Plik zawiera kolejno: 1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki. 3. Uchwałę Zarządu Spółki. 4. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok.
- PROJEKT - UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA 2017 ROK Działając na podstawie art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości, a także 82a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok. UZASADNIENIE Uchwała podejmowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zatwierdzenia sprawozdania, którego sporządzenia za 2017 r. wymaga ustawa o rachunkowości.
Uchwała nr 188/VII/18 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok Na podstawie 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółki, art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.), a także 82a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., Nr 133 ze zm.), w związku z uchwałą Zarządu nr 1077/VII/18 z dnia 12.04.2018 r. w sprawie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje: 1. Stwierdzając zgodność Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok sporządzonego zgodnie z art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1077/VII/18 Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok Na podstawie 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki w związku z art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami), a także 82a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., Nr 133 ze zmianami) Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok sporządzone zgodnie z art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 2. 1. Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę Sprawozdania, o którym mowa w 1. 2. Po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej, Zarząd wystąpi z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania wskazanego w 1. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok sporządzone zgodnie z art. 63e 63j ustawy o rachunkowości Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna
Spis treści 1. Wykaz dokonanych płatności na rzecz administracji publicznej danego państwa z podziałem na tytuły wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości... 3 2. Wykaz dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów z podziałem na tytuły płatności wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości... 3 3. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej... 4 3.1. Wprowadzenie... 4 3.2. Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 3.2.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 3.2.2. Skład Grupy Kapitałowej... 4 3.2.3. Opis prowadzonej działalności wydobywczej... 6 3.3. Podstawa sporządzenia... 6 3.3.1. Opis ważniejszych stosowanych zasad sporządzenia... 6 3.3.2. Opis ważniejszych stosowanych zasad prezentacji... 6 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Strona 2 z 7
1. Wykaz dokonanych płatności na rzecz administracji publicznej danego państwa z podziałem na tytuły wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku Państwo: Senegal Jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez organy administracji: Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży Ogółem Generalna Dyrekcja Podatków i Skarbu Państwa: urząd skarbowy, samorząd lokalny* Generalna Dyrekcja do spraw ceł Ogółem 2 637 171 2 808 2 637 171 2 808 2. Wykaz dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów z podziałem na tytuły płatności wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku Państwo: Senegal Płatności na poziomie jednostki** Kebemer* Ogółem Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży 764 2 044 2 808 Ogółem 764 2 044 2 808 * główną pozycję (w kwocie 2 044 tys. zł) stanowi podatek od dochodów niehandlowych (podatek u źródła w stawce 20%) ** główną pozycję (w kwocie 433 tys. zł) stanowi opłata dotycząca 5% podatku od sprzedaży w lipcu 2013 roku testowej partii fosforytów Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Strona 3 z 7
3. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej 3.1. Wprowadzenie W celu spełnienia wymogów artykułów 63e 63j ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 t.j. z późniejszymi zmianami; dalej ustawa o rachunkowości ) Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zawierające: łączną kwotę płatności dokonanych na rzecz administracji publicznej danego państwa, z podziałem na płatności na rzecz odpowiednich szczebli administracji publicznej, łączną kwotę płatności z podziałem na tytuły wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości dokonanych na rzecz odpowiedniego szczebla administracji publicznej danego państwa, w przypadku gdy płatności zostały przypisane przez jednostkę do określonego projektu - łączną kwotę dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów wraz z podziałem na tytuły płatności wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości. 3.2. Informacje o Grupie Kapitałowej 3.2.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Jednostka Dominująca Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach (zwana dalej Jednostką Dominującą, Spółką) została utworzona w dniu 14 grudnia 1995 roku na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium: A Nr 20142. Jednostka Dominująca prowadzi działalność na terytorium Polski w formie spółki akcyjnej. Jednostka Dominująca została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501. Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny Regon 810822270 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 851-02-05-573. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (zwana dalej Grupą Kapitałową) jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest w szczególności: produkcja i sprzedaż nawozów chemicznych, produkcja i sprzedaż bieli tytanowej i innych chemikaliów, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., której Jednostką Dominującą jest spółka Grupa Azoty S.A. 3.2.2. Skład Grupy Kapitałowej Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupę Kapitałową tworzyły spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Jednostka Dominująca oraz: 9 spółek zależnych (z udziałem w kapitale powyżej 50%), w tym 2 spółki w likwidacji, 1 spółka pośrednio zależna, 2 spółki stowarzyszone (z udziałem w kapitale poniżej 50%), w tym jedna w upadłości likwidacyjnej. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona 4 z 7
Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku: Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona 5 z 7
3.2.3. Opis prowadzonej działalności wydobywczej W skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. wchodzi jednostka działająca w przemyśle wydobywczym - spółka zależna African Investment Group S.A.: Nazwa i siedziba African Investment Group S.A. Dakar (Senegal), Almadies, Route de Ngor Villa N 12 Wartość udziałów w cenie nabycia Posiadane udziały (%) Charakterystyka działalności 96 219 54,90% Prowadzenie eksploracji złóż fosforytów w ramach koncesji poszukiwawczej, nadzór nad opracowaniem dokumentacji. Po dniu bilansowym rozpoczęto wygaszanie działalności. 3.3. Podstawa sporządzenia 3.3.1. Opis ważniejszych stosowanych zasad sporządzenia Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej sporządzono przy zastosowaniu zasady kasowej. W okresie 2017 roku nie wystąpiły płatności dokonywane w naturze. Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności na rzecz administracji publicznej zostały podane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Złoty jest walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej przeliczono na PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla franka CFA BCEAO (XOF) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2017 31.12.2017 roku wynosił 1 XOF 0,006455 PLN. Przeliczenia dokonano przez pomnożenie wartości wyrażonych w XOF przez kurs wymiany. 3.3.2. Opis ważniejszych stosowanych zasad prezentacji Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej zastosowano poniższe zasady prezentacji: Płatności Płatności dokonane przez African Investment Group S.A. dla administracji publicznej poszczególnych państw, wynikające z działalności związanej z poszukiwaniem, odkrywaniem, rozwojem i wydobyciem minerałów złóż fosforytów lub innych materiałów (działalność wydobywcza). Administracja publiczna Administracja publiczna obejmuje organy administracji rządowej, regionalnej oraz lokalnej oraz jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez te organy (w tym przedsiębiorstwa państwowe). Projekty Projekt jest definiowany jako działania operacyjne, które są prowadzone według wyodrębnionych obszarów poszukiwań związanych z koncesjami uzyskiwanymi na te obszary, i które stanowią podstawę zobowiązań płatniczych wobec administracji publicznej poszczególnych państw. Płatności są prezentowane na poziomie projektu, z wyjątkiem kiedy nie mogą zostać przypisane do konkretnego projektu, wówczas wykazywane są jako Płatności na poziomie jednostki. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona 6 z 7
Tytuły płatności a) należności z tytułu produkcji, b) podatków pobieranych od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży, c) tantiem, d) dywidend, e) opłat koncesyjnych oraz premii za odkrycie i produkcję, f) opłat licencyjnych, opłat dzierżawnych, opłat za rozpoczęcie działalności oraz innych świadczeń z tytułu przyznania licencji lub koncesji, g) płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury. Podpisy Członków Zarządu dr Wojciech Wardacki Prezes Zarządu Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu dr Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Zarządu Anna Tarocińska Członek Zarządu Police, dnia 12 kwietnia 2018 roku. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona 7 z 7