RADA G«V.!' ZAPOLICE ul.puc Stra±acki 5 pl^-/un^s.\w5s'ir om65;kle UCHWALA NR IV/20/2015 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodf na terenie gminy Zapolice na okres od 4 marca 2015 r. do 3 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^ i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. nr 47, poz. 278, Nr 238, poz.1578; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513; z 2014 r. poz. 822), Rada Gminy Zapolice uchwala, CO nast^puje: 1. Zatwierdza si? taryfy przedtozone przez Mariana Janasa reprezentuj^cego firm? P.U.H. WODNIK" Marian Janas z siedzib^ Pstrokonie 60, 98-161 Zapolice dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? na terenie gminy Zapolice na okres od dnia 4 marca 2015 r. do dnia 3 marca 2016 r. okreslone w zal^czniku do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly zleca si? Wojtowi Gminy Zapolice. 3. Uchwala podlega ogtoszeniu na tablicy informacyjnej i na stronie intemetowej Urz?du Gminy Zapolice i wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
PUH» woo/y/fc«marian Janas 98-1,61 Zapolice, Pstrokonie 60 tel.(43) 823 11 21, 602 589 382 NIP 829-131-55-33, REGON 730317950 WPtYN^tO SEKRETARIAT UR2EDU, Nr ewid..._^m^ Data..JlZIfJIf:^!^ tlo^e zatqcznikiw/ Podpis '^Ua^I^ PUHWODNIK Marian Janas Pstrokonie 60 98-161 Zapolice Pstrokonie dnia 22.12.2014r. RADA GMINY ZAPOLICE WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD^ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA SCIEKOW PUH WODNIK jako Przedsi^biorstwo wodoci^owo-kanalizacyjne na terenie Gminy Zapolice sklada wniosfclc o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? na terenie gminy Zapolice na okres od dnia 04.03.2015 do dnia 03.03.2016r.. ' r *: Powyz.sze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pozn, zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej uslav^. Ceny i stawki oplat zawarte w taryfach okreslono na podstawie niezb^dnych przychodow dla prowadzenia dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania sciekow na terenie gminy Zapolice. Zal^czniki: l.sprawozdanie finansowe 2.Tabele A- H 3.Uzasadnienie wniosku WLAODICISL PUHWODSJK MmfajvJanas
WYPELNIONE TABELE A-H5 Tabela A. Porownanie cen i stawek optat taryfy obowi^zuj^cej w dniu ztozenia wniosku z cenami i stawkami optat nowej taryfy dotycz^cej zaopatrzenia w wod?*' taryfowa grupa odbiorcow ustug rodzaj cen i stawek optat Zmiana Taryfa obowi^zuj^ca Taryfa nowa % 4/3 wielkosc cen i stawek optat 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena wody (zt/m') - stawka opiaty abonamentowej - cena wskaznikowa ) 2,98 4,19 3,18 2,98 2,79 3,27 1,00 0,67 1,03 2 Grupa 2 - cena wody (zt/m') - stawka opiaty abonamentowej - cena wskaznikowa ) 3,92 4,19 3,40 3,92 2,79 4,00 1,00 0,67 1,18 3 Grupa 3 - cena wody (zl/m') - stawka optaty abonamentowej - cena wskaznikowa ) Uwaga: ^) Cenf wskaznikowa nalezy wyliczyc jako sum? rocznych naleznosci za wod, wynikajqcych z cen i stawek optat w 7' podzielonq przez rocznq wielkosc sprzedazy wody w m*. ' */ ceny netto -bez podatku VAT Tabela B. Porownanie cen i stawek optat taryfy obowi^zuj^cej w dniu ztozenia wniosku z cenami i stawkami optat nowej taryfy dotycz^cej odprowadzania sciekow */ taryfowa grupa odbiorcow ustug rodzaj cen i stawek optat Zmiana Taryfa Taryfa % obowi^zuj^ca nowa 4/3 wielkosc cen i stawek optat 0 1 2 3 4 5 - cena ustug i odprowadzania 1 Grupa 1 ciek6w (zt/m') - stawka optaty abonamentowej - cena wskaznikowa *) - cena ustugi odprowadzania 2 Grupa 2 Sciekow (zt/m') - stawka optaty abonamentowej - cena wskaznikowa ^) Uwaga: PUH»WOOr/JJN:«Marian Janas 98-161 Zapolice, Pstrckonia 60 tel.(43) 823 li 21, 60:: S"-9 332 NIP82Q-151-SS-33, REGON 7iCv..950
