ZARZĄDZENIE NR 134/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Strzegom przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 124 587 771,89 zł 144 539 351,34 zł
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/B/2018 Burmistrza Strzegomia Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 90 000,00 Po zmianie 90 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 90 000,00 90 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 90 000,00 90 000,00 Razem: 124 497 771,89 90 000,00 124 587 771,89
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/B/2018 Burmistrza Strzegomia Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 46 153 798,43 0,00 46 153 798,43 80101 Szkoły podstawowe 13 845 970,00 44 600,00 13 890 570,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 257 140,00-3 960,00 253 180,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 458 160,00 16 250,00 8 474 410,00 4040 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4700 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 739 020,00-9 270,00 Wynagrodzenia bezosobowe 81 400,00 18 700,00 Zakup materiałów i wyposażenia 305 170,00 3 800,00 Zakup energii 497 760,00-9 020,00 Zakup usług remontowych 74 350,00 11 270,00 Zakup usług pozostałych 232 960,00 1 500,00 Różne opłaty i składki 7 670,00 14 830,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 740,00 500,00 729 750,00 100 100,00 308 970,00 488 740,00 85 620,00 234 460,00 22 500,00 9 240,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 892 270,00 1 900,00 894 170,00 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 170,00 3 420,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 650,00-1 520,00 441 590,00 26 130,00 80104 Przedszkola 20 594 905,00 13 510,00 20 608 415,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 615 040,00 29 000,00 2 644 040,00
4040 4260 4300 4430 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 190,00-15 490,00 Zakup energii 164 970,00-6 340,00 Zakup usług pozostałych 123 600,00-1 530,00 Różne opłaty i składki 92 700,00 7 870,00 205 700,00 158 630,00 122 070,00 100 570,00 80110 Gimnazja 4 038 450,00-3 430,00 4 035 020,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 692 800,00 3 690,00 2 696 490,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 267 630,00-3 690,00 263 940,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 960,00-1 350,00 41 610,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 950,00 1 000,00 2 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 120,00-3 080,00 15 040,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 489 970,00-13 510,00 476 460,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 310,00-13 510,00 104 800,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 868 540,00-35 070,00 1 833 470,00 3020 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 380,00 1 080,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 549 160,00-40 200,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 920,00 3 700,00 Składki na Fundusz Pracy 37 080,00 350,00 12 460,00 1 508 960,00 274 620,00 37 430,00 80195 Pozostała działalność 2 717 283,43-8 000,00 2 709 283,43 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00-8 000,00 42 000,00 851 Ochrona zdrowia 865 600,00 0,00 865 600,00 85153 Zwalczanie narkomanii 155 000,00-3 000,00 152 000,00 3030 4300 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00-1 000,00 Zakup usług pozostałych 2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 430 000,00 3 000,00 433 000,00 3030 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 500,00-1 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 3 000,00 5 100,00 20 000,00 4260 Zakup energii 0,00 1 200,00 1 200,00 Strona 2
4300 4360 4510 4700 Zakup usług pozostałych 1 500,00 8 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 800,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 000,00-6 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00-2 000,00 9 500,00 800,00 11 400,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 4 849 365,00 0,00 4 849 365,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 251 594,00 0,00 1 251 594,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-1 335,00 1 665,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 1 335,00 2 035,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 929 390,00 90 000,00 1 019 390,00 85401 Świetlice szkolne 833 510,00 0,00 833 510,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 190,00 8 840,00 613 030,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 780,00-8 840,00 35 940,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 000,00 90 000,00 150 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 60 000,00 90 000,00 150 000,00 Razem: 144 449 351,34 90 000,00 144 539 351,34 Strona 3
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 134/B/2018 Burmistrza Strzegomia w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Zmiana budżetu Gminy Strzegom dokonana niniejszym zarządzeniem polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę + 90 000,00 zł oraz przesunięciu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu. Plan dochodów w: Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: - zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (w rozdziale 85415) + 90 000,00 zł. Plan wydatków w: Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: - zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) w związku z przekazaniem decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.38.2018.MF.1079 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 przez Wojewodę Dolnośląskiego (w rozdziale 85415) + 90 000,00 zł. Ponadto przesuwa się wydatki budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z przeznaczeniem na: Dział 801 - Oświata i wychowanie: * zabezpieczenia środków na płace na rozdział 80101, 80103, 80104, 80110; * zabezpieczenie środków na opłatę ZUS i FP na rozdział 80150; * zabezpieczenie środków na umowy zlecenie (animator sportu); * zabezpieczenie środków na materiały, usługi remontowe (przystosowanie sal lekcyjnych dla klas VIII); * zabezpieczenie środków na ubezpieczenia majątkowe; * zabezpieczenie środków na badania lekarskie; * zabezpieczenie środków dla PSP w Kostrzy, w związku z wydzieleniem i remontem dodatkowego pomieszczenia lekcyjnego. Remont podyktowany jest koniecznością wynikającą ze zwiększonej liczby oddziałów (klasa VIII). Dział 851- Ochrona zdrowia: - przesunięcie kwoty 13 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na uruchomienie i bieżące utrzymanie lokalu do utrzymywania higieny osobistej w ramach działań readaptacyjnych dla osób po terapiach uzależnionych oraz osób bezdomnych. Dział 852- Pomoc społeczna: - przesunięcie kwoty 1 335,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia środków finansowych na pokrycie wydatków ubezpieczeń majątkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:
- przesunięcie kwoty 8 840,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na płace na oddziałach świetlic. Strona 2