ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 6 646 293,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 6 646 293,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 750 Administracja publiczna 125 893,00-1 70 124 193,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 993,00-1 70 50 293,00 51 993,00-1 70 50 293,00 801 Oświata i wychowanie 574 090,88 124,98 574 215,86 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 124,98 124,98 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 124,98 124,98 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 80 175,00 17 975,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 80 175,00 17 975,00 175,00 175,00 855 Rodzina 6 116 753,00-4 124,00 4 124,00 6 116 753,00 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 091 484,00 4 124,00 2 095 608,00 2 081 484,00 4 124,00 2 085 608,00 85595 Pozostała działalność 4 124,00-4 124,00 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 1 Przyjęty Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4 124,00-4 124,00 Razem 22 234 748,81-5 824,00 4 423,98 22 233 348,79 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 2 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 600 Transport i łączność 807 559,80-5 00 5 00 807 559,80 60016 Drogi publiczne gminne 477 684,80-5 00 5 00 477 684,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 00 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 4 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 189 971,80-5 00 184 971,80 750 Administracja publiczna 2 276 545,36-2 30 60 2 274 845,36 75011 Urzędy wojewódzkie 51 993,00-1 70 50 293,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 23-1 70 42 53 75095 Pozostała działalność 274 679,00-60 60 274 679,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 215,00 60 1 815,00 9 20-60 8 60 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121 80-2 00 2 00 121 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 116 40-2 00 2 00 116 40 28 40 2 00 30 40 4270 Zakup usług remontowych 18 50-2 00 16 50 801 Oświata i wychowanie 7 927 393,54-29 717,00 29 841,98 7 927 518,52 80101 Szkoły podstawowe 3 100 539,88-10 00 10 00 3 100 539,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 737 717,80-10 00 1 727 717,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 282,00 10 00 346 282,00 80104 Przedszkola 2 487 000,26-16 117,00 16 117,00 2 487 000,26 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 1 Przyjęty Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 222,00-5 00 65 222,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 976,00-6 00 187 976,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 624,86 8 08 41 704,86 60 76 8 00 68 76 4220 Zakup środków żywności 130 00-5 117,00 124 883,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 1 304,00 37,00 1 341,00 217 25-3 60 3 724,98 217 374,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 011,00-3 60 169 411,00 20 801,23 1 001,23 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 123,75 143,75 4300 Zakup usług pozostałych 15 80 95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 2 00 2 30 851 Ochrona zdrowia 111 173,00-50 50 111 173,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 173,00-50 50 109 173,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 00-50 38 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 50 90 852 Pomoc społeczna 960 204,00-10 10 960 204,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 724,00-10 10 11 724,00 3110 Świadczenia społeczne 10-10 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 624,00 10 11 724,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 20 175,00 35 375,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 23 80 175,00 23 975,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 175,00 175,00 855 Rodzina 6 159 473,00-4 624,00 4 624,00 6 159 473,00 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 2 Przyjęty Strona 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 85501 Świadczenie wychowawcze 4 021 041,00-50 50 4 021 041,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00-50 8 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 50 1 10 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 081 484,00 4 124,00 2 085 608,00 3110 Świadczenia społeczne 1 948 858,00 60 1 949 458,00 1 05 924,00 1 974,00 4260 Zakup energii 1 02 1 00 2 02 4300 Zakup usług pozostałych 4 085,00 1 00 5 085,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 30 60 1 90 85595 Pozostała działalność 4 124,00-4 124,00 3110 Świadczenia społeczne 4 00-4 00 124,00-124,00 Razem 21 679 748,81-44 241,00 42 840,98 21 678 348,79 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 3 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 351 136,52 01095 Pozostała działalność 351 136,52 351 136,52 750 Administracja publiczna 50 293,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 293,00 50 293,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 801 Oświata i wychowanie 71 696,76 80101 Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja 53 197,38 53 197,38 18 374,40 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 18 374,40 124,98 124,98 852 Pomoc społeczna 65 238,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 038,00 9 038,00 2 80 2 80 53 40 53 40 855 Rodzina 6 106 753,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 021 041,00 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 1 Przyjęty Strona 7
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 4 021 041,00 2 085 608,00 2 085 608,00 104,00 104,00 Razem 6 646 293,28 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 2 Przyjęty Strona 8
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 września 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 351 136,52 01095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 351 136,52 4 825,83 2 059,20 344 251,49 750 Administracja publiczna 50 293,00 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 293,00 42 53 6 681,00 1 082,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 801 Oświata i wychowanie 71 696,76 80101 Szkoły podstawowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80110 Gimnazja 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80111 Gimnazja specjalne 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53 197,38 532,89 52 664,49 18 192,49 18 192,49 181,91 181,91 124,98 1,23 123,75 852 Pomoc społeczna 65 238,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 9 038,00 9 038,00 2 80 2 80 53 40 53 40 855 Rodzina 6 106 753,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 021 041,00 152,00 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 1 Przyjęty Strona 9
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 961 617,00 30 60 1 827,00 5 765,00 795,00 5 764,00 1 00 135,00 8 50 1 10 60 1 186,00 2 00 2 085 608,00 135,00 1 949 458,00 38 808,00 3 299,00 79 513,00 1 974,00 2 02 20 5 085,00 83 1 90 20 1 186,00 20 80 104,00 104,00 Razem 6 646 293,28 Id: Strona: 24A80E25-C907-47A8-8934-62CEA1E0F694. 2 Przyjęty Strona 10