UCHWAŁA Nr... RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz.446, poz.1579,poz.1948;z 2017 r poz.730) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2016 r. poz.1870 ; poz.1948, poz.1984,poz.2260: z 2017 r. poz.191) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2017 r. podjęty uchwałą Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w następujący sposób: A/Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych paragrafie 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 1500,00 zł 2) W Dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragrafie 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 13582,00 zł 3) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami paragrafie 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 3000,00 zł Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 18082,00 zł B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 1500,00 zł Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 1
2) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragrafie 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1431,00 zł 3) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 3000,00 zł Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 5931,00 zł C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu: 1) W Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 600000,00 zł Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 600 000,00 zł D/ Zwiększa się przychody budżetu: paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy zwiększa się o kwotę 640318,02 zł Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 640 318,02 zł E/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80110 Gimnazja paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 8 973,00 zł 2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne paragrafie 4260 Zakup energii zwiększa się o kwotę 3178,00 zł 3) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 2
paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł 4) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragrafie 4260 Zakup energii zwiększa się o kwotę 7500,00 zł 5) W Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe paragrafie 4260 Zakup energii zwiększa się o kwotę 15318,02 zł Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 49969,02 zł F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu: 1) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2500,00 zł 2. Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych: 1) W Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 963500,00 zł Do Działu 600 Transport i łączność do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do paragrafu 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 13500,00 zł Do Działu 600 Transport i łączność do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 20 000,00 zł Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 3
Do Działu 630 Turystyka do rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 50000,00 zł Do Działu 801 Oświata i wychowanie do rozdziału 80104 Przedszkola do paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 250000,00 zł Do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 15000,00 zł Do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 15000,00 zł Do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do rozdziału 90095 Pozostała działalność do paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 590000,00 zł Do Działu 926 Kultura fizyczna do rozdziału 92601 Obiekty sportowe do paragrafu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się kwotę 10000,00 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, oraz dochodów i wydatków majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE 17 586999,26 zł Zwiększenia 18 082,00 zł 5 931,00 zł RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 17 599150,26 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 1 090000,00 zł Zwiększenia 0,00 zł 600 000,00 zł RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 490000,00 zł DOCHODY OGÓŁEM 18 089150,26 zł PRZYCHODY 1 880000,00 zł Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 4
Zwiększenia PRZYCHODY OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 640 318,02 zł 0,00 zł 2 520 318,02 zł 20 609468,28 zł 15 653299,26 zł 93 469,02 zł 0,00 zł 15 746768,28 zł 3 909700,00 zł 2 500,00 zł 43 500,00 zł 3 868700,00 zł 19 615468,28 zł 994000,00 zł 20 609468,28 zł 3. Zmienia się zapis 1 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. w następujący sposób: 1) 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 18 089 150,26 zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości 17 599 150,26 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 490 000,00 zł. 4. Zmienia się zapis 2 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2017 w następujący sposób: 1) 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 19 615 468,28 zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości 15 746 768,28 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 3 868 700,00 zł. 5. Zmienia się zapis 3 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r w następujący sposób: Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 526 318,02 zł zostanie spłacony środkami finansowymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 886 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 640 318,02 zł. Zmienia się zapis 4 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. w następujący sposób: Ustala się : 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 520318,02 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 994000,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 6. Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 5
Zmienia się zapis 8 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r w następujący sposób : Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r w wysokości 723 500,00 zł w tym: 7. 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 550 000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 2) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 13 500,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 160 000,00 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. 9. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 6
Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 27 kwietnia 2017 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE 2017 R w złotych 1. DOCHODY OGÓŁEM 18 089 150,26 zł 2. WYDATKI OGÓŁEM 19 615 468,28 zł 3. DEFICYT (1-2) 1 526 318,02 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU 2 520 318,02 zł z tego: a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2.pkt.6 ustawy 1 880 000,00 zł 640 318,02 zł 5. ROZCHODY BUDŻETU 994 000,00 zł a) Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 994 000,00 zł z tego: b) spłata zaciągniętych kredytów 824 000,00 zł c) spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW 170 000,00 zł Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 7
Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 27 kwietnia 2017 r. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK w złotych L.P WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2017r. DOTACJA PODMIOTOWA DOTACJA CELOWA 1. Transport i łączność Dział 600 Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 Domy i ośrodki kultury Świetlice i kluby Rozdział 92109 550 000,00 550 000,00 13 500,00 13 500,00 RAZEM 0,00 550 000,00 13 500,00 Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 8
Załącznik nr 3 do uchwały z dnia 27 kwietnia 2017 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK w złotych L.p WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA 1. Pomoc społeczna Dział 852 Pozostała działalność Rozdział 85295 2. Kultura fizyczna Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej Rozdział 92605 DOTACJA PODMIOTOWA DOTACJA CELOWA 75 000,00 75 000,00 85 000,00 85 000,00 RAZEM 160 000,00 Id: 967B2116-355D-45ED-BAB5-539E576E6649. Projekt Strona 9