PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2019 ROK

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2019 ROK

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W OPARCIU O: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwałę Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałę Nr 771/2018 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2019 rok, informację Ministra Finansów przekazaną pismem Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. o zaplanowanej kwocie subwencji na 2019 rok oraz o prognozowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.25.2018 z dnia 24 października 2018 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2019 rok, istniejącą w dniu 30 czerwca 2018 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2019. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubelskiego na 2019 r. przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO 2018 DOCHODY 126 541 363,14 + PRZYCHODY 17 675 354,86 144 216 718,00 144 216 718,00 WYDATKI 138 707 666,65 + ROZCHODY 5 509 051,35 2019 DOCHODY 141 560 385,06 + PRZYCHODY 13 211 359,82 154 771 744,88 154 2771 744,88 WYDATKI 146 168 200,20 + ROZCHODY 8 603 544,68

Art. 212 ufp uchwała budżetowa określa: 160 000 000 140 000 000 120 000 000 BIEŻĄCE 119 512 379,89 BIEŻĄCE 104 705 131,81 100 000 000 80 000 000 Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej szczególne zasady wykonywania budżetu 200 000,00 60 000 000 40 000 000 MAJĄTKOWE 22 048 005,17 MAJĄTKOWE 41 463 068,39 20 000 000 0 DOCHODY WYDATKI DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY -20 000 000

Art. 212 ufp uchwała budżetowa: 2018 2019 WYDATKI OGÓŁEM 138 707 666,65 146 168 200,20 Wydatki bieżące 98 862 914,07 104 705 131,81 Wydatki majątkowe 39 844 752,58 41 463 068,39 DOCHODY OGÓŁEM 126 541 363,14 141 560 385,06 Dochody bieżące 107 882 177,44 119 512 379,89 Dochody majątkowe 18 659 185,70 22 048 005,17 DEFICYT - 12 166 303,51-4 607 815,14 PRZYCHODY 17 675 354,86 13 211 359,82 ROZCHODY 5 509 051,35 8 603 544,68

NADWYŻKA OPERACYJNA stanowi, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. 140 000 000 120 000 000 100 000 000 2018 9 019 263,37 2019 14 807 248,08 107 882 177,44 98 862 914,07 119 512 379,89 104 705 131,81 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Dochody bieżące Wydatki bieżące Dochody bieżące Wydatki bieżące

Źródła planowanych dochodów bieżących: dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bież realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej 158 000,00 42,21% 0,13% 45,44% dochody własne 54 300 952,00 10,35% subwencja ogólna 50 317 703,00 0,01% 1,97% dotacje celowe z budżetu państwa 12 370 564,00 dotacje celowe z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień 9 887,00 doch.i śr.na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych

Źródła planowanych dochodów majątkowych: dotacje cel.z budżetu państwa - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 6 000 000,00 32,16% 15,79% dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych 12 308 423,35 8,38% 28,28% 0,11% dotacje celowe z budżetu państwa w zakresie admin.rządowej 11 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu w ramach umów między jst 1 692 466,39 dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej miedzy jst 2 036 115,43

Struktura dochodów i wydatków Powiatu Lubelskiego według realizowanych zadań: 7 246 013,00 7 507 281,54 7 246 013,00 1 851 061,32 2018 DOCHODY 2 000,00 WYDATKI 2 000,00 111 786 068,60 129 608 592,33 2019 DOCHODY 7 266 564,00 4 037 139,45 158 000,00 WYDATKI 7 266 564,00 5 183 485,96 158 000,00 130 098 681,61 133 560 150,24 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadania własne

Wydatki Powiatu Lubelskiego w 2019 r. Majątkowe 41 463 068,39 28,37% Bieżące 104 705 131,81 71,63%

Struktura wydatków bieżących 2018 r. 2019 r. 100 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 56% 29% 80 000 000 60 000 000 40 000 000 60,3% 27% 20 000 000 2,5% 4,5% 4% 2% 2% 20 000 000 2,7% 4,5% 2,4% 1,4% 1,7% 0 0 2018 2019 WYNAGRODZENIA I SKŁADKI 55 614 163,77 63 168 927,89 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 28 656 851,29 28 250 508,72 DOTACJE 2 643 223,64 2 861 181,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 4 437 473,73 4 698 925,00 NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 3 714 108,71 2 486 183,61 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2 265 929,53 1 434 642,88 OBSŁUGA DŁUGU 1 531 163,40 1 804 762,71

WAŻNIEJSZE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 2018 r. 2019 r. Oświata i wychowanie edukacyjna opieka wychowawcza 40 462 402,88 zł (majątkowe 3 707 431,50 zł) Transport i łączność 38 557 323,76 (majątkowe 30 039 888,29 zł) Pomoc społeczna i rodzina 18 143 619,02 zł (majątkowe 61 377,00 zł) Administracja publiczna 16 686 644,00 zł (majątkowe 100 000,00 zł) Oświata i wychowanie edukacyjna opieka wychowawcza 41 319 525,22 zł (majątkowe 1 186 599,99 zł) Transport i łączność 33 983 186,86 (majątkowe 25 091 587,38zł) wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. 5 041 930,96 zł) Pomoc społeczna i rodzina 22 719 539,25 zł (majątkowe 1 918 466,00 zł) Administracja publiczna 17 878 644,00 zł (majątkowe 250 000,00 zł)

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie roku 2019 DROGI 30 133 518,34 zł Dotacje dla gmin 5 041 930,96 zł Dokumentacje 607 630,00 zł PRGIPID 13 100 000,00 zł RPO WL Wygodniej, szybciej, bezpieczniej... 9 588 416,76 zł RPO WL Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim 565 925,40 zł Pozostałe przebudowy 787 732,22 zł Nabycie gruntów pod drogi powiatowe 441 883,00 zł

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie roku 2019 POZOSTAŁE Przebudowa, rozbudowa budynków mieszkalnych, instalacji wewnętrznej wodno kanalizacyjnej c.o. i branży elektrycznej w Dysie i Dąbrowicy 1 838 466 zł Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piętra na inkubator pszczelarstwa wraz z przebudową instalacji wewnętrznych 1 066 599,99 zł Projekt e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego - 5 241 544,44 zł Wykonanie docieplenia budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Przybysławicach 150 000,00 zł Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach 9, 9A i 9B Starostwa Powiatowego w Lublinie 250 000,00 zł Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 812 334,01 zł Pozostałe 231 000,00 zł

Uchwała budżetowa zawiera ponadto: limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 190 mln zł kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat 1 434 642,88 zł maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 4 200000,00zł upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do emitowania papierów wartościowych upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej upoważnienia dla Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym upoważnienia dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

Dziękuję za uwagę!!!