Uchwała Nr XXXVIII/424/214 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/41/213 z dnia 18 grudnia 213 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/424/214 Lp. Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 1 Dochody ogółem 147 513 666,37 139 18 353,6 142 29 132, 151 692 735, 135 261 46, 135 115 12, 137 912 994, 138 675 61, 142 8 755, 145 581 331, 149 18 34, 1.1 Dochody bieżące 127 946 934,26 132 718 311,53 131 451 36, 13 359 884, 13 47 683, 132 14 12, 135 362 994, 138 675 61, 142 8 755, 145 581 331, 149 18 34, 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,,, 29, 3 16, 31 366 4, 32 621 56,,,,, 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,,, 2, 28, 216 32, 224 973,,,,, 1.1.3 podatki i opłaty,,, 4 564 88, 4 656 178, 4 749 31, 4 844 287,,,,, 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej,,, 66 99 958, 67 169 21, 68 479 3, 69 815 46,,,,, 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,,, 25 31 17, 22 81 77, 21 744 368, 22 159 255,,,,, 1.2 Dochody majątkowe, w tym 19 566 732,11 6 3 41,53 1 838 826, 21 332 851, 5 213 777, 2 975, 2 55,,,,, 1.2.1 ze sprzedaży majątku 2 272 38,14 49 89,43 241 774, 2 272,,,,,,,, 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,,, 19 6 851, 5 213 777, 2 975, 2 55,,,,, 2 Wydatki ogółem 147 697 6,3 135 22 826,26 155 216 467, 159 486 65, 132 77 624, 131 547 12, 133 157 86, 135 875 61, 138 588 529, 142 581 331, 147 18 34, 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 121 32 729,94 121 77 675,43 129 78 719, 125 235 571, 123 784 164, 124 674 853, 126 699 739, 128 76 624, 131 236 164, 133 797 32, 136 45 355, 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 19 699,6 1 99 523,12 952 329, 93, 1 142 921, 98 771, 82 371, 564 611, 424 611, 25, 1, 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 98 374,6 1 99 523,12 93 79, 83, 1 142 921, 98 771, 82 371, 564 611, 424 611, 25, 1, 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 26 664 33,9 13 252 15,83 25 57 748, 34 25 494, 8 293 46, 6 872 249, 6 458 67, 7 168 986, 7 352 365, 8 784 299, 1 729 985, 3 Wynik budżetu -183 393,66 3 995 526,8-12 926 335, -7 793 33, 3 183 836, 3 568, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 4 Przychody budżetu 11 682 14,23 9 739 62,57 18 7 147, 11 36 33, 59 164,,,,,,, 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 632 14,23 5 839 62,57 7 77 147, 4 36 33, 59 164,,,,,,, 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu,,, 4 36 33,,,,,,,, 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 6 5, 3 9, 1 3, 7,,,,,,,, 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu,,, 3 757,,,,,,,, 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5 659, 6 28, 5 8 812, 3 243, 3 243, 3 568, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5 659, 6 28, 5 8 812, 3 243, 3 243, 3 568, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 21 618, 19 49, 24 79 188, 22 858 414, 19 615 414, 16 47 414, 11 292 226, 8 492 226, 5, 2,, Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 6 914 24,32 1 947 636,1 1 742 587, 5 124 313, 6 263 519, 7 465 249, 8 663 255, 9 968 986, 1 844 591, 11 784 299, 12 729 985, 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 12 546 218,55 16 787 256,67 9 449 734, 9 16 643, 6 322 683, 7 465 249, 8 663 255, 9 968 986, 1 844 591, 11 784 299, 12 729 985,
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/424/214 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Lp. Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,5% 5,13% 4,22% 2,69% 3,24% 3,37% 4,3% 2,43% 2,76% 2,23% 1,41% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 4,5% 5,13% 4,22% 2,69% 3,24% 3,37% 4,3% 2,43% 2,76% 2,23% 1,41% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,5% 5,13% 4,22% 2,69% 3,24% 3,37% 4,3% 2,43% 2,76% 2,23% 1,41% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 6,23% 7,91% 1,39% 4,88% 4,63% 5,53% 6,28% 7,19% 7,63% 8,9% 8,53% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o x x x 5,18% 4,73% 3,63% 5,1% 5,48% 6,33% 7,3% 7,64% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w x x x 7,29% 6,84% 5,74% 5,1% 5,48% 6,33% 7,3% 7,64% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:,,,, 3 183 836, 3 568, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,,,, 3 183 836, 3 568, 4 755 188, 2 8, 3 492 226, 3, 2, 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 462 384,2 74 814 17,69 76 815 394, 75 22 65, 76 76 73, 78 24 837, 79 85 654,,,,, 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,,, 11 42 661, 11 263 514, 11 488 785, 11 718 56,,,,, 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,,, 15 676 853, 13 687 257, 7 999 536, 7 345 35, 3 56 767,,,, 11.3.1 bieżące,,, 8 364 496, 5 936 311, 4 299 536, 4 345 35, 3 56 767,,,, 11.3.2 majątkowe,,, 7 312 357, 7 75 946, 3 7, 3,,,,, 