo 26 150 oo 14 982 oo 15 321 879,03 15 734 oo I 6 050 68 17 163 os 17 677 95 18 208 30 30 421 822,00 30 421 822,00 31 929 698,00 31 984 20 33 808 80 34 654 oo 35 520 40 39 453 821,65 42 922 313,80 42 313 777,03 42 538 514,51 42 505 49 41 875 595,00 41 253 105,00 4 530 346,65 2 869 808,11 7114 776,51 14 745 829,17 3 376 262,91 700 oo 700 oo 1 811 838,00 495 069,69 4 853 10 12 860 oo 650 oo 650 oo 650 oo 2 698 560,65 2 305 100,92 2 251 676,51 1 885 829,17 2 726 262,91 134 392 058,14 131 984 945,46 138 719 283,05 136 024 641,28 129 078 288,31 128 154 76 130 006 76 118 615 387,37 117 950 349,49 125 387 423,77 122561312,68 118 578 890,31 120 304 76 121 254 76 1 108 291,00 I 043 914,79 1 OOO OOO.OO 830 oo 750 oo 650 oo 480 oo 1 108 291,00 1 043 914,79 1 OOO 00 830 oo 750 oo 650 oo 480 oo 15 776 670,77 14 034 595,97 13 331 859,28 13 463 328,60 10 499 398,00 7 850 oo 8 752 oo -8 947 653,84-4 039 258,33-2 973 511,51 7 917 562,40 7 448 474,60 6 676 84 6 836 84 16 433 537,84 16 433 537,84 10 509 395,51 8 183 537,84 8 183 537,84 4 908 395,51 8 183 537,84 3 275 142,33 2 152 511,51 8 250 oo 8 250 00 5 601 oo 764116,00 764 116,00 821 oo 7 485 884,00 7 485 884,00 7 535 884,00 7 917 562,40 7 448 474,60 6 676 84 6 836 84 7 485 884,00 7 485 884,00 7 535 884,00 7 917 562,40 7 448 474,60 6 676 84 6 836 84 38 236 661,00 38 237 856,56 36 301 777,00 28 384 214,60 20 935 74 14 258 90 7 422 06 o,oo o,oo 2 298 670,28 7 125 529,53 3 243 571,26 6 635 061,83 14 571 609,69 13 826 84 14 888 84 10 482 208,12 15 309 067,37 8 151 966,77 6 635 061,83 14 571 609,69 13 826 84 14 888 84 Wersja szablonu wydruku: 2014-10 20a Strona 1z 6 Wydruk z dn.: 16.04.2018-12:30
Ln. 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 IO IO.I Il I I.I 11.2 w.) 1.3 f-' --- ~ 1.3.I.) 1.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 '12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wvszcze!!ólnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźn.ik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tei)'torialnego i bez uww:lednienia ustawo\wch wvłaczeń nrrvnadai~r.vch na danv rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wvłaczeń nl"'7'1'nada'""'""ch na danv rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do sułatv w danvm roku budżetouivtti, uodle~il'lca doliczeniu ze:odnie z art. 244 ustawv Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w an. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwz,ględnieniu ustawowvch wvłaczeń n1"7.vnadaiacvch na danv rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki b ieżące, do dochodów budżetu, ustalonv dla dane o roku (wskaźnik iednorocznv\ Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w ooarciu b średnia "'rvtmetvczna z 3 ooorzednich latl Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arvtmetvczna z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań. określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wvłaczeń, obliczoneeo w onarciu o nlan 3 kwartałów roku nonrzedzaiacee:o rok budżetowv Infonnacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wvłaczeń, obliczonego w ooarciu o wykonanie roku ooorzedzaiacego rok budżetowv Pn:eznaczenie_prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy bież.ące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane owe wydatki. inwestycyjne Wydatki majątkowe w fonnie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 i 3 ustawv Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I okt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust I pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacie oroo""r'rmu, oroiektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków? o których mowa w art 5 ust 1 okt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacie oro2tamu, oroiektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 ustawy ~ w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust l pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dvsoonuiacvm środkami, o którvch mowa w art. 5 ust. I nkt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 okt 2 i 3 ustawv - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust I pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z oodmiotem dvsoonui~u vm środkami, o którvch mowa w an 5 ust. I okt 2 ustawv Wvk, Plan3 kw 2015 2016 2017 6,23% 7,53% 6,85% 6,23% 7,53% 6,85% 6.23% 7,53% 6,85% 12,38% 7,64% 3,28% o,oo 64 773,79 41418445,10 42 252 208.63 44 956 726,04 7 408 592,00 6 860 216,15 8 755 184,00 3 207 087,97 4332 324.30 10789382,18 400 387,78 48 947,34 327 496,30 2 806 700,19 4 283 376,96 IO 461 885,88 I 624 424,93 3 112 660,27 9 383 172,72 5 540 837,00 8 328 227,72 2 798 349,55 228 019,24 293 786,41 197 oo 811 758,46 385 944,99 24 462,00 716 270,68 380 001,28 23 103,00 716 270,68 380 001,28 23 103,00 I 127 550,78 IO 014 203,21 531 008.12 I 083 843,89 IO 014 203,21 531 008,12 I 083 843,89 IO 014 203,21 531 008,12 932 587,13 48 947,34 354 676,30 795 181,95 37 295.86 297 367,30 795 181.95 37 295,86 297 367,30 291 379,22 I048 768 40 247 672,33 8 908,00 531 