UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku Na podstawie art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. na łączną kwotę 2.475.505,77 zł. Wymieniona kwota wydatków niewygasających ujęta zostanie w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu z zastrzeżeniem, że stanowi ona wydatki niewygasające w 2017 r., oraz w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) co znajdzie również potwierdzenie w bilansie z wykonania budżetu (sprawozdanie finansowe) jako wydatki niewykonane. W 2018 roku jednostki wykonujące zadania objęte wykazem, sporządzać będą sprawozdania budżetowe Rb-28NWS (za I i II kwartał). W proponowanym wykazie wydatków niewygasających ujęte są, zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru Wykonawcy. W niniejszym uzasadnieniu zostały opisane przyczyny braku wykonania wydatków do końca 2017 r. W załączniku Nr 1 zaprezentowany został proponowany wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z uwzględnieniem ostatecznego terminu dokonania wydatku, który nie może być dłuższy niż do 30.06.2018 r. Załącznik Nr 2 prezentuje plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Uzasadnienie sporządzone zostało w podziale na dysponentów środków z wyszczególnieniem realizowanych zadań. WYDATKI BIEŻĄCE 238.570,26 zł, z tego: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (dysp. 011) Działalność bieżąca zakup usług remontowych (zad. 01000 rozdz. 85158 4270) kwota 20.000 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. Umowa zawarta 20.10.2017 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Bogusław Wielechowski na wykonanie remontu dachu budynku Izby Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej 5 w Olsztynie. Planowany termin wykonania umowy to 15.12.2017 r., który na wniosek Wykonawcy został przesunięty do 30.04.2018 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (spadek temperatury, opady atmosferyczne) uniemożliwiające wykonanie planowanych prac dekarskich z użyciem papy termozgrzewalnej. Kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy II (ostatniej) raty wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z przesunięciem realizacji robót dekarskich na 2018 r. odbiór oraz płatność wynagrodzenia nastąpią w 2018 r. 1
Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich (dysp. 211) 1. Działalność bieżąca - zakup usług pozostałych (zad. 01000 rozdz. 90095 4300) kwota 60.024 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r., z tego: a) wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki części budynku parterowego bez podpiwniczenia usytuowanego na działce nr 93/3 obr. 105 przy ul. Metalowej (kwota 26.199 zł) umowa zawarta 24.11.2017 r. z firmą Biuro Projektowo Inwestycyjne Tadeusz Czechowski; z powodu oczekiwania na uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę przewidywany termin wykonania umowy to 10.01.2018 r., w związku z tym płatność za wykonanie dokumentacji technicznej nastąpi w 2018 r., b) budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie wykonanie remontu podłóg drewnianych czterech kortów do squasha w budynku d9 (kwota 33.825 zł) umowa zawarta 04.10.2017 r. z firmą Bud Sport Budownictwo Sportowe Wojciech Pałejko, planowany termin wykonania umowy wynosi 60 dni, jednak ze względu na zawarte umowy na udostępnianie kortów do squasha nie ma możliwości przekazania w 2017 r. terenu wykonywania prac, remont będzie możliwy dopiero w okresie maj-czerwiec 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. 2. Remonty urządzeń komunalnych zakup usług remontowych (zad. 45004 rozdz. 90095 4270) kwota 42.508,80 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. a) Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na zapleczu budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Olsztynie (kwota 25.094,44 zł) w związku z pilną koniecznością usprawnienia odbioru wód deszczowych, wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego, które zostanie rozstrzygnięte w grudniu 2017 r. Prace zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. b) Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Puszkina na wysokości budynku nr 30 w Olsztynie (kwota 17.414,36 zł) w związku z powstałymi zapadnięciami gruntu w wyniku pęknięć kanalizacji istnieje pilna konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej; wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego, które zostanie rozstrzygnięte w grudniu 2017 r. Prace zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. Urząd Miasta Wydział Informatyki (dysp. 219) Działalność bieżąca zakup usług pozostałych (zad. 01000 rozdz. 75023 4300), kwota 74.046 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r., z tego: a) umowa z PBSG S.A. polegająca na wdrożeniu systemu zarządzania Usługami IT zgodnie z normą PN-ISO/IEC 20000 z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wspierających obsługę procesów objętych ISO 20000 z uwzględnieniem najlepszych praktyk ITIL (kwota 45.756 zł) umowa zawarta 20.10.2017 r., planowany termin 2
