UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2016 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustalić wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Katowice realizowanych w latach 2016-2031 - zgodnie z załącznikami nr 2a, nr 2b, nr 3, nr 4 i nr 5. 3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016 2035 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6. 4. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice przedsięwzięć, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1. 5. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do: składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 4 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice. 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 7. Traci moc uchwała Nr V/33/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 2035 wraz ze zmianami. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Dochody ogółem 1 693 927 383,00 1 832 133 112,00 1 832 515 148,00 1 777 236 220,00 1 660 943 419,00 1 698 832 363,00 1.1 Dochody bieżące 1 491 197 558,00 1 536 066 135,00 1 566 749 297,00 1 598 920 129,00 1 632 333 419,00 1 669 077 363,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 463 848 346,00 477 969 864,00 492 964 723,00 507 882 795,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 57 500 000,00 59 742 500,00 62 132 200,00 64 555 356,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 348 942 720,00 355 229 832,00 362 399 327,00 370 336 411,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 213 500 000,00 217 100 000,00 221 000 000,00 226 600 000,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 300 601 579,00 301 258 139,00 303 582 912,00 305 721 315,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 113 662 968,00 110 382 818,00 111 651 647,00 112 935 638,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 202 729 825,00 296 066 977,00 265 765 851,00 178 316 091,00 28 610 000,00 29 755 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 26 930 847,00 27 590 000,00 27 740 000,00 27 900 000,00 28 060 000,00 29 220 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 175 798 978,00 268 476 977,00 238 025 851,00 150 416 091,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 1 809 819 890,00 1 907 631 285,00 1 886 156 836,00 1 748 752 700,00 1 616 586 286,00 1 655 223 603,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 422 781 550,00 1 433 622 737,00 1 459 677 366,00 1 487 209 179,00 1 512 666 457,00 1 531 296 678,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 13 772 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 19 866 119,00 19 271 384,00 21 332 243,00 22 418 081,00 21 606 822,00 20 330 153,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 19 866 119,00 19 271 384,00 21 332 243,00 22 418 081,00 21 606 822,00 20 330 153,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 4 587 287,00 4 569 418,00 5 441 910,00 6 063 036,00 6 300 606,00 6 043 449,00 2.2 Wydatki majątkowe 387 038 340,00 474 008 548,00 426 479 470,00 261 543 521,00 103 919 829,00 123 926 925,00 3 Wynik budżetu -115 892 507,00-75 498 173,00-53 641 688,00 28 483 520,00 44 357 133,00 43 608 760,00 4 Przychody budżetu 135 256 561,00 101 459 625,00 89 502 767,00 14 415 000,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 135 256 561,00 17 049 625,00 23 327 767,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 115 892 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 84 410 000,00 66 175 000,00 14 415 000,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 75 498 173,00 53 641 688,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 19 364 054,00 25 961 452,00 35 861 079,00 42 898 520,00 44 357 133,00 43 608 760,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 19 364 054,00 25 961 452,00 35 861 079,00 42 898 520,00 44 357 133,00 43 608 760,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 2

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6 Kwota długu 658 190 848,00 714 337 973,00 742 494 268,00 712 014 066,00 667 656 933,00 624 048 174,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 68 416 008,00 102 443 398,00 107 071 931,00 111 710 950,00 119 666 962,00 137 780 685,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 203 672 569,00 119 493 023,00 130 399 698,00 111 710 950,00 119 666 962,00 137 780 685,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,13% 2,47% 3,12% 3,68% 3,97% 3,76% 9.2 9.3 9.4 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 2,86% 2,22% 2,82% 3,33% 3,59% 3,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86% 2,22% 2,82% 3,33% 3,59% 3,41% 5,63% 7,10% 7,36% 7,86% 8,89% 9,83% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 10,35% 7,96% 6,06% 6,70% 7,44% 8,04% 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 12,48% 10,08% 8,19% 6,70% 7,44% 8,04% 9.7 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 28 483 520,00 44 357 133,00 43 608 760,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 28 483 520,00 44 357 133,00 43 608 760,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 389 176,00 555 070 004,00 565 962 379,00 577 070 512,00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 97 866 276,00 99 684 382,00 101 429 608,00 103 219 192,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 378 794 727,00 511 644 211,00 466 592 866,00 292 499 993,00 133 394 210,00 14 467 636,00 11.3.1 bieżące 56 776 074,00 61 135 663,00 56 613 396,00 46 229 580,00 45 228 475,00 14 467 636,00 11.3.2 majątkowe 322 018 653,00 450 508 548,00 409 979 470,00 246 270 413,00 88 165 735,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 301 467 833,00 448 608 548,00 409 479 470,00 246 270 413,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 85 570 507,00 25 400 000,00 17 000 000,00 15 273 108,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 17 174 629,00 8 187 191,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 3

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 10 556 196,00 10 542 969,00 8 048 102,00 6 369 492,00 5 382 188,00 5 291 713,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 533 196,00 10 542 969,00 8 048 102,00 6 369 492,00 5 382 188,00 5 291 713,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 172 377,00 244 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 169 628 790,00 264 898 771,00 237 325 851,00 149 866 091,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 169 628 790,00 264 898 771,00 237 325 851,00 149 866 091,00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13 381 732,00 12 251 321,00 9 468 354,00 7 493 520,00 6 331 985,00 6 225 547,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 352 982,00 12 251 321,00 9 468 354,00 7 493 520,00 6 331 985,00 6 225 547,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 803 840,00 280 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 207 776 912,00 316 892 048,00 290 436 470,00 186 743 413,00 9 000 000,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 207 776 912,00 316 892 048,00 290 436 470,00 186 743 413,00 9 000 000,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 601 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu 38 148 122,00 51 993 277,00 53 110 619,00 36 877 322,00 9 000 000,00 0,00 na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 1 601 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 36 557 984,00 50 993 277,00 45 110 619,00 27 877 322,00 9 000 000,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 0,00 26 810 000,00 23 775 000,00 14 415 000,00 0,00 0,00 tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 26 810 000,00 23 775 000,00 14 415 000,00 0,00 0,00 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 13.1 13.2 13.3 13.4 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 4

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 19 364 054,00 25 961 452,00 35 861 079,00 42 898 520,00 44 357 133,00 43 608 760,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) -647 217,67-503 417,99-412 298,31-286 892,92-286 892,92-286 892,86 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 5

Lp. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2.1.2 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 728 802 679,00 1 760 982 941,00 1 792 690 603,00 1 825 022 543,00 1 856 752 572,00 1 885 828 916,00 1 914 667 947,00 1 698 902 679,00 1 730 947 941,00 1 762 510 603,00 1 794 835 543,00 1 826 399 572,00 1 855 318 916,00 1 883 991 947,00 29 900 000,00 30 035 000,00 30 180 000,00 30 187 000,00 30 353 000,00 30 510 000,00 30 676 000,00 29 380 000,00 29 540 000,00 29 700 000,00 29 770 000,00 29 940 000,00 30 110 000,00 30 280 000,00 1 682 071 774,00 1 708 478 740,00 1 736 912 662,00 1 768 617 862,00 1 803 015 751,00 1 835 873 061,00 1 864 712 092,00 1 550 692 740,00 1 577 047 150,00 1 603 844 399,00 1 632 195 726,00 1 658 168 133,00 1 683 447 949,00 1 709 354 787,00 19 055 880,00 17 637 971,00 16 093 593,00 14 281 807,00 12 626 482,00 11 021 444,00 9 536 196,00 19 055 880,00 17 637 971,00 16 093 593,00 14 281 807,00 12 626 482,00 11 021 444,00 9 536 196,00 5 781 339,00 5 469 286,00 5 125 508,00 4 656 442,00 4 231 233,00 3 800 242,00 3 375 833,00 131 379 034,00 131 431 590,00 133 068 263,00 136 422 136,00 144 847 618,00 152 425 112,00 155 357 305,00 46 730 905,00 52 504 201,00 55 777 941,00 56 404 681,00 53 736 821,00 49 955 855,00 49 955 855,00 46 730 905,00 52 504 201,00 55 777 941,00 56 404 681,00 53 736 821,00 49 955 855,00 49 955 855,00 46 730 905,00 52 504 201,00 55 777 941,00 56 404 681,00 53 736 821,00 49 955 855,00 49 955 855,00 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 6

Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 8.2 pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez 9.1 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 9.3 9.4 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 577 317 268,00 524 813 068,00 469 035 127,00 412 630 446,00 358 893 625,00 308 937 771,00 258 981 916,00 x x x x x x x 148 209 939,00 153 900 791,00 158 666 204,00 162 639 817,00 168 231 439,00 171 870 967,00 174 637 160,00 148 209 939,00 153 900 791,00 158 666 204,00 162 639 817,00 168 231 439,00 171 870 967,00 174 637 160,00 x x x x x x x 3,81% 3,98% 4,01% 3,87% 3,57% 3,23% 3,11% 3,47% 3,67% 3,72% 3,62% 3,35% 3,03% 2,93% 3,47% 3,67% 3,72% 3,62% 3,35% 3,03% 2,93% 10,27% 10,42% 10,51% 10,54% 10,67% 10,71% 10,70% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,86% 9,66% 10,17% 10,40% 10,49% 10,57% 10,64% 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,86% 9,66% 10,17% 10,40% 10,49% 10,57% 10,64% 9.7 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 46 730 905,00 52 504 201,00 55 777 941,00 56 404 681,00 53 736 821,00 49 955 855,00 49 955 855,00 46 730 905,00 52 504 201,00 55 777 941,00 56 404 681,00 53 736 821,00 49 955 855,00 49 955 855,00 x x x x x x x 6 910 641,00 7 083 407,00 7 260 493,00 7 442 005,00 7 628 055,00 7 818 756,00 8 014 225,00 6 910 641,00 7 083 407,00 7 260 493,00 7 442 005,00 7 628 055,00 7 818 756,00 8 014 225,00 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 7

Lp. Wyszczególnienie 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 12.3.2 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 12.4.2 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 12.6 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w 12.7 związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w 12.8 związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 13.1 13.2 13.3 13.4 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 x x x x x x x x x x x x x x Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 8

Lp. Wyszczególnienie 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 x x x x x x x 43 604 608,00 43 604 607,00 43 604 607,00 43 604 607,00 40 936 750,00 37 155 785,00 37 155 784,00-286 892,86-286 892,86-286 892,86-286 892,86-138 714,34-138 714,34-138 714,34 x x x x x x x x x x x x x x Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 9

