UCHWAŁA NR XXV/179/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXV/179/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 885 i poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Gminy Dziadkowice postanawia: 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2014 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały 4. uchwały powierza się Wójtowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 września 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Z tego: w tym: w tym: w tym: podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.11.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2011 2012 Plan 3 kw. 10 702 048,15 6 640 580,53 342 910,00 222,08 836 258,15 249 950,51 3 638 515,00 0,00 4 061 467,62 0,004 061 467,62 7 499 937,67 7 245 838,85 377 599,00 333,64 1 011 284,71 253 145,70 3 960 846,00 0,00 254 098,82 241 600,0012 498,82 7 484 669,00 7 377 555,00 444 913,00 1 000,00 1 121 500,00 260 000,00 3 858 441,00 1 858 916,00 107 114,00 0,00107 114,00 7 410 913,27 7 397 328,76 428 693,00 4 076,95 1 116 839,65 298 178,38 3 871 167,00 1 831 535,41 13 584,51 5 113,41107 114,00 2014 7 364 038,00 7 215 698,00 463 633,00 2 000,00 1 204 200,00 280 000,00 3 387 840,00 2 059 909,00 148 340,00 11 000,00137 340,00 2015 8 210 493,00 6 794 241,00 460 000,00 1 500,00 1 150 000,00 280 000,00 3 788 187,00 1 350 000,00 1 416 252,00 0,001 416 252,00 2016 7 312 000,00 6 912 000,00 460 000,00 2 000,00 1 150 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,000,00 2017 1) 7 392 000,00 6 992 000,00 465 000,00 2 000,00 1 125 000,00 290 000,00 4 000 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,000,00 2018 7 480 000,00 7 180 000,00 465 000,00 2 000,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 460 000,00 300 000,00 0,000,00 2019 7 550 000,00 7 250 000,00 465 000,00 2 500,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 500 000,00 300 000,00 0,000,00 2020 7 450 000,00 7 250 000,00 470 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,000,00 2021 7 550 000,00 7 350 000,00 470 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,000,00 2022 7 600 000,00 7 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,000,00 2023 7 650 000,00 7 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 250 000,00 0,000,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 1

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji Z tego: w tym: w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: Odsetki dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2011 2012 Plan 3 kw. 11 017 556,05 6 207 233,91 0,00 0,00 x 135 365,42 135 365,42 0,00 0,00 4 810 322,14 7 360 441,13 6 277 114,94 0,00 0,00 x 146 253,79 146 253,79 0,00 0,00 1 083 326,19 7 523 994,00 6 765 839,00 0,00 0,00 x 128 389,00 128 389,00 0,00 0,00 758 155,00 7 127 415,44 6 531 506,83 0,00 0,00 x 116 476,00 116 476,00 0,00 0,00 595 908,61 2014 7 331 901,00 6 971 153,00 0,00 0,00 0,00 100 288,00 100 288,00 0,00 0,00 360 748,00 2015 7 855 533,00 6 144 800,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 1 710 733,00 2016 6 977 040,00 6 245 500,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 731 540,00 2017 1) 7 057 040,00 6 228 300,00 0,00 0,00 0,00 76 300,00 76 300,00 0,00 0,00 828 740,00 2018 7 145 040,00 6 311 660,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 833 380,00 2019 7 215 040,00 6 494 900,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 720 140,00 2020 7 105 040,00 6 358 500,00 0,00 0,00 x 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 746 540,00 2021 7 215 865,00 6 361 800,00 0,00 0,00 x 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 854 065,00 2022 7 334 240,00 6 424 900,00 0,00 0,00 x 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 909 340,00 2023 7 455 040,00 6 520 407,00 0,00 0,00 x 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 934 633,00 Wydatki majątkowe Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 2

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2011-315 507,90 4 581 732,24 0,00 0,00 139 232,24 0,00 4 442 500,00 1 749 232,00 0,00 0,00 2012 139 496,54 357 428,41 0,00 0,00 137 428,41 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. -39 325,00 442 284,95 0,00 0,00 131 484,95 0,00 310 800,00 0,00 0,00 0,00 283 497,83 442 284,95 0,00 0,00 131 484,95 0,00 310 800,00 0,00 0,00 0,00 2014 32 137,00 322 823,00 0,00 0,00 322 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 354 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 344 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 334 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 265 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 3

Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 2011 4 128 795,93 4 128 795,93 3 958 795,93 3 958 795,93 0,00 0,00 0,00 2012 365 440,00 365 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 402 960,00 402 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 960,00 402 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 354 960,00 354 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 354 960,00 354 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 344 960,00 344 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 334 135,00 334 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 265 760,00 265 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 960,00 194 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 4

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2011 3 427 175,00 0,00 433 346,62 572 578,86 2012 3 281 735,00 0,00 968 723,91 1 106 152,32 Plan 3 kw. 2 878 775,00 0,00 611 716,00 743 200,95 3 189 575,00 0,00 865 821,93 997 306,88 2014 2 834 615,00 0,00 244 545,00 567 368,00 2015 2 479 655,00 0,00 649 441,00 649 441,00 2016 2 144 695,00 0,00 666 500,00 666 500,00 2017 1) 1 809 735,00 0,00 763 700,00 763 700,00 2018 1 474 775,00 0,00 868 340,00 868 340,00 2019 1 139 815,00 0,00 755 100,00 755 100,00 2020 794 855,00 0,00 891 500,00 891 500,00 2021 460 720,00 0,00 988 200,00 988 200,00 2022 194 960,00 0,00 975 100,00 975 100,00 2023 0,00 0,00 879 593,00 879 593,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 5

Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] 2011 39,84% 2,85% 0,00 2,85% 4,05% 0,00% 0,00% TAK TAK 2012 6,82% 6,82% 0,00 6,82% 16,14% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 7,10% 7,10% 0,00 7,10% 8,17% 0,00% 0,00% TAK TAK 7,01% 7,01% 0,00 7,01% 11,75% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 6,18% 6,18% 0,00 6,18% 3,47% 9,45% 10,65% TAK TAK 2015 5,57% 5,57% 0,00 5,57% 7,91% 9,26% 10,45% TAK TAK 2016 5,80% 5,80% 0,00 5,80% 9,12% 6,52% 7,71% TAK TAK 2017 1) 5,56% 5,56% 0,00 5,56% 10,33% 6,83% 6,83% TAK TAK 2018 5,32% 5,32% 0,00 5,32% 11,61% 9,12% 9,12% TAK TAK 2019 5,10% 5,10% 0,00 5,10% 10,00% 10,35% 10,35% TAK TAK 2020 5,12% 5,12% 0,00 5,12% 11,97% 10,65% 10,65% TAK TAK 2021 4,73% 4,73% 0,00 4,73% 13,09% 11,19% 11,19% TAK TAK 2022 3,65% 3,65% 0,00 3,65% 12,83% 11,69% 11,69% TAK TAK 2023 2,58% 2,58% 0,00 2,58% 11,50% 12,63% 12,63% TAK TAK Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 6

W tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego z tego: Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2011 0,00 0,00 3 185 575,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4 743 353,99 39 305,11 27 663,04 2012 Plan 3 kw. 0,00 0,00 3 078 990,72 946 390,46 75 816,17 75 816,17 0,00 0,00 941 772,00 141 554,19 0,00 0,00 3 079 210,00 998 906,00 190 338,00 185 338,00 5 000,00 5 000,00 122 551,00 630 604,00 0,00 0,00 3 222 517,40 934 444,78 180 911,00 179 986,00 925,00 925,00 4 500,00 581 843,00 2014 32 137,00 32 137,00 3 287 626,00 951 681,00 317 333,00 192 333,00 125 000,00 5 000,00 355 748,00 0,00 2015 354 960,00 354 960,00 3 100 000,00 960 000,00 1 813 459,00 102 726,00 1 710 733,00 0,00 511 740,00 350 000,00 2016 334 960,00 334 960,00 3 100 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 540,00 200 000,00 2017 1) 334 960,00 334 960,00 3 150 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 740,00 350 000,00 2018 334 960,00 334 960,00 3 150 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 380,00 300 000,00 2019 334 960,00 334 960,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 140,00 250 000,00 2020 344 960,00 344 960,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 540,00 250 000,00 2021 334 135,00 334 135,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 065,00 300 000,00 2022 265 760,00 265 760,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 340,00 400 000,00 2023 194 960,00 194 960,00 3 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 633,00 300 000,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 7

