U C H W A Ł A N R L / 205 /2013 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

U C H W A Ł A N R L / 205 /2013 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na lata 2014-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z pó niejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pó niejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co nast puje: 1. Przyjmuje si Wieloletni Prognoz Finansow Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na lata 2014-2023 obejmuj c : 1) dochody i wydatki bie ce bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, w tym: wydatki: - na obsług długu, - z tytułu gwarancji i por cze, - na planowane i realizowane przedsi wzi cia wieloletnie, - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - zwi zane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, 2) dochody maj tkowe, w tym ze sprzeda y maj tku oraz wydatki maj tkowe, 3) wynik bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, 4) przeznaczenie nadwy ki albo sposób sfinansowania deficytu, 5) przychody i rozchody bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, 6) kwot długu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski, w tym relacj, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z zał cznikiem Nr 1 7) obja nienia przyj tych warto ci z pkt 1-6, zgodnie z zał cznikiem Nr 2. 2. Ustala si wykaz wieloletnich przedsi wzi Gminy Ostrowiec wi tokrzyski zgodnie z zał cznikiem Nr 3. 3. Upowa nia si Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego do: 1) zaci gania zobowi za na wieloletnie przedsi wzi cia w granicach kwot okre lonych w zał czniku Nr 3, 2) zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia

ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza rok bud etowy 3) przekazania uprawnie kierownikom jednostek bud etowych do zaci gania zobowi za, o których mowa w pkt 1 i 2. 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/160/2012 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na lata 2013 2023 z pó niejszymi zmianami. 5. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Zał cznik nr 1 do uchwały Nr L/205/2013 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na lata 2014-2023 Wyszczególnienie Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013 Prognozowane wykonanie roku 2013 Plan na rok 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 1. Dochody ogółem: 193 715 820,78 190 773 167,78 189 064 090 213 545 070 190 326 882 196 036 688 201 917 789 207 975 322 214 214 582 220 641 020 227 260 250 234 078 058 1.1. Dochody bie ce 178 173 783,78 177 245 025,78 177 428 885 174 174 380 179 399 612 184 781 600 190 325 048 196 034 799 201 915 843 207 973 319 214 212 518 220 638 894 w tym: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 565 595,00 41 000 000,00 41 014 730 41 991 476 43 251 220 44 548 757 45 885 220 47 261 776 48 679 629 50 140 018 51 644 219 53 193 545 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 600 000,00 1 700 000,00 1 800 000 1 656 240 1 705 927 1 757 105 1 809 818 1 864 113 1 920 036 1 977 637 2 036 966 2 098 075 1.1.3. podatki i opłaty 55 732 480,00 56 000 000,00 60 689 153 61 296 045 61 909 005 62 528 095 63 153 376 63 784 910 64 422 759 65 066 986 65 717 656 66 374 833 1.1.3.1. z podatku od nieruchomo ci 41 520 000,00 41 800 000,00 42 995 855 42 979 428 44 268 811 45 596 875 46 964 781 48 373 725 49 824 937 51 319 685 52 859 275 54 445 054 1.1.4. z subwencji ogólnej 36 687 849,00 36 687 849,00 35 509 821 36 977 427 39 116 750 40 290 253 41 498 960 42 743 929 44 026 247 45 347 034 46 707 445 48 108 669 1.1.5. z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce 36 649 907,78 36 649 907,78 31 748 150 31 972 438 32 931 611 33 919 559 34 937 146 35 985 261 37 064 818 38 176 763 39 322 066 40 501 728 1.2. Dochody maj tkowe 15 542 037,00 13 528 142,00 11 635 205 39 370 690 10 927 270 11 255 088 11 592 741 11 940 523 12 298 739 12 667 701 13 047 732 13 439 164 w