^) Cen wskaznikowa nalezy wyliczyc jako sum rocznych naleznosci za odprowadzone scieki wynikaj^cq z cen i stawek optat w zt, podzielon^ przez roczn^ ilosc odprowadzonych sciekow */ ceny netto - bez podatku VAT Tabela C. Ustalenie poziomu niezb^dnych przychodow Przychody - wykonanie rok obrachunkowy poprzedzaj^cy wprowadzenie nowych taryf w zt Niezb^dne przychody rok obowi^zywania nowych taryf w zt 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wod? 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja i odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitatowe ponad wartosc Amortyzacji 3) odsetki 4) naleznosci nieregulame 5) marza zysku 365 871 :. 15 000 38 793 58 582 365 871 15 000 38 793 58 582 i 6) wartosc niezb Jnyoi. prz.yc^ iuuvj«' 475 Z'fu 478246^ 2 Odprowadzanie sciekow 3 1) koszty eksploatacji i utrzymania, wtym: a) czynsz dzierza'/my b) koszty odprowadzania sciekow do urz^dzeri nieb?dqcych w posiadaniu przedsi^biorstwa 2) raty kapitatowe ponad wartosc Amortyzacji 3) odsetki 4) naleznosci nieregularne 5) marza zysku 6) wartosc niezb^dnych przychodow Srednia zmiana wartosci przychodow - zaopatrzenia w wod? w % ^) 100,00 4 Srednia zmiana wartosci przychod6w - odprowadzenie sciekow w % ^) Uwagi: ^) [(warto 6 z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartosd z wiersza 1.6 kolumna 2)] * 100% [(wartose z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartose z wiersza 2.6 kolumna 2)] * 100% PUH»WOf3r?JiIC«Marian Jiu.as 98-161 Zapolice, PS:-' y.,l2 60 tel.143) 823 11 21, 6u: ;;s9 382 NIP 829-131-55-33, RECOiN 950
Tabela D. Alokacja niezb^dnych przychodow wedtug taryfowych grup odbiorcow ustug W roku obowi^zywania nowych taryf WspoJcz. alokacji wg tabelie Taryfowa grupa odbiorcow grupa 1 zt grupa 2 zt Zaopatrzenie w wod^ 1) koszty eksploatacji i utrzymania 427 361 50 885 478 246 W tym: a) koszty bezposrednie: 326 943 38 928 365 871 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A - wynagrodzenia z narzutami ZUS A 95 485 11 369 106 854 - materiafy A 46 280 5 510 51 790 - energia A 69 879 8 320 78 "-^q - opjata za korzystanie ze srodowiska A 8211 978 - podatki A 62 463 7 437 69 900 - ustugi obce A 1 021 122 1 143 - optaty za dzierzaw A 19 931 2 373 22 304 -pozostate koszty A 23 673 2 819 26 492 b) alok.: koszty posrednie -rozliczanie kosztow wydziatowych i dziatalnosci pomocniczej A 2!o!;owane koszty ogolne -'A A " 2) raty kapitatowe ponad wartosc amortyzacji A 13 404 1 596 15 000 3) odsetki 4) naleznosci nieregularne A 34 665 4128 38 793 5) marza zysku A 52 349 6 233 58 582 6) razem wartosc niezb^dnych przychodow 427 361 50 885 478 246 2 Odprowadzanie sciekow 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezposrednie: - czynsz dzierzawny A - wynagrodzenia z narzutami ZUS A -materiaty A - energia C - optata za korzystanie ze srodowiska B - podatek od nieruchomosci A - ustugi sprz^towe A - ustugi transportowe A - ustugi remontowe A - pozostate ustugi A - pozostate koszty A b) alok.: koszty posrednie A - rozliczenie kosztow wydziatowych i dziatalnosci pomocniczej pu H» M-'o j:^:'7/.;^s:^< MariSn js?.s 98-161 Zapolice, ^ v.' '\: 60 tel. (43) 823 11 21. oi;. IJC? 82 NIP 829-131-55-33, R6G0N 75;':,.. 950