wykonania umowy wynosi 100 dni; ze względu na ścisłe powiązanie realizacji zadania z zakupem systemu HELPDESK w projekcie Cyfrowy Olsztyn, którego rozstrzygnięcie opóźniło się, został podpisany aneks nr 1 do umowy przedłużający termin wykonania zadania do 16.05.2018 r.; kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy VI i VII etapu umowy, tj. wdrożenia i asysty w certyfikacji; w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy za końcowe etapy umowy nastąpią w 2018 r. b) umowa z NETTOM s.c. Anna Churchowska-Ziajka, Tomasz Ziajka na wykonanie testów penetracyjnych 61 stron internetowych Urzędu Miasta Olsztyna i przeprowadzenie konsultacji dokumentacji związanej z bezpieczeństwem aplikacji obejmującej standardy aplikacji www oraz standardy baz danych, jakie funkcjonują w Urzędzie Miasta w ramach Polityki Bezpieczeństwa Informacji (kwota 28.290 zł) umowa zawarta 11.12.2017 r., planowany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 40 dni; zakończenie realizacji umowy nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa (dysp. 249) Działalność bieżąca zakup usług pozostałych (zad. 01000 rozdz. 71004 4300) kwota 41.991,46 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. Umowa zawarta 03.01.2017 r. z Refunda Sp. z o.o. dotycząca zamówienia polegającego na przygotowaniu diagnozy stanu istniejącego i koncepcji rozwoju systemów komunikacyjnych oraz opracowaniu studium rozwoju systemów komunikacyjnych Miasta Olsztyna. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy to 30.09.2017 r. jednak w związku z wydłużeniem terminu wykonania III etapu zamówienia polegającego na sporządzeniu dokumentu studium (ze względu na długi czas pozyskiwania danych od podmiotów zewnętrznych) zawarto aneks przedłużający termin wykonania zamówienia do 31.10.2017 r. W trakcie analizy sporządzonego dokumentu zaistniała konieczność dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia na podstawie uwag Zamawiającego. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy za III etap zamówienia nastąpi w 2018 r. po akceptacji naniesionych poprawek w dokumencie studium. WYDATKI MAJĄTKOWE 2.236.935,51 zł, z tego: Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich (dysp. 211) 1. Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków 8 a,b przy ul. Dolnej wraz z uzbrojeniem i chodnikiem (zad. 52038 rozdz. 60016 6050) kwota 245.000 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. Umowa zawarta 17.10.2017 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Bautech- Lukmar Martyna Menc dotycząca budowy czasowego dojazdu do posesji na dz. ew. 227/3 z włączeniem w ul. Jarocką. W związku z zaplanowanym terminem zakończenia robót na 31.12.2017 r. odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. 3
2. Zagospodarowanie Placu Mazurskiego (zad. 56004 rozdz. 60016 6050) kwota 374.536,50 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. a) zagospodarowanie terenu Placu Mazurskiego część II (kwota 224.536,50 zł) umowa zawarta 29.11.2017 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym SANBUD Sp. z o.o. obejmująca m.in. wykonanie boiska trawiastego i boiska do siatkówki plażowej; planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 30 dni, jednak ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji umowy może przesunąć się na 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. b) zagospodarowanie terenu Placu Mazurskiego część III (kwota 150.000 zł) wniosek na wybór Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową toru rolkarskiego jest w trakcie procesowania; planowany termin zawarcia umowy to 20.12.2017 r. więc prace budowlane zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. 3. Dostosowanie budynku PM14 do wymogów przepisów ppoż (zad. 70055 rozdz. 80195 6050) kwota 16.584,82 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. Umowa zawarta 16.11.2017 r. z Aso-Service Sp. z o.o. na zamontowanie klap p.poż. na kanałach wentylacyjnych oraz zamontowanie czujek dymu przy drzwiach p.poż. w Przedszkolu Miejskim Nr 14. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 6 tygodni. Przewiduje się, że zakończenie robót nastąpi na przełomie stycznia-lutego 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. 4. Dokumentacja przyszłościowa (zad. 84000 rozdz. 90095 6050) kwota 72.693 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r., z tego: a) wykonanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie brzegu jeziora Krzywego w obrębie przystani jachtowej na obszarze Słonecznej Polany w Olsztynie (kwota 18.327 zł) umowa zawarta 17.07.2017 r. z Zakładem Projektowo- Wykonawczym Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Prowod Włodzimierz Klik; planowany termin zakończenia realizacji umowy to 15.12.2017 r., jednak z powodu przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uwarunkowań środowiskowych oraz pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowanie ma możliwości zakończenia zadania w terminie; w związku z tym, że zakończenie umowy nastąpi w 2018 r. odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. b) opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania "Przebudowa ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej" (kwota 54.366 zł) umowa zawarta 16.08.2017 r. z firmą Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiecki; planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 60 dni, jednak z powodu konieczności uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych uzgodnień dokumentacji oraz uzyskania odstępstw nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy do maja 2018 r. 4
5. Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie (zad. 88016 rozdz. 92120 6580) kwota 48.688,14 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. Wniosek na wybór Wykonawcy jest w trakcie procesowania. Umowa dotyczyć będzie wykonania budowy chodnika pieszego wraz z ukształtowaniem terenu polegającej na likwidacji bariery architektonicznej poprzez zapewnienie dojścia do strefy wyciszeń w obszarze plant miejskich z ul. Pieniężnego w Olsztynie. Planowany jest termin zawarcia umowy w grudniu 2017 r. Prace zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. 6. BO: Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza-Os. Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki (zad. 96062 rozdz. 60095 6050) kwota 5.455,05 zł, ostateczny termin dokonania wydatku do 30.06.2018 r. Umowa zawarta 08.02.2017 r. z Biurem Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego. Płatność wynagrodzenia za etap dotyczący nadzoru autorskiego będzie możliwa dopiero po zakończeniu robót budowlanych, które ze względu na warunki atmosferyczne przedłuża się na 2018 r. 7. BO: Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych - Os. Pojezierze, Kormoran, Kościuszki (zad. 96064 rozdz. 92601 6050) kwota 610.074 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r., z tego: a) Wykonanie dokumentacji projektowej: Modernizacja asfaltowego boiska przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie (kwota 2.214 zł) umowa zawarta 26.01.2017 r. z firmą Pracownia Projektowa Akon Ceynowa Anna; kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego; płatność wynagrodzenia za etap dotyczący nadzoru autorskiego będzie możliwa dopiero po zakończeniu robót budowlanych; obecnie trwa postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych; ze względu na planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane w grudniu 2017 r. ich wykonanie nastąpi w 2018 r., w związku z tym płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi również w 2018 r. b) Modernizacja asfaltowego boiska przy Zespole Szkół Mechaniczno- Energetycznych w Olsztynie (kwota 607.860 zł) - postępowanie przetargowe w toku; ze względu na planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane w grudniu 2017 r. i przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy w ciągu 30 dni, wykonanie zamówienia nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność za roboty budowlane nastąpią w 2018 r. 5
Urząd Miasta Wydział Informatyki (dysp. 219) PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta Rozwój i modernizacja (zad. 66000 rozdz. 75023 6050) kwota 204.624 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. a) Umowa zawarta 08.11.2017 r. z Sprint S.A. dotycząca inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Olsztyna (kwota 84.624 zł) kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy I etapu umowy, tj. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy telekomunikacyjnych do 27 obiektów na terenie Olsztyna, wprowadzenia kabli do pomieszczeń serwerowi w budynkach oraz zasilania szaf; planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 90 dni, więc zakończenie realizacji I etapu umowy nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy również nastąpią w 2018 r. b) postępowanie przetargowe na zakup oprogramowania biurowego w toku (kwota 35.000 zł) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową termin podpisania umowy na zapewnienie prawa do jednoczesnego korzystania z oprogramowania biurowego na 60 urządzeniach użytkowników zaplanowano na 18.12.2017 r.; wykonanie zamówienia nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. c) postępowanie przetargowe na zakup oprogramowania serwerowego w toku (kwota 85.000 zł) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową termin podpisania umowy na zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania serwerowego zaplanowano na 18.12.2017 r.; wykonanie zamówienia nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. Urząd Miasta Jednostka Realizacji Projektu I (dysp. 241) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie łańcuchy ekomobilności (zad. 60020 rozdz. 60095 6057, 6059) kwota 659.280 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2018 r. Umowa zawarta 29.10.2015 z Technital S.p.A. na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) w zakresie przebudowy Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego oraz przebudowy wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 18.10.2017 r., który przedłuża się ze względu na oczekiwanie na uzyskanie decyzji udzielających pozwolenia na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że w 2017 roku Projektant nie uzyska prawomocnych decyzji. Płatność za wykonanie usługi będzie możliwa w 2018 r. 6