tym: 1.2.1. ze sprzeda y maj tku 6 003 956,00 4 000 000,00 4 198 256 5 304 500 5 463 635 5 627 544 5 796 370 5 970 261 6 149 369 6 333 850 6 523 866 6 719 582 1.2.2. z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na inwestycje 9 245 142,00 9 228 142,00 6 846 949 34 066 190 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki ogółem 190 441 571,78 184 498 918,78 182 685 829 205 764 599 182 546 411 188 256 217 194 130 918 201 084 051 207 362 361 214 082 218 225 796 654 234 078 058 2.1. Wydatki bie ce: 174 245 579,78 169 102 926,78 164 747 301 164 623 669 169 848 901 175 240 145 181 841 778 189 043 528 194 963 622 201 314 517 212 648 922 220 538 894 w tym: 2.1.1 z tytułu por cze i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i por czenia podlegaj ce wyłaczeniu z limitów spłaty zobowi za okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp na spłat przej tych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 2.1.2. okre lonych w przepisach o działalno ci lecznieczej, w wysoko ci w jakiej nie podlegaj sfinansowaniu dotacj z bud etu pa stwa 2.1.3 wydatki na obsług długu 5 000 000,00 3 100 000,00 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 100 000 1 500 000 900 000 400 000 100 000 0 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto okre lone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 5 000 000,00 3 100 000,00 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 100 000 1 500 000 900 000 400 000 100 000 0 2.2. Wydatki maj tkowe 16 195 992,00 15 395 992,00 17 938 528 41 140 930 12 697 510 13 016 072 12 289 140 12 040 523 12 398 739 12 767 701 13 147 732 13 539 164 3. Wynik bud etu (1-2) 3 274 249,00 6 274 249,00 6 378 261 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 4. Przychody bud etu 6 585 247,00 6 585 247,00 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1. Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych 2 071 536,00 2 071 536,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu bud etu 4.2. Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 513 711,00 4 513 711,00 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu bud etu 4.3. Kredyty, po yczki, emisje papierów warto ciowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu bud etu 4.4. Inne przychody nie zwi zane z zaci ganiem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu bud etu 5. Rozchody bud etu 9 859 496,00 9 859 496,00 9 378 261 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i po yczek oraz wykupu papierów warto ciowych 9 859 496,00 9 859 496,00 9 378 261 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 w tym kwota przypadajacych na dany rok kwot wył cze okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (lub art. 169 usatwy. 3 pkt 5.1.1. 1 suofp), art. 121a ustawy - Przepisy wrowadzaj ce ustaw o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmienie niektórych ustaw 5.1.1.1 w tym kwota przypadaj ca na dany rok kwot wył cze okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp lub art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp 5.2. Inne rozchody niezwi zane ze spłat długu 6. Kwota długu 62 272 434,71 62 272 434,71 52 894 174 45 113 703 37 333 232 29 552 761 21 765 890 14 874 619 8 022 398 1 463 596 0 0 Ł czna kwota wył cze z ogranicze długu okre lonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 sufp oraz w 6.1. art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmienie niektórych ustaw, w tym: 6.1.1. - kwota wył cze z ogranicze długu okre lonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wska nik zadłu enia do dochodów ogółem okre lonych w art. 170 sufp, bez uwgl dnienia 6.2. 32,15% 32,64% 27,98% 21,13% 19,62% 15,08% 10,78% 7,15% 3,75% 0,66% 0,00% 0,00% wył cze okre lonych w pkt 6.1. Wska nik zadłu enia dochodów ogółem okre lonych w art. 170 sufp po uwgl dnienia 6.3. 32,15% 32,64% 27,98% 21,13% 19,62% 15,08% 10,78% 7,15% 3,75% 0,66% 0,00% 0,00% wył cze okre lonych w pkt 6.1. Lp.

