Zarządzenie Nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata 2018-2034. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansah publiznyh (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018r - poz.62,poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 ), urmistrz postanawia: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opozno na lata 2018-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026 - zgodnie z załązhikiem Nr 1 do Zarządzenia. 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanyh w latah 2018-2034 - plan zmienianego przedsięwzięia stanowi załąznik Nr 2 do Zarządzenia. 3. Uhwała whodzi w żyie z dniem podjęia i podlega ogłoszeniu.
Załąznik Nr 1 do Zarządzenia nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku l... Lp. Dohody ogółem Dohody bieżąe W:yszzególnienie dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh 1.1.2 dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruhomośi 1.1.4 z subwenji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogółem 2.1 W)'datki bieżąe, w tym: 2.1.1 z tytułu poręzeń i gvvaranji w tym: g\varanje i poręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 2.1.1.1 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na 2.1.2 zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotaią z budżetu oaństwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1. ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundaji z tvh środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegająe \")'łązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.2 ustawy, z tytułu zobowiązań zaiągniętyh na wklad kraio\w 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynil< budżetu 4 Przyhody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłyh 4.1.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 usta\")' 4.2.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh 4.3.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody niezwiązane z zaiągnięiem długu 4.4.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośio\vyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o 5.1.1 którvm mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1. 1 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.l.2 _k_wo_ta przypadająy_h na dany rok kwot ustawo\vy_h i.u;łązeń określony_s;h w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawo\vyh wylązeń innyh niż określone w art. 243 ustawy 5.2 illne rozhody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh jednostkah zalizanvh do sektora finansów riubliznvh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnia między dohodami bieżąymi a wydatkami bieżąym i 8.2 Różnia między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o \\/)'datki Wykonanie 2015 2016 l O 1 830 273,85 128 584 983,99 98001201,05 116 928 838,97 20 657 469,00 22 346 915,00 694 681,98 967 036,24 23 448 769,38 22 753 809,85 16 43 1 431.06 14 744 005,46 32 661 225,00 30 634 074,00 16 777 346,48 37 017 758,24 3 829 072,80 11656145,02 786 880,63 479610,65 2 592 957,37 11 069 284, 77 94 611 11 120 336 672,36 86 182 328,83 107 580497,96 521 837,91 268 816,60 521 837,91 1268 816,60 o.oo 8 428 781,17 12 756 174,40 7 219 163,85 8 248 311,63 5 950 510,36 8 351 110,21 5 950 510,36 8 351 110,21 4 818 564,00 8 415 884,00 4 818 564,00 8 415 884,00 Q,00 Q,_DO o.oo 45 888 429,00 37 472 545,00 11818872,22 9 348 341,01 17 769 382,58 17699451,22 Plan 3 kw Wykonanie 2017 2017 2018 2019 2020 2021 125 444 404,30 127 945 687,13 138 957 246,63 156 138 902,41 140 270 116,91 141 896 854,00 120914057,65 125 075 879,02 132 730 956,09 131 857 289,23 136 893 854,00 141 196 854,00 23 700 452,00 24 238 386,00 26 238 03 27 455 00 29 154 ooo.oo 30 958 00 OOO 00 633 301,13 ooo 00 047 00 111200 118100 23 239 555,00 23 856 819,93 24 901 011,00 24 913 00 25 486 00 26 073 00 14 982 00 15 321 879,03 15 734 00 15 892 00 16 258 ooo.oo 16 632 00 30 421 822,00 30 421 822,00 32 023 209,00 32 249 00 32 991 00 33 750 00 39 453 821,65 42 922 313,80 45 372 178,09 43 162 ooo.oo 44 155 00 45 171 00 4 530 346,65 2 869 808,11 6 226 290,54 24 281 613,18 3 376 262,91 700 00 811 838,00 495 069,69 786 41 12 860 00 650 00 650 00 2 698 560,65 2 305 00,92 4 439 880,54 11 421 613,18 2 726 262,91 134 392 058,14 131 984 945,46 147 169 700,14 149 054 912,12 133 442 576,43 136 240 948,12 118 615 387,37 117 950 349,49 129 708 426,55 126 050 058,00 121 918 50 131 757 60 o.oo o.oo 108 291.00 043 914,79 005 00 142 50 304 50 168 60 108 291,00 043 914,79 982 60 142 500.00 304 50 168 60 o.oo, --- 15 776 670.77 14 034 595,97 17 461 273,59 23 004 854, 12 11 524 076.43 4 483 348,12-8 947 653,84-4 039 258,33-8 212 453,51 7 083 990,29 6 827 540,48 5 655 905,88 16 433 537,84 16 433 537,84 16 929 395,51 o.oo 8 183 537,84 8 183 537,84 4 908 395,51 o.oo o.oo 8 183 537,84 3 275 142,33 4 908 395,51 8 250 00 8 250 00 12 021 00 764 116,00 764 116,00 3 304 058,00 o,oo o.oo o.oo 7 485 884,00 7 485 884,00 8 716 942,00 7 083 990,29 6 827 540,48 5 655 905,88 7 485 884,00 7 485 884,00 8 716 942,00 7 083 990,29 6 827 540,48 5 655 905,88 o.oo 0, 00 _ 0,0_0 38 236 661,00 38 237 856,56 41540719,00 34 456 728,71 27 629 188,23 21 973 282,35 2 298 670,28 7 125 529,53 3 022 529,54 5 807 231,23 14 975 354,00 9 439 254,00 O 482 208,12 15 309 067,37 7 930 925,05 5 807 231,23 14 975 354,00 9 439 254,00 Wersja szablonu 1Vydruku: 2014-10-20a Strona 1 z 9 Wydruk z dn.. 31.12.2018-12:40
