UCHWAŁA NR XXVI/415/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2016 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/228/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2016 2036 3) ), wprowadza się nastepujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2036 Miasta Białegostoku'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, oraz z 2016 r. poz. 195,1257 i 1454; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579; 3) Zmienionej uchwałą Nr XIX/269/16 z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr XXI/298/16 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Nr XXII/315/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXIII/330/16 z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIV/352/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.oraz uchwałą Nr XXV/381/16 z dnia 26 września 2016 r. Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/415/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 r. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2016 i lata następne Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem 1 577 649 465,00 1 944 000 000,00 1 690 055 476,00 1 621 830 202,00 1 548 227 500,00 1 574 244 975,00 1 591 229 064,00 1 603 289 644,00 1.1 Dochody bieżące 1 470 103 751,00 1 350 463 000,00 1 350 312 324,00 1 378 237 509,00 1 390 237 500,00 1 413 973 984,00 1 430 958 072,00 1 443 018 653,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 324 954 397,00 329 563 122,00 332 800 120,00 335 800 00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 23 000 000,00 24 000 000,00 24 500 000,00 24 700 00 1.1.3 podatki i opłaty 266 927 667,00 273 938 068,00 275 700 000,00 279 900 00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 142 750 000,00 146 131 123,00 149 120 130,00 152 000 00 1.1.4 z subwencji ogólnej 387 532 754,00 387 358 240,00 391 500 200,00 393 500 00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 265 797 539,00 164 704 519,00 164 800 000,00 147 000 00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 107 545 714,00 593 537 000,00 339 743 152,00 243 592 693,00 157 990 000,00 160 270 991,00 160 270 992,00 160 270 991,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 82 368 019,00 90 000 000,00 53 000 000,00 52 400 000,00 52 600 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 21 767 695,00 503 537 000,00 286 743 152,00 180 639 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 1 608 612 111,00 2 024 000 000,00 1 780 055 476,00 1 576 120 643,00 1 489 570 306,00 1 527 050 962,00 1 542 737 621,00 1 554 901 439,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 385 427 059,00 1 259 000 000,00 1 260 055 476,00 1 283 120 643,00 1 290 545 879,00 1 320 882 798,00 1 332 951 361,00 1 343 916 833,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 750 000,00 21 132 936,00 20 603 666,00 20 074 396,00 19 545 126,00 19 015 856,00 18 486 586,00 17 957 316,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 1 435 00 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 20 020 000,00 17 007 198,00 16 147 156,00 16 041 917,00 15 351 111,00 13 422 366,00 12 241 023,00 11 025 141,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 20 020 000,00 17 007 198,00 16 147 156,00 16 041 917,00 15 351 111,00 13 422 366,00 12 241 023,00 11 025 141,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 223 185 052,00 765 000 000,00 520 000 000,00 293 000 000,00 199 024 427,00 206 168 164,00 209 786 260,00 210 984 606,00 3 Wynik budżetu -30 962 646,00-80 000 000,00-90 000 000,00 45 709 559,00 58 657 194,00 47 194 013,00 48 491 443,00 48 388 205,00 4 Przychody budżetu 93 844 361,00 156 147 524,00 169 275 110,00 9 800 246,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 86 803 451,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 30 962 646,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 6 702 022,00 156 147 524,00 169 275 110,00 9 800 246,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 80 000 000,00 90 000 00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 338 888,00 0,00 0,00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 62 881 715,00 76 147 524,00 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 56 610 389,00 55 755 819,00 54 914 789,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 62 881 715,00 76 147 524,00 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 56 610 389,00 55 755 819,00 54 914 789,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 587 214 520,00 667 214 520,00 757 214 520,00 711 504 961,00 652 847 767,00 605 653 754,00 557 162 311,00 508 774 106,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 84 676 692,00 91 463 000,00 90 256 848,00 95 116 866,00 99 691 621,00 93 091 186,00 98 006 711,00 99 101 820,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 171 480 143,00 91 463 000,00 90 256 848,00 95 116 866,00 99 691 621,00 93 091 186,00 98 006 711,00 99 101 820,00 Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 5,37% 5,88% 6,87% 5,65% 7,93% 5,66% 5,44% 5,23% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 5,27% 5,88% 6,87% 5,65% 7,93% 5,66% 5,44% 5,23% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 5,27% 5,88% 6,87% 5,65% 7,93% 5,66% 5,44% 5,23% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 10,59% 9,33% 8,48% 9,10% 9,84% 9,27% 9,48% 9,47% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 13,40% 13,93% 9,35% 9,47% 8,97% 9,14% 9,40% 9,53% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 13,09% 13,62% 9,04% 9,47% 8,97% 9,14% 9,40% 9,53% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 45 709 559,00 58 657 194,00 47 194 013,00 48 491 443,00 48 388 205,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 45 709 559,00 58 657 194,00 47 194 013,00 48 491 443,00 48 388 205,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 179 475,00 591 930 000,00 592 300 000,00 593 300 00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 71 018 143,00 71 000 000,00 71 500 000,00 72 000 00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 112 762 162,00 780 130 968,00 522 139 537,00 302 549 670,00 103 653 997,00 23 203 662,00 22 803 662,00 22 403 662,00 11.3.1 bieżące 23 658 606,00 22 698 685,00 20 115 062,00 19 821 672,00 17 033 662,00 16 703 662,00 16 703 662,00 16 703 662,00 11.3.2 majątkowe 89 103 556,00 757 432 283,00 502 024 475,00 282 727 998,00 86 620 335,00 6 500 000,00 6 100 000,00 5 700 000,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 179 197 386,00 757 432 283,00 502 024 475,00 282 727 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 27 354 36 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 8 664 700,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 17 196 321,00 1 771 325,00 1 136 149,00 72 55 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 520 647,00 1 634 622,00 1 136 149,00 72 55 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 16 520 647,00 1 634 622,00 1 136 149,00 72 55 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 10 745 000,00 364 884 107,00 117 882 555,00 38 232 00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 745 000,00 364 884 107,00 117 882 555,00 38 232 00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 5 145 000,00 305 750 607,00 36 366 555,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 295 906,00 2 909 246,00 275 623,00 19 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 922 757,00 2 772 543,00 275 623,00 19 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 295 906,00 2 909 246,00 275 623,00 19 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 15 850 000,00 419 642 578,00 206 055 373,00 45 125 00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 745 000,00 364 884 107,00 117 882 555,00 38 232 00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 300 000,00 346 367 578,00 108 005 373,00 Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 5 478 149,00 54 895 174,00 88 172 818,00 6 893 00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 1 528 149,00 40 753 674,00 71 638 818,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 528 149,00 40 753 674,00 71 638 818,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 1 528 149,00 40 753 674,00 71 638 818,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 62 881 715,00 76 147 523,84 79 275 109,88 55 509 805,00 87 813 826,99 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 4