Wyszczególnienie Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013 Prognozowane wykonanie roku 2013 Plan na rok 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du 7. terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształconych jednostach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównowa enia wydatków bie cych, o której mowa w art. 242 ufp 8.1. Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi 3 928 204,00 8 142 099,00 12 681 584 9 550 711 9 550 711 9 541 455 8 483 270 6 991 271 6 952 221 6 658 802 1 563 596 100 000 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, powi kszonymi o nadwy k bud etow okre lona w 8.2. pkt 4.1. i wolne rodki okre lone w pkt 4.2., a wydatkami bie cymi, pomniejszonymi o 10 513 451,00 14 727 346,00 15 681 584 9 550 711 9 550 711 9 541 455 8 483 270 6 991 271 6 952 221 6 658 802 1 563 596 100 000 wydatki okre lone w pkt 2.1.2. 9. Wska nik spłaty zobowi za Wska nik planowanej ł cznej kwoty spłaty zobowi za, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez 9.1. 7,67% 6,79% 6,55% 4,95% 5,45% 5,19% 4,90% 4,03% 3,62% 3,15% 0,69% 0,00% uwzgl dnienia wył cze okre lonych w pkt 5.1.1 Wska nik planowanej ł cznej kwoty spłaty zobowi za, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, po 9.2. 7,67% 6,79% 6,55% 4,95% 5,45% 5,19% 4,90% 4,03% 3,62% 3,15% 0,69% 0,00% uwzgl dnienieniu wył cze przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt 5.1.1 Wska nik planowanej ł cznej kwoty spłaty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez 9.3. uwzgl dnienienia zobowi za zwi zku współtowrzonego przez jednostk samorz du terytorialnego i bez uwzgl dnienia wyłacze 7,67% 6,79% 6,55% 4,95% 5,45% 5,19% 4,90% 4,03% 3,62% 3,15% 0,69% 0,00% przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt 5.1.1 Wska nik planowanej ł cznej kwoty spłaty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez 9.4. uwzgl dnienienia zobowi za zwi zku współtowrzonego przez jednostk samorz du terytorialnego, po uwzgl dnieniu wył cze 7,67% 6,79% 6,55% 4,95% 5,45% 5,19% 4,90% 4,03% 3,62% 3,15% 0,69% 0,00% przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt 5.1.1 Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorilanego przypadaj cych do spłaty w danym roku 9.5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bud etowym, podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. Wska nik planowanej ł cznej kwoty spłaty zobowi za, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po 9.6. uwzgl dnienieniu zobowi za zwi zku współtowrzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu wył cze 7,67% 6,79% 6,55% 4,95% 5,45% 5,19% 4,90% 4,03% 3,62% 3,15% 0,69% 0,00% przypadaj cych na dany rok okre lonych w pkt 5.1.1 Dopuszczalny wska nik spłaty zobowi za okre lonych w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu wył cze okre lonych w art. 36 9.7. ustawy z dnia 7 grdunia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej, obliczony w oparciu o plan 3 7,08% 7,08% 7,10% 7,78% 7,00% 7,92% 7,53% 7,57% 7,01% 6,47% 6,08% 5,19% kwartałów roku poprzedzaj cego rok budzetowy Dopuszczalny wska nik spłaty zobowi za okre lonych w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu wył cze okre lonych w art. 36 9.7.1. ustawy z dnia 7 grdunia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej, obliczony w oparciu o 7,08% 7,08% 7,51% 8,19% 7,41% 7,92% 7,53% 7,57% 7,01% 6,47% 6,08% 5,19% wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku 9.8. współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu wył cze okre lonych w pkt 5.1.1, obliczonego Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzaj cego rok bud etowy Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku 9.8.1 współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu wył cze okre lonych w pkt 5.1.1, obliczonego Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwy ki bud etowej, w tym na: 3 274 249,00 6 274 249,00 6 378 261 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 10.1. Spłata kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych 3 274 249,00 3 274 249,00 6 378 261 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 11. Informacje uzupełniaj ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych 11.1. Wydatki bie ce na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 629 550,00 72 000 000,00 74 824 538 74 695 757 75 816 193 76 953 436 78 107 737 79 279 354 80 468 544 81 675 572 82 900 706 84 144 216 11.2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego 14 425 866,00 13 500 000,00 14 837 792 15 652 504 15 887 291 16 125 600 16 367 484 16 612 997 16 862 192 17 115 125 17 371 851 17 632 429 11.3. wydatki obj te limitem art. 226 ust. 3 ufp 17 330 407,00 16 630 407,00 23 780 538 48 207 841 17 491 605 13 476 025 12 751 699 12 432 733 9 986 937 3 641 635 432 160 432 160 11.3.1 bie ce 5 928 545,00 5 928 545,00 7 222 010 7 067 200 4 818 020 463 460 463 460 463 460 463 460 447 810 432 160 432 160 11.3.2 maj tkowe 11 401 862,00 10 701 862,00 16 558 528 41 140 641 12 673 585 13 012 565 12 288 239 11 969 273 9 523 477 3 193 825 0 0 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11 067 590,00 10 467 590,00 13 460 028 41 140 641 12 673 585 13 012 565 12 288 239 11 969 273 9 523 477 3 193 825 0 0 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 4 810 865,00 4 610 865,00 878 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6. Wydatki maj tkowe w formie dotacji 317 537,00 317 537,00 2 864 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Finansowanie programów, projektów lub zada realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o 12.1. 2 694 413,00 2 694 413,00 176 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 694 413,00 2 694 413,00 176 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1.1 - w tym rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wył cznie z zawartych umów na realizacj programu, projektu lub zadania 2 694 413,00 2 694 413,00 176 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o 12.2. 8 653 224,00 8 653 224,00 2 001 340 844 954 0 0 0 0 0 0 0 0 których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 653 224,00 8 653 224,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1.1. - w tym rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaj ce wył cznie z zawartych umów na realizacj programu, projektu lub zadania 8 653 224,00 8 653 224,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o 12.3. 2 899 874,00 2 899 874,00 176 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1. - w tym finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 899 874,00 2 899 874,00 176 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lp.