008,12 247 672,33 8 908,00 531 008,12 Wvk, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6,67% 6,29% 6,08% 6,01% 5,43% 5,35% 6,67% 6,29% 6,08% 6,01% 5,43% 5,35% 6,67% 6,29% 6,08% 6,01% 5,43% 5,35% 5,96% 5,96% 13,54% 11,15% 10,74% 11,36% 7,77% 5,63% 7,59% 10,22% 11,81% 8,66% 6,52% 8,49% 10,22% 11,81% Spełniona ie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 7 917 562,40 7 448 474,60 6 676 84 6 836 84 7 917 562,40 7 448 474,60 6 676 84 6 836 84 44 293 391,81 45 990 000,53 46 500 oo 46 650 00 47 ooo 00 47218 oo 7123 676,79 9 990 360,57 8 150 oo 8 200 oo 8 200 00 8 250 oo 9485191,07 IO 678 515,29 12 702 707,11 I O 372 828,00 2 948 00 1 933 50 460 709,38 2 025 529,22 I 168 874,51 9 024 481,69 8 652 986,07 Il 533 832,60 I O 372 828,00 2 948 00 I 933 50 7 763 346,16 6 659 268,94 IO 556 332,60 9409 828,00 2 ooo 00 I OOO 00 2 538 863,10 5 217187,44 I 929 496,00 126 57 4 902 oo 6 818 50 334 238,87 802 919,13 727 511,91 I 314 433,99 I 095 874,51 717 573,03 I 259 039,30 I 048 429,46 717 573,03 I 259 039,30 I 048 429,46 34 677,85 I 602 714,38 I 885 829,17 2 726 262,91 34 677,85 I 544 063,80 I 742 342,16 2 518 829,87 34 677,85 I 544 063,80 I 742 342,16 2 518 829,87 486 089,08 I 935 529,22 I 168 874,51 411 629,85 I 695 298,44 I 048 429,84 411 629,85 I 695 298,44 I 048 429,84 56 824,00 2 250 596,94 2 521 271,60 3 645 93 48 300,40 I 572 221,40 I 742 342,16 2 518 829,87 48 300,40 I 572 221,40 I 742 342,16 2 519 829,87 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: 16.04.2018-12:30
Wvfo Lp. Wyszczee:ólnienie 2015 2016 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w an. S ust l pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 181I12,07 13 223,48 środkami 12.5.I w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu. projektu lub zadania 181 112,07 13 223,48 - -- -- - -- 2017 2017 2018 2019 151 016,32 82 982,83 918 606,32 899 374, I I 151 016,32 82 982,83 918 606,32 899 374,11 2020 I 126100,13 I 126 100,13 2021 2022 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu I stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu łub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 118 112,07 13 223,48 12.6.I w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 181 112,07 13 223,48 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 ustawv bez wzeledu na stooień finansowania tvmi środkami 12.7.l w tym w związku z już za.wartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawaną po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o którvch mowa w an. S ust. 1 okt 2 ustawv 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz ookrvcia uiemnee:o wvniku 13.l Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidovranvch i orzekształcanvch samodzielnvch zakładach ooieki zdrowotnei 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalnośc i leczniczej (Dz.U. r 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań pod l egających umorzeniu. o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksnałconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonvch w orzeoisach o działa l ności leczniczei Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 13.6 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnei Wydatki -13.7 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnei -+::> -.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie f-' ' Spłaty rat kapitałov.ych oraz wykup papierów wartościowych, o któtych mowa w pkt 5.1., v.-ynikające wyłącznie ) 4.1 4 818 564,00 8 415 884,00 z tvtułu zobowi821łń uż zacią.imietvch 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużllych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 151 016,32 82 982,83 918 606,32 899 374,11 151 016,32 82 982,83 918 606,32 899 374,11 7 485 884,00 7 485 884,00 7 535 884,00 7 917 562,40 1 195,56 1 195,56 1 195,56 1 126 100,13 1 126 100,13 7 448 474,60 6 676 84 6 836 84 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Stopień niezachowania relacji okreś l onych w art. 242 244 ustawy 16 Ido..,;..., tvlko JST ob' "'ch nrocedura z art. 240a lub 240b) Wersja szabfonu wydruku: 201+10.2oa Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: 16.04.2018-12:30. '
1 ' Załącznik r 1 do Uchwały rllll/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwie1nia 2018 roku '. Lo. Wvszczee:óloienie 1 Dochody ogółem I.I Dochody bieżące I.I.I dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.l z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ' 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 UStaWY na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegaj ą j sfinansowaniu dotacią z budżetu oaństwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.l odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. o któcym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub z.adania i i otp:vmaniu refundacii z tvch środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiązań na wkład kralowv) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któl)'tn mowa w art. 243 1 :.1.3.1.2 ustawy, z tytułu