Deloitte. Delaitte n.o.0. Tepa3nje 8 11000 Eeorpaa Cp6nja Ten: +381 11 3812 100; +381 11 3812 200 d?a~c: +381 11 3812 101: +381 11 3812 201 www.dcloitte.comlrs AWHOH~~HM~ H Y ~~~~BRoM 0~60py myma 3a YIrpiWbabe ~~O~POBOJ~HHM I~~W~~~CECHM @HIIOM,,SOCIETE GENERALE EKWLIERIO", Eeorpw 06aem~ CMO pesrrs~jy npunoxemix @~~~mcujcmx ~3~eu~aja (cvma 3 AO 27) ~06po~b~or ne~3~jc~or +o~~a,,societe GENERALE EKVILJBRIV', Eeorpw (y A ~ TeKcTy M,,(POW"), ~oje 06yxsarajy 6 ~na~c cma - ~seeur~aj o Hem UMoBHna ~a nah 30. ~YHB 20.10. wwhe a o~roeapajyh~ 6wnmc ycnexa, nsnemaj o npomehama Ha Hem MnaoswHa sa nepxog o~ 1. jaayapa ~o 30. jy~a 2010. romae, Kao w npernea 3aaraj~ux pawhoeoacmenux nonnmka w HanoMtHe y3 $ ~~rwc~jc~e ~ssemaje. Pyro~onc~~o je onroboprro 3a cactwme tl o6jeums~y npe3emaunjy osax QHH~HCH~C~ ~s~e~u~aja y c ~ n w ca ~~S~HOBO~~CTIKHUM nponncma Perry6n~~e CpG~jje. Osa om~op~oc~ 06yxsa~a: ocmmmme, npmehy a oapxmme cnctema H~PHAX KonTpona ~oje cy pwiemhe 3a C ~ C T B B ~ B H O ~~~KTUBHY npe3e~w~jy @YIB~CA~CKMX msemaja KO~H He cqapxe norpeme n~@op~awje on ~a~ep~jeur~or s~anaja, Hacwe ycnen Kp~namanHe pme ma rpeume, ona6~p A nphmeny 0~r0~apajyhMx payyhobo~ehitx IIOfiEiTMKa, KaO H ~0pEidk1be ~aj60lbk1x MOIY~~MX PaZIYHOBOACTBeHHX npoqeaa. Haua O ~BO~HOCT Ha OCHOBY je &a a3pa3~l.1~0 MnurJbebe o ripmoxcerim ~ mmc~jcm~ u3~ern~aja~a o6aame~e pem3~je. Pesmajy CMO obaewna y c m ca ~ Meljy~apo~~~~ ctarisapmma peeas~je H ~BKOHOM 0 ~~BBSM~A H Pa~HOBOACTBy Peny6na~e Cp6~je. OBM C-pm HMW ycelrjlaluehoct Ca emykm npuayunma H nnahspaw A 06aamme peemclje sa HawH ~ojn o~oryhma Aa ce, y PWYMHO~ Mepa, ysepwo Aa @HH~CH~CKII e3~ernmj1.i He cwpxe norpeuwe ~~$op~auuje oa ~a~ep~jm~or s~a~aja. C~a~pa~o na cy P~BA~IT~CKN ~OWA ~oje CMO npbi6a~~n~ AOBOJ~HH H omsapajyh A na o6e36et)yjy conamy ocaoey 3a ~3pam13me Hmer Murumha. 6poj peruapau~jnjeopym 6A4290; MS 07770413; Ill46 100048772; Ynwww m ynnahew~ owmuarkh Kanuran &ywrea 150.750,M EYP; Raiffklsenbank a& Lorpaa 6yn-p 3opana Ijnnhmha 6p. 64a; 6poj nowoew p'lyna 265-1040310000266-36; Bsm Irma a& 6eorpaa Bnanunmpa Ilonos~ha 8: 6poj nvoenor pauywa 160-309763-47; Deloitte ce OP~OCH Ha rpynauwjy Deloitte Touche Tohmatsu, 5- Verain, M npexy wx npyuraea vmiwa, aa ~ojux je csalta npaeno ~cedaw m nerasnran cy6je~r. Mmmmr Bac as nocerm www:deloitte:cmo-nama 3a aerannujw onmc npaene crpyxrype Deloitte Touche Tohmatsu m senm mrasa rvlaclsud. Memkr of Deloitte Touche Tohmatsu
AKMOH~~HM~ A Ynpr~~ou o~60py AWrrnga 3a ynpawbaebe ~06polsom~u~ ne~3~jcrcsm,,societe GENERALE EKVILIBRIO", Beorpa (~acmaarc) @OWOM no HameM mrnmwy, @IIHBHCU~CKA n3~eurraj.n AC~HHTO u o6jemw~~0, no CBHM ~a~epr?ian~o ~ H ~ S ~ ~ Hn H~ M m ~ np~wyjy ~ a, @IHBHC~~~CKH nonoxaj AO~POBOJ~HO~ ~ B H ~ M ~ C KHA^ O ~,,SOCIETE GENERALE EKVILIBRIO", Georpa,q aa 30. jy~a 2010. roauae, Kao tr pe3yn~a~eeroeor nocnosaha n npohaehe wa HeTo BMOBUHH 3a nepxoa OA 1. juyapa no 30. jyna 2010. roasse, y CKJIW ca paqy HOBOLICTS~~M nponrlcmia Peny 6nurre CpGkije. Eeorpw, 23. jyn 20 10. mne BEOGRAD