LE.! Wskaźn ik sp ł aty zo b owiązań Wykonanie Plan 3 kw Wykon a nie Wyszze!!ólnienie 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 9 Wskaźnik planov ranej ł ąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, 9. l bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 6,23% 7,53% 6,85% 6,67% 6,98% 5,27% 5,80% 4,81% uwzglednienia ustawowyh wyłązeń przvpadaj<}yh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustav.y do dohodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 6,23% 7,53% 6,85% 6,67% 6,98% 5,27% 5,80% 4,81% uwze:lędnieniu ustawowvh wyłązeń pr?vnadajayh na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tel)'torialnego przypadająyh do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaa dolizeniu zeodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, po 9.4 uvvzględnieniu zobow i ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 6,23% 7,53% 6,85% 6,67% 6,98% 5,27% 5,80% 4,8 1% uvvzg l ędnieniu ustawowvh wyłązeń orzyoadająvh na dany rok 9.5 Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bieżae, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik iednorozny) 12,38% 7,64% 3,28% 5,96% 3,46% 11,96% 11,14% 7,1 1% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględn i eniu ustawowyh wyłązeń 9.6, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego piejwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 7,77% 4,79% 6,23% 8,85% opariu o średnią arytmetyzna z 3 ooorzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnien i u ustawowyh 9.6.1 "\vyłązeii, oblizony w opariu o "\")'konanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 8,66% 5,69% 7,13% 8,85% 1 ustalony w opariu o średnia arytmetyzna. z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 usta\")', po uwzg l ędnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Nie s p ełnion a Spełniona Spełniona ustawowyh wyłązeń, oblizone2.o w ooariu o olan 3 kwa rtałów roku ooorzedzaiaego rok budżetowy nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązaii określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh \vyłązeń, oblizonego w onariu o wykonanie roku ooprzedzaj ąeqo rok budżetowy O P rzeznazenie prognozowanej nadwyż ki b u dżet owej, w ty m na: o,uo o,oo o,oo 7 083 990,29 6 827 540,48 5 655 905,88 JO. Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh 64 773,79 7 065 048,29 6 827 540,48 5 655 905,88 11 nfor maje uz up e łni a j ąe o wybranyh rodzaja h wydatków b udż etowy h li. Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane 4 1 418445,10 42 252 208,63 44 956 726,04 44 293 391,81 48 33 l 630,95 46 500 00 46 650 00 47 ooo 00 11.2 Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 7 408 592,00 6 860216,15 8 755 184,00 7 123 676,79 9 995 269,91 8 150 00 8 200 00 8 200 00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 3 207 087,97 4 332 324,30 JO 789 382,18 9485 191,07 l 618 668,63 22 701 11 7,35 11 521 181,92 4 096 353,92 11.3. 1 bieżąe 400 387,78 48 947,34 327 496,30 460 709,38 2 077 988,14 350 949,51 82 50 82 50 11.3.2 majątkowe 2 806 700,19 4 283 376,96 l o 461 885,88 9 024 481,69 9 540 680,49 21350 167,84 11 438 681,92 4 013 853,92 l 1.4 Wydatki inwestyyjne kontynuowane l 624 424,93 3112660,27 9 383 172,72 7 763 346,16 6 848 0 15,36 20 372 667,84 10475 681,92 3 065 853,92 1.5 Nowe wydatki inwestyyj ne 5 540 837,00 8 328 227,72 2 798 349,55 2 538 863,10 8123413,25 654 686,28 85 394,51 469 494,20 11.6 Wydatki majątkowe w fonnie dotaji 228 019,24 293 786,41 197 00 334 238,87 1412517,13 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z u d z i a ł em śr odkó w, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt2i 3 ustawy 12.1 Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z u dzia ł em środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 811 758,46 385 944,99 24 462,00 727 511,91 14901 16,99 277 949,51 12.1.1 - w tym środki okreś l one w art. 5 ust. pkt 2 usta\vy 716 270,68 380 001,28 23 103,00 7 17 573,03 395 422,30 201 882,27 12.1.Ll - w tym środki okreś l one w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\vy wynikająe wyłązn i e z zawartyh umów na real i zaj ę programu, oroiektu lub zadania 716 270,68 380 001,28 23 103,00 717 573,03 395 422,30 048 429,46 12.2 Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któl)'h mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv 127 550,78 JO 014 203,21 531 008, 12 34 677,85 265 920,84 11421 613, 18 2 726 262,91 12.2.1 - w tym środk i określone w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy 083 843,89 JO 0 14 203,21 53 l 008, 12 34 677,85 239 640,45 11278126,17 2 518 