UCHWALA Nr 11111112014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Soc hoc in Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje: 1. 1. Dokonuje si~ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z zahtcznikiem do niniejszej uchwaly. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dol<\.cza si~ objasnienia przyj~tych wartosci. 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dnlem podj~cia. Stani_-=.:..;...-_.
Objasnienia Przyjftych wartosci do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Uchwal'\. Nr IIII11120 14 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono nast~puj'\.ce zmiany: I. Dochody og6lem budzetu gminy ulegly zwi~kszeniu 0 kwot~ 82 618 zl i dotycz'l; 1. Dochod6w biez'\.cych: a) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FCR 1.3111.17.106.2014 informuj'\.ce 0 kwotach dotacji, w kt6rym zwi~kszono dochody biez'\.ce 0 kwot~ 4 000 zl; b) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FCR 1.3111.17.110.2014 informuj'\.ce 0 kwotach dotacji, w kt6rym zwi~kszono dochody biez'\.ce 0 kwot~ 924 zl; c) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FCR 1.3111.17.111.2014 informuj'\.ce 0 kwotach dotacji, w kt6rym zwi~kszono dochody biez'\.ce 0 kwot~ 5 241 zl; d) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FCR 1.3111.19.23.2014 informuj'\.ce 0 kwotach dotacji, w kt6rym zwi~kszono dochody biez'\.ce 0 kwot~ 1 792 zl; e) pismo Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie FCR I.3111.17.113.2014 informuj'\.ce 0 kwotach dotacji, w kt6rym zmniejszono dochody biez'\.ce 0 kwot~ 120 zl; f) pismo ST5/4822/42g!BKU114 informuj'\.ce 0 zwi~kszeniu dochod6w ze srodk6w rezerwy cz~sci oswiatowej subwencji og61nej w wysokosci 27 150 zl; g) wplat z tytulu zawartych um6w cywilnoprawnych w wysokosci 6 000 zl; h) wplyw6w z tytulu podatku od czynnosci cywilnoprawnych w wysokosci 21 750 zl; i) wplyw6w z tytulu oplat pobieranych na podstawie odr~bnych ustaw w wysokosci 25 688 zl; 2. Dochod6w maj'\.tkowych: a) zmniejszenie dotacji na realizacj~ inwestycji "Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowosci Niewikla" 0 kwot~ 9 807 zl. II. Wydatki og6lem budzetu Gminy ulegly zwi~kszeniu 0 kwot~ i dotycz'\.: 82 618 zl 1.Wydatk6w biez'\.cych w kwocie 85 418 zl; 2. Zmniejszenia wydatk6w maj'\.tkowych 0 kwot~ 2800 zl.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA z tego: Zafqcznik do UCHWAty Nr 11111112014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody og6lem Dochody bie~ce dochody z tytulu udzialu we wp/ywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych dochody z tytulu udzialu we wp/ywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i oplaty z podatku od nieruchomosci z subwencji og61nej z tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele bie~ce Dochody maj<:ttkowe ze sprzedazy maj<:ttku z tytulu dotacji oraz srodk6w przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2,1 1.2.2 Formula [11[+[12[ Wykonanie 2011 19657390,43 13984613,29 1 969205,00 1 950830,00 2043827,21 1 237735,37 7141883,00 2506510,44 5672 777,14 5500,00 5609872,20 Wykonanie 2012 15180881,32 14734361,10 2116848,00 13245,20 2463507,78 1 470567,00 7379471,00 2598380,65 446520,22 78468,00 354626,46 Plan 3 kw. 2013 16 307 308,78 16089791.78 2403787,00 20000,00 3255908,00 1 865470,00 7615762,00 2579456,78 217517,00 0,00 215118,00 2014 18 274 935,01 16 777 235,67 2521 035,00 12000,00 3562272,00 1 800000,00 7481 660,00 2533802,87 1497699,34 251 750,00 1 245949,34 2015 16870367,88 16343164,88 2571455,70 12240,00 3633517,44 1 836000,00 7606431,72 2099934,18 527203,00 0,00 527203,00 201 6 16296640,86 16 296 640,86 2522884,81 12484,80 3606187,79 1 872 720,00 7658560,35 2141932,86 0,00 0,00 0,00 2017 16 622 573,68 16 622 573,68 2675342,51 12734,50 3780311,54 1 910174,40 7913731,56 2184771,52 0,00 0,00 0,00 2018 16 955 025,15 16955025,15 2728849,36 12989,20 3855917,77 1 948377,89 8072 006,19 2228466,95 0,00 0,00 0,00 2019 17 294 125,65 17294 125,65 2783426,35 12489,68 3933036,13 1 987345,45 8233446,32 2273036,29 0,00 0,00 0,00 2020 17640008,17 17640008,17 2839094,87 13513,95 4011 696,85 2027092,35 8398115,24 2318497,00 0,00 0,00 0,00 2021 17 992 808,33 17 992 808,33 2895876,77 13784,23 4091930,79 2067634,20 8566077,55 2364 866,95 0,00 0,00 0,00 2022 18 352 664,50 18 352 664,50 2953794,30 14059,90 4173769,40 2108986,88 8737399,10 2412164,29 0,00-0,00 0,001