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane,,, 21 624 879, 4 25 946, 3 7, 3,,,,, 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne,,, 12 625 615, 4 42 514, 3 172 249, 3 458 67,,,,, 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji,,, 6 329 298, 2, 2,,,,,, 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 3 671 7, 1 43 461,,,,,,, 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 3 244 948, 995 463,,,,,,, 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,,, 1 841 792, 636 389,,,,,,, 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 2 112 683, 3 7 285, 2 975, 2 55,,,,, 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 1 936 812, 3 7 285, 2 975, 2 55,,,,, 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,,, 1 936 812, 95 285,,,,,,, 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 4 33 485, 1 19 872,,,,,,, 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 3 935 298, 1 54 627,,,,,,, 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 2 531 142, 695 553,,,,,,, 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,,, 2 3 225, 3 5, 3 5, 3,,,,, 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 1 935 97, 2 975, 2 975, 2 55,,,,, 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 1 935 97,,,,,,,,
12.5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/424/214 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Lp. Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami,,, 597 473, 732 934, 539 755, 45,,,,, 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,,, 597 473, 27 934, 14 755,,,,,, 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,,, 112 568, 44 238, 1 244,,,,,, 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,,, 112 568, 44 238, 1 244,,,,,, 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,,, 3 243, 3 243, 3 568, 4 755 188, 2 8, 1 492 226,,, 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/424/214 WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 214 Limit 215 Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 56 687 984 15 676 853 13 687 257 7 999 536 7 345 35 3 56 767 23 58 575 1.a - wydatki bieżące 3 26 171 8 364 496 5 936 311 4 299 536 4 345 35 3 56 767 5 611 336 1.b - wydatki majątkowe 26 481 813 7 312 357 7 75 946 3 7 3 17 897 239 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 18 883 383 3 926 122 4 762 561 3 514 755 1.1.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, - wydatki bieżące 8 883 383 3 926 122 1 262 561 14 755 3 12 92 98 2 92 98 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 Bliżej europejskiego rynku pracy - staże w Portugalii Leonardo da Vinci IVT - podniesienie atrakcyjnoś ci i jakości szkolnictwa zawodowego Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Malopolska Chmura Edukacyjna - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nowe oblicze e-administracji w powiatach chrzanowskim, gorlickim, miechowskim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim - zmiana dla mieszkańców - zwiększenie poziomu wykorzystania standardów e- administracji w 6 powiatach woj.małopolskiego PZ Nr 1 w Kętach 213 215 353 561 223 121 13 44 32 125 Powiatowy Urząd Pracy w 213 216 8 147 34 717 18 928 1 244 PZ Nr 1 w 213 215 71 877 34 197 37 68 71 877 21 215 4 693 387 1 442 41 277 67 431 9 213 215 253 582 174 31 79 281 253 582 1.1.1.6 Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w 212 216 661 552 234 315 214 553 13 511
1.1.1.7 Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcim skim - kompleksowe wspomaganie szkół w celu osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych 214 215 1 436 771 1 194 658 242 113 1 436 771 1.1.1.8 Zainwestuj w siebie - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 212 215 1 332 56 588 43 261 896 388 725 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 3 5 3 5 3 1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2 Dotacja dla PZOL w Grojcu na zadanie "Modernizacja PZOL w Grojcu" - dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demogr.-epidemiolog. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 214 216 214 217 1 3 5 3 5 3 1 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 37 84 61 11 75 731 8 924 696 4 484 781 4 345 35 3 56 767 1 65 595 1.3.1 - wydatki bieżące 21 322 788 4 438 374 4 673 75 4 284 781 4 345 35 3 56 767 2 78 356 1.3.1.1 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 213 215 7 692 2 7 2 7 3 986 1.3.1.2 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w 213 215 61 2 25 2 36 37 2 1.3.1.3 1.3.1.4 Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 214 218 9 722 64 1 911 12 1 952 88 1 952 88 1 952 88 1 952 88 214 218 11 339 782 2 439 354 2 622 17 2 331 91 2 392 47 1 553 887 2 55 1.3.1.5 Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 213 215 191 474 6 6 117 17