Lp. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2.1.2 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 1 942 192 164,00 1 970 219 474,00 1 997 647 775,00 2 023 996 149,00 2 053 100 753,00 2 081 570 570,00 2 108 511 515,00 1 911 349 164,00 1 939 199 474,00 1 966 450 775,00 1 992 652 149,00 2 021 719 753,00 2 050 157 570,00 2 076 915 515,00 30 843 000,00 31 020 000,00 31 197 000,00 31 344 000,00 31 381 000,00 31 413 000,00 31 596 000,00 30 450 000,00 30 630 000,00 30 810 000,00 30 990 000,00 31 170 000,00 31 350 000,00 31 540 000,00 1 898 398 730,00 1 929 533 089,00 1 962 676 900,00 1 989 025 274,00 2 018 129 877,00 2 046 599 696,00 2 073 892 920,00 1 737 061 392,00 1 765 430 431,00 1 793 155 507,00 1 809 218 297,00 1 835 803 595,00 1 862 878 872,00 1 889 074 822,00 8 031 158,00 6 660 452,00 5 324 709,00 4 213 122,00 3 072 100,00 1 941 129,00 808 055,00 8 031 158,00 6 660 452,00 5 324 709,00 4 213 122,00 3 072 100,00 1 941 129,00 808 055,00 2 942 424,00 2 496 485,00 2 057 498,00 1 631 852,00 1 194 158,00 759 810,00 326 300,00 161 337 338,00 164 102 658,00 169 521 393,00 179 806 977,00 182 326 282,00 183 720 824,00 184 818 098,00 43 793 434,00 40 686 385,00 34 970 875,00 34 970 875,00 34 970 876,00 34 970 874,00 34 618 595,00 43 793 434,00 40 686 385,00 34 970 875,00 34 970 875,00 34 970 876,00 34 970 874,00 34 618 595,00 43 793 434,00 40 686 385,00 34 970 875,00 34 970 875,00 34 970 876,00 34 970 874,00 34 618 595,00 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 10

Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 8.2 pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez 9.1 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 9.3 9.4 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 215 188 482,00 174 502 096,00 139 531 221,00 104 560 345,00 69 589 469,00 34 618 595,00 0,00 x x x x x x x 174 287 772,00 173 769 043,00 173 295 268,00 183 433 852,00 185 916 158,00 187 278 698,00 187 840 693,00 174 287 772,00 173 769 043,00 173 295 268,00 183 433 852,00 185 916 158,00 187 278 698,00 187 840 693,00 x x x x x x x 2,67% 2,40% 2,02% 1,94% 1,85% 1,77% 1,68% 2,52% 2,28% 1,91% 1,86% 1,79% 1,74% 1,66% 2,52% 2,28% 1,91% 1,86% 1,79% 1,74% 1,66% 10,54% 10,37% 10,22% 10,59% 10,57% 10,50% 10,40% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 10,69% 10,65% 10,54% 10,38% 10,39% 10,46% 10,55% 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 10,69% 10,65% 10,54% 10,38% 10,39% 10,46% 10,55% 9.7 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 43 793 434,00 40 686 385,00 34 970 875,00 34 970 875,00 34 970 876,00 34 970 874,00 34 618 595,00 43 793 434,00 40 686 385,00 34 970 875,00 34 970 875,00 34 970 876,00 34 970 874,00 34 618 595,00 x x x x x x x 8 214 581,00 8 419 945,00 8 714 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 214 581,00 8 419 945,00 8 714 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 11

Lp. Wyszczególnienie 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 12.3.2 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 12.4.2 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 12.6 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w 12.7 związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w 12.8 związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 13.1 13.2 13.3 13.4 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 x x x x x x x x x x x x x x Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 12

