Uchwała nr XXV/503/08 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 3 pkt 2, pkt 3 lit. a, b i pkt 8 oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Rada Miasta Katowice uchwala: 1 Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007 rok wykazujące: 1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.146.119.270,39 zł a/ dochody zadań własnych 1.075.115.436,23 zł gminy 844.153.248,08 zł dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 369.770,21 zł środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 3.024.648,79 zł inne środki pochodzące z Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi 435.075,65 zł inne środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi 6.596,00 zł powiatu 230.962.188,15 zł dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.386.366,04 zł środki pochodzące z funduszy strukturalnych 2.530.765,36 zł inne środki pochodzące z Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi 323.749,29 zł inne środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi 4.200,00 zł 1
W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 575.813.756,15 zł. b/ dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu 71.003.834,16 zł zadania zlecone gminy 48.001.209,81 zł zadania zlecone powiatu 22.969.624,35 zł zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organem administracji rządowej 33.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości 20.265.678,76 zł dochody przekazane: a/ budżetowi państwa 15.763.423,10 zł b/ budżetowi miasta w części gminnej 189.746,41 zł w części powiatu 4.312.509,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c, 3) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.017.029.189,40 zł wydatki bieżące 793.305.556,10 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje obsługa długu wydatki majątkowe 223.723.633,30 zł z tego: dotacje 345.112.824,13 zł 92.504.929,11 zł 6.645.518,79 zł 21.334.264,63 zł a/ wydatki zadań własnych 946.025.355,24 zł gminy 661.869.125,60 zł w tym realizowane: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 604.804,16 zł ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2.835.719,11 zł z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających 2
zwrotowi 567.279,44 zł z innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi 6.596,00 zł powiatu 284.156.229,64 zł w tym realizowane: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11.777.157,96 zł ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 1.766.025,78 zł z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 420.852,43 zł z innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi 4.200,00 zł b/ wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 71.003.834,16 zł zadania zlecone gminy 48.001.209,81 zł zadania zlecone powiatu 22.969.624,35 zł zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organem administracji rządowej 33.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a, 4) nadwyżka budżetu w wysokości 129.090.080,99 zł 5) stan środków na rachunkach bankowych ogółem w wysokości 398.987.557,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, 6) przychody ogółem zrealizowane w wysokości 306.552.654,90 zł rozchody w wysokości 9.776.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, 7) stan należności wynoszący na dzień 31.12.2007 r. kwotę 120.053.706,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, 8) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2007 r. kwotę 154.244.552,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, 9) wydatki majątkowe miasta Katowice za 2007 rok w kwocie 223.723.633,30 zł a/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kwocie 164.904.313,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 7, 3
b/ pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 58.819.319,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a, 10) wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości 17.437.509,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 8, 11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2007 roku na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 7.714.049,59 zł wydatki w kwocie 12.381.437,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, 12) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące: przychody w kwocie 160.733.238,02 zł koszty i inne obciążenia w kwocie 163.334.496,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, 13) dochody własne jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 610.551,75 zł wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 471.577,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, 14) zrealizowane przychody i wydatki: a/ Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujące: przychody w kwocie 4.868.507,27 zł wydatki /koszty/ w kwocie 7.415.433,84 zł b/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujące: przychody w kwocie 1.476.010,07 zł 4
wydatki /koszty/ w kwocie 603.175,32 zł zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 13 15) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2007 roku w wysokości 113.839.193,74 zł a/ w ramach wydatków bieżących 92.504.929,11 zł dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty budynków komunalnych 23.998.950,00 zł dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na utrzymanie cmentarzy komunalnych 1.353.200,00 zł dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 24.838.784,41 zł dla państwowej instytucji kultury pn. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla której Miasto jest współorganizatorem 379.831,92 zł dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto pełni funkcję organu tworzącego 919.469,45 zł dla szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto nie jest organem prowadzącym 23.083.882,00 zł dla publicznych szkół wyższych 7.384.906,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego na 2007 rok 673.978,09 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacja zadań Miasta 7.102.411,29 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności 125.512,00 zł na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych 577.000,00 zł na profilaktykę i promocję zdrowia 156.634,00 zł 5
dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym w formie pomocy finansowej 1.737.495,43 zł zwrot dotacji wynikający z rozliczenia zadania realizowanego na podstawie porozumienia z innym powiatem 2.889,00 zł zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 147.134,12 zł zwrot dotacji wynikający z rozliczenia projektów szkół w ramach Programu Sokrates Comenius 5.851,40 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach zadań zleconych gminy)17.000,00 zł b/ w ramach wydatków majątkowych 21.334.264,63 zł na inwestycje dla zakładów budżetowych 12.875.042,08 zł z przeznaczeniem na: a/ modernizację budynków komunalnych 12.313.213,39 zł b/ zakupy inwestycyjne i inwestycje w zakresie poprawienia jakości usług świadczonych przez Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych 561.828,69 zł dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto pełni funkcję organu tworzącego 1.952.597,31 zł dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 2.583.194,15 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego na 2007 rok 460.000,00 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym w formie pomocy finansowej 3.163.431,09 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w ramach zadań zleconych gminy)300.000,00 zł 16) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2007 roku w wysokości 6.005.987,67 zł 6
wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2007 roku w wysokości 5.410.236,56 zł 2 Udzielić Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2007 rok. 3 Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2007 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 4 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 7