UCHW ALA Nr XX/155/12 RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA z dnia 26 wrzesnia 2012 r.

UCHW ALA Nr XX/155/12 RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA z dnia 26 wrzesnia 2012 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, r 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastfpuje: 1. Dochody budzetu Miasta zwiyksza siy 0 kwoty 230.000 zl., zgodnie z zalqcznikiem ill 1 do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza siy 0 kwoty 63.000 zl. i zwiyksza siy 0 kwoty 2.293.000 zl., zgodnie z zalqcznikiem ill 2 do uchwaly. 3. 1. Zwiyksza siy 0 kwoty 2.000.000 zl. wysokosc wo1nych srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pub1icznych. 2.Uchwala siy przychody budzetu Miasta w wysokosci 13.541.000 zl. i rozchody w wysokosci 2 220 000 zl., a przypadajqce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 2.220.000 zl. zostanqpokryte z wolnych srodk6w, zgodnie z zalqcznikiem ill 3 do uchwaly. 3. Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 11.321.000 zl. sqprzychody pochodzqce z kredyt6w i pozyczek w wysokosci 8 024 000 zl. i wolnych srodk6w w wysokosci 3.297.000 zl. 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2012 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg6lne zadania okresla zalqcznik ill 4 do uchwaly. 5. Uchwala siy plan przychod6w i plan wydatk6w zaklad6w budzetowych zgodnie z zalqcznikiem ill 5 do niniejszej uchwaly. PRZEWODNIUI\U, RA/)v MV\ST~~'1J;f(. CrtJ~(f fjehs/io

Zalqcznik ill 1 Do uchwaly Nr XX/155/12 Rady Miasta z dnia 26 wrzesnia 2012 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 756 Dochody od os6b prawnych, 200.000 od os6b fizycznych... 0310 podatek od nieruchomosci 100.000 0020 podatek dochodowy... 100.000 758 R6:ine rozliczenia 30.000 0920 Pozostale odsetki 30.000 Og61em 230.000 Wtym: Dochody biezqce 230.000 l'r<ltwotjnicli\u RADYMIAST~~WA r,r:4q~ MAlOWIEUv

Zalqcznik ill 2 Do uchwaly Nr XX/155/12 Rady Miasta z dnia 26 wrzesnia 2012 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmnie,jszenia zwi~kszenia 754 Bezpieczeiistwo publiczne 10.000 75411 Komendy powiatowe PSP 10.000 Wydatki biezqce z tego: 10.000 dotacja na zadania biez'lce 10.000 758 R6zne rozliczenia 63.000 75818 Rezerwy og6lne i celowe 63.000 Wydatki biezqce z tego: 63.000 wydatki jednostek 63.000 budzetowych z tego: wydatki zwiqzane z realizacj q zadan statutowych jednostki 801 Oswiata i wychowanie 50.000 80101 Szkoly podstawowe 30.000 Wydatki biezqce z tego: 30.000 wydatki jednostek budzetowych z 30.000 tego: wydatki zwi'lzane z realizacj'l 30.000 zadall statutowych jednostki 80110 Gimnazja 20.000 Wydatki biezqce z tego: 20.000 Wydatki biez'lce z tego: 20.000 wydatki jednostek budzetowych z 20.000 tego: wydatki zwi'lzane z realizacj'l 20.000 zadal1 statutowych jednostki 900 Gospodarka komunalna 2.150.000 90095 Pozos/ala dzialalnose 2.150.000 Wydatki biezqce z tego: 150.000 Wydatki biez'lce z tego: 150.000 wydatki jednostek budzetowych z 150.000 tego: wydatki zwi'lzane z realizacj'l 150.000 zadal1 statutowych jednostki wydatki maj'ltkowe w tym: 2.000.000 wniesienie wkfadow do spofek 2.000.000 prawa hand lowego

926 Kultura fizyczna i sport 83.000 92601 Obiekty spor/owe 83.000 Wydatki biezqce z tego: 83.000 wydatki jednostek budtetowych z 83.000 tego: wydatki zwi'tzane z realizacj't 83.000 zadall statutowych jednostki Og61em 63.000 2.293.000 wtym: wydatki biezqce 63.000 293.000 wydatki majqtkowe 2.000.000