Lp. Wyszczególnienie 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 x x x x x x x 30 993 364,00 27 886 315,00 22 170 806,00 22 170 806,00 22 170 806,00 22 170 804,00 21 818 525,00-138 950,74-71 074,29-71 074,29-71 074,29-71 074,29-71 074,29-71 074,30 x x x x x x x x x x x x x x Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w złotych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki bieżące Razem wydatki 58 546 013 15 096 8 844 242 3 378 458 13 381 732 12 251 321 9 468 354 7 493 520 6 331 985 6 225 547 55 166 796 fundusze strukturalne 47 508 419 0 6 463 603 2 131 538 10 256 767 10 028 619 8 048 102 6 369 492 5 382 188 5 291 713 0 inne środki unijne i zagraniczne 2 509 062 15 096 811 001 811 001 1 310 775 372 190 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 166 191 0 213 702 0 89 447 76 744 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 8 362 341 0 1 355 936 435 919 1 724 743 1 773 768 1 420 252 1 124 028 949 797 933 834 0 Zadania gminy Razem wydatki 32 571 989 7 591 5 446 952 1 293 528 8 752 225 8 392 780 5 290 029 3 731 780 2 605 245 2 498 811 31 285 207 fundusze strukturalne 26 955 858 0 4 042 691 826 132 7 122 775 6 999 965 4 496 526 3 172 013 2 214 459 2 123 988 0 inne środki unijne i zagraniczne 720 271 7 591 261 843 261 843 374 066 76 771 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 100 671 0 213 702 0 47 884 52 787 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 4 795 189 0 928 716 205 553 1 207 500 1 263 257 793 503 559 767 390 786 374 823 0 Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 750 75023 Cel projektu Program sektorowy: 801 80101 Cel Projektu Program sektorowy: Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice 15/17 Digitalizacja (cyfrowanie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice. Razem wydatki 212 128 0 12 128 12 128 80 000 120 000 0 0 0 0 200 000 fundusze strukturalne 180 309 0 10 309 10 309 68 000 102 000 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 31 819 0 1 819 1 819 12 000 18 000 0 0 0 0 0 *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie bieżące i majątkowe; wydatki z kol. 7 (319 620 zł) poniesione w 2010 r. klasyfikowane w dz.710.71013. Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. 15/17 Razem wydatki 107 782 0 25 223 25 223 67 075 15 484 0 0 0 0 82 559 inne środki unijne 107 782 0 25 223 25 223 67 075 15 484 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80101 Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Cel Projektu Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Urząd Miasta ZOJO/ Szkoła Podstawowa nr 12 Szkoła Podstawowa nr 34 15/17 Razem wydatki 299 532 0 134 670 134 670 103 575 61 287 0 0 0 0 164 862 inne środki unijne 299 532 0 134 670 134 670 103 575 61 287 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna ZOJO/Zespół Szkolno 801 80101 Nauczyciel XXI wieku - Przedszkolny nr 2 15/16 Cel Projektu Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 801 80104 Cel projektu Program sektorowy: Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Razem wydatki 220 678 0 35 318 35 318 185 360 0 0 0 0 0 185 360 inne środki unijne 220 678 0 35 318 35 318 185 360 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Zwiększenie stopnia upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w mieście Katowice. 16/17 Razem wydatki 3 878 000 0 1 292 680 0 2 585 340 1 292 660 0 0 0 0 3 878 000 fundusze strukturalne 3 296 300 0 1 098 778 0 2 197 539 1 098 761 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 581 700 0 193 902 0 387 801 193 899 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80110 Krok po kroku do sukcesu Cel Projektu Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 ZOJO/Gimnazjum nr 22 14/16 Razem wydatki 92 279 7 591 66 632 66 632 18 056 0 0 0 0 0 18 056 inne środki unijne 92 279 7 591 66 632 66 632 18 056 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16/21 Cel projektu Aktywizacja mieszkańców do działań dla społeczności lokalnej. Razem wydatki 3 050 000 0 337 431 0 337 431 393 942 824 891 509 756 492 488 491 492 3 050 000 fundusze strukturalne 2 592 500 0 286 816 0 286 816 334 851 701 158 433 293 418 615 417 767 0 0 pozostałe środki krajowe 457 500 0 50 615 0 50 615 59 091 123 733 76 463 73 873 73 725 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16/21 Cel projektu Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców. Razem wydatki 3 600 000 0 396 070 0 396 070 563 795 873 217 607 255 616 955 542 708 3 600 000 fundusze strukturalne 3 060 000 0 336 659 0 336 659 479 226 742 235 516 167 524 412 461 301 0 0 pozostałe środki krajowe 540 000 0 59 411 0 59 411 84 569 130 982 91 088 92 543 81 407 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16/21 Cel projektu Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych. Razem wydatki 2 000 000 0 243 644 0 243 644 288 192 483 415 323 117 335 815 325 817 2 000 000 fundusze strukturalne 1 700 000 0 207 097 0 207 097 244 963 410 903 274 649 285 443 276 945 0 0 pozostałe środki krajowe 300 000 0 36 547 0 36 547 43 229 72 512 48 468 50 372 48 872 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16/21 Cel projektu Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Razem wydatki 3 813 222 0 529 135 0 529 135 518 607 987 378 571 386 612 354 594 362 3 813 222 fundusze strukturalne 3 241 239 0 449 765 0 449 765 440 816 839 271 485 678 520 501 505 208 0 0 pozostałe środki krajowe 571 983 0 79 370 0 79 370 77 791 148 107 85 708 91 853 89 154 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Aktywna integracja Poddziałanie 9.2.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 852 85295 Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16/21 Cel projektu Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6 Wyrównywanie społecznych różnic między młodzieżą i podniesienie jakości i dostępności podstawowych usług społecznych. Razem wydatki 3 225 294 0 484 144 0 484 144 549 695 549 695 549 695 547 633 544 432 3 225 294 fundusze strukturalne 2 741 500 0 411 522 0 411 522 467 241 467 241 467 241 465 488 462 767 0 0 pozostałe środki krajowe 483 794 0 72 622 0 72 622 82 454 82 454 82 454 82 145 81 665 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy 852 Cel Projektu 85295/ 85214 Fundusz: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1 852 85295 Cel Projektu Włącz się!program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15/17 Integracja społeczna osób w wieku senioralnym oraz upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się. Razem wydatki 2 776 648 0 1 844 627 1 005 220 1 502 125 269 303 0 0 0 0 1 771 428 fundusze strukturalne 2 360 151 0 1 203 283 815 823 1 353 974 190 354 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 212 344 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 416 497 0 429 000 189 397 148 151 78 949 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17/19 Integracja społeczna osób w wieku senioralnym oraz upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się. Razem wydatki 3 813 630 0 0 0 0 1 906 815 953 408 953 407 0 0 3 813 630 fundusze strukturalne 3 241 586 0 0 0 0 1 620 793 810 397 810 396 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 572 044 0 0 0 0 286 022 143 011 143 011 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 853 85305 Cel projektu Fundusz Priorytet Działanie 3.5 900 90095 Cel projektu Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 921 92118 Cel projektu Zadania powiatu Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. Żłobek Miejski 15/17 Razem wydatki 3 494 679 0 45 250 14 337 1 685 367 1 794 975 0 0 0 0 3 494 679 fundusze strukturalne 2 852 374 0 38 462 0 1 356 735 1 495 639 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 100 671 0 1 358 0 47 884 52 787 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 541 634 0 5 430 14 337 280 748 246 549 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG Region Morza Bałtyckiego Zrównoważony Transport Przyjazna środowisku mobilność miejska CARE-Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla Urząd Miasta obszaru Morza Bałtyckiego 16/19 Rozwijanie i wdrażanie strategii niskoemisyjnych dzięki współpracy miast regionu Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem wspólnych, lokalnie przyjętych instrumentów i metod. Razem wydatki 1 499 117 0 0 0 430 903 493 025 493 025 82 164 0 0 1 499 117 fundusze strukturalne 1 274 249 0 0 0 366 268 419 071 419 071 69 839 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 224 868 0 0 0 64 635 73 954 73 954 12 325 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Urząd Miasta Historii Katowic 16/19 Digitalizacja (ucyfrowienie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Muzeum Historii Katowic. Razem wydatki 489 000 0 0 0 104 000 125 000 125 000 135 000 0 0 489 000 fundusze strukturalne 415 650 0 0 0 88 400 106 250 106 250 114 750 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 73 350 0 0 0 15 600 18 750 18 750 20 250 0 0 0 Razem wydatki 25 974 024 7 505 3 397 290 2 084 930 4 629 507 3 858 541 4 178 325 3 761 740 3 726 740 3 726 736 23 881 589 fundusze strukturalne 20 552 561 0 2 420 912 1 305 406 3 133 992 3 028 654 3 551 576 3 197 479 3 167 729 3 167 725 0 inne środki unijne i zagraniczne 1 788 791 7 505 549 158 549 158 936 709 295 419 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 65 520 0 0 0 41 563 23 957 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 567 152 0 427 220 230 366 517 243 510 511 626 749 564 261 559 011 559 011 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80120 Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji Cel Projektu Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 801 80130 Cel projektu Program sektorowy: 801 80130 Cel Projektu Program sektorowy: IV Liceum Ogólnokształcące 15/17 Razem wydatki 146 643 0 35 535 35 535 67 011 44 097 0 0 0 0 111 108 inne środki unijne 146 643 0 35 535 35 535 67 011 44 097 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 15/16 Razem wydatki 205 882 0 144 118 144 118 61 764 0 0 0 0 0 61 764 fundusze strukturalne 175 000 0 122 500 122 500 52 500 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 30 882 0 21 618 21 618 9 264 0 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej Zespół Szkół Zawodowych nr 3 15/17 Razem wydatki 328 505 0 186 531 186 531 119 539 22 435 0 0 0 0 141 974 inne środki unijne 328 505 0 186 531 186 531 119 539 22 435 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 801 80130 Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach Cel Projektu Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie a także rozwój zawodowy nauczycieli. Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 15/17 Razem wydatki 132 051 0 63 413 63 413 60 856 7 782 0 0 0 0 68 638 inne środki unijne 132 051 0 63 413 63 413 60 856 7 782 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT 801 80130 Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Cel projektu 801 80130 Cel Projektu 801 80130 Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Budowlanych 15/16 Razem wydatki 1 135 550 0 567 775 567 775 567 775 0 0 0 0 0 567 775 fundusze strukturalne 965 218 0 482 609 482 609 482 609 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 170 332 0 85 166 85 166 85 166 0 0 0 0 0 0 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Program sektorowy: Cel Projektu Program sektorowy: 801 80130 Cel Projektu Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju Zespół Szkół nr 4 14/17 przedsiębiorczości i kreatywności Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie. Razem wydatki 398 741 7 505 133 609 133 609 172 722 84 905 0 0 0 0 257 627 inne środki unijne 398 741 7 505 133 609 133 609 172 722 84 905 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej teraz i w przyszłości Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Zespół Szkół nr 4 15/16 Razem wydatki 73 025 0 58 420 58 420 14 605 0 0 0 0 0 14 605 inne środki unijne 73 025 0 58 420 58 420 14 605 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Standard Grants Komunikacja, Współpraca, Umiejętności, Konkurencyjność - Prezentacja umiejętności uczniów Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Zespół Szkół nr 4 2016 Razem wydatki 28 750 0 0 0 28 750 0 0 0 0 0 28 750 inne środki unijne 23 000 0 0 0 23 000 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 5 750 0 0 0 5 750 0 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erasmus+ Program sektorowy: Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zespół Szkół Zawodowych im. 801 80130 Promocja regionu przez sztukę Romualda 15/17 Mielczarskiego Cel Projektu Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Program sektorowy: Razem wydatki 203 136 0 36 450 36 450 161 286 5 400 0 0 0 0 166 686 inne środki unijne 203 136 0 36 450 36 450 161 286 5 400 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 801 80130 Energetyczna łączność z Europą Technikum nr 8 15/17 Cel Projektu Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 Razem wydatki 307 332 0 3 000 3 000 173 532 130 800 0 0 0 0 304 332 inne środki unijne 307 332 0 3 000 3 000 173 532 130 800 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT 801 80130 SOS Szkolenia otwartych szans Cel projektu Program sektorowy: Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 15/18 Razem wydatki 702 617 0 175 654 175 654 175 654 175 654 175 655 0 0 0 526 963 fundusze strukturalne 597 224 0 149 306 149 306 149 306 149 306 149 306 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 105 393 0 26 348 26 348 26 348 26 348 26 349 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 801 80130 Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 2 Cel Projektu Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 15/16 Razem wydatki 176 358 0 32 200 32 200 144 158 0 0 0 0 0 144 158 inne środki unijne 176 358 0 32 200 32 200 144 158 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT 801 80130 Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Cel projektu Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 801 80130 Cel projektu Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 801 80195 Cel Projektu 16/19 Razem wydatki 220 000 0 0 0 90 000 60 000 35 000 35 000 0 0 220 000 fundusze strukturalne 187 000 0 0 0 76 500 51 000 29 750 29 750 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 33 000 0 0 0 13 500 9 000 5 250 5 250 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych 15/17 Razem wydatki 1 944 674 0 648 225 648 225 648 225 648 224 0 0 0 0 1 296 449 fundusze strukturalne 1 652 973 0 550 991 550 991 550 991 550 991 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 291 701 0 97 234 97 234 97 234 97 233 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Podniesienie jakości oferty edukacyjnej - zajęcia dla uczniów katowickich szkół 16/17 Razem wydatki 1 310 394 0 0 0 831 270 479 124 0 0 0 0 1 310 394 fundusze strukturalne 1 113 835 0 0 0 706 580 407 255 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 65 520 0 0 0 41 563 23 957 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 131 039 0 0 0 83 127 47 912 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji Łączne nakłady (termin finansowe rozpoczęcia/z akończenia Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT 853 85395 Cel projektu Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 wraz z otoczeniem. 16/17 Razem wydatki 350 000 0 140 000 0 140 000 210 000 0 0 0 0 350 000 fundusze strukturalne 297 500 0 119 000 0 119 000 178 500 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 52 500 0 21 000 0 21 000 31 500 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT 853 85395 Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16/21 Cel projektu Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 Wzmocnienie środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, wzrost stopnia zintegrowania osób niepełnosprawnych z pozostałymi mieszkańcami miasta. Razem wydatki 4 825 660 0 508 560 0 508 560 743 420 1 174 989 799 565 799 565 799 561 4 825 660 fundusze strukturalne 4 101 811 0 432 276 0 432 276 631 907 998 741 679 630 679 630 679 627 0 0 pozostałe środki krajowe 723 849 0 76 284 0 76 284 111 513 176 248 119 935 119 935 119 934 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 853 85395 Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych Cel projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rozwój form wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz ich ochrona. 16/21 Razem wydatki 13 484 706 0 663 800 0 663 800 1 246 700 2 792 681 2 927 175 2 927 175 2 927 175 13 484 706 fundusze strukturalne 11 462 000 0 564 230 0 564 230 1 059 695 2 373 779 2 488 099 2 488 099 2 488 098 0 0 pozostałe środki krajowe 2 022 706 0 99 570 0 99 570 187 005 418 902 439 076 439 076 439 077 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w złotych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki majątkowe Razem wydatki 1 422 943 043 302 427 840 145 660 046 109 666 360 207 776 912 316 892 048 290 436 470 186 743 413 9 000 000 962 535 022 fundusze strukturalne 1 020 673 592 164 885 545 55 209 343 34 103 175 169 594 159 264 898 771 237 325 851 149 866 091 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 34 631 0 25 038 0 34 631 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 65 000 000 0 0 0 0 26 810 000 23 775 000 14 415 000 0 0 pozostałe środki krajowe 337 234 820 137 542 295 90 425 665 75 563 185 38 148 122 25 183 277 29 335 619 22 462 322 9 000 000 0 Zadania gminy Razem wydatki 448 307 145 232 320 28 895 157 4 632 337 140 063 887 144 127 330 130 263 083 19 988 188 9 000 000 396 294 062 fundusze strukturalne 344 914 590 160 819 21 712 322 3 405 267 113 406 583 118 388 586 101 429 185 8 124 150 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 34 631 0 25 038 0 34 631 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 20 385 000 0 0 0 0 11 010 000 9 375 000 0 0 0 pozostałe środki krajowe 82 972 924 71 501 7 157 797 1 227 070 26 622 673 14 728 744 19 458 898 11 864 038 9 000 000 0 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie Urząd Miasta 15/18 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej Razem wydatki 83 632 928 0 1 100 000 515 032 20 839 761 28 339 761 33 938 374 0 0 63 105 596 fundusze strukturalne 67 977 877 0 935 000 432 001 15 588 797 24 088 797 27 868 282 0 0 0 pożyczki i kredyty 4 300 000 0 0 0 0 1 850 000 2 450 000 0 0 0 pozostałe środki krajowe 11 355 051 0 165 000 83 031 5 250 964 2 400 964 3 620 092 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta 15/18 Cel/Kierunek CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej Razem wydatki 101 429 432 0 3 000 000 847 132 37 328 968 26 828 968 36 424 364 0 0 100 570 000 fundusze strukturalne 85 784 241 0 2 550 000 714 286 31 304 623 22 804 623 30 960 709 0 0 0 pożyczki i kredyty 8 600 000 0 0 0 0 3 700 000 4 900 000 0 0 0 pozostałe środki krajowe 7 045 191 0 450 000 132 846 6 024 345 324 345 563 655 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota Urząd Miasta 14/17 CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej Razem wydatki 13 706 340 22 240 377 760 135 773 4 064 498 9 483 829 0 0 0 13 533 567 fundusze strukturalne 11 644 613 18 904 340 000 109 631 3 454 823 8 061 255 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 650 000 0 0 0 0 650 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 411 727 3 336 37 760 26 142 609 675 772 574 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 600 60004 Cel/Kierunek Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Sądowa Urząd Miasta 13, 15/18 CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej Razem wydatki 51 092 704 72 1 999 928 490 432 10 120 440 20 240 880 20 240 880 0 0 50 589 900 fundusze strukturalne 43 422 961 0 1 699 939 411 091 8 602 374 17 204 748 17 204 748 0 0 0 pożyczki i kredyty 4 050 000 0 0 0 0 2 025 000 2 025 000 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 619 743 72 299 989 79 341 1 518 066 1 011 132 1 011 132 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Podlesie Urząd Miasta 16/18 CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej Razem wydatki 5 000 000 0 0 0 400 000 2 300 000 2 300 000 0 0 5 000 000 fundusze strukturalne 4 250 000 0 0 0 340 000 1 955 000 1 955 000 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 750 000 0 0 0 60 000 345 000 345 000 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 600 60004 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Piotrowice Urząd Miasta 16/18 CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej Razem wydatki 5 000 000 0 0 0 400 000 2 300 000 2 300 000 0 0 5 000 000 fundusze strukturalne 4 250 000 0 0 0 340 000 1 955 000 1 955 000 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 750 000 0 0 0 60 000 345 000 345 000 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP Urząd Miasta 17/20 CT3K1 Kreowanie inteligentnych systemów transportu i logistyki miejskiej Razem wydatki 87 230 000 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 9 000 000 27 000 000 fundusze strukturalne 60 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 27 000 000 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 9 000 000 0 */Liderem Projektu będzie KZK GOP. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT 700 70001 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 14/17 Cel/Kierunek CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 26