829,87 12.2.Ll - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\vy wynikająe \")'łąznie z zawartyh umów na realizaię oroeramu, orojektu lub zadania l 083 843,89 JO 0 14 203,21 53 l 008, 12 34 677,85 239 640,45 1742342,16 2 518 829,87 Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 12.3 - - ust. l okt-2-i 3 ustawy 932 587,13 48 947,34 354 676,30 486 089,08 2 084 705, 14 350 949,5 l 123.1 - w tym finansowane śro d kami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 795 181,95 37 295,86 297 367,30 411 629,85 83 1 681,44 201 882,65 12.3.2 Wydatki bieżąe na r ealiza j ę programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dvsoonu i ą.ym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 usta\w 795181,95 37 295,86 297 367,30 411 629,85 831 681,44 201 882,65 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania fi nansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv 291 379,22 O 48 768 40 56 824,00 2 383 205,36 12 224 344,84 3 645 93 12.4.1 - w tym finansowane środkami okreś l onymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 247 672,33 8 908,00 531 008, 12 48 300,40 661 285,86 11 278126,17 2 518 829,87 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe \")'łązn i e z zawartyh umów z podmiotem dysponu i ąym środkami, o którvh mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 ustawy 247 672,33 8 908,00 531 008,12 48 300,40 l 661 285,86 1 742342,16 2 519 829,87 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 2 z 9 Wydruk z dn.: 31.12.20 18-12:40
L W szze ólnienie -------- 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finanso\vania tymi 181 112,07 13 223,48 151 016,32 82 982,83 974 943,20 095 285,53 126 100,13 o.oo środkami 12.5. w tym w związku z już zawaną umową na realizaję programu, projektu lub zadania 181 112,07 13 223,48 151 016,32 82 982,83 974 943,20 899 374, 11 126100,13 o.oo 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umo\'lą na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w an. S ust. 1 pkt 2 ustav.iy 118 112,07 13 223,48 151 016,32 82 982,83 974 943,20 899 374,11 126 100, 13 o.oo 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 181 112,07 13 223,48 151 016,32 82 982,83 974 943,20 899 374,11 126 100,13 o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2 usta\ bez wz 1 du na sto ieii finansowania t mi środkami 12.7. w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo o.oo o.oo o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 12.8 1 styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo środkami, o któ!)'.h mowa w art. 5 ust. Ekt 2 usta\~ 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 13 13.1 13.2 Kwoty dotyząe przeję ia i sp ł aty zobow i ązań po samodzielnyh publiznyh zak ł adah opieki zdrowotnej oraz pokryia ujemnego ~ niku Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnvh zakładah opieki zdrowotnei Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 k\vietnia 2011 r. o działalnośi leznizei (Dz.U. Nr 112, ooz. 654, z oóżn. zm.) o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 13.3 W ysokoś ć zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 13.4 13.5 13.6 13.7 przekształo nego na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizei Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 2011 r. na podstawie przepisów o zakładah onieki zdrowotnej 'ń'ydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zd rowotnei 14 Dane uzupe łniająe o dłu g u i jego spłaie 14.1 Spłaty rat kapitałov.')'ch oraz \\.')'kup papierów wartoś i ov.')'h, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłązn i e o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4 818 564,00 8 4 15 884,00 7 485 884,00 7 485 884,00 8 716 942,00 7 083 990,29 6 827 540,48 1 5 655 905,88 z 'tytułu zobowiązań i uż zaiae:nietyh 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona s i ę z wydatków budże tu o.oo o.oo o.oo 195,56 o.oo o.oo o.oo 14.3 W ydatki zmniejszająe dług, w tym o.oo o.oo o.oo 195,56 o.oo 14.3. 1 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 o.oo o.oo o.oo 195,56 o.oo o.oo 14.3.2 związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 14.4 W ynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) o.oo o.oo o.oo o.oo 15 Dane dotyząe em itowanyh obli gaji przyhodowyh 16 Stopień niezahowania r elaj i okreś l onyh w art. 242-244 ustawy (dotyzy tylko JST objętyh pro e dur~ z art. 240a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 3 z 9 Wydruk z dn.: 31.12.2018-12:40
