Projekt z dnia 6 czerwca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2018-2022. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Filipów na lata 2018 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na lata 2018-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/.../2018 Rady Gminy Filipów z dnia 6 czerwca 2018 r. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2022 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2015 13509456,69 12951748,23 1257428 17369,74 2885477,37 1878110,64 5036353 3380944,72 557708,46 11495,2 546213,26 Wykonanie 2016 17965525,38 17950319,38 1247041 5602,92 3664444,44 2487540,14 5435725 6689555,99 15206 5456 9750 Plan 3 kw. 2017 18589780 18190483 1393631 8000 3238768 1978000 5483455 7338273 399297 0 399297 Wykonanie 2017 19070381,5 18961032,27 1425262 8030,83 3558934,59 2308371,17 5483455 7672839,72 109349,23 3349,23 106000 2018 18266048 17229800 1497960 8000 1754110 456000 6019332 7141100 1036248 0 1036248 2019 19110583 18909583 1508167 10746 3217399 1926919 5760173 6619348 201000 0 201000 2020 19776871 19476871 1750412 11068 3300921 1929999 5962978 6664832 300000 0 300000 2021 20461177 20061177 1800000 12500 3434500 2000000 6003000 6751952 400000 0 400000 2022 21063012 20663012 1950000 15000 3550000 2200000 6100000 6950000 400000 0 400000 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 1
z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust awy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2015 13393953,61 11915000,93 0 0 0 79309,04 79309,04 0 0 1478952,68 Wykonanie 2016 16603103,41 15400974,94 0 0 0 66252,96 61252,96 0 0 1202128,47 Plan 3 kw. 2017 18873426 16716338 0 0 0 52000 52000 0 0 2157088 Wykonanie 2017 17118186,47 16667178,97 0 0 0 49450,38 49450,38 0 0 451007,5 2018 20263428 16597284 0 0 0 50000 50000 0 0 3666144 2019 18578448 16236546 0 0 x 50000 50000 0 0 2341902 2020 19227226 17282946 0 0 x 40000 40000 0 0 1944280 2021 19911177 17673799 0 0 x 30000 30000 0 0 2237378 2022 20516983 18000000 0 0 x 0 0 0 0 2516983 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2015 115503,08 530000,56 0 0 359915,56 0 170085 0 0 0 Wykonanie 2016 1362421,97 115503,64 0 0 115503,64 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2017-283646 613646 0 0 613646 283646 0 0 0 0 Wykonanie 2017 1952195,03 613646,61 0 0 613646,61 0 0 0 0 0 2018-1997380 2317380 0 0 921351 921351 1396029 1076029 0 0 2019 532135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 549645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 546029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2015 530000 530000 0 0 0 0 0 Wykonanie 2016 864279 864279 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2017 330000 330000 0 0 0 0 0 Wykonanie 2017 746161 746161 0 0 0 0 0 2018 320000 320000 0 0 0 0 0 2019 532135 532135 0 0 0 0 0 2020 549645 549645 0 0 0 0 0 2021 550000 550000 0 0 0 0 0 2022 546029 546029 0 0 0 0 0 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 4
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2015 2712220 0 1036747,3 1396662,86 Wykonanie 2016 1847941 0 2549344,44 2664848,08 Plan 3 kw. 2017 1518405,3 0 1474145 2087791 Wykonanie 2017 1102088,39 0 2293853,3 2907499,91 2018 2177809 0 632516 1553867 2019 1645674 0 2673037 2673037 2020 1096029 0 2193925 2193925 2021 546029 0 2387378 2387378 2022 0 0 2663012 2663012 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2015 4,51% 4,51% 0 4,51% 7,76% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 5,15% 5,15% 0 5,15% 14,22% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2017 2,05% 2,05% 0 2,05% 7,93% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2017 4,17% 4,17% 0 4,17% 12,05% 0,00% 0,00% TAK TAK 2018 2,03% 2,03% 0 2,03% 3,46% 9,97% 11,34% TAK TAK 2019 3,05% 3,05% 0 3,05% 13,99% 8,54% 9,91% TAK TAK 2020 2,98% 2,98% 0 2,98% 11,09% 8,46% 9,83% TAK TAK 2021 2,83% 2,83% 0 2,83% 11,67% 9,51% 9,51% TAK TAK 2022 2,59% 2,59% 0 2,59% 12,64% 12,25% 12,25% TAK TAK Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2015 0 0 5322395,81 1366717,73 0 0 0 953227,41 290109,27 235616 Wykonanie 2016 0 0 5597390,79 1447749,55 0 0 0 18327 1009050,61 174750,86 Plan 3 kw. 2017 0 0 5937658 1697610 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2017 0 0 5762191,38 1593586,58 0 0 0 20295 429712,5 1000 2018 0 0 5999701 1607514 476029 