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub w tym: zadania finansowane z udziałem środków, środki określone o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2011 2012 Plan 3 kw. 117 500,04 102 993,82 0,00 4 041 961,02 4 041 961,02 0,00 152 160,62 115 361,12 0,00 119 509,29 115 107,09 0,00 0,00 0,00 0,00 134 527,32 113 807,90 0,00 360 829,00 360 829,00 360 829,00 98 643,00 98 643,00 98 643,00 511 730,00 360 829,00 360 829,00 179 985,97 179 985,97 179 985,97 0,00 0,00 0,00 222 618,99 194 709,50 194 709,50 2014 516 336,00 501 139,00 491 336,00 137 340,00 137 340,00 131 535,00 637 787,00 327 031,00 428 037,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 726,00 102 726,00 102 726,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2011 2012 Plan 3 kw. 4 761 786,84 2 674 867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 051,00 98 643,00 98 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 159 748,00 98 643,00 98 643,00 181 846,00 143 977,00 181 846,00 143 977,00 0,00 0,00 2015 1 666 179,00 1 416 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 9

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2011 2012 Plan 3 kw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym W tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formuła 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 402 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 354 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 324 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 294 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 304 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 214 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/179/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 września 2014 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2412591 317333 1813459 0 0 2130792 1.a - wydatki bieżące 550913 192333 102726 0 0 295059 1.b - wydatki majątkowe 1861678 125000 1710733 0 0 1835733 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 2248037 197333 1768905 0 0 1966238 1.1.1 - wydatki bieżące 550913 192333 102726 0 0 295059 1.1.1.1 Ptrzadszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice - Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat Zespoł Szkół w Dziadkowicach 2012 2015 550913 192333 102726 0 0 295059 1.1.2 - wydatki majątkowe 1697124 5000 1666179 0 0 1671179 1.1.2.1 Budowa 2010 2015 1697124 5000 1666179 0 0 1671179 Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej- Internet Szerokopasmowy - Dostęność internetu na terenie całej Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 1

Gminy 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 0 0 0 0 0 0 z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 164554 120000 44554 0 0 164554 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 164554 120000 44554 0 0 164554 L.p. 1.3.2.1 Nazwa i cel Termomodernizacja budynku Osrodka nzdrowia oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań Urząd Gminy 2014 2015 164554 120000 44554 0 0 164554 Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/179/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 września 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE NA LATA 2014 2017 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2023. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 7.364.038 zł, wydatki ogółem wyniosą 7.331.901 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 32.137 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. Pozostała kwotę rat kredytów i pożyczek w kwocie 322.823 zł. planuje się spłacić z wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody zaplanowano w kwocie 322.823 zł. jako przychód wolnych środków oraz rozchody w wysokości 354.960 zł.na spłatę rat kredytów i pożyczek. Nadwyżkę budżetu wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej latach 2015 - przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w poszczególnych latach do spłaty zgodnie z podpisanymi umowami Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. wynosić będzie 2.834.615 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2014 roku 354.960 zł, 2015 roku 354.960 zł, 2016 roku 334.960 zł, w 2017 roku 334.960 zł, 2018 roku 334.960 zł, w 2019 roku -334.960 zł., w 2020 r.-344.960 zł. w 2021 r.-334.135 zł. w 2022 r.-265.860 zł. w 2023 r-.194.960 zł. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przedstawia się następująco: W 2014 r.- 100.288 zł, 2015 r.-102.000 zł, w 2016 r. 89.000 zł, w 2017 r.-76.300 zł., w 2018 r.- 63.000 zł. w 2019 r.-50.000 zł., w 2020 r.-36.500 zł. w 2021 r.- 23.000 zł. w 2022 r. 11.500 zł., w 2023 r.- 2.500 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową. Zaangażowano wolne środki w łącznej kwocie 322.823 zł. W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie pod nazwą 'Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia oraz uprządkowanie terenu i zagospodarowanie terenu". Kwota przypadająca na 2014 r. wynosi 120.000 zł. na 2015 r. 44.554 zł. Id: 1A056C68-56B2-4BF4-BCAE-A676DBF88D65. Podpisany Strona 1