Załąznik Nr 1 do Z a rządzenia nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku L p. 1 Doho dy o gółem 1.1 Dohody bieżąe.. W:tszze11ólnienie dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh 1.1.2 dohody z tytułu udz i ału we wpływah z podatku dohodowego od osób pra\.vnyh 1.1.3 podatki i opłaty 1. 1.3.1 z podatku od nieruhomośi 1.1.4 z subwenji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotaj i i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki o gó ł e m 2.1 Wydatki b ieżąe, w tym: 2.1.1 z tytułu poręzeń i gwaranji w tym: gwaranje i poręzenia podlegająe wylązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 2.1.1. 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na 2.1.2 zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotają z budżetu oaństwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym- 2.1.3.l odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym n i ż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzvmaniu refundaji z tyh środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazań na wkład kraiowv) odsetki i dyskonto podlegająe \"l)'łązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.2 ustawy, z tytułu zobowiazań zaią.e.n i ętyh na wkład krajowy 2. 2 Wydatki majątkowe 3 Wynik bud ż etu 4 Przyhody budżetu 4. 1 Nad\vyżk a budżetowa z lat ub i eg łyh 4.1.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wol ne środki. o któryh mo\va w art. 2 17 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokryie defiytu budże tu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośio\vyh 4.3. w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody n iezwiązane z zaiągnięiem długu 4.4. 1 w tym na pokryie defiytu bu d że tu 5 Rozhody budż e tu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz \"l)'kup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wy łązeń z limitu spłaty zobowiązań, o 5.1.1 którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1. kwota przypadająy h na dany rok kwot ustawowyh 'vyłązeń okreś l onyh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.LL.2 iqyo_ta _przypadająyh na dany rok kwot ustawo~ ~_ zed. określony h w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłą ~zeń innyh niż określone w art. 243 ustawy 5.2 lnne rozhody niezwiązane ze spłatą d ł ugu 6 Kwota dłu gu Kwota zobowi ą zań wynikaj ą y h z prz ej ęia przez jedn o stk ę s a morlądu terytorialnego zobowiąz a ń po 7 likw idowanyh i prz e kształ a n y h jednostkah zali zanyh do sektora finansów oubliznvh 8 R elaja z równoważe nia wydatków bi eż ą y h, o której mowa w art. 242 usta wy 8.1 Różn i a m i ędzy dohodami b i eżąymi a wydatkami bieżąymi 8.2 Różn i a między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o \.VVdatki 2022 145 588 00 144 888 00 32 938 00 257 00 26 725 00 17 048 00 34 594 00 46 301 00 700 00 650 00 139 772 094, 12 134 932 646,08 o.oo 975 50 975 50 4 839 448,04 5 8 15 905,88 5 81 5 905,88 5 815 905,88 16 157 376,47 9 955 353,92 9 955 353,92 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 150 390 00 155 438 00 160 612 00 165 950 00 171 455 00 177 128 00 182 973 00 149 740 00 154 788 00 159 962 00 165 300 00 170 805 00 176 478 00 182 323 00 34 944 00 37 072 ooo.oo 39 253 00 41 522 00 43 880 00 46 327 00 48 863 00 334 00 141600 500 00 587 00 678 00 772 00 869 00 27 394 00 28 079 00 28 781 00 29 50 00 30 239 00 30 995 00 31 770 00 17 475 00 17 912 00 18 360 00 18 819 00 19 290 00 19 773 00 20 268 00 35 459 00 36 346 00 37 255 00 38 187 00 39 142 ooo.oo 40 121 00 4 1 125 00 47 459 00 48 646 00 49 863 00 5111000 52 388 00 53 698 00 55 041 00 650 ooo.oo 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 o.oo 145 91 1 459,93 150 958 581,80 156 21 2 58 1,80 163 150 00 171 455 00 177 128 00 182 973 00 139 259 446,08 143 741 646,08 148 342 646,08 153 033 00 158 113 00 163 398 00 168 848 00 o.oo 780 30 557 50 336 50 151 20 780 30 557 50 336 50 151 20 o.oo 6 652 013,85 7 216 935,72 7 869 935,72 10117 00 13 342 00 13 730 00 14 125 00 4 478 540,07 4 479 418,20 4 399 418,20 2 800 00 4 478 540,07 4 479 418,20 4 399 4 18,20 2 800 00 4 478 540,07 4 479 4 18,20 4399418,20 2 800 00 li 678 836,40 7 199 4 18,20 2 800 00 10 480 553,92 11 046 353,92 11619353,92 12 267 00 12 692 00 13 080 00 13 475 00 10 480 553,92 11 046 353,92 11 6 19 353,92 12 267 00 12 692 00 13 080 00 13 475 00 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 4 z 9 Wydruk z dn.: 31.12.201 8-12: 40
L. Wyszzególnienie 2022 2023 [ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 O. li li. 11.2 11.J 1.3. 1.3.2 1.4 1.5 1.6 12 12.1 12.l. 12.1. l. 12.2 12.2.1 12.2.. 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4. 12.4.2 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowyh wyłąz_eń przypadająyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawo~h wyłązeń p rzypadająyh na danv rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do spłaty _w danym roku budżetowym, podlegająa dolizeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskażnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mo\va w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku \vspółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzg \ ę_dnieniu ustawowy_b wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bieżąe. do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o plan 3 bvartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskażnik ustalony w ooariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań okreś l ony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pief\vszy rok prognozy (wskaźnik ustalonx w opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat} nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uvn:ględnieniu ustawowy_~zeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku p o p rzedzaj ąego rok budżetowy lnfonnaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawo\v)'ch \V)'_ł!!_zeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku poprzedzaj ąe_go rok b u dżetowy Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane W ydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki obięte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 usta\v)' bieżąe majątkowe Wydatki inwestyyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestyyjne Wydatki majątkowe w formie dotaji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawv Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. J pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 usta\v)' wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaję?_~g_ramu, proiektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy_ - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\v)' wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaię_ programu, oroiektu lub zadania Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2-i 3 usta\v)' - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dys p onująym środkami, o któryh_ mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 usta\v)' Spełniona Spełniona 4,66% 4,66% o.oo 4,66% 7,28% 10,07% 10,07% 5 815 905,88 5 815 905,88 47 218 00 8 250 00 3 081 853,92 82 50 2 999 353,92 2 065 853,92 840 094,12 3,50% 3,24% 2,95% 1,78% % % % 3,50% 3,24% 2,95% 1,78% % % % 3,50% 3,24% 2,95% l,78% % % % 7.40% 7,52% 7,64% 7,78% 7,78% 7,75% 7,72% 8,51% 7,26% 7,40% 7,52% 7,65% 7,73% 7,77% 8,51% 7,26% 7,40% 7,52% 7,65% 7,73% 7,77% Spełniona Spełnio na Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 4 478 540,07 4 479 418,ZO 4 399 418,20 2 800 00 4 478 540,07 4479418,20 4399418,20 2 800 00 47 500 00 48 OO 00 49 500 00 50 OO 00 5 200 00 52 300 00 53 500 00 8 300 00 8 500 00 8 670 00 8 850 00 9 020 00 9 200 00 9 400 00 3 067 353,92 2 052 853,92 2 038 353,92 2 023 353,92 2 008 853,92 994 353,92 355 353,92 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 2 984 853,92 970 353,92 955 853,92 940 853,92 926 353,92 91 853,92 272 853,92 2 065 853,92 065 853,92 065 853,92 065 853,92 065 853,92 i 065 853,92 065 853,92 3 667 59,93 5 246 581,80 5 914 081,80 8 76 146,08 415 646,08 818 146,08 2 852 46,08 o.oo o.oo o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: 2014-10-2Da Strona 5 z 9 Wydruk z dn.: 31.12.2018-12:40
Lp. Wvszze2ólnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Wydatki na wkład krajo\vy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi o.oo środkami 12.5.l w tym w związku z już zawartą umo""'ł na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1styznia2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6. l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta~ bez wzglxdu na stoeień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą um ową na realizaję programu, projektu lub zadania O.OO o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 12.8 l styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo o.oo środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawv 12.8.l w tym w związku z już za\vartą umową na realizaję programu, projektu lub z.adania o.oo o.oo.. jkwoty dotyząe przejęia i spłaty zobowiązań po samodzielnyh publiznyh zakładah opieki zdrowotnej 13 oraz DOkrvia ujemnego "'"'Yniku 13.l K\.Vota zobowiązań \'l)'nikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i nrzekształanyh samodzielnyh zakładah opieki zdrowotnej 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której rno\va w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnośi leznizei (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej 13.4 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej orzekształonego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej 13.5 Wydatki na splatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizei o.oo Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przej ętyh do końa 2011 13.6 o.oo r. na oodstawie orzeoisów o zakładah ooieki zdrowotnei Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki 13.7 o.oo o.oo o.oo zdrowotnej 14 Dane uzupełniająe o dlugu i jego spłaie 14.l Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe "vyłąznie z tvtułu zobowiązań iuż zaiągnietyh 5 815 905,88 4 478 540,07 1 4479418,20 4 399 418,20 2 800 00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji o.oo 14.4 Wynik operaji niekaso\vyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh 16 Stopień niezahowani~ relaji określonyh w art. 242-244 ustawy (dotyzy tylko JST objętyh proedurą z art. 240a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 6 z 9 Wydruk z dn.: 31.12.2018-12:40
