UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2015-2022. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Filipów wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 29 czerwca 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2022. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 14308243,43 13495567,21 984447 9349,37 2398066,94 1560427,83 6514792 3572956,3 812676,22 16143,39 691532,83 Wykonanie 2013 27480483,66 13860776,13 1136330 19098,97 2455807,83 1712628,31 5829036 4120056,58 13619707,53 3141 13616566,53 Plan 3 kw. 2014 13684003 12784836 946503 25000 2808775 1842516 5119018 3709661 899167 20000 879167 Wykonanie 2014 13851745,42 13080149,76 957008 15898,85 2818788,77 1870830,71 5136634 3913174,88 771595,66 14995,35 756600,31 2015 13298670 12399217 1246525 30000 2946686 1928306 5015353 2819438 899453 6000 893453 2016 12494069 12189069 1268680 9834 3035890 1763404 5369545 2432325 305000 1000 100000 2017 12698796 12493796 1307332 10129 3086967 1816306 5460631 2493133 205000 1000 100000 2018 13007141 12806141 1367152 10433 3120776 1870795 5557450 2555461 201000 1000 100000 2019 13327294 13126294 1408167 10746 3217399 1926919 5760173 2619348 201000 1000 100000 2020 13754452 13454452 1450412 11068 3300921 1929999 5962978 2664832 300000 1000 190000 2021 14190813 13790813 1500000 12500 3434500 2000000 6003000 2751952 400000 1000 190000 2022 14535583 14135583 1198200 13800 3580000 2100000 6158000 2820751 400000 1000 190000 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 1
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust awy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 13936980,97 12378466,96 0 0 x 79159,63 79159,63 0 0 1558514,01 Wykonanie 2013 27117601,78 12426766,69 0 0 x 80979,87 80979,87 0 0 14690835,09 Plan 3 kw. 2014 16500889 12448434 0 0 x 88000 88000 0 0 4052455 Wykonanie 2014 16136848,39 12301630,44 0 0 x 83959,62 83959,62 0 0 3835217,95 2015 13298670 11462047 0 0 0 88000 88000 0 0 1836623 2016 11994069 11072205 0 0 0 80000 80000 0 0 921864 2017 12218796 11298836 0 0 0 40000 40000 0 0 919960 2018 12557141 11672049 0 0 0 30000 30000 0 0 885092 2019 12887294 11963850 0 0 x 20000 20000 0 0 923444 2020 13274452 12262946 0 0 x 10000 10000 0 0 1011506 2021 13958593 12569520 0 0 x 10000 10000 0 0 1389073 2022 14405583 12883758 0 0 x 10000 10000 0 0 1521825 Wydatki majątkowe Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2012 371262,46 1849744,19 0 0 188739,19 0 1661005 0 0 0 Wykonanie 2013 362881,88 3232136,65 0 0 1771006,65 0 1461130 1461130 0 0 Plan 3 kw. 2014-2816886 3416886 0 0 2595018 2595018 821868 221868 0 0 Wykonanie 2014-2285102,97 3245018,53 0 0 2595018,53 2285102,97 650000 0 0 0 2015 0 530000 0 0 359915 0 170085 0 0 0 2016 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 440000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 232220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 450000 450000 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 1000000 1000000 500000 500000 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 600000 600000 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 600000 600000 0 0 0 0 0 2015 530000 530000 0 0 0 0 0 2016 500000 500000 0 0 0 0 0 2017 480000 480000 0 0 0 0 0 2018 450000 450000 0 0 0 0 0 2019 440000 440000 0 0 0 0 0 2020 480000 480000 0 0 0 0 0 2021 232220 232220 0 0 0 0 0 2022 130000 130000 0 0 0 0 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 4
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 2561005 0 1117100,25 1305839,44 Wykonanie 2013 3022135 0 1434009,44 3205016,09 Plan 3 kw. 2014 3244003 0 336402 2931420 Wykonanie 2014 3072135 0 778519,32 3373537,85 2015 2712220 0 937170 1297085 2016 2212220 0 1116864 1116864 2017 1732220 0 1194960 1194960 2018 1282220 0 1134092 1134092 2019 842220 0 1162444 1162444 2020 362220 0 1191506 1191506 2021 130000 0 1221293 1221293 2022 0 0 1251825 1251825 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 3,70% 3,70% 0 3,70% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 3,93% 2,11% 0 2,11% 5,23% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 5,03% 5,03% 0 5,03% 2,60% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 4,94% 4,94% 0 4,94% 5,73% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 4,65% 4,65% 0 4,65% 7,09% 5,25% 6,29% TAK TAK 2016 4,64% 4,64% 0 4,64% 8,95% 4,97% 6,02% TAK TAK 2017 4,09% 4,09% 0 4,09% 9,42% 6,21% 7,26% TAK TAK 2018 3,69% 3,69% 0 3,69% 8,73% 8,49% 8,49% TAK TAK 2019 3,45% 3,45% 0 3,45% 8,73% 9,03% 9,03% TAK TAK 2020 3,56% 3,56% 0 3,56% 8,67% 8,96% 8,96% TAK TAK 2021 1,71% 1,71% 0 1,71% 8,61% 8,71% 8,71% TAK TAK 2022 0,96% 0,96% 0 0,96% 8,62% 8,67% 8,67% TAK TAK Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 