UCHWAŁA NR XVIII/161/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zwiększa się dochody w budżecie miasta : Dz. 801 rozdz. 80101 0750 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 0750 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 0830 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80110 0750 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80148 0830 o kwotę Łącznie: Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : Dz. 801 rozdz. 80101 4010 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80101 4110 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80101 4120 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 4010 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 4110 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 4440 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80110 4110 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80110 4120 o kwotę Łącznie: 1. 2. 500,00 zł 3 600,00 zł 1 56 100,00 zł 40 000,00 zł 5 7 000,00 zł 52 000,00 zł 48 000,00 zł 1 600,00 zł 48 000,00 zł 4 000,00 zł 255 600,00 zł 3. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę: Dz. 801 rozdz. 80101 4010 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80101 4210 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 4010 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 4210 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 4220 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80104 4300 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80110 4010 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80110 4210 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80148 4010 o kwotę Dz. 801 rozdz. 80148 4220 o kwotę Łącznie: 203 000,00 zł 500,00 zł 6 000,00 zł 1 600,00 zł 70 000,00 zł 600,00 zł 1 311 700,00 zł Id: 719ADBFF-2FD0-439B-A09E-B2327B1BFDE0. Podpisany Strona 1
4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Robert Pytka Id: 719ADBFF-2FD0-439B-A09E-B2327B1BFDE0. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie 1 Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 801 Rozdział 80101 0750 o kwotę Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4. Dz. 801 Rozdział 80104 0750 o kwotę 500,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 Dz. 801 Rozdz. 80104 0830 o kwotę 3 Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Wpływy z usług Zwiększenie planu dochodów za opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 29 000,00 zł, oraz za wpłaty rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 6 000,00 zł. Dz. 801 Rozdział 80110 0750 o kwotę 600,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2. Dz. 801 Rozdział 80148 0830 o kwotę 1 Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływ z usług Zwiększenie planu dochodów z wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z większą liczbą dzieci korzystających w wyżywienia w stołówce szkolnej. 2 Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 801 Rozdz. 80101 4010 o kwotę 40 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników przewyższa kwotę, która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 30 000,00 zł i Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 10 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80101 4110 o kwotę 5 Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Składki na ubezpieczenia społeczne Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 10 000,00 zł, w Szkole Id: 719ADBFF-2FD0-439B-A09E-B2327B1BFDE0. Podpisany Strona 1
Podstawowej Nr 2 o kwotę 10 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 12 000,00 zł i Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 23 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80101 4120 o kwotę 7 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Składki na Fundusz Pracy Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 3 000,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 4 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80104 4010 o kwotę 52 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 1, w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 7 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 8 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 17 000,00 zł i Przedszkolu Nr 6 o kwotę. Dz. 801 Rozdz. 80104 4110 o kwotę 48 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Składki na ubezpieczenie społeczne Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 10 000,00 zł, w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 3 000,00 zł, Przedszkolu Nr 3 o kwotę 11 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 8 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 8 000,00 zł i Przedszkolu Nr 7 o kwotę 8 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80104 4440 o kwotę 1 600,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zmniejszenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 5. Dz. 801 Rozdz. 80110 4110 o kwotę 48 000 00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Składki na ubezpieczenie społeczne Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 3 i Gimnazjum Nr 2 o kwotę 13 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80110 4120 o kwotę 4 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Składki na Fundusz Pracy Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie wypłacona w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 4 000,00 zł. 3 Zwiększenie wydatków budżetowych Id: 719ADBFF-2FD0-439B-A09E-B2327B1BFDE0. Podpisany Strona 2
Dz. 801 Rozdz. 80101 4010 o kwotę 203 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły wynagrodzenia osobowe pracowników Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 13 i Szkole Podstawowej Nr 4 o 68 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80101 4210 o kwotę Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększenie kwoty na zakupy w Szkole Podstawowej Nr 4 ze środków pochodzących z wynajmów pomieszczeń i powierzchni szkolnych zgonie z Uchwałą Nr XLV/392/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r. Dz. 801 Rozdz. 80104 4010 o kwotę. Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Nr 7. Dz. 801 Rozdz. 80104 4210 o kwotę 500,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Przedszkolu Nr 5 ze środków pochodzących z wynajmów pomieszczeń i powierzchni szkolnych zgodnie z Uchwałą Nr XLV/392/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r. Dz. 801 Rozdz. 80104 4220 o kwotę 6 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Zakup środków żywności Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 3. Dz. 801 Rozdz. 80104 4300 o kwotę 1 600,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Zakup usług pozostałych Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 5 w związku z wysokimi kosztami obowiązkowych przeglądów i konserwacji budynku oraz urządzeń. Dz. 801 Rozdz. 80110 4010 o kwotę 70 000,00 zł. Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 20 000,00 zł i Gimnazjum Nr 2 o kwotę 50 000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80110 4210 o kwotę 600,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Gimnazjum Nr 2 ze środków pochodzących z wynajmów pomieszczeń i powierzchni szkolnych zgodnie z Uchwałą Nr XLV/392/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r. Id: 719ADBFF-2FD0-439B-A09E-B2327B1BFDE0. Podpisany Strona 3
Dz. 801 Rozdz. 80148 4010 o kwotę Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 4. Dz. 801 Rozdz. 80148 4220; o kwotę 1 Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z większą liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej. Id: 719ADBFF-2FD0-439B-A09E-B2327B1BFDE0. Podpisany Strona 4