oa sptatt1 przej\,t)'ch odsetki i dyskonto zobowiqzan samodzjeln~o podlegaj~ce odsetki i dyskonto gwarancjei publicznego zskladu opieki -...yl~czeniu z limitu podlegaj~oe wyt~czeniu Wydatki og6/em por~czenia zdrowotnej splaty zobowi an. 0 z limitu splaty Wydatki biezc\.ce przeksztatconego os z tytulu por~czen i podlegajc\.ce wydatki na obslug~ odsetki i dyskonto kt6rym mowa w art 243 Wydatki majc\.tkowe zasadach okre~on)'ch w zobowi~zan. 0 kt6rym gwarancji wylqczeniu z limitu przepisach 0 dzjatalno~ dlugu okreslone w art. usta'n)', w terminie nie mowa wart 243 splaty zobowic\.zan. lecznlczej, w wysokok.i w 243 us!. 1 ustawy dlutszym nit 90 dni po ustawy. z tytu/u jaklej nie podlegaj" o kt6rym mowa w zakonczeniu programu. zobowi~zan sfinansowaniu dotaqq z projektu lub zadania i zaci~ni",tych art. 243 ustawy budtetu pal'lstwa na wklad otrzymaniu refundacji z krajowy tych srodk6w (bez odsetek i dyskonta od Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 z tego:, Formula [2.1J + [2.2J Wykonanie 2011 21 179336.03 13373318,95 0,00 0.00 x 45577,08 45577,08 0,00 0,00 7806017,08 Wykonanie 2012 14463055,32 14243762,36 0,00 0,00 x 77 321,13 77 321,13 0,00 0,00 219292,96 Plan 3 kw. 2013 17 095 552,02 15 284 223,30 0,00 0,00 x 100000,00 50000,00 0,00 0,00 1 811 328,72 2014 19 108 973,13 16379001,78 0,00 0,00 0,00 56000,00 40000,00 0,00 0,00 2729971,35 2015 16647319,88 15 754 050,88 0,00 0,00 0,00 70000,00 40000,00 0,00 0,00 893269,00 2016 16073592,86 15973592,86 0,00 0,00 0,00 60000,00 30000,00 0,00 0,00 100000,00 2017 16 399 525,68 16 199 525,68 0.00 0,00 0,00 60000,00 20000,00 0.00 0,00 200000,00 2018 16731977,15 16431977,15 0,00 0,00 0,00 60000,00 10000,00 0,00 0,00 300000,00 2019 17071 077,65 17071 077,65 0,00 0,00 x 60000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 2020 17541960,17 17541960,17 0,00 0,00 X 35000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 2021 17 894 760,33 17 894 760,33 0,00 0,00 X 35000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 18 298 283,50 18 298 283,50 0,00 0,00 X 35 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
z tego: Wynik budzetu Przychody budzetu NadwyZka bud.l:etowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, 0 kt6rych mowa w art 217 ust2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budietu Kredyty, pozyczki, emisja papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budietu Inne przychody niezwicl,zane z zacic\.9ni~ciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula [1) -(2) [41 }. [4.2) + [4.3) + [4.4} Wykonanie 2011-1 521945,60 1 000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 717 826,00 243251,24 0,00 0,00 243251,24 243251,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013-788243,24 1 138743,24 0,00 0,00 610577,24 260077,24 528166,00 0,00 0,00 0,00 I 2014-834038,12 959038,12 0,00 0,00 746486,84 621 486,84 212551,28 212551,28 0,00 0,00 201 5 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 2016 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 7 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I
z tego: Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych kredyt6w i pozyczek orazwykup papier6w wartosciowych w tym /ctczna kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wy/ctczen z limitu splaty zobowiqzan, o kt6rym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wylqczeri okreslonych wart. 243 usl 3 ustawy z tego: kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych WY/ctczen okreslonych wart. 243 us!. 3a ustawy kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wyiqczen innych niz okreslone wart. 243 ustawy Inne rozchody niezwiqzane ze splatq dlugu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Fonmula 15.1] + 15.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] +[5.1.131 Wykonanie 2011 225500,00 225500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 350500,00 350500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 350500,00 350500,00 125000,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 2014 125000,00 125000,00 125000,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 2015 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 54381,00 0,00 0,00 0,00 o,()() - - -~~