0 0 5282601,73 1374553,08 759125,01 0 759125,01 838406,21 498434,8 221673 Wykonanie 2013 0 0 5269746,65 1369365,02 19664,89 19664,89 0 14256245,88 117608,21 316981 Plan 3 kw. 2014 0 0 5453092 1421914 0 0 0 3807530 241925 3000 Wykonanie 2014 0 0 5299015,82 1385477,97 0 0 0 3490018,91 342199,04 3000 2015 0 0 5384527 1366621 0 0 0 1360617 240390 235616 2016 500000 500000 5991079 1876932 0 0 0 455430 455429 0 2017 480000 480000 6170811 1933240 0 0 0 420482 420483 0 2018 450000 450000 6349842 1991237 0 0 0 366275 366275 0 2019 440000 440000 6510338 2050975 0 0 0 324774 224775 0 2020 480000 480000 6705648 2112504 0 0 0 250000 695674 0 2021 232220 232220 6950000 2500000 0 0 0 500000 250000 0 2022 130000 130000 7100000 2850000 0 0 0 500000 250000 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 2 i 3 ustawy środki określone 2 ustawy środki określone 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 2 i 3 ustawy środki określone 2 ustawy środki określone 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2012 15955,6 15955,6 15955,6 105000 105000 105000 30960,41 30960,41 31114,55 Wykonanie 2013 559648,56 550703,05 550703,05 0 0 0 40781,64 34664,38 40781,64 Plan 3 kw. 2014 364955 313771 313771 849167 644876 644876 377575 313783 377575 Wykonanie 2014 348528,24 301969,45 301969,45 726300,31 561950,23 561950,23 220519,82 181047,17 984439,07 2015 27806 11332 11332 660082 648082 648082 77683 61047 77683 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe na krajowy w związku krajowy w związku realizację programu, z umową na realizację z zawartą po dniu projektu lub zadania programu, projektu Przychody z tytułu kredytów, 1 stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów wynikające wyłącznie lub zadania wartościowych powstające umową na realizację z zawartych umów finansowanego w związku z umową na w związku z już programu, projektu lub w związku z już realizację programu, projektu z podmiotem z udziałem środków, zawartą umową na zadania finansowanego zawartą umową na lub zadania finansowanego dysponującym o których mowa z udziałem środków, o których realizację programu, w co najmniej 60% realizację programu, środkami, o których mowa projektu lub zadania środkami, o których projektu lub zadania 2 ustawy bez względu na stopień mowa 2 ustawy bez względu finansowania tymi środkami mowa na stopień 2 ustawy finansowania tymi 2 ustawy środkami finansowane środkami określonymi 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2012 427890,27 260908,7 427890,27 166981,57 166981,57 0 0 0 0 Wykonanie 2013 499103 239092 499103 260011 260011 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 1171691 644876 1171691 590607 590607 590607 590607 0 0 Wykonanie 2014 984439,07 497723,44 984439,07 486715,63 486715,63 486715,63 486715,63 0 0 2015 779902 719247 779902 77291 77291 77291 77291 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2012 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 0 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 600000 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 600000 0 0 0 0 0 0 2015 530000 0 0 0 0 0 0 2016 486005 0 0 0 0 0 0 2017 437127 0 0 0 0 0 0 2018 402542 0 0 0 0 0 0 2019 432135 0 0 0 0 0 0 2020 454326 0 0 0 0 0 0 2021 200000 0 0 0 0 0 0 2022 130000 0 0 0 0 0 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 29 czerwca 2015 r. Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialn realizac a lub ji koordynująca od do Łączne nakłady finansow e Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiąza ń 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 0 0 0 0 0 0 1.a - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.b - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0 0 0 0 0 0 1.1.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.1.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0 0 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0 0 0 0 0 0 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 29 czerwca 2015 r. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej związane są ze zmianą budżetu 2015 roku, tj. planu dochodów i wydatków. Wydatki zostały zaplanowane w takiej samej wysokości jak dochody. Wprowadzono do WPF kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 170.085 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Na spłatę przeznacza się też wolne środki z lat ubiegłych. Kwota dochodów majątkowych pochodzących z planowanego do sprzedaży mienia komunalnego została zmniejszona o 44.000 zł, gdyż sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Garbasie nie dojdzie w roku bieżącym do skutku. Pozostała kwota planu została wykonana. Id: 23EDBA42-696D-4F62-9ECA-67483185D550. Podpisany Strona 1