Załąznik Nr 1 do Zarządzen i a nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku Lp. 1 Dohody ogółem 1.1 Dohody bieżąe.. Wxszzególnienie dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh 1. l.2 dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3. z podatku od nieruhomośi 1.1.4 z subwenji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotaj i i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody maj ątkowe, w tym 1.2.! ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyj e 2 Wydatki ogółem 2.1 W ydatki bieżąe, w tym: 2.1.l 2.1.1.l z tytułu poręzeń i gwaranji w tym: gwaranje i poręzenia podlegająe ''/)'łązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któiym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na 2.1.2 zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotaj>i z budżetu naństwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe \vyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzvmaniu refundaii z tyh środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegająe \vyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.2 ustawy, z tytułu zobowiazań zaiągnietyh na wkład kraioutv 2.2 Wydatki majątkowe 3 \Vynik budżetu 4 Pnyhody budżetu 4.1 N ad\vyżka budżetowa z lat ubiegłyh 4.1.l w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh 4.3.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 inne przyhody niezwiązane z zaiągnięiem długu 4.4.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o 5.1. którym mowa w art. 243 ustawv, z te»:o: 5.1.1.1 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota QgY_Qadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń innyh niż określone w art. 243 usta\vy 5.2 nne rozhody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samonądu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanvh i przeksztalanvh iednostkah zalizanvh do sektora finansów publiznyh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 usta-wy 8.1 Różnia między dohodami bieżąymi a wydatkami bieżąymi 8.2 Różnia między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o v.vdatki 2030 2031 2032 2033 2034 187 381 00 191 120 00 194 930 00 198 820 00 203 507 00 186 881 00 190 620 00 194 430 00 198 320 00 203 007 00 50 084 00 51 10000 52 08 00 53 150 00 54 213 00 915 00 954 00 993 00 2 032 00 2 073 00 32 564 00 33 220 00 33 880 00 34 557 ooo.oo 3 5 248 00 20 774 00 21 190 ooo.oo 21 613 ooo.oo 22 046 ooo.oo 22 487 00 42 153 ooo.oo 42 900 ooo.oo 43 850 ooo.oo 44 733 ooo.oo 45 627 ooo.oo 56 417 00 57 545 00 58 696 00 59 870 00 6106700 500 00 500 00 500 ooo.oo 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 187 381 00 191 120 00 194 930 00 198 820 00 203 507 00 72 90 00 176 360 ooo.oo 179 870 00 183 460 00 187 837 00 o.oo o.oo 14 480 00 14 760 00 15 060 00 15 360 00 15 670 00 o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo 3 980 00 14 260 00 14 560 00 14 860 00 15 70 00 13 980 00 14 260 00 14 560 00 14 860 00 15 170 00 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 7 z 9 Wydruk z dn.: 31.12.2018-12:40
Lp. Wvszzee:ólnienie _ \Vskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów. 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwz_g_!xdnienia ustawowyh ~łąz:eń przypadająyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po mvzględnieniu ustawowy_h_~ryłązeń przypadająyh na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j ednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do 9.3 spłaty w _~m roku budżetowym, p9_tj_l~g~j_ą_a dolizeniu zgodnie z art. 244 us~~ Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh wyłą~eń przypadają yh na danv rok W skażnik dohodów bieżąyh powiększon yh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki 9.5 bieżąe. do dohodów budżetu, ustalony dla dan~go roku (wskażnikjednorozny) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń 9.6 oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opariu o średni~~rytmetyzną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh 9.6.1 wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opariu o średnią arytmetyzn_ą z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh v.y3_zeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okreś lonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh \'ł)'łą_zeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku poprzedzająego rok ~utj~~t_()~'."y 10 10 ll li. 