Wyszczególnienie Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013 Prognozowane wykonanie roku 2013 Plan na rok 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Wydatki bie ce na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wył cznie z zawartych umów z podmiotem 12.3.2. 2 899 874,00 2 899 874,00 176 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o 12.4. 7 389 340,00 7 389 340,00 2 399 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1. - w tym finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 389 340,00 7 389 340,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki majatkowe na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wył cznie z zawartych umów z podmiotem 12.4.2. 7 389 340,00 7 389 340,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13. Kwoty dotycz ce przej cia i spłaty zobowi za po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i 13.1. przekształacanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody bud etowe z tytułu doatcji celowej z bud etu pa stwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 13.2. działalno ci leczniczej 13.3. Wysoko zobowi za podlegaj cych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalno ci leczniczej Wydatki na spłat przejetych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 13.4. okre lonych w przepisach o działalno ci leczniczej Wydatki na spłat przejetych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach 13.5. okre lonych w przepisach o działalno ci leczniczej Wydatki na spłat zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej przejetcyh do ko ca 2011 roku na podstawie 13.6. przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7. Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniaj ce o długu i jego spłacie Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów warto ciowych, o których mowa w pkt 5.1., 14.1. 9 859 496,00 9 859 496,00 9 378 261 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona si z wydatków bud etu 14.3. Wydatki zmniejszaj ce dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiaza wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w pkt 14.3.3. 14.3.2. zwi zane z umowami zaliczanymi do tytułów dłu nych wliczanych w pa stwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływaj cych na kwot długu (m.in. umorzenia, ró nice 14.4. kurskowe) Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak Lp.

Zał cznik Nr 2 do uchwały Nr L/205/2013 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku Obja nienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na lata 2014-2023 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporz dzony na lata 2014-2023, to jest na okres, w którym nast pi spłata zaci gni tych zobowi za z tytułu kredytów i po yczek. Poniewa prognoza finansowa Gminy musiała ulec pewnym zmianom z ró nych przyczyn, proponuje si zast pienie obowi zuj cej w tym zakresie uchwały, niniejsz prognoz na koniec 2013 roku. W stosunku do aktualnie obowi zuj cej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 przyj tej uchwał Rady Miasta Nr XXXIII/160/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmiany dotycz : 1. wprowadzono kolumn Prognozowane wykonanie 2013 roku, które przyj to jako punkt wyj cia do sporz dzenia planu na rok 2014 w zakresie zało enia nadwy ki rodków obrotowych oraz poziomu zadłu enia i spłaty faktycznie zaci gni tych kredytów i po yczek, 2. w kolumnie Plan na 2014 rok uj to dane wynikaj ce z przygotowanego projektu bud etu na rok 2014, 3. w prognozach na kolejne lata: a) poziom dochodów oraz wydatków w latach 2015-2023 pozostawiono na dotychczasowym poziomie, oznacza to, e wielko ci uj te w dotychczasowej prognozie nie uległy zmianie, b) w ramach nie zmienionego limitu dochodów, zaktualizowano warto dochodów bie cych z tytułu podatków i opłat (wiersz 1.1.3) przyjmuj c za baz rok 2014 oraz zało enie ich wzrostu o 1% ka dego roku, c) ze wzgl du na zmniejszenie stawek bazowych b d cych podstaw wyliczenia wielko ci oprocentowania kredytów, zmniejszono kwoty wydatków bie cych na obsług długu (wiersz 2.1.3), przy zachowaniu limitów wydatków, d) zaktualizowano informacj dotycz ce przedsi wzi, zgodnie z zał cznikiem nr 3 do prognozy oraz danymi w tym zakresie uj tymi w projekcie bud etu na rok 2014. Opracowuj c niniejszy projekt kierowano si nast puj cymi zało eniami: 1) dane liczbowe dotycz ce: kredytów, poziomu długu oraz przedsi wzi opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2013 oraz proponowany plan bud etu na rok 2014, 2) dane dotycz ce roku 2014 s zgodne z projektem bud etu na ten rok, 3) wydatki maj tkowe ustalone zostały na wy szym poziomie od dochodów maj tkowych (zachowano reguły ustawowe),

