Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r.

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w wykonaniu 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2018 rok z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e : 1 Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 rok o kwotę 6.501,00 zł tj. do kwoty 245.681.042,12 zł w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2 Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok o kwotę 6.501,00 zł tj. do kwoty 275.166.148,12 zł w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia 3 Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 PREZYDENT MIASTA Mirosław Pobłocki

Uzasadnienie 1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 6.501 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z: wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 2.080 zł, wypłatą świadczenia w ramach ustawy Za życiem oraz 3% kosztów obsługi 4.124 zł, realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 297 zł. 2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę 6.501 zł, z przeznaczeniem na: wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 2.080 zł, wypłatę świadczenia w ramach ustawy Za życiem oraz 3% kosztów obsługi 4.124 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 297 zł. Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 150.000 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 4810 na przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 11 60.000 zł, 35.000 zł, 10.000 zł, 45.000 zł. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.05.2018r.-Dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 852 Pomoc społeczna 7 256 278,00 2 08 7 258 358,00 5 6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 562 50 2 08 564 58 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 3 80 2 08 5 88 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 54 656 824,00 4 421,00 54 661 245,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 22 613 174,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22 617 298,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 22 00 22 008 248,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 65 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 65 powiatowo-gminnym) ustawami Strona 1 z 1

bieżące razem: 230 328 958,12 6 501,00 230 335 459,12 1 774 549,00 1 774 549,00 majątkowe razem: majątkowe 15 345 583,00 15 345 583,00 9 560 197,00 9 560 197,00 Ogółem: 245 674 541,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 11 334 746,00 6 501,00 245 681 042,12 11 334 746,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.05.2018r.-Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 750 Administracja publiczna 75023 758 Różne rozliczenia 75818 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 80101 80103 80148 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stołówki szkolne i przedszkolne 852 Pomoc społeczna 85219 855 Rodzina Ośrodki pomocy społecznej 4 po zmianach 16 797 212,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 16 797 212,00 16 750 212,00 15 897 07 11 992 712,00 3 904 358,00 19 00 386 492,00 447 65 47 00 47 00-1 13 1 13 12 835 415,00-1 13 1 13 1 13 16 751 342,00 1 13 15 898 20 11 992 712,00 1 13 3 905 488,00 19 00 386 492,00 447 65 12 788 415,00 12 740 315,00 10 128 435,00 2 611 88 48 10 47 00 47 00 1 13 1 13 po zmianach 12 835 415,00 12 789 545,00 12 741 445,00 10 128 435,00 2 613 01 48 10 po zmianach 1 850 00 1 13 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00-150 00-150 00-150 00-150 00 2 000 00-150 00 1 850 00 1 850 00 1 850 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00-150 00-150 00 po zmianach 1 850 00 1 850 00 1 850 00 1 850 00 po zmianach 81 744 04-150 00 81 594 04 78 774 04 54 300 298,00 45 451 071,00 8 849 227,00 24 269 436,00 204 306,00 2 820 00 2 820 00 2 820 00-55 151,00-55 151,00-55 151,00-55 151,00 205 151,00 39 499 251,00-55 00 115 00 205 151,00 78 924 04 205 00 54 450 147,00 45 451 071,00 205 00 8 999 076,00 24 269 436,00 151,00 204 457,00-1 13 45 87-1 13 45 87 2 