zobowiazań zaciągniętych na wkład krajowy -f--'.l!. 2 Wydatki majątkowe ) ; Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 adwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.I w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu I 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ' 4.3.l w tym na pokrycie deficytu budżetu ' 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięc~em długu i 4.4.I 5 Rozchody budżetu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5.1 Spłaty rat kapitalowych kredytów i potyczek oraz WYkuP papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którvm mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a usta~ 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po i 7 likwidowanych i prz:ekształcanvch iednostkach zaliczanvch do sektora finansów oublicznvch 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 8.2 wvdatki I 2023 2024 138 835 70 140 910 00 138 185 70 140 260 oo 30 700 oo 31316 oo 1 080 oo 1 160 oo 26 700 oo 27 500 00 18 572 45 19 130 00 36 408 40 37 318 60 41 638165,00 42 030 93 650 00 650 00 650 oo 650 00 136 138 86 138 213 16 123 655 98 123 935 807,00 290 00 155 00 290 oo 155 00 12 482 88 14 277 353,00 2 696 84 2 696 84 o,oo 2 696 84 2 696 84 2 696 84 2 696 84 4 725 22 2 028 38 14 529 72 16 324193,00 14 529 72 16 324 193,00 2025 2026 2027 2028 2029 143 316 351,00 145 699 74 149 038 02 152 369 66 155 231 19 142 666 351,00 145 049 74 148 388 02 15171966 154 581 19 31 950 00 32 581 oo 33 232 80 33 900 oo 34 575 oo 124000 1320 00 140000 1 480 oo 1 560 00 28 325 00 29 174 75 30 050 oo 30 951 50 31880045,00 19 703 90 20 295 oo 20 903 85 21 530 96 22 176 89 38 065 00 38 826 30 39 602 80 40 395 oo 41 202 80 42 431 55 42 840 181,00 43 256 985,00 43 682 125,00 44 115 77 650 00 650 00 650 oo 650 00 650 00 650 oo 650 oo 650 oo 650 00 650 00 141287971,00 145 699 74 149 038 02 152 369 66 155 23119 125 707 031,00 128 672 406,00 132 496 867,00 134 298 315,00 136 613 29 a.oo 100 oo 100 oo 15 580 94 17 027 334,00 16 541 153,00 18 071 345,00 18 617 90 2 028 38 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo. 2 028 38 o,oo o,oo 2 028 38 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 16 959 32 16 377 334,00 15 891 153,00 17 421 345,00 17 967 90 16 959 32 16 377 334,00 15 891 153,00 17 421 345,00 17 967 90 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: 16.04.2018-12:30
Lp. 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.I IO IO.I li Il.I Ol l 1.2..._ ~ 1.3 I---' ) 1.3.I 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.I 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzg l ędnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwz.1dednienia ustawowych wyłączeń nf'7vnadai:u~ch na danv rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w an. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwze:lednieniu ustawowvch wvłaczeń nm'vt"ladai!:lrvch na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowvm, oodleeaiaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawv Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiąz.ań. o której mowa w art. 243 ust I ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz Po uwz2lednieniu ustawowych wyłączeń nrzvnadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżace do dochodów budżetu, ustalonv dla dane20 roku (wskaźnik 1ednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią. arvtmetvczną. z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustal onv w onarciu o średnia arvtmetvczną z 3 nonrzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowvch wyłączeń, obliczonego w otmrciu o plan 3 kwartałów roku ooorzedzaiacego rok budżeto'wv Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy. po uwzg lęd nieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowvch wvłaczeń. obliczonee:o w onarciu o wvkonanie roku noprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane owe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 i 3 ustawv Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l nkt 2 i 3 ustawv w tym środki określone w art. 5 ust l pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art 5 ust I pkt 2 usta"')' wynikające "')'łącznie z zawartych umów na Iealizacie nrodtilrnu, nroiektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w an 5 ust I vkt 2 i 3 ustawv w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacie oroarnmu oroiektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I vkt 2 i 3 ustawv w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dv<::nonuiaevm środkami, o którvch mowa w art. 5 ust 1 okt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I vkt 2 i 3 ustawv w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust I pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z oodmiotem dvsoonuii:it";vn'i środkami, o którvch mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy 2023 Spełniona Spełniona 2,15% 2,15% 2,15% 10,93% 11,08% 11,08% 2 696 84 2 696 84 47 500 oo 8 300 00 I 919 00 I 919 00 I OOO 00 I O 563 88 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2,02% l,49% % % % % 2,02% 1,49% % % % % 2,02% 1,49% % % % % 12,05% 12,29% 11,69% 11,10% 11,86% 11,99% 11,01% 11.45% 11,76% 12,01% 11,69% 11,55% 11,01% 11,45% 11,76% 12,01% 11,69% 11,55% Spełniona Spełniona Spełniona Spełriiona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełn iona 2 696 84 2 028 38 o,oo 2 696 84 2 028 38 48 I OO 00 49 500 oo 50 I OO 00 51 200 oo 52 300 oo 53 500 oo 8 500 oo 8 670 00 8 850 oo 9 02000 9200 oo 9 400 oo 904 50 89000 875 oo 860 50 846 oo 207 00 904 50 890 oo 875 oo 860 50 846 oo 207 oo 13 372 853,00 14 690 94 16 152 334,00 15 680 653,00 17 225 345,00 18 410 90 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: 16.04.2018. 12:30