4) zało ono, e od 2014 roku Gmina nie b dzie zaci ga kredytów, ze wzgl du na dotychczasowe zadłu enie, a zakładana nadwy ka bud etu przeznaczana b dzie na rozchody. Gmina w ostatnich latach dokonywała znacznych wydatków na realizacj inwestycji przy wykorzystaniu rodków zewn trznych, ale tak e zaci gaj c na ten cel kredyty i po yczki, jako udział własny przy konieczno ci wyst powania takiego wkładu. Te zwrotne ródła finansowania spowodowały znacz ce zadłu enie, które Gmina musi spłaci. Chocia zadłu enie kształtuje si na poziomie spełniaj cym warunki ustawy. Jednak e nie da si go zredukowa, bez zmniejszania wydatków, gdy nie ma na razie warunków sprzyjaj cych gospodarczo do zwi kszenia w sposób znacz cy dochodów bud etu. Ponadto powy sze działania s konieczne, gdy zgodnie z obowi zuj cymi od 2014 roku przepisami, gmina nie b dzie mogła finansowa swoich wydatków ze ródeł zwrotnych, gdy nie b dzie spełniała odpowiednich wska ników w zakresie płynno ci finansowej bud etu. Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotycz ce wska ników zadłu enia, zarówno w roku 2014, jak i w latach nast pnych. W przedsi wzi ciach w pozycji 1.3.2.27 i 1.3.2.28 uj to dwa zadania, których koordynatorem jest Miejskie Centrum Kultury, a Gmina dofinansowuje je w formie dotacji celowej inwestycyjnej. Poniewa zadanie te s jednocze nie przedsi wzi ciami maj tkowymi (wiesz 11.3.2) oraz dotacjami (wiersz 11.6), istnieje rozbie no mi dzy warto ci wydatków maj tkowych ogółem (2.2) a sum wierszy 11.4, 11.5 oraz 11.6. Ponadto w roku 2014 gmina ma wnie wkład finansowy do Spółki Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja w kwocie 2.600.000,- zł (przedsi wzi cie z pozycji 1.3.2.26), co równie wypływa na powy sz rozbie no. Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Zał cznik nr 3 do uchwały Nr L/205/2013 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSI WZI GMINY OSTROWIEC WI TOKRZYSKI Lp. Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koryguj ca program okres realizacji ł czne nakłady finansowe wydatki poniesione w latach poprzednich Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata) od do 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limit zobowi za 1. Wydatki na przedsi wzi cia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.): 163 426 353 20 793 020 23 780 538 48 207 841 17 491 605 13 476 025 12 751 699 12 432 733 9 986 937 3 641 635 432 160 432 160 142 633 333 1.a - WYDATKI BIE CE 27 264 246 4 991 046 7 222 010 7 067 200 4 818 020 463 460 463 460 463 460 463 460 447 810 432 160 432 160 22 273 200 1.b - WYDATKI MAJ TKOWE 136 162 107 15 801 974 16 558 528 41 140 641 12 673 585 13 012 565 12 288 239 11 969 273 9 523 477 3 193 825 0 0 120 360 133 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami 1.1. realizowanymi z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 215 846 5 638 340 2 449 413 1 128 093 0 0 0 0 0 0 0 0 3 577 506 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.1.1 Wydatki bie ce 248 020 0 176 120 71 900 0 0 0 0 0 0 0 0 248 020 1.1.1.1 Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ród dzieci i młodzie y w Ostrowcu wi tokrzyskim Urz d Miasta 2014 2015 248 020 0 176 120 71 900 0 0 0 0 0 0 0 0 248 020 1.1.2. Wydatki maj tkowe 8 967 826 5 638 340 2 273 293 1 056 193 0 0 0 0 0 0 0 0 3 329 486 1.1.2.1. Nazwa projektu: E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego Urz d Miasta 2013 2014 76 571 7 500 69 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 071 1.1.2.2. E- wi tokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - obj ta programem finansowanym ze rodków UE (RPOW ) Urz d Miasta 2008 2014 6 496 782 5 630 840 865 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 942 1.1.2.3. Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Urz du Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego Urz d Miasta 2014 2015 1 554 693 0 498 500 1 056 193 0 0 0 0 0 0 0 0 1 554 693 1.1.2.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ród dzieci i młodzie y w Ostrowcu wi tokrzyskim Urz d Miasta 2014 2015 839 780 0 839 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 780 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa 1.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1. Wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.2. Wydatki maj tkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na programy, projkety lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1.3. 154 210 507 15 154 680 21 331 125 47 079 748 17 491 605 13 476 025 12 751 699 12 432 733 9 986 937 3 641 635 432 160 432 160 139 055 827 1.1. i 1.2.), z tego: 1.3.1 Wydatki bie ce 27 016 226 4 991 046 7 045 890 6 995 300 4 818 020 463 460 463 460 463 460 463 460 447 810 432 160 432 160 22 025 180 1.3.1.1 1.3.1.2 Zarz dzanie Centrum Przedsi biorczo ci i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007 Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dzieci cej przy placówkach o wiatowych gwarancj zdrowego stylu ycia w ród dzieci i młodzie y miasta Ostrowiec wi tokrzyski" ze rodków Mechanizmu Finansowego EOG Urz d Miasta 2008 2023 7 006 560 2 684 960 432 160 432 160 432 160 432 160 432 160 432 160 432 160 432 160 432 160 432 160 4 321 600 Urz d Miasta 2011 2021 312 966 78 216 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 31 300 15 650 0 0 234 750 1.3.1.3 System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347- W/UB/160/W /8/2013 Urz d Miasta 2013 2016 19 595 520 2 177 280 6 531 840 6 531 840 4 354 560 0 0 0 0 0 0 0 17 418 240 1.3.1.4 Sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Ostrowca w. w rejonie: Las Rzeczki, Ił ecka, Grabowiecka /Miasto Ogród/ Nr UM/291-W/UB/149/WPR/5/2013 Urz d Miasta 2013 2014 54 120 27 060 27 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 060

Lp. Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koryguj ca program okres realizacji ł czne nakłady finansowe wydatki poniesione w latach poprzednich Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata) od do 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limit zobowi za 1.3.1.5 Sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla ródmie cie w Ostrowcu wi tokrzyskim w zakresie obejmuj cym teren w rejonie ulic: Aleja 3-go Maja, Jana Kili skiego i Ferdynanda Focha oraz rzeki Kamiennej UM/458W/UB/190/WPR/7/2013 Urz d Miasta 2013 2014 20 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1.3.1.6 Sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Ostrowca w. w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Stefana eromskiego i Dobra UM/469-W/UB/196/WPR/8/2013 Urz d Miasta 2013 2014 27 060 13 530 13 530 0 0 0 0 0 0 0 0 13 530 1.3.2. Wydatki maj tkowe 127 194 281 10 163 634 14 285 235 40 084 448 12 673 585 13 012 565 12 288 239 11 969 273 9 523 477 3 193 825 0 0 117 030 647 1.3.2.1 Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu wi tokrzyskim-zakup 15 autobusów wraz z budow stacji CNG i szkoleniami-program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela-Niskoemisyjny transport miejski Urz d Miasta 2013 2015 28 075 406 49 200 109 470 27 916 736 0 0 0 0 0 0 0 0 28 026 206 1.3.2.2 Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski Urz d Miasta 2009 2016 3 128 029 228 977 20 000 306 629 2 572 423 0 0 0 0 0 0 0 2 899 052 1.3.2.3 Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej Urz d Miasta 2005 2015 1 738 926 293 926 175 680 1 269 320 0 0 0 0 0 0 0 0 1 445 000 1.3.2.4 Rozbudowa ul. Tomaszów Urz d Miasta 2008 2016 5 322 068 1 234 260 129 500 1 756 136 2 202 172 0 0 0 0 0 0 0 4 087 808 1.3.2.5 Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej cz ci miasta Ostrowca wi tokrzyskiego od ul. Ił eckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza Urz d Miasta 2006 2020 27 719 105 467 766 320 000 1 039 759 2 658 000 7 523 137 6 287 443 8 400 000 1 023 000 0 0 0 27 251 339 1.3.2.6 Budowa ul.stawki, Przebudowa ul. wierkowej Urz d Miasta 2009 2018 3 228 713 86 