Zalq.cznik nr 3 Do u.chwaly Nr XX/155/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 wrzesnia 20 12 r. Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2012 roku Wyszczeg61nienie Plan na 2012 rok ~ Saldo Przychody Rozchody Finansowanie deficytu 11 321 000 13 541 000 2220000 budzetowego og61em Przy.chody z zaciqgni~tych 952 8 024 000 kredytow i pozy.czek ogolem wtym: - przychody z zaciqgni~tych kredyt6w na rynku krajowym 8 024 000 na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki jako nadwyzka srodkow pieni~znych na 955 5 517 000 rachunku biez'l.cym budzetu Miasta wynikaj'l.ca z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych Splaty otrzymanych krajowych 992 2220 000 pozyczek i kredytow

Zal&.czniknr 4 do uchwaly Nr XX/155/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 wrzesnia 2012 roku. PLANOW ANE NAKLADY NA REALIZACJF; INWESTYCJI W 2012 ROKU nr Zr6dfa finansowania t: '0 t: Zmniejsze Zwi~kszenia o Q) srodki >.:':':: Dotacje Lp Nazwa zadania CIS Q) CIS... N (j) N,- Q. 'i:: 0.. >.uo ~ Q. E nia t:,~ w+asne ""0 >. l.l N..!!! E aln '-0 0.. N ~ S0.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. DZIAl600 410000 0 0 410000 410000 0 0 1. Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne. 410000 0 0 410000 410000 0 0 Opracowanie dokumentacji technicznej 100000 100000 100000 budowy ronda na skrzyzowaniu ul.mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Bialej w Rawie Mazowieckiej 2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.mszczonowskiej 50000 50 000 50000 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dr6g w osiedlu Skierniewicka 4. Budowa zatoki parkingowej w ul.zwolinskiego 60000 60000 60000 200000 200000 200000

Kredyty Planprzed Zmniejszen Plan po srodki Lp Nazwa zadania Zwi~kszenia pozyczki Dotacje zmianq ia zmianie wlasne WFOS n. 347000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 347000 347000 100000 347000 347000 1 Rozdzial 70005 - Gospodarka Zakup gruntow w zasoby komunalne gruntami 100000 100000 100000 2. Nabycie od Powiatu Rawskiego udzialu w czl(sci nieruchomosci przy ul.katowickiej oznaczonej w ewidencj i grunt6w jako dzialki nr 247000 247000 247000 318/6 oraz 318/11 m. DZIAt. 750 - ADMINISTRACJA PUBL. 15000 0 15000 10000 5000 10000 0 0 10000 10000 f;f':: Rozdzial 75023 - Urz~dy miast 1 Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki 10000 10000 10000 dla Urzl(du Miasta wfi4 'trf;\j "'1!;; $J, @t:.'~. Rozdzial75011- Urzf!#dywojew6dzkie 500~~,,;; 'M 5000+ 'ifj.,,~ 1. Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki dla Urz~du Miasta 5000 5000 5000 IV. OSWIATA I WYCHOW ANIE 4493300 4493300 1 891 461 1 570000 1 031 839 y'.: 5 000f~!;, Rozdzial80101- Szkoly podstawowe 2578000 2578000 1 166200 570000 841 800

Lp. srodki >-:i2 Dotacje - N'C/) Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wfasne >-uo "'C >- LL zmiancf. nia a zmianie Q)..0 'N 3: Nazwa zadania ~ a. 1. 1.1 1.2 2. Poprawa warunkow bazy oswiatowej na terenie m.rawa Mazowiecka 908000 908000 136200 771800 Remont i modernizacja klatki schodowej 120 000 120 000 gf6wnej w Szkole Podstawowej Nr 1 Wymiana podl6g w budynku Szkoly 788 000 788 000 < Podstawowej Nr 1 Remont pomieszczen II pi~tra w budynku 450 000 450 000 450 000 Szkoly Podstawowej Nr 1 3. Remont pomieszczen dla potrzeb stof6wki wraz z zapleczem w budynku Szkoly Podstawowej 140 000 140 000 140 000 Nr 1 4. Dostawa i montaz wyposazenia kuchni w 120 000 120 000 120 000 Szkole Podstawowej Nr 2 5. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoly 60 000 60 000 60 000 Podstawowej Nr 4 6. Przebudowa i termomodernizacja budynk6w Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wok6l budynk6w 900 000 900000 260000 570000 70000