Naziv fonda: SOCIETE GENERALE EWILIBRIO Prilog 1 Registarski broj fonda: 1000944 Naziv drushra za upravljanje fondom: MatiEni broj drudtva za upravljanje fondom: 20438339 PIB drugtva za upravljanje fondorn: 104848163 DRUSTVO fa UPRAVWANJE OOBROVOWNIM PENZlJSKlM FONDOM SOCIETE GENERALE PENZI. BlLANS STANJA - IZVE~TAJ 0 NET0 lmovlnl na dan 30.06.2010 Klasa racuna, Pozicija AOP Napomena TekuCa Prethodna grupa rabuna, racun godi~-12 1 2 3 4 5 6 11 PotraZivania od drugtva za upravljanje fondom 102 4\, 4 4 I2 Druga potraf ivanja 103 '5 21. q 200,203, Hartije d vrednosti mebunar. finans. institucija, driava i centr- banaka f 04 210,211 O.sM 8.514 204,205, DuiniCke hartije od vrednosti privrednih druhva 105 0 p- 0 202,21 3 Depozime potvrde 106 0 0 -- 207,214 Akcije 107 5. I.YS8 193, QL2Llr 201 Depoziti kod banaka 108 q 208 Nepokretnosti 109 0 0..-- - UKUPNA IMOVINA [od 701 do 709) 110 OBAVEZ E 30 Obaveze prerna druhtvu za upravljanje fondom 201 R vl--.@-..- -. C1 3t Druge,obaveze iz poslovanja 202 H\ q.9118 2~4% -. %* 4 Obaveze PO osnovu Clanstva 203 0 0 UKUPNO OWEtE (od 201 do 203) 204 894 4'53 NFTO IMOVINA - i?tq 8 802 Dobit ranijih 207 4 3 4 803 Gubitak tekuce godine 208 0 0 804 Gubitak ranijih 209 0 0 SVEGA NETO ~MOVINA RASPQLO~ IVA ZA PENZIJE ce odgovorno za sastavljanje izvdtaja
~p ~ ~~-~~ ~~p Naziv fomia: SOClETE GENERALE EKVlLlBRlO Prilag 2 Reglstarski broj fonda: f 000944 Naziv drustva za upravljanje fondom: DRUSTVO ZA UPRAVWANJE OOBROVOWNIM PENZIJSKIM FONDOM SOClFTE GENERAE PENZC MatiEni broj dntstva za ugravljanje fondom: 20438339 PIS drustva za upravljanje.fondom: 704848163 BILANS USPEHA za period koji se zavr6ava 01.01.201 0. - 30.06.201 0. Klasa raeuna, Gzicija AOP Napomena TekuCa Prethodna g'rupa racuila, racun 1 2 3 4 5 602 Dobici cd prodaje hartija ad vrednosti 301 t3 4a- 0 502 Gubiei od prdaje hartija od wrednosti 302 0 0 603 Dobici d uskladivanja vrednosti hartija od vrednosti 303 44 n.106 q 503 Gubici od usktauivanja vrednosti hariija od vrednosti 304 14 1.440 @ 604 Pozlttvne kursne razlfke 305 1s m5 43 504 Negatlvne kursne ra.zlike 306 605 Dobici od prdaje nepokretnosti 307 0 0 505 Gublci od prodaje nepokretnastl 308 0 0 606 Dobici od uskladivanja vrednosti nepakretnosti 506 Gubici cd usklaaivanja vrednosti nepokretnosti 310 0 0 600 Prlhodi ad karnata 313 49 601 Prihodi ad dividendi 312 19 o -. 607 Prihodi od takupa 31 3 0 0 609 Drugi prihodi 314 0 0 --. - 500 TroSkovi naknada drugtvu za upravljanje fondom 315 49 154 9 501 Troskovi usluga blanovlma fonda 316 0 0 509 Drugi rashodi -" U Beogradu dana 13.a -m.
Naziv fonda: SOCIETE GENERAL EKVtLlBRlO Prltog 3 Registarski broj fonda: 1000944 Naziv drugtva za upravljanje fondom: DRUSTVO ZA UPRAVWANJE DOBROVOWNIM PENZUSKIM FONDOM SOClETE GENERALE PENZL. MaUEni broj druatva za upravljanje fondom: 20430339 PI0 drugtva za upravljanje fondom: 104848163 IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA NET0 IMOVlNl za period koji se zavrsava 0l.01.2010. - 30.06.201 0 Klasa meuna, Poziciia AOP Napomena Tekuca Prethodna grupa ratuna, raeun 1 2 3 4 5 6 8 Meto imovina na dan 1. januar 401 21 10. ii 4 ---- 322 801 Dobit tekuee godine 402 A2 5'Y 803 Gubitak tekuce gcdine 403 0 0 41 0 Uplate Elanova - -- 404 1% G.S%9 4.13-2; 44 47 41 1 Uplate poslodavaca 405 ll( a.w+ 41 2 Uplate drugih fondova po osnovu promene Elanstva 406 400 Program irane isplate 408 0 0 401 Isplate drustvima za osiguranje 409 0 0 402 Jedno kratne isplate 410 &, @A*+ -.-.- 403 lsplate drugim fondovima po osnovu prmene Elanstva 411 0 - n,, Neto povecanje neto imovine (402-403+404+405+406+407-408-409-410-411) 412 110. 69% Neto srnanjenje net0 irnovine (403-402-404-405-, -- S 413 0 0 406-407+408+409+410+411) -. -a,- Neto imovina na dan 31, dscembra (401412-413) 414 ---.- 2 I DF4-4-131 Lice odgovorno xa sastavljanje kvestaja