Kwota dlugu Kwota zobowia,zali wynikaja,cych z przej~cia przez jednostk~ samorza,du terytonalnego zobowia,zan po Iikwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans6w publicznych Relacja zr6wnowazenia wydalk6w biez'lcych, 0 kl6rej mowa wart. 242 ustawy R6znica mi~dzy dochodami bieia,cymi a wydatkami bieza,cymi R6znica mi~dzy dochodami bieia,cymi, skorygowanymi 0 I srodki a wydatkami bieiqcymi, pomniejszonymi o wydatki I ~ Lp 6 7 8.1 8.2 Formula [1.1) - [2.1) 11.1].,.4.11-1421 -(12. 1]-12.121) I Wykonanie 2011 1 451 000,00 0,00 611 294,34 611 294,34 Wykonanie 2012 1 100500,00 0,00 490598,74 733849,98 Plan 3 kw. 2013 1 278 166,00 0,00 805568,48 1416145,72 2014 1 365717,00 0,00 398233,89 1 144720,73 2015 1 142669,00 0,00 589 114,00 589 114,00 2016 919621,00 0,00 323048,00 323048,00 2017 696573,00 0,00 423048,00 423048,00 2018 473525,00 0,00 523048,00 523048,00 2019 250477,00 0,00 223048,00 223048,00 2020 152429,00 0,00 98048,00 98048,00 2021 54381,00 0,00 98048,00 98048,00 2022 0,00 ~ '- 54 381,00 54 381,00
Wskafnik splaty zobowi'lzarl Wskainik planowanej ilicznel _ Iy splaly zobowi~zal'l. 0 kt6rej mows wan. 2,43 usc 1 ustawy do dochodow. bez UWlgl(:dnienia zobowictzar'l zwi"lku wsp6/tworzonego przez iednostk~ samorz"du lerytorialnego i bez uwzgl~ni8nia ustawowych wyt",czer'l przypadaj",cych na dany rok. Wskatnik planowanej I<Icznej kwoly $pialy zobowictzal't, 0 k16rej mows wan.. 243 usl. 1 ustawy do dochodow, bez UWlg~nienja zobowictzal'l zwi"zku wsp6ttworzonego przez jednostke samorz",du terytorialnego. po uw.z:gr~nieniu ustawowych wyrctczen przypadaj",cych na dany role Kwota zobowi~zar'l zwictzku wsp6ltworzonego przez jednostlte S8morz~u terytorialnego przypadaj~cyc/1 do ~ty w danym roku budietowym. podlegaj",ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskatnik planowanej ilicznej _Iy $platy zobowi"zafl, 0 kt6rej mows wart. 243 ust. 1 uslawy do dochodow, po UWlgl~nleniu zooaw;4ul\ zwicl,zku wsp6ftworzonego przez JednOSlkQ samorz",du terytorialnego oraz po uw.z:gl~nieniu ustawowych wyrctczer'l przypadaj",cych na dany rok Wskainik dochodow b i ez~cych powiekszonych 0 dochody ze spnedazy maj<\lku oraz pomniejszonycf'l 0 wydatkj biei",ce. do dochod6w budielu, ustalony dla danego roku (WSka1nik jednoroczny) Oopuszczalny wskatnik splaty ZOt:lO'llrr'i~Z8f1 okr6lony wart 243 ustawy. po UWlgl~nienlu ustawowych WYillcz~, obliczony W oparciu 0 plan 3 kwsrtalu roku poprzedzal~cego pierwszy rok prognozy (wskatnik ustalony w oparciu 0 ~redn i ", arytmetyczn", z 3 poprzednicl1 lal) OOpuszc:zalny wskafn ik sptaty zobowi4z8r'1 okre~ony wart. 243 ustawy. po UW2.gl~njen ( u us\awow)'d1 wyb\cze~, obliclony W oparciu 0 wykonanie roku poprzedzaj",cego pierwszy role prognozy (wskainik ustalony w oparciu 0 Sredni", arytmetyczn", z 3 poprzednich lat) Informacja 0 spetnienlu wskainika spcaty zobowi~za~ okreslonego wan. 243 ustawy, po uwzgl(:dnieniu lobowi"zal'l zwi4zku wsp6itworzonego przez jedno~k~ samorz~u lerytorialnego omz po uw.z:gl~nienlu ustawowych wyl<tczcn, obliczonego w oparciu o plan 3 kwanal6w roleu poprzedzaj ",cego rok budietowy Infonnacja 0 spemienlu wskatnika sp/aty lobowiatzafl okrdlonego wart. 243 uslawy, po uwz:ol~nieniu zobqyr.;<\zar'l ~zk.u wspottworzonego przez jednostk~ samorz"du lerytorialnego oraz po uwzgl~nien i u ustawowych wyrctczer'l. obliczonego w oparclu o wykonanie roku poprzedzaj",cego role budietowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formula «2. I,1,1 12.1.3.II 15.1]) I [11 \(ll. 1 1J 12 " 11) 'G2 11l). l2.tll 'J-P'l'::t ' I$'J~' ti Ill'.til', tl P-I" ) 1l"t'}C)Ut.JII. '.. 