Lp. srodki >.:i: Dotacje N'C/) Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wfasne >'uo "'C >. U. zmiancl. nia a zmianie 10.. Q) N 0 ~ ~ a. Nazwa zadania 1. 1.1 80104 - Przedszkola 1079200 1079200 389161 500000 190039 Poprawa warunkow bazy oswiatowej na 253000 253000 62961 190039 terenie m.rawa Mazowiecka Przebudowa wewn~trznej instalacj i 120 000 120 000 elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 2 1.2 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola 133 000 133 000 Nr2 2. Przebudowa i remont pomieszcze6 budynku Przedszkola Nr 2 550 000 550 000 50 000 500 000 3. Remont pomieszcze6 budynku Przedszkola Nr 1 150 000 150 000 150 000 4. 5. Zakup i montaz altan ogrodowych dla 52 000 52 000 52 000 Przedszkoli miejskich Nr 1, 2 i 3 Dostawa i montaz wyposazenia kuchni w 70 000 70 000 70 000 Przedszkolu Nr 2

6. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 4200 4200 4200 3 Rozdzial 80110- Gimnazja 800000 800000 300000 500000 1. Adaptacja piwnic na szatnie w budynku Gimnazjum Nr 1 800000 800000 300000 500000 Rozdzial80195 - Pozostala dzialalnosc 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na 36100 36100 36100 terenie miasta Rawa Mazowiecka - 36 100 36 100 36 100 menedzer i promocja projektu 1.1 Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa 6100 6100 6100 Mazowiecka" 1.2 Menedzer kontraktu projektu pn. "Poprawa warunk.6w bazy oswiatowej na terenie 30000 30000 30000 miasta Rawa Mazowiecka" V. 370000 2000000 2370000 2370000 0 GOSPODARKA KOMUNALNA 370000 2000000 2370000 2370000 1. Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zbiornika wodnego Tatar 370000 370000 370000

Lp. srodki >.:.;;2 Dotacje - N'(f) Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wfasne >'uo "'C >. U. zmiancf. nia a zmianie cu..0 N 3: Nazwa zadania :::s:::c. 2. VI 1. Wniesienie wkladu pieni((znego do sp61ki z 2 000 000 2 000 000 2 000 000 oo.rawskie Wodociqgi i Kanalizacja DZIAL 921- KULTURA IOCHRONA 24000 24000 24000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdzial 92116 -Biblioteki 24000 24000 24000 Dotacja celowa - inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup rega16w na 24 000 24 000 24 000 ksi'tzki VII. 13180000 13180000 DZIAt. 926 - KULTURA FIZYCZNA 1. 2. 7908290 2716000 2555710 Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe 13180000 13180000 7908290 2716000 2555710 Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym 13 000 000 13000000 7728290 2716000 2555710 lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej Dotacja celowa - inwestycyjna dla Osrodka Sportu i Rekreacji na zakup wodnego sprz~tu plywaj'l.cego 30000 30000 30000 3. Dotacja celowa - inwestycyjna dla Osrodka Sportu i Rekreacji na zakup i montaz 150000 150000 150000 zewn~trznej silowni OGOt.EM 18839300 0 2000000 20839300 12960751 4286000 3592549 I'tV'fWOPNlcLJ\tA t~adymias~nwowiecka G~aDftia

Zalctcznik ill 5 o uchwaly Nr XX/155 / 12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 wrzesnia 2012 r. Lp. Nazwa Dzial Rozdz. Planowany Plano wane przychody na Planowane na 2012 r. Planowany Zakladu stan srodk6w 2012 r. wydatki stan budzetowego obrotowych Og61em Wtym Og61em Wtym srod.obrot. na dotacja wplata do na koniec flocz.20 12r. przedmioto budzetu 2012 r. wa z budzetu 1. Osrodek Sportu 926 92601 103 000 1 424000 660000 1 407400 119600 irekreacji 1'(\L[Vvtn:JNICZf\CA R'\DY MIA')TA RAWA MAZOWIECKI r,n~~b~