UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późn.zm) oraz art. 226,227,228,230 ust.1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany: 1/Zmianie ulega załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a/ zwiększeniu ulegają dochody ogółem w 2014r. o kwotę 43.775,00 zł, w tym zwiększeniu ulegają dochody bieżące o kwotę 47.572,00 zł oraz zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę 3.797,00 zł. b/zwiększeniu ulegają wydatki ogółem w 2014 r. o kwotę 43.775,00 zł, w tym zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 67.709,25 zł oraz zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 23.934,25 zł. c/zmniejszeniu ulegają w 2014 roku wydatki na obsługę długu o kwotę 75.665,35 zł 2. Zmianie ulega załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z: 1/ "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji" zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 13.288,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 2014 r. o kwotę 3,00 zł. 3. Pozostałe zapisy Uchwały Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013r.pozostają bez zmian. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak Id: 60F2FE80-B47A-4637-AE8A-A8FB4A91F700. Podpisany Strona 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDLICZE NA LATA 2014-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr III/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 43 391 963,17 40 081 066,15 38 850 061,19 38 507 623,67 38 877 601,86 39 459 723,54 40 050 566,63 40 650 261,84 40 854 587,07 41 059 944,67 41 266 339,91 1.1 Dochody bieżące 37 805 383,68 37 633 060,40 37 734 647,87 38 097 667,58 38 669 132,59 39 249 169,58 39 837 907,13 40 435 475,73 40 637 653,11 40 840 841,37 41 045 045,58 1.2 Dochody majątkowe, w tym 5 586 579,49 2 448 005,75 1 115 413,32 409 956,09 208 469,27 210 553,96 212 659,50 214 786,11 216 933,96 219 103,30 221 294,33 1.2.1 ze sprzedaży majątku 202 364,03 190 992,15 204 361,61 206 405,22 208 469,27 210 553,96 212 659,50 214 786,11 216 933,96 219 103,30 221 294,33 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 154 644,73 2 137 233,37 900 363,71 203 550,87 0,00 2 Wydatki ogółem 46 555 589,62 37 818 312,55 36 415 944,55 36 496 734,06 36 866 712,25 38 436 333,93 39 027 177,02 39 626 872,23 39 831 197,46 40 544 569,21 40 950 525,80 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 34 094 143,25 31 864 592,23 31 076 828,86 30 736 737,61 31 226 946,39 31 657 399,06 31 778 639,44 32 111 590,52 32 569 123,56 33 476 508,99 34 434 509,70 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 555 692,18 816 000,00 813 000,00 748 000,00 631 000,00 511 000,00 392 000,00 298 000,00 203 000,00 119 000,00 49 000,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 555 692,18 816 000,00 813 000,00 748 000,00 631 000,00 511 000,00 392 000,00 298 000,00 203 000,00 119 000,00 49 000,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 12 834,30 20 661,91 19 262,92 12 560,19 10 509,54 8 458,90 6 408,26 4 357,61 2 306,97 384,49 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 12 461 446,37 5 953 720,32 5 339 115,69 5 759 996,45 5 639 765,86 6 778 934,87 7 248 537,58 7 515 281,71 7 262 073,90 7 068 060,22 6 516 016,10 3 Wynik budżetu -3 163 626,45 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 4 Przychody budżetu 4 584 384,43 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 372 958,48 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 372 958,48 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4 211 425,95 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 790 667,97 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 1 420 757,98 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 1 420 757,98 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 213 059,52 419 785,34 181 782,74 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 40 687,29 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 213 059,52 215 088,34 181 782,74 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 40 687,29 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 204 697,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 13 643 397,47 11 380 643,87 8 946 527,23 6 935 637,62 4 924 748,01 3 901 358,40 2 877 968,79 1 854 579,18 831 189,57 315 814,11 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 1 z 3 Wydruk z dn.: 2014-12-22-08:12 Id: 60F2FE80-B47A-4637-AE8A-A8FB4A91F700. Podpisany Strona 2

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 711 240,43 5 768 468,17 6 657 819,01 7 360 929,97 7 442 186,20 7 591 770,52 8 059 267,69 8 323 885,21 8 068 529,55 7 364 332,38 6 610 535,88 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 4 084 198,91 5 768 468,17 6 657 819,01 7 360 929,97 7 442 186,20 7 591 770,52 8 059 267,69 8 323 885,21 8 068 529,55 7 364 332,38 6 610 535,88 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,55% 7,68% 8,36% 7,16% 6,80% 3,89% 3,53% 3,25% 3,00% 1,54% 0,88% terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 4,03% 6,58% 7,84% 6,92% 6,56% 3,66% 3,31% 3,04% 2,80% 1,44% 0,88% 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 4,03% 6,58% 7,84% 6,92% 6,56% 3,66% 3,31% 3,04% 2,80% 1,44% 0,88% 9,02% 14,87% 17,66% 19,65% 19,68% 19,77% 20,65% 21,01% 20,28% 18,47% 16,56% 5,56% 6,80% 10,56% 13,85% 17,39% 19,00% 19,70% 20,03% 20,48% 20,65% 19,92% 6,14% 7,39% 11,14% 13,85% 17,39% 19,00% 19,70% 20,03% 20,48% 20,65% 19,92% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 074 157,12 16 059 373,07 16 219 966,80 16 382 166,47 16 545 988,14 16 711 448,02 16 878 562,50 17 047 348,12 17 217 821,60 17 389 999,82 17 563 899,82 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 3 716 729,02 3 932 978,40 3 972 308,19 4 012 031,28 4 052 151,60 4 092 673,12 4 133 599,86 4 174 935,86 4 216 685,22 4 258 852,08 4 301 440,60 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 4 052 810,48 2 079 460,69 2 021 375,67 11.3.1 bieżące 366 073,01 124 580,11 12 192,85 11.3.2 majątkowe 3 686 737,47 1 954 880,58 2 009 182,82 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 7 018 958,64 2 117 036,99 529 259,25 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 5 442 487,55 3 531 459,41 4 764 797,41 5 514 937,42 5 594 706,83 6 435 965,95 6 905 568,67 7 172 312,80 6 919 105,00 6 725 091,32 6 225 091,33 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 346 441,25 94 969,89 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 346 441,25 94 969,89 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 346 441,25 94 969,89 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 129 518,59 1 845 610,61 900 363,71 203 550,87 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 129 518,59 1 845 610,61 900 363,71 203 550,87 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 4 129 518,59 1 845 610,61 900 363,71 203 550,87 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 340 604,93 96 646,21 1 966,05 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 323 790,08 96 646,21 1 966,05 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 340 604,93 96 646,21 1 966,05 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 350 243,19 2 109 172,78 527 293,20 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 2 z 3 Wydruk z dn.: 2014-12-22-08:12 Id: 60F2FE80-B47A-4637-AE8A-A8FB4A91F700. Podpisany Strona 3

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 037 332,37 2 109 172,78 527 293,20 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 350 243,19 2 109 172,78 527 293,20 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 3 452 787,78 607 542,61 610 731,56 finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 3 452 787,78 607 542,61 610 731,56 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 934 572,97 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2 934 572,97 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 774 120,58 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 774 120,58 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co 774 120,58 najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 774 120,58 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 420 757,98 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 3 z 3 Wydruk z dn.: 2014-12-22-08:12 Id: 60F2FE80-B47A-4637-AE8A-A8FB4A91F700. Podpisany Strona 4

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr III/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 11 046 244,49 4 052 810,48 2 079 460,69 2 021 375,67 0,00 7 998 607,80 1.a - wydatki bieżące 1 071 840,89 366 073,01 124 580,11 12 192,85 0,00 502 845,97 1.b - wydatki majątkowe 9 974 403,60 3 686 737,47 1 954 880,58 2 009 182,82 0,00 7 495 761,83 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 11 046 244,49 4 052 810,48 2 079 460,69 2 021 375,67 0,00 7 998 607,80 1.1.1 - wydatki bieżące 1 071 840,89 366 073,01 124 580,11 12 192,85 0,00 502 845,97 1.1.1.1 Gminny Ośrodek "Czas na aktywność w gminie Jedlicze" - Pomocy Społecznej Czas na aktywność w gminie Jedlicze Jedlicze 2013 2015 547 498,00 229 358,00 120 782,00 1.1.1.2 "Równe szanse - lepszy start" - Samorządowe Podniesienie jakości usług edukacyjnych. Przedszkole w Jedliczu 2013 2014 240 772,86 99 145,90 0,00 318 140,00 99 145,90 1.1.1.3 1.1.1.4 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu Rozwojowego Szkól w Jaszczwi - podniesienie jakości usług egukacyjnych Urząd Gminy Jedlicze 2012 2017 Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi 2012 2014 51 203,03 20 213,62 3 798,11 12 192,85 232 367,00 17 355,49 0,00 0,00 0,00 36 204,58 0,00 17 355,49 1.1.2 - wydatki majątkowe 9 974 403,60 3 686 737,47 1 954 880,58 2 009 182,82 0,00 7 495 761,83 1.1.2.1 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Urząd Gminy Jedlicze 2012 2017 5 432 315,53 1 466 160,44 1 954 880,58 2 009 182,82 0,00 5 275 184,80 1.1.2.2 Przebudowa iu kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu - ochrona środowskazmniejszenie emisji dwutlenku węgla Urząd Gminy Jedlicze 2012 2014 3 953 061,07 2 016 279,03 0,00 2 016 279,03 PSeAp-Podkarpacki System e-administracji 1.1.2.3 Urząd Gminy Jedlicze 2011 2014 589 027,00 204 298,00 - Podniesienie jakości obsługi petentów 0,00 204 298,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe Id: 60F2FE80-B47A-4637-AE8A-A8FB4A91F700. Podpisany Strona 5

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLICZE NA LATA 2014-2024 WPROWADZONE W DNIU 19 grudnia 2014 roku Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym: 1/w załączniku Nr 1 tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlicze na lata 2014-2024 w związku z wprowadzeniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy Jedlicze oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 grudnia 2014 r.- w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę 75.665,35 zł w związku z dostosowaniem go do rzeczywistych planowanych wydatków 2014 roku. Wprowadzono dochody na kwotę 111.747,00 zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na: - dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. 51.747,00 zł - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich 50.000,00 zł - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 10.000,00 zł Zwiększono wydatki o kwotę 161.000,00 zł na wykup działek nr ewid. 1224/13, 1226/7, 1226/8 z przeznaczeniem na budowę drogi łączącą ulice Polną i Tokarskich w Jedliczu. 2/w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć do WPF- w związku z : "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji" zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 13.288,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 3,00 zł - zmiana wynika z konieczności podpisania aneksu do umowy Nr SI.III.0784/1-144/10 w ramach projektu, zgodnie z otrzymanym z harmonogramem finansowym dla Gminy Jedlicze jako Partnera projektu. W przesłanym harmonogramie ujęte zostały koszty według stanu aktualnej dokumentacji. Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów, planowany dług na 2014r. wyniesie 13.643.397,47 zł, planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek ustalone zostały w wysokości 4.211.425,95 zł, a deficyt budżetu - 3.163.626,45 zł. Id: 60F2FE80-B47A-4637-AE8A-A8FB4A91F700. Podpisany Strona 6