ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2646.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział RAZEM DOCHODY: 5 297 368,00 5 124 456,00 172 912,00 852 Pomoc społeczna 103 229,00 103 229,00 1) dochody bieżące 103 229,00 103 229,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 103 229,00 103 229,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 172 912,00 172 912,00 1) dochody bieżące 172 912,00 172 912,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172 912,00 172 912,00 855 Rodzina 5 021 227,00 5 021 227,00 1) dochody bieżące 5 021 227,00 5 021 227,00
2 Dział - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 021 227,00 5 021 227,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. RAZEM WYDATKI: 5 297 368,00 5 124 456,00 172 912,00 852 Pomoc społeczna 103 229,00 103 229,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 16 580,00 16 580,00 85214 1. Wydatki bieżące 16 580,00 16 580,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 580,00 16 580,00 statutowych zadań 16 580,00 16 580,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 649,00 86 649,00 853 85321 1. Wydatki bieżące 86 649,00 86 649,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 649,00 86 649,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 172 912,00 172 912,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 172 912,00 172 912,00 1. Wydatki bieżące 172 912,00 172 912,00 a) wydatki jednostek budżetowych 172 912,00 172 912,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 060,00 112 060,00 statutowych zadań 60 852,00 60 852,00
3 Dział Rozdz. 855 Rodzina 5 021 227,00 5 021 227,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 021 227,00 5 021 227,00 1. Wydatki bieżące 5 021 227,00 5 021 227,00 a) wydatki jednostek budżetowych 206 053,00 206 053,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 553,00 169 553,00 statutowych zadań 36 500,00 36 500,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 815 174,00 4 815 174,00 3. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI.3111.242.4.2017 z dnia 5 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.242.3.2017 z dnia z dnia 4 października 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 16.580,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej poz. 25, na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznacza się na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. 2) Wojewody Śląskiego FBI.3111.112.12.2017 z dnia 4 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.112.11.2017 z dnia z dnia 3 października 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 86.649,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 3) Wojewody Śląskiego FBI.3111.205.8.2017 z dnia 2 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.205.7.2017 z dnia 2 października 2017 roku dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 14.800,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej
4 poz. 38, przeznaczone jest na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 4) Wojewody Śląskiego FBI.3111.205.10.2017 z dnia 5 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.205.9.2017 z dnia 3 października 2017 roku dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 158.112,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej poz. 38, przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 5) Wojewody Śląskiego FBI.3111.229.7.2017 z dnia 5 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.229.6.2017 z dnia 3 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.021.227,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 34, przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu 1 088 184 392,83 II. Wydatki budżetu 1 147 716 228,33 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 531 835,50 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 531 835,50 1. Przychody ogółem, 87 282 420,90 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 944 722,90
5 2. Rozchody ogółem, 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.