15' I,.."" ~M' I III (Gl l]-[is I.ID.'1.2.1) (f2.1 H2-'.2H' S.2J))/' (Jl] 15.1 1]) srednia z lrzedl poprzednich lat (9.51 Srednia z lrzech poprzednich lat (9.5) [9,6J - [9.4J Wykonanie 2011 1,38% 1,38% 0 1,38% 3,14% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 2,82% 2,82% 0 2,82% 3,75% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 2,46% 1,69% 0 1,69% 4,94% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 0,90% 0,22% 0 0,22% 3,56% 3,94% 4,70% TAK TAK 2015 1,56% 1,56% 0 1,56% 3,49% 4,08% 4,84% TAK TAK 2016 1,55% 1,55% 0 1,55% 1,98% 4,00% 4,75% TAK TAK 2017 1,46% 1,46% 0 1,46% 2,55% 3,01% 3,01% TAK TAK 2018 1,37% 1,37% 0 1,37% 3,08% 2,67% 2,67% TAK TAK 2019 1,32% 1,32% 0 1,32% 1,29% 2,54% 2,54% TAK TAK 2020 0,57% 0,57% 0 0,57% 0,56% 2,31% 2,31% TAK TAK 2021 0,56% 0,56% 0 0,56% 0,54% 1,64% 1,64% TAK TAK [9.6.1 J - [9.4J 2022 0,30% 0,30% 0 0,30% 0,30% 0,80% 0,80% TAK TAK
wtym na: Informacje uzupelniaja,ce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych I z tego: I Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Splaty kredyt6w, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych Wydatki bieza,ce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwia,zane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorza,du terytorialnego Wydatki obj~te limitem, 0 kt6rym mowa wart. 226 bieza,ce maja,tkowe us!. 3 pkt 4 ustawy Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki maja,tkowe w formie I dotacji I I Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 I Formula (11.3. 1) + (11.3.2) I Wykonanie 2011 0,00 225500,00 0,00 0,00 7014360,54 228470,00 6785890,54 6785890,51 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 350500,00 0,00 229225,00 138525,00 0,00 138525,00 2400,00 136125,00 9581,531 Plan 3 kw. 2013 0,00 350500,00 7725870,25 264757,00 1 298517,51 0,00 1 298517,51 1287813,00 10704,51 8476,99 2014 0,00 0,00 8031 546,73 264757,00 2060922,72 0,00 2060922,72 2060922,72 0,00 20349,56 1 2015 223048,00 223048,00 7819544,40 270052,00 845715,32 0,00 845715,32 845715,32 0,00 0,00 2016 223048,00 223048,00 7975935,29 275453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 223048,00 223048,00 8135453,99 280962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 223048,00 8298163,07 286581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 223048,00 8464126,33 292313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 98048,00 8633408,86 298159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 98048,00 8806077.04 304122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 54381,00 8982198,58 310205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansowanie program6w, projekt6w lub zadan realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki biezqce na Dochody biezqce Dochody Wydatki biezqce realizacj~ programu, majqtkowe na na programy, srodki okreslone w na programy, projektu lub zadania programy, projekty projekty lub zadania srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 projekty lub zadania wynikajqce wy!qcznie lub zadania finansowane z finansowane srodki okreslone w ustawy wynikajqce srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z z zawartych um6w z finansowane z udzialem srodk6w, 0 ustawy wynikajqce srodkami art. 5 ust. 1 pkt 2 wyta.cznie z art. 5 usl 1 pkt 2 udzialem srodk6w, podmiotem udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. ustawy ustawy wy!qcznie z o kt6rych mowa w okreslonymi wart. 5 zawartych um6w na dysponujqcym o kt6rych mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych um6w na ust. 1 pkt 2 ustawy realizacj~ programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 srodkami, 0 kt6rych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizacj~ programu, projektu lub ustawy mowa wart. 5 ust. 1 ustawy projektu lub zadania zadania pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1. 