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem wydatki 14 850 000 30 258 4 357 000 199 100 3 647 439 10 973 203 0 0 0 14 620 642 fundusze strukturalne 11 173 800 25 719 3 227 000 169 235 2 649 823 8 329 023 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 676 200 4 539 1 130 000 29 865 997 616 2 644 180 0 0 0 0 w tym: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I 14/17 Razem wydatki 14 040 341 30 258 4 357 000 199 100 3 557 000 10 253 983 0 0 0 13 810 983 fundusze strukturalne 10 623 290 25 719 3 227 000 169 235 2 572 950 7 855 386 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 417 051 4 539 1 130 000 29 865 984 050 2 398 597 0 0 0 0 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II 16/17 Fundusz Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1 700 70001 Cel/Kierunek Razem wydatki 809 659 0 0 0 90 439 719 220 0 0 0 809 659 fundusze strukturalne 550 510 0 0 0 76 873 473 637 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 259 149 0 0 0 13 566 245 583 0 0 0 0 Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Komunalny Zakład Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Gospodarki 16/17 Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Mieszkaniowej Katowicach 6 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 27

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1 Razem wydatki 4 105 999 0 0 0 305 000 3 800 999 0 0 0 4 105 999 fundusze strukturalne 3 048 249 0 0 0 259 250 2 788 999 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 057 750 0 0 0 45 750 1 012 000 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 700 / 900 70001 / 90004 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej 13, 15/16 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 750 75023 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa V Działanie 5.5 CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich Razem wydatki 6 482 910 43 050 2 781 400 113 301 6 326 559 0 0 0 0 6 299 130 fundusze strukturalne 5 473 881 0 2 364 190 96 306 5 377 575 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 009 029 43 050 417 210 16 995 948 984 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Urząd Miasta 15/19 CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej Razem wydatki 28 346 296 0 490 770 490 770 2 769 500 2 073 500 12 024 338 10 988 188 0 27 855 526 fundusze strukturalne 21 270 636 0 392 616 392 616 2 115 600 1 426 800 9 211 470 8 124 150 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 7 075 660 0 98 154 98 154 653 900 646 700 2 812 868 2 864 038 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 754 75412 Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych Urząd Miasta 2016 Cel/Kierunek CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 28

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 1 800 000 0 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 1 800 000 fundusze strukturalne 1 530 000 0 1 530 000 0 1 530 000 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 270 000 0 270 000 0 270 000 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80101 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe) Urząd Miasta 15/16 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 7 367 115 0 0 69 691 7 297 424 0 0 0 0 7 293 919 fundusze strukturalne 6 182 981 0 0 58 605 6 124 376 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 184 134 0 0 11 086 1 173 048 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80101 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe) Urząd Miasta 15/17 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 11 799 318 0 0 99 900 4 514 776 7 184 642 0 0 0 11 695 728 fundusze strukturalne 9 534 864 0 0 80 792 3 494 880 5 959 192 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 870 000 0 0 0 0 870 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 394 454 0 0 19 108 1 019 896 355 450 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80101 Cel/Kierunek Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIa (szkoły podstawowe) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 14/16 i 18 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 29

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4 801 80101 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4 801 80101 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa XII Działanie 12.1 Poddziałanie 12.1.1 801 80104 Cel/Kierunek Razem wydatki 5 446 012 9 225 0 64 547 6 600 0 5 365 640 0 0 5 377 960 fundusze strukturalne 4 527 497 7 841 0 53 661 5 610 0 4 460 385 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 918 515 1 384 0 10 886 990 0 905 255 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 16/17 Razem wydatki 1 781 250 0 0 0 75 000 1 706 250 0 0 0 1 781 250 fundusze strukturalne 1 384 650 0 0 0 63 750 1 320 900 0 0 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 396 600 0 0 0 11 250 385 350 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Podstawowanr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 16/17 Razem wydatki 1 637 500 0 0 0 70 000 1 567 500 0 0 0 1 637 500 fundusze strukturalne 1 273 300 0 0 0 59 500 1 213 800 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 364 200 0 0 0 10 500 353 700 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura wychowania przedszkolnego Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 15/16 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 30

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80104 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 7 524 380 0 7 524 380 259 531 7 264 849 0 0 0 0 7 264 849 fundusze strukturalne 6 312 083 0 5 860 738 220 601 6 091 482 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 212 297 0 1 663 642 38 930 1 173 367 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVa (przedszkola) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 15/18 Razem wydatki 5 095 585 0 0 45 708 9 900 2 575 856 2 464 121 0 0 5 046 372 fundusze strukturalne 4 141 572 0 0 37 175 8 415 2 104 609 1 991 373 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 954 013 0 0 8 533 1 485 471 247 472 748 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80104 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola) Urząd Miasta 15/17 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 4 440 986 0 0 44 280 2 753 348 1 643 358 0 0 0 4 393 201 fundusze strukturalne 3 509 049 0 0 35 953 2 312 607 1 160 489 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 400 000 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 531 937 0 0 8 327 440 741 82 869 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80104 Cel/Kierunek Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 15/17 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 31

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 2 927 471 0 0 61 229 1 642 545 1 223 697 0 0 0 2 862 552 fundusze strukturalne 2 353 015 0 0 49 753 1 273 892 1 029 370 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 135 000 0 0 0 0 135 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 439 456 0 0 11 476 368 653 59 327 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80104 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIb (przedszkola) Urząd Miasta 15/18 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 4 783 653 0 0 41 206 9 900 2 882 537 1 850 010 0 0 4 738 942 fundusze strukturalne 3 822 177 0 0 32 830 8 415 2 274 742 1 506 190 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 961 476 0 0 8 376 1 485 607 795 343 820 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 801 900 80110 / 90004 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej 15/16 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80110 Cel/Kierunek CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich Razem wydatki 1 800 000 0 1 600 000 129 774 1 670 226 0 0 0 0 1 670 226 fundusze strukturalne 1 530 000 0 1 360 000 110 307 1 419 693 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 270 000 0 240 000 19 467 250 533 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 15 i 17 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 32

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80110 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 3 263 721 0 0 31 931 0 3 231 790 0 0 0 3 228 285 fundusze strukturalne 2 757 556 0 0 26 995 0 2 730 561 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 340 000 0 0 0 0 340 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 166 165 0 0 4 936 0 161 229 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja) CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 15 i 17 Razem wydatki 6 332 995 0 0 49 274 0 6 283 721 0 0 0 6 280 031 fundusze strukturalne 5 260 631 0 0 40 996 0 5 219 635 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 750 000 0 0 0 0 750 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 322 364 0 0 8 278 0 314 086 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80110 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja) Urząd Miasta 15/16 i 18 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4 801 80110 Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 2 368 094 0 0 33 575 3 300 0 2 331 219 0 0 2 331 014 fundusze strukturalne 1 942 789 0 0 27 546 2 805 0 1 912 438 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 425 305 0 0 6 029 495 0 418 781 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 16/17 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 33

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 1 700 000 0 50 000 0 50 000 1 650 000 0 0 0 1 700 000 fundusze strukturalne 1 300 500 0 42 500 0 42 500 1 258 000 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 399 500 0 7 500 0 7 500 392 000 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 851 85219 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej) Urząd Miasta 14/18 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 852 85295 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 852 85295 Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 5 687 990 12 150 0 54 705 16 500 2 705 498 2 899 137 0 0 5 621 135 fundusze strukturalne 4 410 882 10 328 0 42 619 14 025 2 046 570 2 297 340 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 277 108 1 822 0 12 086 2 475 658 928 601 797 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 Razem wydatki 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 fundusze strukturalne 4 250 0 4 250 0 4 250 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 750 0 750 0 750 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 Razem wydatki 30 000 0 30 000 0 30 000 0 0 0 0 30 000 fundusze strukturalne 25 500 0 25 500 0 25 500 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 4 500 0 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 34

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 853 85305 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 853 85305 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 15/17 Razem wydatki 7 358 107 0 0 103 847 4 782 103 2 472 157 0 0 0 7 250 786 fundusze strukturalne 5 695 523 0 0 82 409 3 552 075 2 061 039 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 290 000 0 0 0 0 290 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 372 584 0 0 21 438 1 230 028 121 118 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 15/16 Razem wydatki 3 154 663 0 2 939 297 540 000 2 614 663 0 0 0 0 2 614 663 fundusze strukturalne 981 194 0 709 410 0 981 194 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 34 631 0 25 038 0 34 631 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 138 838 0 2 204 849 540 000 1 598 838 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs 900 90013 Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Urząd Miasta 15/17 Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 970 000 0 45 000 10 000 58 007 901 993 0 0 0 920 517 fundusze strukturalne 824 500 0 38 250 8 500 49 306 766 694 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 145 500 0 6 750 1 500 8 701 135 299 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 35

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT 900 90015 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji Miejski Zarząd Ulic i Mostów 14/16 Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.1. Razem wydatki 17 785 725 24 600 100 000 100 000 17 661 125 0 0 0 0 17 661 125 fundusze strukturalne 15 117 866 20 910 85 000 85 000 15 011 956 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 667 859 3 690 15 000 15 000 2 649 169 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii - ZIT 900 90015 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów 14/16 Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4 Razem wydatki 1 037 805 52 349 100 000 100 000 885 456 0 0 0 0 885 456 fundusze strukturalne 882 134 44 497 85 000 85 000 752 637 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 155 671 7 852 15 000 15 000 132 819 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 36

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 921 92109 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 921 92118 Cel/Kierunek Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 14/17 Razem wydatki 682 166 38 376 594 622 1 599 10 000 632 191 0 0 0 642 191 fundusze strukturalne 564 969 32 620 462 929 1 359 8 500 522 490 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 117 197 5 756 131 693 240 1 500 109 701 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju c-usług publicznych Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Urząd Miasta 16/18 CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej Razem wydatki 881 000 0 0 0 631 000 125 000 125 000 0 0 881 000 fundusze strukturalne 748 850 0 0 0 536 350 106 250 106 250 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 132 150 0 0 0 94 650 18 750 18 750 0 0 0 Zadania powiatu Razem wydatki 974 635 898 302 195 520 116 764 889 105 034 023 67 713 025 172 764 718 160 173 387 166 755 225 0 566 240 960 fundusze strukturalne 675 759 002 164 724 726 33 497 021 30 697 908 56 187 576 146 510 185 135 896 666 141 741 941 0 5 629 780 pożyczki i kredyty 44 615 000 0 0 0 0 15 800 000 14 400 000 14 415 000 0 0 Fundusz: Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 600 60015 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 pozostałe środki krajowe 254 261 896 137 470 794 83 267 868 74 336 115 11 525 449 10 454 533 9 876 721 10 598 284 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Transport Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Urząd Miasta 10/12, 14/16 CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych Razem wydatki 11 640 630 4 042 215 8 211 744 7 587 415 11 000 0 0 0 0 11 000 fundusze strukturalne 6 877 594 3 253 121 3 624 473 3 624 473 0 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 4 763 036 789 094 4 587 271 3 962 942 11 000 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 37

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 60015 Cel/Kierunek Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych Urząd Miasta 07/19 Razem wydatki 533 576 423 4 233 263 0 964 473 54 469 369 159 525 562 147 628 531 166 755 225 0 528 288 897 fundusze strukturalne 450 262 133 337 174 0 803 075 46 298 964 135 596 728 125 484 251 141 741 941 0 0 pożyczki i kredyty 44 615 000 0 0 0 0 15 800 000 14 400 000 14 415 000 0 0 pozostałe środki krajowe 38 699 290 3 896 089 0 161 398 8 170 405 8 128 834 7 744 280 10 598 284 0 0 w tym: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I 07/19 Razem wydatki 399 613 080 2 062 004 0 730 650 8 685 900 73 750 770 147 628 531 166 755 225 0 396 761 386 fundusze strukturalne 337 918 415 0 0 621 053 7 383 015 62 688 155 125 484 251 141 741 941 0 0 pożyczki i kredyty 36 015 000 0 0 0 0 7 200 000 14 400 000 14 415 000 0 0 pozostałe środki krajowe 25 679 665 2 062 004 0 109 597 1 302 885 3 862 615 7 744 280 10 598 284 0 0 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV 07/17 Fundusz: Priorytet VI Działanie 6.1 710 71020 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 133 943 663 2 171 259 0 214 143 45 783 469 85 774 792 0 0 0 131 527 511 fundusze strukturalne 112 343 718 337 174 0 182 022 38 915 949 72 908 573 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 8 600 000 0 0 0 0 8 600 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 12 999 945 1 834 085 0 32 121 6 867 520 4 266 219 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Urząd Miasta Katowicach 08/16 CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego Razem wydatki 385 661 320 293 904 517 98 100 263 90 166 665 1 590 138 0 0 0 0 520 038 fundusze strukturalne 182 064 620 161 121 384 20 987 598 20 943 236 0 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 203 596 700 132 783 133 77 112 665 69 223 429 1 590 138 0 0 0 0 0 *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 38

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80120 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVb (licea ogólnokształcące) Urząd Miasta 15/17 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4 801 80120 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 1 150 972 0 0 23 354 3 300 1 124 318 0 0 0 1 124 113 fundusze strukturalne 978 326 0 0 19 851 2 805 955 670 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 172 646 0 0 3 503 495 168 648 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 16/17 Razem wydatki 1 425 000 0 75 000 0 75 000 1 350 000 0 0 0 1 425 000 fundusze strukturalne 1 109 250 0 63 750 0 63 750 1 045 500 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 315 750 0 11 250 0 11 250 304 500 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80123 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib (licea profilowane) Urząd Miasta 14/16 i 18 Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 7 498 449 9 225 0 52 579 3 300 0 7 433 345 0 0 7 442 365 fundusze strukturalne 6 251 667 7 692 0 43 839 2 805 0 6 197 331 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 246 782 1 533 0 8 740 495 0 1 236 014 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 39

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80130 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe) Urząd Miasta 14/16 i 18 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1 801 80130 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 4 372 552 6 300 0 51 583 3 300 0 4 311 369 0 0 4 317 464 fundusze strukturalne 3 585 421 5 355 0 42 298 2 805 0 3 534 963 0 0 5 629 780 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 787 131 945 0 9 285 495 0 776 406 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 15/16 Razem wydatki 4 665 631 0 2 383 816 2 383 816 2 281 815 0 0 0 0 2 281 815 fundusze strukturalne 3 965 786 0 2 026 244 2 026 244 1 939 542 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 699 845 0 357 572 357 572 342 273 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 801 80130 Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Zespół Szkół Budowlanych 15/16 Cel/Kierunek CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej Razem wydatki 1 144 125 0 1 144 125 50 000 1 094 125 0 0 0 0 1 094 125 fundusze strukturalne 972 506 0 972 506 42 500 930 006 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 171 619 0 171 619 7 500 164 119 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 40

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1 801 80130 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1 801 80130 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1 801 80130 Cel/Kierunek Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Zespół Szkół Technicznych i Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni Ogólnokształcących nr 15/16 fotograficznych 3 CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej Razem wydatki 1 314 000 0 950 000 950 000 364 000 0 0 0 0 364 000 fundusze strukturalne 1 116 900 0 807 500 807 500 309 400 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 197 100 0 142 500 142 500 54 600 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 15/16 Razem wydatki 1 452 941 0 1 452 941 41 820 1 411 121 0 0 0 0 1 411 121 fundusze strukturalne 1 235 000 0 1 235 000 35 547 1 199 453 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 217 941 0 217 941 6 273 211 668 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 15/16 Razem wydatki 3 771 075 0 2 530 000 2 530 000 1 241 075 0 0 0 0 1 241 075 fundusze strukturalne 3 205 414 0 2 150 500 2 150 500 1 054 914 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 565 661 0 379 500 379 500 186 161 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 41

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT 801 80130 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach Urząd Miasta/Zespół Szkół nr 2 15/17 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej Razem wydatki 2 146 562 0 0 43 475 1 063 081 1 040 006 0 0 0 2 103 087 fundusze strukturalne 1 775 182 0 0 0 896 091 879 091 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 371 380 0 0 43 475 166 990 160 915 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 852 85201 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze) Urząd Miasta 15/17 Cel/Kierunek Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 1 846 215 0 0 19 332 3 300 1 823 583 0 0 0 1 823 378 fundusze strukturalne 1 514 796 0 0 15 862 2 805 1 496 129 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 331 419 0 0 3 470 495 327 454 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 852 85202 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej) Urząd Miasta 15/16 i 18 Cel/Kierunek CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Razem wydatki 823 549 0 0 20 107 3 300 0 800 142 0 0 799 937 fundusze strukturalne 700 017 0 0 17 091 2 805 0 680 121 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 123 532 0 0 3 016 495 0 120 021 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 42

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT 853 85395 Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15/17 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich Razem wydatki 7 405 713 0 1 900 000 120 540 4 075 501 3 209 672 0 0 0 7 285 173 fundusze strukturalne 6 294 856 0 1 615 000 102 459 3 464 176 2 728 221 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 110 857 0 285 000 18 081 611 325 481 451 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT 853 85395 Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 Cel/Kierunek Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 853 85395 Cel/Kierunek CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich Razem wydatki 7 000 0 7 000 0 7 000 0 0 0 0 7 000 fundusze strukturalne 5 950 0 5 950 0 5 950 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 050 0 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 Razem wydatki 10 000 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 10 000 fundusze strukturalne 8 500 0 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 500 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 43

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/z akończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie w Projekt budżetu na 2016 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 854 85407 Cel/Kierunek Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta Urząd Miasta 15/17 Razem wydatki 4 723 741 0 0 28 864 3 300 4 691 577 0 0 0 4 691 372 fundusze strukturalne 3 835 084 0 0 23 433 2 805 3 808 846 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 888 657 0 0 5 431 495 882 731 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 44

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne - zadania własne OGÓŁEM 1 180 368 529 539 105 085 135 169 468 114 241 741 133 616 500 119 543 000 59 527 000 79 165 735 485 976 704 środki własne 853 082 577 335 429 419 117 420 188 109 506 735 74 890 500 77 143 000 59 527 000 79 165 735 0 środki budżetu państwa 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 3 918 394 261 388 996 000 1 535 006 1 126 000 0 0 0 0 środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 205 000 0 5 000 200 000 0 0 0 0 0 kredyt 320 162 557 203 414 277 16 748 280 0 57 600 000 42 400 000 0 0 0 Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Limit zobowiązań zadania gminy OGÓŁEM 973 075 709 539 105 085 134 705 603 95 628 521 99 216 500 91 043 000 13 377 000 0 279 534 098 środki własne 676 594 757 335 429 419 116 961 323 91 093 515 61 990 500 57 743 000 13 377 000 0 środki budżetu państwa 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 0 0 środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 3 918 394 261 388 996 000 1 535 006 1 126 000 0 0 0 kredyt 289 562 557 203 414 277 16 748 280 0 36 100 000 33 300 000 0 0 Zadanie: Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego 600 60004 Razem wydatki Urząd Miasta 09/16 48 064 391 40 734 521 7 279 870 50 000 0 0 0 0 50 000 środki własne 48 064 391 40 734 521 7 279 870 50 000 0 0 0 0 Zadanie: Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego 600 60004 Razem wydatki Urząd Miasta 16/18 14 000 000 0 0 1 000 000 5 500 000 7 500 000 0 0 14 000 000 środki własne 14 000 000 0 0 1 000 000 5 500 000 7 500 000 0 0 Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 05/18 298 955 311 183 698 652 76 206 659 10 050 000 14 500 000 14 500 000 0 0 35 050 000 środki własne 198 491 679 99 983 300 59 458 379 10 050 000 14 500 000 14 500 000 0 0 kredyt 100 463 632 83 715 352 16 748 280 0 0 0 0 0 Zadanie: Katowicka Infrastruktura Rowerowa Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Zakład Zieleni 00/07 i 09/19 20 417 113 4 617 113 200 000 3 950 000 3 500 000 5 200 000 2 950 000 0 13 600 000 Miejskiej środki własne 20 417 113 4 617 113 200 000 3 950 000 3 500 000 5 200 000 2 950 000 0 Zadanie: Budowa traktu pieszo-rowerowego na terenie os. Tysiąclecia - etap II Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 17/18 950 000 0 0 0 350 000 600 000 0 0 950 000 środki własne 950 000 0 0 0 350 000 600 000 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 45

Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań Zadanie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 08/16 154 456 717 145 489 760 4 996 957 3 970 000 0 0 0 0 3 970 000 środki własne 36 869 242 27 902 285 4 996 957 3 970 000 0 0 0 0 kredyt EBI 117 587 475 117 587 475 0 0 0 0 0 0 Zadanie: Przedłużenie ul. Szybowcowej Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 10 i 12/16 8 759 232 166 232 93 000 8 500 000 0 0 0 0 8 500 000 środki własne 5 759 232 166 232 93 000 5 500 000 0 0 0 0 środki budżetu państwa 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 0 0 Zadanie: Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 10/16 4 144 929 128 729 216 200 3 800 000 0 0 0 0 3 800 000 środki własne 4 144 929 128 729 216 200 3 800 000 0 0 0 0 Zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 10/16 8 150 014 3 364 063 4 535 951 250 000 0 0 0 0 250 000 środki własne 8 150 014 3 364 063 4 535 951 250 000 0 0 0 0 Zadanie: Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 14/16 4 453 547 2 949 544 504 003 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 środki własne 4 453 547 2 949 544 504 003 1 000 000 0 0 0 0 Zadanie: Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 15/16 2 850 000 0 2 410 000 440 000 0 0 0 0 440 000 środki własne 2 850 000 0 2 410 000 440 000 0 0 0 0 Zadanie: Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 15/16 4 850 000 0 50 000 4 800 000 0 0 0 0 598 957 środki własne 4 850 000 0 50 000 4 800 000 0 0 0 0 Zadanie: Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 16/18 4 000 000 0 0 200 000 1 600 000 2 200 000 0 0 4 000 000 środki własne 4 000 000 0 0 200 000 1 600 000 2 200 000 0 0 Zadanie: Budowa połączenia pieszo - rowerowego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 17/18 600 000 0 0 0 50 000 550 000 0 0 600 000 środki własne 600 000 0 0 0 50 000 550 000 0 0 Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 16/18 2 600 000 0 0 100 000 1 200 000 1 300 000 0 0 2 600 000 środki własne 2 600 000 0 0 100 000 1 200 000 1 300 000 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 46

Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 16/18 1 800 000 0 0 100 000 700 000 1 000 000 0 0 1 800 000 środki własne 1 800 000 0 0 100 000 700 000 1 000 000 0 0 Zadanie: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki Urząd Miasta 17/18 1 750 000 0 0 0 100 000 1 650 000 0 0 1 750 000 środki własne 1 750 000 0 0 0 100 000 1 650 000 0 0 Zadanie: Cel/Kierunek: Modernizacja budynków komunalnych CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 700 70001 Razem wydatki Zadanie: Cel/Kierunek: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 07/19 56 382 401 16 735 922 9 064 479 7 112 000 10 000 000 7 043 000 6 427 000 0 30 067 020 środki własne 56 382 401 16 735 922 9 064 479 7 112 000 10 000 000 7 043 000 6 427 000 0 Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową (BO) CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich 700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki 15/16 750 000 0 48 000 702 000 0 0 0 0 702 000 Mieszkaniowej środki własne 750 000 0 48 000 702 000 0 0 0 0 Zadanie: Cel/Kierunek: Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - etap pierwszy (BO) CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich 700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki 15/16 150 000 0 13 776 136 224 0 0 0 0 136 224 Mieszkaniowej środki własne 150 000 0 13 776 136 224 0 0 0 0 Zadanie: Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (BO) Cel/Kierunek: CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich 700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki 15/16 140 000 0 17 712 122 288 0 0 0 0 122 288 Mieszkaniowej środki własne 140 000 0 17 712 122 288 0 0 0 0 Zadanie: Budowa placu zabaw ze strefą fitness Cel/Kierunek: CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich 700 70001 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki 15/16 950 000 0 50 000 900 000 0 0 0 0 900 000 Mieszkaniowej środki własne 950 000 0 50 000 900 000 0 0 0 0 Zadanie: Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 700 70095 Razem wydatki Komunalny Zakład Gospodarki 09/17 19 306 426 1 641 426 4 815 000 7 350 000 5 500 000 0 0 0 12 654 200 Mieszkaniowej środki własne 15 388 032 1 380 038 3 819 000 5 814 994 4 374 000 0 0 0 środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 3 918 394 261 388 996 000 1 535 006 1 126 000 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 47

Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań Zadanie: Informatyzacja Urzędu Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 750 75023 Razem wydatki Urząd Miasta 05/16 40 256 216 31 051 994 3 604 222 5 600 000 0 0 0 0 5 600 000 środki własne 38 528 666 29 324 444 3 604 222 5 600 000 0 0 0 0 kredyt EBI 1 727 550 1 727 550 0 0 0 0 0 0 Zadanie: Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 750 75023 Razem wydatki Urząd Miasta 10/17 9 252 587 4 328 847 2 123 740 1 400 000 1 400 000 0 0 0 2 800 000 środki własne 9 252 587 4 328 847 2 123 740 1 400 000 1 400 000 0 0 0 Zadanie: Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 750 75023 Razem wydatki Urząd Miasta 15/17 3 000 000 0 50 000 130 000 2 820 000 0 0 0 2 877 000 środki własne 3 000 000 0 50 000 130 000 2 820 000 0 0 0 Zadanie: Przebudowa budynku Francuska 70 Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 750 75023 Razem wydatki Urząd Miasta 16/17 1 290 000 0 0 525 000 765 000 0 0 0 1 290 000 środki własne 1 290 000 0 0 525 000 765 000 0 0 0 Zadanie: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 754 75495 Razem wydatki Urząd Miasta 12/16 13 947 878 123 404 9 294 508 4 529 966 0 0 0 0 0 środki własne 13 947 878 123 404 9 294 508 4 529 966 0 0 0 0 Zadanie: Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego 803 80395 Razem wydatki Urząd Miasta 11/16 11 200 000 8 700 000 1 500 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 środki własne 11 200 000 8 700 000 1 500 000 1 000 000 0 0 0 0 Zadanie: Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego 803 80395 Razem wydatki Urząd Miasta 10/12 i 15/17 8 192 982 4 192 982 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 2 000 000 środki własne 8 192 982 4 192 982 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego 803 80395 Razem wydatki Urząd Miasta 15/16 1 070 717 0 46 107 1 024 610 0 0 0 0 1 024 610 środki własne 1 070 717 0 46 107 1 024 610 0 0 0 0 Zadanie: Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego 803 80395 Razem wydatki Urząd Miasta 16/17 1 000 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 1 000 000 środki własne 1 000 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 Zadanie: Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego 803 80395 Razem wydatki Urząd Miasta 16/18 1 000 000 0 0 300 000 500 000 200 000 0 0 1 000 000 środki własne 1 000 000 0 0 300 000 500 000 200 000 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 48

Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań Zadanie: Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 851 85141 Razem wydatki Urząd Miasta 16 350 000 0 0 350 000 0 0 0 0 350 000 środki własne 350 000 0 0 350 000 0 0 0 0 Zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Cel/Kierunek: CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych 900 90001 Razem wydatki Urząd Miasta 04/16 54 010 401 51 010 401 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 środki własne 54 010 401 51 010 401 0 3 000 000 0 0 0 0 Zadanie: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Cel/Kierunek: CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych 900 90001 Razem wydatki Urząd Miasta 14/16 572 138 222 138 50 000 300 000 0 0 0 0 0 środki własne 572 138 222 138 50 000 300 000 0 0 0 0 Zadanie: Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe Cel/Kierunek: CT3 Wysoka efektywność świadczenia usług transportowych i komunalnych 900 90001 Razem wydatki Urząd Miasta 16 650 000 0 0 650 000 0 0 0 0 650 000 środki własne 650 000 0 0 650 000 0 0 0 0 Zadanie: Cel/Kierunek: Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich 900 90004 Razem wydatki Zakład Zieleni Miejskiej 15/16 500 000 0 10 947 489 053 0 0 0 0 489 053 środki własne 500 000 0 10 947 489 053 0 0 0 0 Zadanie: Zagospodarowanie parku w Murckach Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 900 90004 Razem wydatki Zakład Zieleni Miejskiej 14 i 17/18 3 053 130 53 130 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 3 000 000 środki własne 3 053 130 53 130 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 Zadanie: Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 900 90004 Razem wydatki Zakład Zieleni Miejskiej 13/14 i 16 231 661 83 051 0 148 610 0 0 0 0 148 610 środki własne 231 661 83 051 0 148 610 0 0 0 0 Zadanie: Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 900 90004 Razem wydatki Urząd Miasta 16 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 środki własne 100 000 0 0 100 000 Zadanie: Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 900 90004 Razem wydatki Urząd Miasta 16 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 środki własne 100 000 0 0 100 000 Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta 96/02 04/16 13 921 322 12 145 530 1 375 792 400 000 0 0 0 0 400 000 środki własne 13 537 422 11 761 630 1 375 792 400 000 0 0 0 0 kredyt EBI 383 900 383 900 0 0 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 49

Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta 11/16 6 248 927 6 077 524 141 403 30 000 0 0 0 0 30 000 środki własne 6 248 927 6 077 524 141 403 30 000 0 0 0 0 Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta 12/16 2 207 252 67 468 13 593 2 126 191 0 0 0 0 2 126 191 środki własne 2 207 252 67 468 13 593 2 126 191 0 0 0 0 Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta 16/17 5 831 500 0 0 2 000 000 3 831 500 0 0 0 5 831 391 środki własne 3 031 500 0 0 2 000 000 1 031 500 0 0 0 kredyt 2 800 000 0 0 0 2 800 000 0 0 0 Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta 15/18 12 600 000 0 240 000 2 560 000 2 800 000 7 000 000 0 0 12 360 000 środki własne 12 600 000 0 240 000 2 560 000 2 800 000 7 000 000 0 0 Zadanie: Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta 16 1 600 000 0 0 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000 środki własne 1 600 000 0 0 1 600 000 0 0 0 0 Zadanie: Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego 900 90095 Razem wydatki Urząd Miasta 10 i 14/16 2 671 980 71 980 25 000 2 575 000 0 0 0 0 2 568 223 środki własne 2 671 980 71 980 25 000 2 575 000 0 0 0 0 Zadanie: MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 921 92109 Razem wydatki Urząd Miasta 17/19 8 200 000 0 0 0 400 000 3 800 000 4 000 000 0 8 200 000 środki własne 8 200 000 0 0 0 400 000 3 800 000 4 000 000 0 Zadanie: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Cel/Kierunek: CJ2K1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miejskich 921 92118 Razem wydatki Urząd Miasta 15/16 7 000 000 0 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 0 środki własne 7 000 000 0 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 Zadanie: Budowa trzech basenów w dzielnicach Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 926 92601 Razem wydatki Urząd Miasta 15/18 76 146 950 0 146 950 2 000 000 37 000 000 37 000 000 0 0 76 000 000 środki własne 9 546 950 0 146 950 2 000 000 3 700 000 3 700 000 0 0 kredyt 66 600 000 0 0 0 33 300 000 33 300 000 0 0 Zadanie: Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 926 92601 Razem wydatki Zakład Zieleni Miejskiej 12/16 3 050 000 2 554 935 26 734 468 331 0 0 0 0 468 331 środki własne 3 050 000 2 554 935 26 734 468 331 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 50

Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań Zadanie: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 926 92601 Razem wydatki Urząd Miasta 15/17 855 000 0 55 000 100 000 700 000 0 0 0 700 000 środki własne 855 000 0 55 000 100 000 700 000 0 0 0 Zadanie: Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 926 92601 Razem wydatki Urząd Miasta 07/ 13 i 16 24 204 987 18 895 739 0 2 309 248 3 000 000 0 0 0 5 000 000 środki własne 24 204 987 18 895 739 0 2 309 248 3 000 000 0 0 0 Zadanie: Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą (BO) Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 926 92601 Razem wydatki Zakład Zieleni Miejskiej 16 280 000 0 0 280 000 0 0 0 0 280 000 środki własne 280 000 0 0 280 000 0 0 0 0 zadania powiatu OGÓŁEM 207 292 820 0 463 865 18 613 220 34 400 000 28 500 000 46 150 000 79 165 735 206 442 606 środki własne 176 487 820 0 458 865 18 413 220 12 900 000 19 400 000 46 150 000 79 165 735 środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 205 000 0 5 000 200 000 0 0 0 0 kredyt 30 600 000 0 0 0 21 500 000 9 100 000 0 0 Zadanie: Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta 15/20 120 700 000 0 214 265 7 800 000 8 270 000 11 000 000 25 250 000 68 165 735 120 481 916 środki własne 114 300 000 0 214 265 7 800 000 1 870 000 11 000 000 25 250 000 68 165 735 kredyt 6 400 000 0 0 0 6 400 000 0 0 0 Zadanie: Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta 16/18 30 000 000 0 0 8 000 000 16 000 000 6 000 000 0 0 30 000 000 środki własne 12 300 000 0 0 8 000 000 3 400 000 900 000 0 0 kredyt 17 700 000 0 0 0 12 600 000 5 100 000 0 0 Zadanie: Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta 18/20 24 500 000 0 0 0 0 500 000 13 000 000 11 000 000 24 500 000 środki własne 24 500 000 0 0 0 0 500 000 13 000 000 11 000 000 Zadanie: Przebudowa obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 9 Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 754 75404 Razem wydatki Urząd Miasta 15/17 6 650 000 0 220 000 1 000 000 5 430 000 0 0 0 6 430 000 środki własne 6 650 000 0 220 000 1 000 000 5 430 000 0 0 0 Zadanie: Budowa boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 754 75411 Razem wydatki Komenda Miejska Państwowej Straży 15/16 455 000 0 5 000 450 000 0 0 0 0 450 000 Pożarnej środki własne 250 000 0 0 250 000 0 0 0 0 środki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 205 000 0 5 000 200 000 0 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 51

Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Limit zobowiązań Zadanie: Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 801 80120 Razem wydatki Urząd Miasta 16/19 7 200 000 0 0 50 000 350 000 3 000 000 3 800 000 0 7 200 000 środki własne 7 200 000 0 0 50 000 350 000 3 000 000 3 800 000 0 Zadanie: Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 801 80120 Razem wydatki Urząd Miasta 16/19 8 000 000 0 0 50 000 350 000 3 500 000 4 100 000 0 8 000 000 środki własne 8 000 000 0 0 50 000 350 000 3 500 000 4 100 000 0 Zadanie: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i administracji publicznej 801 80130 Razem wydatki Urząd Miasta 15/18 8 000 000 0 24 600 475 400 3 000 000 4 500 000 0 0 7 880 690 środki własne 1 500 000 0 24 600 475 400 500 000 500 000 0 0 kredyt 6 500 000 0 0 0 2 500 000 4 000 000 0 0 Zadanie: Mapa akustyczna dla miasta Katowice Cel/Kierunek: CJ5 Wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska przyrodniczego 900 90007 Razem wydatki Urząd Miasta 16 287 820 0 0 287 820 0 0 0 0 0 środki własne 287 820 0 0 287 820 0 0 0 0 Zadanie: Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego 921 92113 Razem wydatki Urząd Miasta 16/17 1 500 000 0 0 500 000 1 000 000 0 0 0 1 500 000 środki własne 1 500 000 0 0 500 000 1 000 000 0 0 0 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta (w złotych) Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta zadania własne gminy Działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej 750 75075 cel: Podjęcie działań promujących miasto jako miejsce sprzyjające rozwojowi turystyki biznesowej, w tym organizacji wydarzeń biznesowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań jako jeden z najistotniejszych elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej Urząd Miasta 2015-2020 54 000 000 0 9 000 000 45 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 45 000 000 750 75075 750 75075 Promocja Miasta Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Europy mężczyzn w piłce ręcznej 2016 cel: Promocja Miasta poprzez współorganizację imprez o znaczeniu strategicznym Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku cel: Promocja Miasta Katowice Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 851 85153 85154 2016-2020 cel: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta 2014-2017 4 000 000 100 000 1 000 000 2 900 000 1 000 000 1 900 000 0 2015-2016 3 000 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2016-2020 1 239 730 0 0 1 239 730 247 946 247 946 247 946 247 946 247 946 1 239 730 Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 53

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Narastająco wydatki Łączne nakłady ponoszone od finansowe początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 851/ 852 85153 85154 85206 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną Urząd Miasta 2016-2020 14 402 740 0 0 14 402 740 2 880 548 2 880 548 2 880 548 2 880 548 2 880 548 14 402 740 Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 852 /853 85202 85395 Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja intelektualna osób starszych oraz utrzymanie i poprawa kondycji fizycznej osób starszych Urząd Miasta 2016-2020 9 132 510 0 0 9 132 510 1 826 502 1 826 502 1 826 502 1 826 502 1 826 502 9 132 510 Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 852 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu 85203 współpracy miasta Katowice z 85228 organizacjami pozarządowymi na lata 85295 2016-2020 cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 2016-2020 23 470 685 0 0 23 470 685 4 694 137 4 694 137 4 694 137 4 694 137 4 694 137 23 470 685 852 85203 85228 85295 Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 cel: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014-2020 40 716 306 5 929 913 5 555 428 29 230 965 5 846 193 5 846 193 5 846 193 5 846 193 5 846 193 29 230 965 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 54

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Narastająco wydatki Łączne nakłady ponoszone od finansowe początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 926 92605 Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 cel: Współorganizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice Urząd Miasta 2015-2021 10 837 239 0 1 837 239 9 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 9 000 000 zadania własne powiatu 852 85201 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 cel: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczej oraz opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 853 85311 85395 2016-2020 cel: Aktywizacja społeczna oraz zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 cel: Podniesienie standardu pracy w organizacjach pozarządowych oraz wzmocnienie jakości i efektywności ich działań na rzecz mieszkańców poprzez zapewnienie wsparcia metodycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego Urząd Miasta Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. 853 85395 Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. Urząd Miasta 2016-2020 8 064 000 0 0 8 064 000 1 612 800 1 612 800 1 612 800 1 612 800 1 612 800 8 064 000 2016-2020 14 559 980 0 0 14 559 980 2 911 996 2 911 996 2 911 996 2 911 996 2 911 996 14 559 980 2016-2020 1 274 400 0 0 1 274 400 262 880 252 880 252 880 252 880 252 880 1 274 400 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 55

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Narastająco wydatki Łączne nakłady ponoszone od finansowe początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Festiwal Kultura i Natura 921 92108 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2016-2018 6 000 000 0 0 6 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 W roku 2015 Festiwal Kultura i Natura realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów" OFF Festival 2016-921 92113 6 600 000 0 0 6 600 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 6 600 000 2018 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta Do roku 2015 OFF Festival realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów" Rawa Blues Festival 921 92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2016-2018 2 400 000 0 0 2 400 000 800 000 800 000 800 000 2 400 000 Do roku 2015 Rawa Blues Festival realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów" Tauron Nowa Muzyka 921 92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2016-2018 2 430 000 0 0 2 430 000 810 000 810 000 810 000 2 430 000 Do roku 2015 "Tauron Nowa Muzyka" realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów" Międzynarodowy Festiwal Teatrów A PART 921 92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Międzynarodowy "Art Naif Festiwal" 921 92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2016-2018 Do roku 2015 Festiwal A PART realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów" Urząd Miasta 2016-2018 660 000 0 0 720 000 0 0 660 000 220 000 220 000 220 000 660 000 720 000 240 000 240 000 240 000 720 000 Do roku 2015 "Art Naif Festiwal" realizowany był w ramach projektu "Katowice-Miasto Ogrodów" Śląski Festiwal Jazzowy 921 92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2010-2018 1 430 000 770 000 165 000 495 000 165 000 165 000 165 000 495 000 921 92113 Ambasador Polszczyzny/Ogólnopolskie Dyktando/Kongres Języka Polskiego cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2015-2018 500 000 0 100 000 400 000 150 000 100 000 150 000 400 000 921 92113 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2010-2018 8 336 000 3 936 000 1 100 000 3 300 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 3 300 000 Katowicki Karnawał Komedii 921 92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2010-2018 3 934 000 2 092 000 492 000 1 350 000 450 000 450 000 450 000 1 350 000 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 56

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Narastająco wydatki Łączne nakłady ponoszone od finansowe początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Letni Ogród Teatralny 921 92113 cel: Promocja kulturalna Miasta Urząd Miasta 2010-2018 3 691 500 1 950 000 450 000 1 291 500 430 500 430 500 430 500 1 291 500 zadania zlecone gminie 852 85203 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. zadania zlecone powiatowi Urząd Miasta 2016-2020 5 403 600 0 0 5 403 600 1 080 720 1 080 720 1 080 720 1 080 720 1 080 720 5 403 600 852 85203 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 cel: Pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami Do roku 2015 zadanie realizowane było w ramach rocznego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. Urząd Miasta 2016-2020 2 325 600 0 0 2 325 600 465 120 465 120 465 120 465 120 465 120 2 325 600 Razem wydatki 229 128 290 14 777 913 21 199 667 193 150 710 43 394 342 42 734 342 40 884 342 32 318 842 32 318 842 1 500 000 190 250 710 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 57

Załącznik nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w złotych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2015 r. Projekt budżetu na 2016 r. limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Wydatki bieżące zadania gminy Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo- Sportową Spodek (umowa koncesyjna) 926 92601 cel: Katowice miastem dysponującym nowoczesną infrastrukturą biznesową, kulturalną i sportową zorientowaną na powstawanie nowych firm i przyciąganie inwestorów poprzez rozwój turystyki biznesowej. Urząd Miasta 2017-2031 109 654 407 0 0 109 654 407 0 6 150 000 6 260 700 6 417 218 6 577 648 6 742 089 6 910 641 7 083 407 7 260 493 7 442 005 7 628 055 7 818 756 8 014 225 8 214 581 8 419 945 8 714 644 109 654 407 Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 (objaśnienia) I. WSTĘP Polityka finansowa Miasta bazuje na strategii wzrostu mającej zapewnić w długim okresie odpowiedni strumień dochodów bieżących będących podstawą rozwoju w warunkach bezpieczeństwa finansowego Miasta oraz przede wszystkim wzmocnić siłę ekonomiczną społeczności lokalnej. Tempo rozwoju Miasta jest rozłożone w czasie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu, jak również możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W tej sytuacji sporządzanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego i finansowego wyraźnie ze sobą powiązanych oraz skorelowanej z nimi prognozy zadłużenia pozwala na uzyskanie pewności, że podejmowane decyzje w zakresie kierunków rozwoju mają swoje odzwierciedlenie w finansach Miasta. Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i zbilansowanie budżetu w długoletnim horyzoncie czasu pozwoliły na: 1/ uzyskanie pewności, że zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane, 2/ oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych i możliwych do uzyskania celem zrealizowania planu inwestycyjnego, 3/ zweryfikowanie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z możliwościami ustawowymi w tym zakresie oraz wykorzystania efektu dźwigni finansowej, 4/ zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny długoterminowy rozwój, tak aby nadmierna przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymała w pewnym okresie inwestycji, 5/ monitorowanie wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, w tym wpływu na finanse Miasta oddawanych do użytku obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, tak aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie. Z uwagi na silną korelację pomiędzy wieloletnim planem finansowym, inwestycyjnym i prognozą długu konieczne było przyjęcie wspólnych założeń do ich opracowania i zachowanie wzajemnej zgodności. Przy skonstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 2035: jako podstawę przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Katowice na lata 2015 2035 (zgodnie z uchwałą Nr V/33/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. z późn. zmianami) nie zmieniając zasadniczych założeń i wskaźników (we wszelkich odniesieniach do WPF na lata 2015 2035 brano pod uwagę Prognozę wg stanu po zmianach tj. na dzień 31 października 2015 r.), skorygowano dane w zakresie 2016 roku do wysokości przyjętych w projekcie budżetu na 2016 rok, Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 59

uwzględniono zmiany wynikające z przepisów prawa nakładających na samorządy nowe zadania do realizacji, zweryfikowano limity wydatków bieżących i majątkowych do wysokości wynikającej z podpisanych umów, harmonogramów realizacji i możliwości finansowych budżetu, skorelowano wysokość zaciąganego po roku 2016 kredytu z aktualnymi planami inwestycyjnymi, utrzymano analogicznie jak w u prognozowany kurs euro w związku z utrzymującą się nierównowagą finansów publicznych i niestabilną sytuacją na rynkach światowych (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) celem ograniczenia ryzyka kursowego. W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość nadwyżki operacyjnej i jej poziomu w stosunku do dochodów bieżących, przy czym za minimalny bezpieczny przyjmuje się poziom ok. 14% (którego Miasto od 2012 roku nie jest w stanie osiągnąć, a który jest jednym z zasadniczych mierników branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową) oraz wskaźników zadłużenia w całym okresie planowanej jego spłaty celem nie dopuszczenia do osiągnięcia wielkości granicznych. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 60