Lo. Wvszczeirólnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I pkt 2 ustawy bez względu na stopień fi nansowania tymi ś rodkami 12.5.1 w tym w związku z już zawaną umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na real i zację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami. o których mowa wart 5 ust. l pkt 2 ustawy 12.6.l w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emisji papierów wartościov.ych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawv bez wzgledu na stooień finansowania tvmi środkami 12.7.l w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 l stycznia 2013 r. umową na realizacj ę programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o którvch mowa w art. 5 ust 1 okt 2 ustawv 12.8.l w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 13.1 13.2 KwDty dotyczące przejęcia i spłaty zobowi ązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemneeo WYDiku Kwota zobowiązań wynikaj ących z przejęcia przez j ednostkę samorządu terytorialnego zobowi ązań po likwidowanych i orzekształcanvch samodzielnvch zakładach ooieki zdrowotnei Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dz i ałalności leczniczej (Dz.U. r 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej orzekształcone_go na zasadach określonych w orzeoisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w orzeoisach o działalności leczniczei 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na oodstawie orzeoisów o zakładach ooieki zdrowotnei Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki -13.7 zdrowotnej --...i J '.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie t-'. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wanościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie ).4.1 2 696 84 2 696 84 2 028 38 z łvh1łu zobowiazań iuż zaciae.nietvch 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług. w tym 14.3.l spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14-3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 244 ustawy ldotv~ tvlko JST ob; tvch procedura z art. 240a lub 240b) Wersj a $Zablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 6 z 6 Wydruk z dn.: 16.04.2018-12:30
" Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik r 2 do Uchwały r Llll/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku kwoty w zł L.p. azwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Strona 1 z 4
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań Strona 2 z 4
" L.p. azwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.kraszków Gmina Opoczno Legenda: A- aktualna wartość B - popfzednia wartość C - różnica wartości I-'..._ = I-' Strona 3 z 4
...... m c e iii <IO o co o E ::i LO o E ::i ci..j 11112
OBJAŚIEIA Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029 wynika z konieczności doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkich zmian w planie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów największe zmiany nastąpiły w planie dochodów z tytułu otrzymanych informacji o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych bądź zleconych. Zmianie ulegają również pozycje dotyczące dochodów własnych (m.in. podatki, opłaty). ajwiększa zmiana nastąpiła w wydatkach majątkowych, a właściwie w wydatkach inwestycyjnych, m.m. w związku z zakwalifikowaniem wydatków dotyczących zagospodarowania terenu przy ul. Biernackiego do wydatków bieżących (wydatki te dotyczą m.in. zakupu ławek, donic na kwiaty, gablot, nasadzenia kwiatów). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych. Zmiany nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć, a mianowicie w zadaniu pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne". Zmiany nastąpiły w wydatkach nie objętych wnioskiem o dofinansowanie, czyli finansowane środkami własnymi. Kwota wydatków została zmniejszona o 290.00 zł, w związku z uzyskaniem w wyniku przetargów niższej kwoty na realizacją dwóch zadań niż były zabezpieczone w budżecie. Zadanie to ujęte jest w grupie wydatków współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Kolejna zmiana w grupie wydatki inwestycyjne pozostałe nastąpiła w zadaniu pn. Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków". Plan wydatków roku 2018 został zwiększony o kwotę 20.00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargowym. 12/12