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków b u dżetowyh Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżąe majątkowe Wydatki inwestyyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestyyjne Wydatk i majątkowe w formie dotaji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałe m środków, o któryh mowa w art. 5 12 ust. 1 nkt 2 i 3 ustawy Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udz iałem środków, o któryh mowa w art. 5 12.1 12.l.1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. l pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na 12.l.l. realizaję programu, projektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 12.2 12.2.l 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art_ S ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust l pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na 12.2.J. l realizaję programu. projektu lub zadania Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S 12.3 12.3.l usl.okl2j 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust. pkt 2 ustawy - Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z 12.3.2 podmiotem dy~_ronująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki maj ątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 12.4 12.4. ust. l okt 2 i 3 ustawv - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\'ł)' Wydatki majątkowe na real izaję programu, projektu lub zadania wynikaj ąe \vyłąznie z zawartyh umów z 12.4.2 podmiotem dysponująym środkami. o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 _ ~~1?_~ 2030 % % % 7,73% 7,75% 7,75% Spełniona Spełniona 54 837 ooo.oo 9 600 00 148 353,92 82 50 065 853,92 065 853,92 13 414 146,08 o.oo 2031 2032 2033 2034 % % % % % % % % % % 0.00% % 7,72% 7,73% 7,73% 7,70% 7,73% 7,72% 7,73% 7,73% 7,73% 7.72% 7,73% 1 7,73% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona o.oo o.oo SS 935 00 S7 052 00 S8 190 00 59 358 00 9 800 00 O OOO 00 O 224 00 O 430 00 148 353,92 148 3S3,92 148 3S3,92 148 353,01 82 50 82 50 82 50 82 50 065 853,92 065 853,92 065 853,92 065 853,01 065 853,92 065 853,92 065 853,92 06S 853,92 13 694 146,08 13 93 4 146,08 14 294 146,08 14 604 146,08, o.oo o.oo - o.oo o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 8 z 9 Wydruk z dn.. 31.12.2018-12:40
L1i. \Vvszze!!ólnienie 2030 2031 2032 2033 2034 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu. projektu lu b zadania fi nansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi o.oo o.oo środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umo\vą na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu l styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o.oo 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt o.oo o.oo 2 ustawy bez wzeledu na stooień finansowania tvmi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z z.awartą po dniu 12.8 styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy 12.8. 1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo o.oo o.oo 13 Kwot) dotyząe przeję i a i sp ł aty zobowiązań po samodzielnyh publ iznyh zakladah opieki zdrowotnej oraz pok!j:ia ujemnego ~n iku 13.1 Kwota zobowiązań wyn ikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnvh zakładah onieki zdrowotnei o.oo 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mo\.va w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnośi \eznizei (Dz.U. Nr 112, ooz. 654, z oóźn. zm.) o.oo o.oo o.oo 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej 13.4 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej rzekształoneeo na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizei o.oo o.oo 13.5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zak ład u opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonvh w przepisah o działalnośi leznizej o.oo 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązali samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 2011 r. na podstawie rzeoisów o zakładah oieki zdrowotnei o.oo 13.7 \Vydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej o.oo o.oo 14 Dane uzupelniająe o dłu g u i jego spłaie 14.1 Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt 5.1., wynikająe wyłąznie z tvtu łu zobowiazań iuż zaia1mietvh o.oo 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu o.oo o.oo 14.3 \Vydatki zmniejszająe dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 o.oo 14.3.2 związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego o.oo 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji o.oo o.oo o.oo o.oo 14.4 Wynik operaji niekaso\vyh v.rpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) o.oo 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh 16! Stop i eń mezahowama r~ l acj 1 ok r eś lonyh w art. 242-244 ustawy (dotyzy tylko JST ob j ęty h pr oed urą z art. 240a lub 240b) SKR Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 9 z 9 Wydruk z dn.: 31.12.2018-12:40
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załąznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku kwoty w zł ' L.p. 1 1.a 1.b 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3. 1 1.3.2 Nazwa i el Wydatki na przedsięwzię i a-o gółem (1.1+1.2+1.3) - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Jednostka odpowiedzialna lub koord ynująa Okres realizaj i Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o któryh mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansah publiznyh (Dz.L.