820 00-1 13 45 87-1 13 45 87 2 820 00 2 820 00 36 679 251,00 33 039 569,00 27 656 147,00 5 383 422,00 3 513 303,00 126 379,00 2 820 00 2 820 00 2 820 00-55 00 115 00-55 00 115 00 po zmianach 39 559 251,00 36 739 251,00 33 099 569,00 27 656 147,00 5 443 422,00 3 513 303,00 126 379,00 1 632 882,00-151,00 151,00-55 00 115 00 2 820 00 2 820 00 2 820 00 1 632 882,00 1 513 642,00 1 282 911,00 230 731,00 113 734,00 5 506,00-151,00 151,00-151,00 po zmianach 1 632 882,00 1 632 882,00 1 513 491,00 1 282 911,00 230 58 113 734,00 5 657,00 1 575 265,00-151,00 151,00 1 575 265,00 1 562 893,00 1 324 079,00 238 814,00 12 372,00 po zmianach 1 665 265,00 1 665 265,00 1 652 893,00 1 324 079,00 328 814,00 12 372,00 90 00 po zmianach 18 270 238,00 90 00 90 00 90 00 18 268 158,00 18 268 158,00 10 521 392,00 6 328 914,00 4 192 478,00 1 028 22 6 718 546,00 2 08 4 337 80 2 08 18 270 238,00 10 521 392,00 6 328 914,00 4 192 478,00 1 028 22 2 08 6 720 626,00 4 337 80 4 319 60 3 815 47 504 13 18 20 po zmianach 4 339 88 4 339 88 4 319 60 3 815 47 504 13 20 28 2 08 po zmianach 55 907 295,00 2 08 2 08 55 902 874,00 55 902 874,00 1 449 144,00 969 233,00 479 911,00 554 40 53 899 33-20 00-20 00-20 00-20 00 24 421,00 24 421,00 55 907 295,00 20 421,00 1 449 565,00 969 233,00 20 421,00 480 332,00 554 40 4 00 53 903 33 Strona 1 z 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85501 85502 85503 Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Wydatki razem: 4 5 32 043 00 20 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 32 043 00 522 00 387 18 134 82 31 521 00 20 00 20 00 po zmianach 32 063 00 32 063 00 542 00 387 18 154 82 31 521 00 22 18-20 00 20 00 22 18 806 124,00 469 96 336 164,00 21 378 00-20 00-20 00 124,00 4 00 po zmianach 22 168 248,00 22 168 248,00 786 248,00 469 96 316 288,00 21 382 00 65-20 00 124,00 65 65 65 po zmianach po zmianach 29 505 228,00 29 505 228,00 20 644 489,00 20 583 889,00 3 362 194,00 17 221 695,00 60 60 8 860 739,00 8 860 739,00 39 414,00-30 00 30 00 12 191 973,00 30 00 20 674 489,00 30 00 20 613 889,00 3 362 194,00 30 00 17 251 695,00 60 60-30 00 8 830 739,00-30 00 8 830 739,00 4 146 234,00 4 114 234,00 2 192 984,00 1 921 25 32 00 8 045 739,00 8 045 739,00 39 414,00 po zmianach 12 191 973,00 4 176 234,00 4 144 234,00 2 192 984,00 1 951 25 32 00-30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 275 159 647,12 226 871 622,12 127 591 951,12 76 511 181,00 51 080 770,12 33 293 099,00 62 060 782,00 1 825 79 2 100 00 48 288 025,00 46 288 025,00 19 664 414,00 2 000 00-256 281,00 262 782,00-225 151,00 262 782,00-225 151,00 256 551,00 po zmianach 275 166 148,12 226 909 253,12 127 623 351,12 76 511 181,00 51 112 170,12 33 293 099,00 62 067 013,00 1 825 79-225 151,00 256 551,00 6 231,00 2 100 00-30 00 8 015 739,00-31 13 48 256 895,00-30 00 8 015 739,00-31 13 46 256 895,00 39 414,00 39 414,00 19 664 414,00 2 000 00 Strona 2 z 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.05.2018r. Dochody-zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 3 144 249,00 2 08 3 146 329,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 80 2 08 5 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 54 004 774,00 4 421,00 54 009 195,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 80 22 00 22 00 2 08 5 88 22 008 248,00 22 008 248,00 85503 Karta Dużej Rodziny 65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 65 Razem: 57 853 412,12 6 501,00 57 859 913,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30.05.2018r. Wydatki-zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 3 144 249,00 2 08 3 146 329,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 80 2 08 5 88 3110 Świadczenia społeczne 3 80 2 08 5 88 855 Rodzina 54 004 774,00 4 421,00 54 009 195,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22 00 22 008 248,00 3110 Świadczenia społeczne 21 376 00 4 00 21 380 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 105,00 124,00 45 229,00 85503 Karta Dużej Rodziny 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 Razem: 57 853 412,12 6 501,00 57 859 913,12