1.3.2 - wydatki majątkowe 16 481 813 7 312 357 4 25 946 2 7 897 239 1.3.2.1 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap II (w tym termomodern. kompleksu bud. internatu i remont suteryn oraz korytarza budynku internatu) - poprawa warunków zajęć dydaktycznych 213 215 4 12 453 2 13 962 986 38 2 988 261 1.3.2.2 Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 214 216 6 2 2 2 6 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 4-14) na odcinku Babice- Harmęże-Etap II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 213 215 4 232 2 725 1 45 4 175 1.3.2.4 Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego - etap I i II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 211 215 7 637 36 2 373 395 1 614 98 133 978
O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały 1. W zakresie budżetu na rok 214 zaktualizowano plany dochodów i wydatków. Dokonano również zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) zaktualizowano limity wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w poszczególnych latach na przedsięwzięciach: - Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR), - Zainwestuj w siebie, - Bliżej europejskiego rynku pracy Leonardo da Vinci IVT, - Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 4-14) na odcinku Babice Harmęże, - Budowa Centrum Edukacyjno Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w etap II (w tym termomodernizacja kompleksu budynków internatu i remont suteryn oraz korytarza budynku internatu); b) dodano przedsięwzięcia bieżące: - pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Pierwotnie planowano, iż okres realizacji zadania przypadnie na lata 21-214, jednak ze względu na powstałe oszczędności przedłużono realizację projektu do 215 roku. W wyniku przeprowadzonych rozliczeń oraz oszacowania kosztów planowanych na lata 214-215 zmniejszono ogólną wartość projektu, - pn. Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim. Projekt będzie finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół; c) przeniesiono zadanie: Dotacja dla PZOL w Grojcu Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu z pozycji 1.1.2.1 do pozycji 1.3.2.2. Pierwotnie planowane zadanie nie uzyska dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 29-214 w konsekwencji czego nie będzie stanowiło przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione tzn. obowiązują dane z uchwały XXXV/41/213 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 213 r. za wyjątkiem poz. 11.2, gdzie dokonano zmiany klasyfikowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 213 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w tej grupie ujęto plan wydatków na zadania własne klasyfikowane w dziale 75, rozdziałach 7519 i 752. W związku ze zmianą kwoty emisji obligacji na 214 zaplanowano rozchody: rok 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 zaciągany kredyt 4 27 9 738 6 5 3 9 4 692 226 7 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z 29 47 95 95 95 95 z 21 93 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468
z 211 9 9 7 1 65 1 9 z 212 562 812 25 25 1 3 187 188 z 213 1 1 1 1 2 8 1 492 226 wykup obligacji z 214 2 3 2 suma spłat rat kredytów i wykup obligacji 3 639 3 869 5 659 6 28 5 8 812 3 243 3 243 3 568 4 755 188 2 8 3 492 226 3 2 saldo na 31.12 15 358 21 227 21 618 19 49 19 11 414 22 858 414 19 615 414 16 47 414 11 292 226 8 492 226 5 2 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w tabelach Nr 1 i 2: a) w pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane ujęte są inwestycje rozpoczęte w roku poprzedzającym rok bazowy lub wcześniej, niewystępujące w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, tylko w budżecie na 214 r.; b) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: Nowy standard III wynoszący w latach: 213 6.49 zł, 214 7.24 zł, 215 15.21 zł, 216 13.511 zł (łącznie w latach 213-216: 177.361 zł), Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych wynoszący w latach: 214 1.731 zł, 215 2.488 zł, 216 1.244 zł (łącznie w latach 214-216: 5.463 zł); c) w przedsięwzięciach bieżących występują dodatkowo wydatki pozabudżetowe, nie ujęte w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, w tym w ramach zadania: Nowy standard III występują środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: 213 15.83 zł, 214 18.413 zł, 215 5.678 zł (łącznie w latach 213-215: 39.921 zł), Nowe oblicze e-administracji w powiatach chrzanowskim, gorlickim, miechowskim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim zmiana dla mieszkańców występuje wkład niefinansowy w kwocie 44.75 zł. planowany do wykonania w roku 214, Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce występuje wkład niepieniężny wynoszący w latach: 21 8.622 zł, 211 29.83 zł, 212 74.94 zł, 213 76.844 zł, 214 135.86 zł, 215 32.96 zł (łącznie w latach 21-215: 359.2 zł).