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiznoprywatnego, z tego: - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne n i ż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - - - - - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Od Do Łąz ne na kłady finansowe test Limit 20 18 Limit 2019 Lim it 2020 Limit 2021 Li mit 2022 Limit 2023 85 902 855,61 11 618 668,63 22 701 117,35 11 521181,92 4 096 353,92 3 081 853,92 3 067 353,92 85 902 855,61 11 632 168,63 22 687 617,35 11 521 181,92 4 096 353,92 3 081 853,92 3 067 353,92-13 50 13 50 o.oo o.oo 5 178 009,48 2 077 988,14 1350949,51 82 50 82 50 82 50 82 50 5178 009,48 2 077 988,14 1350949,51 82 50 82 50 82 50 82 50 80 724 846, 13 9 540 680,49 21 350 167,84 11 438 681,92 4 013 853,92 2 999 353,92 2 984 853,92 80 724 846, 13 9 554 180,49 21 336 667,84 11438681,92 4 013 853,92 2 999 353,92 2 984 853,92-1 3 50 13 50 12 535 423,44 4 435 593,50 3 872 221,11 3 645 93 12 535 423,44 4435 593,50 3 872 221,11 3 645 93 3 940 509,48 2 077 988,14 1350949,51 3 940 509,48 2 077 988,14 1 350949,51 o.oo 8 594 913,96 2 357 605,36 2 521 271,60 3645 93 8 594 913,96 2 357 605,36 2 521 27 1,60 3645 93 o.oo 26 953 981,13 25 60 9 703 073,24 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 26 953981,13 25 60 9 703 073,24 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 123750 82 50 82 50 82 50 82 50 1 237 50 82 50 82 50 82 50 82 50 o.oo 25 716 481,13 25 60 9 703 073,24 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1 065853,92 25716481,13 25 60 9 703 073,24 1065853,92 1 065 853,92 1065853,92 1 065853,92 46 413 451,04 7 157475,13 9125 823,00 6 726898,00 2 948 00 1 93350 1 91900 46 413 451,04 7 170975,13 9 112 323,00 6 726898,00 2 948 00 1 93350 1 91900-13 50 13 50 o.oo ' 46 413 451,04 7157 475,13 9125 823,00 6 726 898,00 2 948 00 193350 1 919 00 46 413 451,04 7170975,13 9 11 2 323,00 6 726 898,00 2 948 00 193350 191900-13 50 13 50 Strona 1 z 4
Lp. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 2 052 853,92 2 038 353,92 2 023 353,92 2 008 853,92 1994353,92 1355353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,01 62 306 536,22 1 2 052 853,92 2 038 353,92 2 023 353,92 2 008 853,92 1994353,92 1355353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,01 62 306 536,22 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 2 012 838,73 1.a 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 2 012 838,73 o.oo 1970353,92 1955853,92 1940853,92 1926353,92 1 911 853,92 1272853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,01 60 293 697.49 1.b 1970353,92 1955853,92 1940853,92 1926353,92 1 911 853,92 1 272 853,92 1065853,92 1065853,92 1 065853,92 1065853,92 1065853,01 60 293 697.49 8438 274,67 1.1 8438 274,67 775 338,73 1.1.1 775 338,73 o.oo 7 662 935,94 1.1.2 7 662 935,94 o.oo o.oo 1 148353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,01 26 953 981,13 1.2 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 1148 353,01 26 953 981,13 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 1 237 50 1.2.1 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 1 237 50 o.oo o.oo 1 065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1 065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,01 25 716481,13 1.2.2 1 065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1 065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,01 25 716 481,13 o.oo 904 50 890 00 875 00 860 50 846 00 207 00 26 914 280.42 1.3 904 50 890 00-875 000;00 860 50 846 00 207 00 26-914280.42.o.oo 1.3.1 o.oo o.oo 904 50 890 ooo.oo 875 00 860 50 846 00 207 00 26 914 280.42 1.3.2 904 50 890 00 875 00 860 50 846 00 207 ooo.oo 26 914 280,42 o.oo o.oo Stro na 2 z 4
L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koo rdynująa Okres real izaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.35 Rozbudowa drogi rzustówek Sikorniki dł. 2km Urząd Miejski w Opoznie 2017 2026 2 145570,16 114 80 13 50 o.oo 1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo 2 145 570,16 128 30 o.oo 1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo -13 50 13 50 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość C - różnia wartośi Strona 3 z 4
L.p. Limit 2024 Li mit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Li mit 2030 Limit 203 1 Limit 2032 Lim it 2033 Li mit 2034 Limit zobowiązań o.oo o.oo o.oo 2 ooo ooo.oo 1.3.2.35 o.oo o.oo 2 ooo 00 o.oo o.oo o.oo SK (:;MN'r' mgr1. Strona 4 z 4
OJŚNEN Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata 2018-2034 wynika z konieznośi doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkih zmian w budżeie Gminy Opozno. W załązniku Nr 1 zmieniona została kwota wydatków bieżąyh na wynagrodzenia i składki od nih nalizane, w kolumnie 2018, wiersz 11.1. Zmianie uległa również kwota wydatków majątkowyh objętyh limitem (wiersz 11.3.2) w związku ze zmianą w planie zadań inwestyyjnyh. W związku z tą zmianą dokonano zmian w wierszah 11.4 i 11.5. Kwoty dohodów, dohodów bieżąyh i majątkowyh, jak również wydatków i wydatków majątkowyh pozostają bez zmian. W załązniku Nr 2 zmiany dokonano w przedsięwzięiu pn. Rozbudowa drogi rzustówek Sikorniki". Zmiana ta wynika ze zmian w planie zadań inwestyyjnyh. nwestyja ta nie zostanie zrealizowana w roku 2018. U z Kosno