263 180 354 1 450 199 511 897 500 000 500 000 0 0 0 0 0 3 142 450 1.3.2.7 Przebudowa ul. Trzeciaków Urz d Miasta 2004 2016 355 739 11 680 0 16 384 327 675 0 0 0 0 0 0 0 344 059 1.3.2.8 Budowa ul.topolowa boczna Urz d Miasta 2013 2015 440 505 23 985 84 000 332 520 0 0 0 0 0 0 0 0 416 520 1.3.2.9 Przebudowa ul. Topolowej Urz d Miasta 2011 2015 1 642 710 27 122 0 1 615 588 0 0 0 0 0 0 0 0 1 615 588 1.3.2.10 Budowa ulic J.Milewskiego i S. Je ewskiego Urz d Miasta 2009 2017 3 177 340 59 780 0 0 0 3 117 560 0 0 0 0 0 0 3 117 560 1.3.2.11 Przebudowa ul. Kanałowej Urz d Miasta 2008 2020 1 159 860 24 500 0 0 0 0 0 0 1 135 360 0 0 0 1 135 360 1.3.2.12 Rozbudowa ul. Dunalka Urz d Miasta 2011 2016 1 070 970 107 970 18 000 0 945 000 0 0 0 0 0 0 0 963 000 1.3.2.13 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej Urz d Miasta 2011 2018 10 554 512 420 924 5 385 968 1 437 750 874 870 903 000 1 532 000 0 0 0 0 0 10 133 588 1.3.2.14 Przebudowa ul.wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej Urz d Miasta 2010 2016 677 211 31 501 0 0 645 710 0 0 0 0 0 0 0 645 710 1.3.2.15 Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego Urz d Miasta 2009 2021 6 878 764 67 954 0 0 0 0 0 16 985 3 600 000 3 193 825 0 0 6 810 810 1.3.2.16 Przebudowa ul.go ciniec Urz d Miasta 2013 2014 1 297 603 20 910 1 276 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 276 693 1.3.2.17 Budowa przej cia dla pieszych przez tory kolejowe w ci gu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu w. Urz d Miasta 2013 2014 66 409 24 409 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000 1.3.2.18 E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego - wydatki niekwalfikowane Urz d Miasta 2013 2014 8 398 0 8 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 398 1.3.2.19 Przebudowa o wietlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec wi tokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszcz dne o wietlenie uliczne" Urz d Miasta 2013 2014 1 988 517 60 000 1 928 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 928 517 1.3.2.20 O wietlenie ul.pogodna Urz d Miasta 2013 2016 94 225 9 225 0 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0 85 000 1.3.2.21 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I Urz d Miasta 2013 2016 399 297 19 797 0 0 379 500 0 0 0 0 0 0 0 379 500 1.3.2.22 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej Urz d Miasta 2013 2017 150 243 17 343 0 0 0 132 900 0 0 0 0 0 0 132 900 1.3.2.23 Budowa instalacji podposadzkowej oraz drena u dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej Urz d Miasta 2011 2014 349 244 207 060 142 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 184 1.3.2.24 Monitoring miasta Urz d Miasta 2008 2016 1 684 628 878 628 0 160 000 646 000 0 0 0 0 0 0 0 806 000

Lp. Nazwa i cel 1.3.2.25 Przył czenie do sieci wraz z wykonaniem w złów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siennie skiej137,137a i Rzeczki 1B 1.3.2.26 Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacj projektu "Uporz dkowanie gospodarki ciekowej w aglomeracji Ostrowiec w." - umowa UM/800-W/UI/68/ZNW/1/2008 1.3.2.27 "Ostrowiecki Browar Kultury" 1.3.2.28 "Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja elaza nad Kamienn " 1.3.2.29 Dotacja dla Województwa wi tokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z rozbudow mostu na rzece Kaminnej" jednostka odpowiedzialna lub koryguj ca program okres realizacji ł czne nakłady finansowe wydatki poniesione w latach poprzednich Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata) od do 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limit zobowi za Urz d Miasta 2012 2015 408 279 24 969 0 383 310 0 0 0 0 0 0 0 0 383 310 Urz d Miasta 2009 2014 7 820 000 5 220 000 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 Miejskie Centrum Kultury 2009 2020 13 965 024 187 615 882 493 605 379 167 368 835 968 3 968 796 3 552 288 3 765 117 0 0 0 13 777 409 Miejskie Centrum Kultury 2010 2016 3 637 556 357 870 981 978 1 639 738 657 970 0 0 0 0 0 0 0 3 279 686 Urz d Miasta 2013 2015 155 000 0 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 155 000 Przewodnicz cy Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak