UCHWAŁA NR XIX/239/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 540.570,62 zł do wysokości 469.320.560,65 zł, 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 59.443 zł do wysokości 327.149.698,16 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 142.170.862,49 zł, 2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 444.385.117,81 zł, 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 59.443 zł do wysokości 24.935.442,84 zł, 3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 20.475.326,65 zł; 2) w 2 uchwały: 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 540.570,62 zł do wysokości 492.148.760,65 zł, 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 59.443 zł do wysokości 348.887.632,16 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 143.261.128,49 zł, 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 367.508,62 zł
do wysokości 403.887.168,65 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 173.062 zł do wysokości 88.261.592 zł; 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 481.127,62 zł do wysokości 25.839.587,21 zł; 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zwiększeń: 540.570,62 zł Miasto 59.443 zł DOCHODY WŁASNE dz. 926 Kultura fizyczna 59.443 zł dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / 0870/ - 59.443 zł, Powiat 481.127,62 zł DOCHODY WŁASNE dz. 801 Oświata i wychowanie 481.127,62 zł dochody bieżące środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ - 481.127,62 zł, Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych: Tytułem zmniejszeń: Miasto DOCHODY WŁASNE dz. 926 Kultura fizyczna 1.000.000 zł dochody majątkowe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / 6280/ - 1.000.000 zł, Tytułem zwiększeń: Miasto DOCHODY WŁASNE dz. 926 Kultura fizyczna 1.000.000 zł dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / 6260/ - 1.000.000 zł; 4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 2
Tytułem zwiększeń: 540.570,62 zł Miasto 59.443 zł ZADANIA WŁASNE dz. 926 Kultura fizyczna 59.443 zł rozdz. 92601 Obiekty sportowe 59.443 zł wydatki majątkowe 59.443 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne 59.443 zł, Powiat 481.127,62 zł ZADANIA WŁASNE dz. 801 Oświata i wychowanie 481.127,62 zł rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 481.127,62 zł wydatki bieżące 481.127,62 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 481.127,62 zł, Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: Tytułem zmniejszeń: Miasto ZADANIA WŁASNE dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.619 zł rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.619 zł wydatki bieżące 13.619 zł wydatki jednostek budżetowych 13.619 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 13.619 zł dz. 750 Administracja publiczna 882 zł rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 882 zł wydatki bieżące 882 zł wydatki jednostek budżetowych 882 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 882 zł dz. 852 Pomoc społeczna 4.216 zł rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 4.216 zł wydatki bieżące 4.216 zł wydatki jednostek budżetowych 4.216 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.216 zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000 zł rozdz. 90095 Pozostała działalność 100.000 zł wydatki bieżące 100.000 zł 3
wydatki jednostek budżetowych 100.000 zł wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 100.000 zł, Tytułem zwiększeń: Miasto ZADANIA WŁASNE dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 882 zł rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 882 zł wydatki bieżące 882 zł dotacje 882 zł dz. 852 Pomoc społeczna 4.216 zł rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 4.216 zł wydatki bieżące 4.216 zł dotacje 4.216 zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000 zł rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 100.000 zł wydatki majątkowe 100.000 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł dz. 926 Kultura fizyczna 13.619 zł rozdz. 92601 Obiekty sportowe 13.619 zł wydatki majątkowe 13.619 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.619 zł; 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zmniejszeń: 30.000 zł Miasto: 30.000 zł dz. 926 Kultura fizyczna 30.000 zł rozdz. 92601 Obiekty sportowe 30.000 zł Majkowskie centrum rekreacyjno sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu 30.000 zł, Tytułem zwiększeń: 203.062 zł Miasto: 203.062 zł dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000 zł rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 100.000 zł Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt 100.000 zł dz. 926 Kultura fizyczna 103.062 zł rozdz. 92601 Obiekty sportowe 103.062 zł Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu 73.062 zł Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3 30.000 zł; 4
6) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: Tytułem zwiększeń: (Powiat) dz. 801, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe Wydatki ogółem o kwotę 481.127,62 zł wydatki bieżące o kwotę 481.127,62 zł środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę o kwotę 481.127,62 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza / / Andrzej Plichta 5
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIX/239/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zgodnie z wnioskami nr WGM.3026.01.0001.2016.ZS Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmian w budżecie miasta: zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 926 Kultura fizyczna, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / 0870/ o kwotę 59.443 zł (wartość netto sprzedawanego przez Miasto Kalisz urządzenia do pielęgnacji lodu), zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 59.443 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków: zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.619 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 13.619 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu. Powyższych zmian dokonuje się w celu prawidłowego utrzymania lodowiska przy ul. Hanki Sawickiej. Na podstawie wniosku nr WE.3026.0006.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu w dz.801, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe: po stronie dochodów bieżących: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ o kwotę 481.127,62 zł, po stronie wydatków bieżących: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 481.127,62 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. Moja praca Moja przyszłość, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Założeniem projektu jest zwiększenie dostępności młodzieży do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych, zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy oraz umożliwienie rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych z uwzględnieniem kompetencji językowych. Zgodnie z umową Nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015933 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara Rudego wydatki (w 100 % finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia i pochodne z tyt. zawarcia umów cywilnoprawnych z nauczycielami języków obcych za przeprowadzenie kursu językowego oraz koordynatorowi i osobie obsługującej finanse projektu, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych na promocję i realizację projektu, opłatę za 6
transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników i opiekunów projektu. Stosownie do wniosków nr WSRK.3026.2.2016 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz nr WRI.3021.4.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90095 Pozostała działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach zadania planuje się zakup kotła warzelnego wraz z modernizacją przyłącza, zakup kontenera biurowo-administracyjnego wraz z wyposażeniem, klimatyzacją nawiewowo grzewczą oraz niezbędnymi przyłączami, modernizację budynku gospodarczego i magazynu karmy wraz z niezbędnymi pracami elektrycznymi, modernizację kuchni w budynku gospodarczym oraz modernizację gabinetu zabiegowego dla psów. Zgodnie z wnioskiem nr WF-RRD.3020.1.2016 Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących: zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu), plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 882 zł, zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan dotacji o kwotę 882 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego. Powyższa zmiana związana jest z przekazaniem przez Komendę Miejską PSP środków uzyskanych od pracownika jako zwrot nienależnie pobranych delegacji za lata ubiegłe. Na podstawie wniosku nr WRI.3021.5.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 926, rozdz. 92601 Obiekty sportowe: zmniejsza się plan na zad. pn. Majkowskie centrum rekreacyjno sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu o kwotę 30.000 zł, zwiększa się plan na zad. pn. Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3 o kwotę 30.000 zł. Powyższe zadanie wprowadza się do planu wydatków majątkowych celem wykonania dokumentacji projektowej. W związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się w budżecie miasta zmiany źródła dochodów majątkowych w dz. 926 Kultura fizyczna: zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / 6280/ o kwotę 1.000.000 zł, zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / 6260/ o kwotę 1.000.000 zł. Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.2.2016.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 7
dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta w dz. 852, rozdz. 85206 Wspieranie rodziny: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4.216 zł, zwiększa się plan wydatków z tyt. zwrotu dotacji o kwotę 4.216 zł w związku z rozliczeniem wynagrodzenia asystentów rodziny za 2015 rok z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego. Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński 8