- alokowane koszty ogoine A 2) raty kapitatowe ponad wartosc amortyzacji 3) odsetki 4) naleznosci nieregularne D 5) marza zysku E 6) razem wartosc niezb^dnycti przychodow Tabela E. Wspotczynniki alokacji w roku obowi^zywania nowycti taryf'') Wspotczynnik alokacji Taryfowa grupa odbiorcow ustug Jedn. miary grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ogotem 1 A Roczna sprzedaz wody % 130780,2 89.36 15 578,5 10,64 146 367,7 100,00 - ustuqi zaopatrzenia w wode - 2 B Przewidywane roczne optaty zt za korzystanie ze srodowiska % 3 C Marza zysku zt % V LJosto-^owacootvonstrukcji taryfy :'v, u^^i?. j«si*.::...^^^?:^lj^^^-v^ -y,..^ Tabela h. Ka(k!><acja cen i stawek oplat za wod^ i odprowadzanie sciekow metodq^ alokacji prostej Taryfowa grupa odbiorcow ustug Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 0 1 2 3 4 1 Zaopatrzenie w wod^ 1) wartosc niezb^dnych przychodow w zt/rok wtym: a) wartosc niezb^dnych przychodow rozliczanych za ilosc dostarczonej wody b) wartosc niezb^dnych przychodow rozliczanych staw^^ optaty abonamentowej 415 973 62 273 389 725 61 068 26 248 1 205 2) zuzycie wody w m'/rok 130 780,2 15 578.5 3) liczba odbiorcow 1 568 72 4) cena 1 m^ wody /m' ^ 2.98 3.92 5) stawka optaty abonamentowej na 2,79 2,79 PUH «WOD/^IK- Marian {anas 98-161 ZaMlice, Pstr«k«me 60 lel.(43) «23 11 21, *«2 5ft9 3«2 HW 829-131-55-33, REGtN 73»317«50
odbiorc? w zi/jedn.odniesienia* ^ 2/m-ce I I \ 2 Odprowadzanie sciekow 1) wartosc niezb?dnych przychodow w zt/rok 2) odprowadzone scieki w m^/r;ok 3) cena ustugi odprowadzania sciekow wzt/m^ 4) wartosc niezb^dnych przychodow rozliczanych stawkq optaty abonamentowej 5) stawka optaty abonamentowej na odbiorcq w zt/jedn.odniesienia* 5) Uwagi: ' Dostosowa6 do konstrukcji taryfy ^'(wartosc z wiersza 1.1a): (wartos6z wiersza 1.2). ^'[(wartosd z wiersza 1.1b): (wartosc z wiersza 1.3)]: 6 miesiecy " " '. '*'(warto d z wiersza 2.1): (wartosc z wiersza 2.2). ' ^*(w/artosdz wiersza 2.4): 12 miesiecy ' (. * */jednostka odniesienia dla grupy 1-2 m-ce, dla grupy 2, 3, 4-1 m-c ' " Tabela G. Zcstswienic pcxychodow wg taryfowych grup cduioicow ustug, ^ uwzgi^dnienieriri wietkosci ' * zuzycia oraz cen i stawek optat w roku obowisizywania nowych taryf w ztotych ^' Taryfowa grupa odbiorcow ustug grupa 1 Grupa 2 grupa 3 Ogotem 0 1 2 3 4 5 1 Zaopatrzenie w wod 1) zuzycie wody w m'/rok 130 780,2 15 578,5 146 358,7 2) cena za m^ wody w zt/m^ 2,98 3,92 3) stawka optaty abonamentowej 2,79 2,79 4) przychody wg naleznosci za ilosci dostarczonej wody (cena) w zt/rok 389 725 61 068 450 793 5) przychody wg naleznosci za stawki Optat abonamentowej w zt/rok 26 248 1 205 27 453 Wartosc przychodow w zt/rok 415 973 62 273 478 246 2 Odprowadzanie sciekow 1) ilosc sciekow odprowadzonych rocznie w m^/rok 2) cena ustugi odprowadzenia sciekow Marian 98-161 Zapolice, P- >0 tel.(43) 823 11 21, ol- <2 NIP 829-131-55-33, REGON. :-'50
w zt/m^ 3) stawka optaty abonamentowej 4) przychody wg naleznosci za ilosc odprowadzonych sciek6w(cena) w zt/rok 5) przychody wg naleznosci za stawki Optat abonamentowych w zt/rok Wartosc przychodow w zt/rok Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek optat zaopatrzenie w wod i odprowadzente sciekow Taryfowa grupa odbiorcow ustug Grupa 1 grupa 2 Grupa 3 Ogotem 0 1 2 3 4 6 1 Zaopatrzenie w wod^ Wartosc przychod6w 1) w roku obowiqzywania nowych taryf 415 973 62 273 478 246 2) w roku obrachunkowym poprzedzaj^cym wprowadzenie nowych taryf 415 973 62 273 478 246 Wzrost przychodow ^' 100,00 100,00 100,00 Odprcw:;dzcr:!s stlskow - >. Wartosc przychodow 1) w roku obowiazywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzajqcym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodow Uwagi: ^' [(wartosc z wiersza 1.1): (warto 6 z wiersza 1.2)]x100 ^' [(wartosc z wiersza 2.1): (wartos<5 z wiersza 2.2)]x100 PRZEW RA Piotr NtCZACV MINY / Hrynluk Marian Ji. 98-161 Zapoiice, P.- tel.(43) 823 11 21, of NIP 829-131-55-33, REGOr>, /, r;3