12.3.2 Formula Wykonanie 2011 59880,48 59880,48 59880,48 5609872,00 5609872,00 5609872,00 65938.00 65938,00 65938,00 Wykonanie 2012 20351,00 20351,00 20 351,00 0,00 0,00 0,00 24682,53 24682,53 24682,53 Plan 3 kw. 2013 61 221,86 61 221,86 61 221,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2014 48 122.44 48 122,44 48122.44 953782,00 953782,00 953782,00 61 964,77 61 964,77 61 964,77 2015 0,00 0,00 0,00 527203,00 527203,00 527203,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Wydatki maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem Srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja.tkowe na realizacj~ programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wyla,cznie z zawartych um6w z podmiotem dysponuja.cym srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt2 ustawy Wydatki na wktad krajowy w zwia.zku z umowq na realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl 1 pkt 2 ustawy bez wzgl~du na stopien finansowania w zwia.zku z juz zawarta. umowa. na realizacj~ programu, projektu lub zadania Wydatki na wktad krajowy w zwia.zku z zawarta. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa. na realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 w zwia.zku z jut zawarta. umowa. na realizacj~ programu, projektu lub zadania PrzychOdy llytulu kredyt6w, potyczek, emisji papierow warto~owych powsiaj<lc8 W zwi"tku z umowct n. realizaq., programu, projektu Jub zadania finansowanego z udzialem tro<ik,6w, 0 kt6ryd'1 mowa W 8rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl~u na stopiel'l finansowanja tyml Srodkaml W zwia.zku z jut zawarta. umowa. na realizacj~ programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuta Wykonanie 2011 6785890,54 6785890,54 6785890,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 210704,51 210704,51 210704,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2100040,70 2100040,70 2100040,70 722 557,70 722557,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 845715,32 845715,32 845715,32 318512,32 318512,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00-0,00 '------- ~ - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PrzychOdy z tytulu kredytow. poiyczek. emisji papler6w wanokiowych powsi8j.qce w zwietzku 1. l.aw8rtct po dniu 1 stycznia 2013 r. um~ na realizaq~ programu. projektu lub zadania finsnsowanego w co najmnlej 60% Srodkami, 0 k,1 rych mows wart. 5 ust. 1 pi«2 USlawy W zwiqzku z juz zawartq UmOWq na realizacj~ programu, projektu lub zadania Kwota zobowiqzar'i wynikajqcych z przej~cia przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego zobowiqzar'i po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczltce przej'1cia i splaty zobowi'l.zan po samodzielnych publicznych zakjadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu par'istwa, 0 kt6rej mowa wart. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z p6zn. zm.) Wysokosc zobowiqzar'i podlegajqcych umorzeniu, 0 kt6rym mowa w art 190 ustawyo dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowiqzar'i samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowiqzar'i samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okneslonych w przepisach 0 dzialalnosci Wydatki na splat~ zobowiqzar'i samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przej~tych do kor'ica 2011 r. na podstawie przepis6wo zakladach opieki zdrowotnej Wydatki bie.zqce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie :>0 12 r-- Pmn 3 k\,. 20 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 '----- - - - - 0,00 '-----. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
! Splaty rat kapitalowych oraz wykup papier6w wartosciowych, 0 kt6rych mowa w pkt. 5.1., wynikaja.ce wy1a.cznie z tytulu zobowia.zari jui zaci<t9ni~tych Kwota dlugu, kt6rego planowana splata dokona si~ z wydatk6w budietu Wydatki zmniejszaja.ce dlug Dane uzupelniaja.ce 0 dlugu i jego splacie splata zobowia.zar'l wymagalnych z lat poprzednich, innych nii: w poz. 14.3.3 zwia.zane z umowami zaliczanymi do tytul6w dlui:nych wliczanych do paristwowego dlugu publicznego wyplaty z tytulu wymagalnych por~el'l i gwarancji Wynik operacji niekasowych wplywaja.cych na kwot~ dlugu ( m.in. umorzenia, r6znice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Fonmuia 'yj..ol1l3nfl;- 2\) 11 22 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 350 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 350 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 174 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 54381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00