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 609 949 114,00 1 615 388 444,00 1 643 156 900,00 1 654 412 758,00 1 689 821 176,00 1 712 748 055,00 1 729 166 181,00 1 744 041 490,00 1 446 978 123,00 1 453 117 453,00 1 478 885 908,00 1 490 141 767,00 1 525 590 185,00 1 548 557 464,00 1 565 016 394,00 1 579 932 915,00 162 970 991,00 162 270 991,00 164 270 992,00 164 270 991,00 164 230 991,00 164 190 591,00 164 149 787,00 164 108 575,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 562 664 201,00 1 576 553 964,00 1 608 700 421,00 1 601 721 702,00 1 639 236 970,00 1 677 137 665,00 1 693 555 791,00 1 708 431 100,00 1 347 356 233,00 1 354 266 523,00 1 380 552 625,00 1 391 358 889,00 1 429 135 867,00 1 448 770 527,00 1 465 111 033,00 1 480 859 909,00 17 428 046,00 16 898 776,00 16 369 506,00 13 482 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 806 780,00 8 826 943,00 8 259 218,00 7 604 127,00 6 643 241,00 5 696 881,00 4 949 881,00 4 202 841,00 9 806 780,00 8 826 943,00 8 259 218,00 7 604 127,00 6 643 241,00 5 696 881,00 4 949 881,00 4 202 841,00 215 307 968,00 222 287 441,00 228 147 796,00 210 362 813,00 210 101 103,00 228 367 138,00 228 444 758,00 227 571 191,00 47 284 913,00 38 834 480,00 34 456 479,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 91 0,00 7 445 895,00 15 775 909,00 20 153 91 0,00 54 730 808,00 54 610 389,00 54 610 389,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 54 730 808,00 54 610 389,00 54 610 389,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 461 489 193,00 422 654 713,00 388 198 234,00 335 507 178,00 284 922 972,00 249 312 582,00 213 702 192,00 178 091 802,00 x x x x x x x x 99 621 890,00 98 850 930,00 98 333 283,00 98 782 878,00 96 454 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 99 073 006,00 99 621 890,00 98 850 930,00 98 333 283,00 98 782 878,00 96 454 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 99 073 006,00 Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 5
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 x x x x x x x x 5,09% 4,97% 4,82% 4,46% 3,39% 2,41% 2,35% 2,28% 5,09% 4,97% 4,82% 4,46% 3,39% 2,41% 2,35% 2,28% 5,09% 4,97% 4,82% 4,46% 3,39% 2,41% 2,35% 2,28% 9,47% 9,39% 9,20% 9,16% 8,83% 8,91% 8,83% 8,71% 9,41% 9,47% 9,44% 9,35% 9,25% 9,06% 8,97% 8,86% 9,41% 9,47% 9,44% 9,35% 9,25% 9,06% 8,97% 8,86% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 47 284 913,00 38 834 480,00 34 456 479,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 47 284 913,00 38 834 480,00 34 456 479,00 52 691 056,00 50 584 206,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 x x x x x x x x 25 726 662,00 21 311 721,00 19 537 000,00 18 537 000,00 18 137 000,00 23 126 500,00 0,00 0,00 16 826 662,00 16 611 721,00 15 237 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 12 657 000,00 0,00 0,00 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 10 469 500,00 0,00 0,00 x x x x x x x x Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 6
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 x x x x x x x x x x x x x x x x Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 7
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2032 2033 2034 2035 2036 1 751 654 530,00 1 763 828 365,00 1 775 584 740,00 1 792 037 887,00 1 797 655 556,00 1 591 383 539,00 1 603 557 374,00 1 615 313 749,00 1 631 766 896,00 1 637 384 565,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 716 044 140,00 1 728 217 975,00 1 739 974 350,00 1 756 427 497,00 1 762 005 314,00 1 491 767 410,00 1 504 147 458,00 1 515 734 559,00 1 532 017 881,00 1 538 407 081,00 3 455 819,00 2 708 799,00 1 961 778,00 1 214 758,00 467 418,00 3 455 819,00 2 708 799,00 1 961 778,00 1 214 758,00 467 418,00 224 276 730,00 224 070 517,00 224 239 791,00 224 409 616,00 223 598 233,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 142 481 412,00 106 871 022,00 71 260 632,00 35 650 242,00 0,00 x x x x x 99 616 129,00 99 409 916,00 99 579 190,00 99 749 015,00 98 977 484,00 99 616 129,00 99 409 916,00 99 579 190,00 99 749 015,00 98 977 484,00 Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 8
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.6, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2032 2033 2034 2035 2036 x x x x x 2,23% 2,17% 2,12% 2,05% 2,01% 2,23% 2,17% 2,12% 2,05% 2,01% 2,23% 2,17% 2,12% 2,05% 2,01% 8,70% 8,63% 8,58% 8,51% 8,44% 8,82% 8,75% 8,68% 8,64% 8,57% 8,82% 8,75% 8,68% 8,64% 8,57% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 610 390,00 35 650 242,00 x x x x x x x x x x Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 9