0 476029 2559691 774953 331500 2019 532135 532135 6510338 2050975 2341902 0 2341902 2341902 0 0 2020 549645 549645 6705648 2112504 0 0 0 972140 972140 0 2021 550000 550000 6950000 2500000 0 0 0 1118689 1118689 0 2022 546029 546029 7000000 2600000 0 0 0 1258492 1258491 0 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2015 17157,13 6544,83 6544,83 278217,41 267297,14 267297,14 69177,02 58800,48 69177,02 Wykonanie 2016 22587,02 22587,02 22587,02 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2017 69534 66455 66455 293297 293297 0 79087 66455 66455 Wykonanie 2017 28877,38 28877,38 28877,38 0 0 0 56365,01 41870,86 41870,86 2018 175309 174349 174349 550648 550648 209002 162692 130937 162692 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku krajowy w związku na realizację programu, z umową na realizację z zawartą po dniu projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, programu, projektu lub 1 stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów wynikające wyłącznie wartościowych powstające zadania umową na realizację z zawartych umów w związku z umową na realizację finansowanego w związku z już programu, projektu lub w związku z już programu, projektu lub zadania z podmiotem z udziałem środków, zawartą umową na zadania finansowanego zawartą umową na finansowanego z udziałem dysponującym środków, o których mowa o których mowa realizację programu, w co najmniej 60% realizację programu, środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust projektu lub zadania środkami, o których projektu lub zadania względu na stopień finansowania mowa tymi środkami awy bez względu na mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta stopień finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy tymi środkami wy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2015 416184,03 344916,43 416184,03 71170,03 71170,03 71170,03 71170,03 0 0 Wykonanie 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2017 345055 293297 0 64390 12632 64390 12632 0 0 Wykonanie 2017 0 0 0 14494,15 14494,15 14494,15 14494,15 0 0 2018 702021 550648 383677 183128 62866 177356 62866 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2015 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2016 0 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2017 330000 464,3 155,91 0 155,91 0 0 Wykonanie 2017 746161 308,39 155,91 0 155,91 0 0 2018 320000 0 308,39 0 308,39 0 0 2019 382135 0 0 0 0 0 0 2020 399645 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 11
Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 12
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/.../2018 Rady Gminy Filipów z dnia 6 czerwca 2018 r. Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na lata 2018-2019 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialn Okres realizacji a lub koordynująca od do Łączne nakłady finansow e Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiąza ń 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3005810 476029 2341902 0 0 2817931 1.a - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.b - wydatki majątkowe 3005810 476029 2341902 0 0 2817931 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0 0 0 0 0 0 1.1.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.1.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0 0 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3005810 476029 2341902 0 0 2817931 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 3005810 476029 2341902 0 0 2817931 1.3.2.1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach - pobrawa jakości dostarczanej wody Urząd Gminy Filipów 201 7 201 9 3005810 476029 2341902 0 0 2817931 Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/.../2018 Rady Gminy Filipów z dnia 6 czerwca 2018 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 2022 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą: - zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetu, - ujęcia w budżecie wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 921.351 zł. Kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z zawartej umowy na dofinansowanie zadania pn. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie oraz udzielonej dotacji na zadanie pn. Zagospodarowanie placu przy ul. Wólczańskiej 4. Id: 5825A11D-FFA5-4663-912D-2FDE778FEFD2. Projekt Strona 1