UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem (00-844) Warszawa, ul. Grzybowska 81, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303993, REGON: 141339663; numer NIP: 108-000-52-98, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.500.000,00 PLN w całości opłaconym (dalej: BPS TFI S.A. ), występującym w imieniu własnym, jako dystrybutor funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPS TFI S.A., zwanych dalej Funduszami, a Panią/Panem.. zwanym dalej Klientem. (imię, drugie imię, nazwisko) Strony niniejszym postanawiają co następuje: 1 1. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie zasad korzystania przez Klienta z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego ( STI24 ). 2. Zasady korzystania przez Klienta z STI24, zasady rozwiązania Umowy, zasady odpowiedzialności stron Umowy oraz szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania STI24 określa Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego ( Regulamin ). 3. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.bpstfi.pl oraz jest doręczany Klientowi przy zawarciu Umowy. 2 1. Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie Fundusze i produkty, których Klient jest uczestnikiem lub stanie się uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, o ile zostaną one udostępnione w STI24. 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami statutów Funduszy, Prospektów Informacyjnych Funduszy, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz Tabelami Opłat. 3. Klient stosownie do postanowień Regulaminu zleca BPS TFI S.A. przekazywanie Funduszom za pośrednictwem STI24 zleceń i dyspozycji wynikających z czynności Klienta dokonywanych w trybie realizacji postanowień Regulaminu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Umowy i Regulaminu. 4. W celu umożliwienia Klientowi dostępu do STI24, niezbędne jest podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych wymaganych na formularzu Dane Klienta, stanowiącego załącznik do Umowy. 5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w załączniku do Umowy. 6. Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oraz oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 3 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania przez Agenta Transferowego prawidłowej i podpisanej przez Klienta Umowy, przy czym aktywacja usługi dokonywana jest przez Klienta samodzielnie w Internecie poprzez link aktywacyjny kierujący na spersonalizowaną stronę, na której Klient wprowadza prawidłowy zestaw danych (identyfikator i hasło). BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303993, o kapitale zakładowym 7 500 000,00 zł opłacony w całości, NIP 108-000-52-98, REGON: 141339663.
3. Przez prawidłową Umowę rozumie się Umowę, która zawiera wszelkie wymagane dla danego Klienta dane i dokumenty określone w Regulaminie oraz Załączniku do Umowy Dane Klienta, a także inne, jeśli ich dostarczenia, w uzasadnionych przypadkach, zażąda BPS TFI S.A. 4. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w postanowieniach Regulaminu oraz statutów Funduszy. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa. 6. W sprawach dotyczących uczestnictwa w Funduszu mają zastosowanie postanowienia statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu lub odpowiednich przepisów polskiego prawa. 4 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony mogą rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie. 5 Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, że została poinformowana, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) oraz fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu ( Fundusz ), zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oba podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, biuro@bpstfi.pl łącznie Administrator ). 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: BPS TFI S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, 22 57 81 434, e-mail: iodo@bpstfi.pl. 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do: a) wykonania przez Fundusz umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych ), b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (w przypadku Towarzystwa wykonanie obowiązku archiwizacji dokumentacji, rozpatrywania reklamacji, w przypadku Funduszu wykonanie obowiązku prowadzenia rejestru uczestników i rozliczania transakcji z uczestnikami), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej. 4. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Funduszu lub Towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem. *Pola obowiązkowe str. 2
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu. 6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 7. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. 9. Moje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu. 10. Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie. Dodatkowe zgody na informacje handlowe: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Administratora/Towarzystwo, dotyczących usług i produktów Administratora/Towarzystwa, jak również podmiotów z grupy kapitałowej do której należy Administrator/Towarzystwo za pośrednictwem: adresu e-mail, numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących). Wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne. 6 1. Załącznikami do Umowy są: a) Formularz Dane Klienta, b) Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego, c) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla BPS TFI S.A. oraz drugi dla Klienta. Za Klienta Za BPS TFI S.A. (data, czytelny podpis, pieczęć)* *Pola obowiązkowe str. 3
Załącznik do Umowy STI24 - DANE KLIENTA Klient indywidualny Imię* Drugie imię Nazwisko* Adres e-mail* Data urodzenia* Płeć* PESEL* NIP Typ dokumentu tożsamości* Seria i numer dokumentu tożsamości* Obywatelstwo* Status dewizowy* Kraj certyfikatu rezydencji 1 Data wystawienia certyfikatu rezydencji 1 Adres stały Ulica* Dom* Lokal Kod pocztowy* Miejscowość* Kraj* Telefon* Fax Adres korespondencyjny Ulica* Dom* Lokal *Pola obowiązkowe str. 4
Kod pocztowy* Miejscowość* Kraj* Telefon Fax Instrukcja płatnicza* Numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa: Waluta Właściciel rachunku bankowego Sposób autoryzacji: Kod SMS Numer telefonu do autoryzacji Kody SMS : Za Klienta Za BPS TFI S.A. 1 pola należy wypełnić w przypadku gdy Uczestnik jest nierezydentem *Pola obowiązkowe str. 5