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 14 Dane zdrowotnej uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2032 2033 2034 2035 2036 x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 x x x x x x x x x x Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/415/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 074 021 933 112 762 162 780 130 968 522 139 537 302 549 670 103 653 997 1.a - wydatki bieżące 279 215 641 23 658 606 22 698 685 20 115 062 19 821 672 17 033 662 1.b - wydatki majątkowe 1 794 806 292 89 103 556 757 432 283 502 024 475 282 727 998 86 620 335 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 829 666 785 30 699 703 471 829 394 275 439 096 46 644 233 0 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 9 490 206 5 309 703 2 909 246 275 623 19 233 0 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 - wydatki 1.1.1.1 na program w dziale 801, rozdział 80140 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 - wydatki na 1.1.1.2 program w dziale 801, rozdział 80101, 80120, 80130 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 - wydatki na 1.1.1.3 program w dziale 801, rozdział 80110, 80134 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na 1.1.1.4 program w dziale 801, rozdział 80120 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 1.1.1.5 2015 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.2.1 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095 Edukacji Edukacji Edukacji Edukacji Edukacji Edukacji Białostocki Park Naukowo- Technologiczny 2015 2017 348 942 214 260 30 05 0 2014 2017 1 032 385 276 476 47 205 2015 2017 1 810 381 1 133 605 513 711 2016 2019 628 623 209 042 295 002 105 346 19 233 0 2015 2017 1 506 022 994 707 511 315 1 125 156 354 285 600 594 170 277 0 0 3 038 697 2 127 328 911 369 1.1.2 - wydatki majątkowe 820 176 579 25 390 000 468 920 148 275 163 473 46 625 000 0 "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" - wydatki na program w dziale 600, 2016 2019 185 000 000 50 000 46 575 000 91 750 000 46 625 000 0 rozdział 60015 1.1.2.2 "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 2012 2018 109 195 331 3 750 000 61 684 500 43 265 500 0 Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 11
1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015 Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 49 650 000 11 340 000 29 950 000 8 360 00 2012 2018 358 135 917 6 500 000 280 354 052 68 194 569 0 2012 2018 118 195 331 3 750 000 50 356 596 63 593 404 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.3 1 244 355 148 82 062 459 308 301 574 246 700 441 255 905 437 103 653 997 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 269 725 435 18 348 903 19 789 439 19 839 439 19 802 439 17 033 662 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 75023 1.3.1.4 1.3.1.5 Badanie sprawozdań finansowych Miasta Białystok za 2016, 2017 oraz 2018 rok - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023 Białostocki Rower Miejski (II edycja) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004 Nadanie i aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 750, rozdział Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006 Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą "Szkoła Rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149 1.3.1.6 dziale 926, rozdział 92604 1.3.1.7 Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" (Rekompensata Eksploatacyjna) - Wydatki na program w Współrealizacja zadania pod nazwą "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego" - działalność bieżąca centrum informacji turystycznej - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023 Finansów Miasta Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Finansów Miasta Strategii i Rozwoju Spraw Społecznych Kultury, Promocji i Sportu Kultury, Promocji i Sportu 2016 2019 81 000 0 27 000 27 000 27 000 0 2017 2019 7 500 000 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 2016 2019 345 000 0 115 000 115 000 115 000 0 2016 2026 8 720 000 120 000 830 000 870 000 900 000 900 000 2016 2020 1 550 000 290 000 300 000 310 000 320 000 330 000 2013 2029 237 334 000 16 290 000 14 391 000 14 391 000 14 514 000 14 514 000 2015 2019 668 811 129 240 136 777 136 777 136 777 0 Id: A47940AC-229E-4C13-9A03-91BF73903993. Podpisany Strona 12