II. PRZYJĘTE OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2016 2035 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice obejmuje okres do 2035 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Objaśnienia do prognozy podzielono na dwie zasadnicze części: zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmującą okres roku budżetowego 2016 i trzech kolejnych lat tj. do 2019 roku rozliczoną szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2035 roku obejmującą dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta. Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były: kierunki rozwoju Miasta wynikające z dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030 (projekt uchwały Rady Miasta Katowice), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2015 r.) opracowane przez Ministra Finansów, wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2015 r.) opracowane przez Ministra Finansów, prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji), w innych rządowych dokumentach programowo strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, kolejnej edycji Krajowego Programu Reform Aktualizacja 2015/2016 oraz w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok; analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2016 r. i w następnych latach, w tym m.in. wynikających z przesuwania zadań do katalogu własnych Miasta, skutkujących w konsekwencji ograniczeniem osiąganych dochodów budżetowych lub wzrostem wydatków, analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście wystąpienia ryzyk globalnych, w tym m.in. ryzyk inflacyjnych, fiskalnych i walutowych związanych w szczególności z niestabilną sytuacją na światowym rynku finansowym, z możliwością ich oddziaływania na sytuację gospodarczą w kraju i tym samym na sytuację finansową Miasta w 2016 r. i w latach następnych; analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2015 i prognoza na lata 2016 i kolejne, Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 61

przewidywana liczba: mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF, dzieci w różnych okresach wiekowych, bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń społecznych, przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prognoz ekonomicznych w zakresie wzrostu gospodarczego, zmian w systemie podatkowym, wysokości bezrobocia, kształtowania się kursu euro, oczekiwana stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej i osiągnięcie stabilności makroekonomicznej, a w konsekwencji długofalowego wzrostu gospodarczego, czemu sprzyjać powinny kontynuowane w 2016 r. i w najbliższych latach działania w kierunku równoważenia finansów publicznych m.in. poprzez wprowadzenie w 2013 r. trwałej stabilizującej reguły wydatkowej w podsektorze rządowym, reguł fiskalnych w podsektorze samorządowym (w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), jak też poprzez prowadzony proces konsolidacji fiskalnej w sektorze finansów publicznych, który doprowadził do obniżenia deficytu nominalnego sektora finansów publicznych poniżej 3% w relacji do PKB, co przełożyć się powinno na zmianę warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej (przy czym pomimo korzystnych prognoz makroekonomicznych na 2016 rok i lata następne formułowanych przez ośrodki prognostyczne krajowe i międzynarodowe perspektywy na najbliższą przyszłość ciągle obarczone są ryzykiem zmienności na rynkach finansowych, w tym walutowych oraz ryzykiem związanym z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego strefy euro wpływającym na sytuację ekonomiczną Polski i tym samym Miasta), stopniowa poprawa prognoz wskaźników makroekonomicznych dla Polski na 2016 r. i na lata następne (przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, zmniejszenie stopy bezrobocia, wzrost popytu krajowego, utrzymywanie dynamiki wynagrodzeń poniżej nominalnego tempa wzrostu PKB), co skutkować będzie korzystniejszą realizacją dochodów w znaczącym stopniu zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym dochodów z PIT, CIT, PCC, ze sprzedaży majątku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT możliwa zmiana w zakresie kwoty wolnej od podatków (rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r., w którym stwierdzono niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP) co może oznaczać obniżenie efektywnego obciążenia podatkiem PIT oraz utrzymujące się od II połowy 2014 r. procesy deflacyjne w gospodarce w dużej mierze na skutek czynników zewnętrznych, które mogą osłabiać dynamikę r/r tych dochodów, w zakresie dochodów z udziału w CIT wysoka wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, procykliczność systemu podatkowego, co przejawia się w tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem, elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, przy czym w jednym roku przedsiębiorcy mogą odliczyć do 50% tych strat, podejmowane przez administrację rządową działania służące zwiększeniu stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej, co powinno mieć pozytywny wpływ na poziom dochodów z udziału w podatkach centralnych, Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 62

zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, m.in. w zakresie możliwości tworzenia centrów usług wspólnych, przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych, monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta w celu jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców, stworzenie warunków związanych z wykreowaniem miasta Katowice jako silnego ośrodka kultury o wymiarze międzynarodowym zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+ (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.), wspieranie działań umożliwiających wykreowanie Katowic jako silnego ośrodka wydarzeń kulturalnych, biznesowych naukowych i sportowych na arenie międzynarodowej zgodnie z założeniami Strategii Promocji Katowic (uchwała nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r.), podejmowanie działań pozwalających mieszkańcom Katowic regularnie korzystać z wysokiej jakości usług sportowych i regularnie uczestniczyć w najwyższej jakości rozgrywkach sportowych zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku (uchwała XLIII/1016/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r.), wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i halą widowiskowo sportową Spodek ), przyjęcie jako priorytetu realizacji inwestycji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta i Regionu w tym m.in. kontynuacji przebudowy strefy śródmiejskiej, rozbudowy Drogi Krajowej Nr 81, budowy Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, jak również pozostałych zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2016 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach okresu programowania 2014 2020, na zadania z zakresu m.in. transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury oraz rynku pracy, z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na dynamiczną zmienność uwarunkowań zewnętrznych. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 63

Liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2007-2035 w latach 2015-2035 prognozowana (w osobach) 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 liczba mieszkańców 50 000 0 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 źródło na podstawie danych z GUS (w latach 2007 2014 dane rzeczywiste, od u prognoza) 750,0 Prognozowane dochody z PIT w korelacji z prognozowanym wzrostem PKB oraz z prognozowaną liczbą mieszkańców ogółem i liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym (w mln zł) 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 PIT - w korelacji do liczby mieszkańców PIT - w korelacji do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 2035 przyjęto następujące założenia: przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, w tym z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z prognozowanym tempem rozwoju Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 64

gospodarczego (PKB), a dodatkowo udziału w PIT w powiązaniu z prognozowaną liczbą mieszkańców miasta Katowice, podatków i opłat w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji, uwzględniając wprowadzenie corocznej indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji (jednocześnie przyjmując, że nie wszystkie opłaty będą wzrastały w jednakowym tempie) oraz skuteczną windykację należności, zbywania nieruchomości miejskich przy uwzględnieniu kalkulacji ekonomicznej oraz długofalowych potrzeb Miasta, środków pomocowych przy założeniu dążenia do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w perspektywie 2014 2020, dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych w ujęciu nominalnym z planowanymi na 2015 r., a w przypadku części oświatowej subwencji ogólnej w korelacji z prognozowaną liczbą uczniów, pozostałych dochodów, w tym realizowanych przez jednostki budżetowe zakładając wzrost nie więcej niż o wskaźnik inflacji; utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym: zabezpieczenie środków na wydatki z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), przy założeniu utrzymania się wysokości wpłaty na porównywalnym poziomie, obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zgodnie z podpisanymi umowami, zabezpieczenie środków na dopłatę (wnoszoną do związku międzygminnego) do usług komunikacji miejskiej przyjmując rozwój i funkcjonowanie transportu publicznego jako zadanie priorytetowe, rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, jak również podejmowanie działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz zastosowanie najlepszych wzorców działania, dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, administracji, zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, dążenie do sukcesywnego ograniczania zatrudnienia w średnio i długookresowej perspektywie, realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług, Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 65

realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta, zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda operacyjnego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta, zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej, dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje, podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji po osiągnięciu trwałego efektu poprawy wyników bieżących budżetu w dłuższym horyzoncie czasowym, realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2016 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych, przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 zgodnie z celami wytyczonymi w strategii rozwoju Miasta, przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2015 2035 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach. Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń jednak uwzględniono (po okresie odczuwalnego dla finansów publicznych spowolnienia gospodarczego, które skutkowało obniżeniem dynamiki wzrostu dochodów budżetu) oczekiwaną stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w powiązaniu ze wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek miejskich wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej oraz podjętych zobowiązań o realizacji wieloletnich przedsięwzięć. W części majątkowej budżetu korekty w stosunku do wcześniejszych założeń podyktowane zostały natomiast zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Przyjęte założenia nie przedstawiają satysfakcjonujących danych w zakresie wskaźników makro dla budżetu. Dlatego konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań fiskalnych w zakresie poziomu podatków i opłat lokalnych oraz większej dyscypliny w zakresie wydatków bieżących, w szczególności poprzez koncentrowanie się na zadaniach własnych a ograniczaniu zadań fakultatywnych. Jednak sama skuteczność aktywnej polityki fiskalnej samorządu nie wystarczy, gdyż poziom dochodów jest uzależniony od działań stymulacyjnych dla gospodarki narodowej prowadzonych przez Rząd i Narodowy Bank Polski. Obecna skala ożywienia gospodarczego jest umiarkowana co przekłada się na niską presję inflacyjną oraz reakcję Rady Polityki Pieniężnej stosującej cykl obniżek podstawowej stopy procentowej mającej zwiększyć podaż taniego pieniądza w gospodarce. Z kolei te działania Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 66

mają zachęcić przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji przy obniżonych kosztach kredytowych oraz przyczyniać się do wzrostu produktywności (tj. dążenia do osiągnięcia poziomu produkcji potencjalnej) co ma mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost wewnętrznego popytu konsumpcyjnego (przy czym ten ostatni powinien wynikać ze wzrostu realnej wartości zasobów pieniężnych konsumentów tj. wzrostu zatrudnienia i tym samym spadku bezrobocia oraz realnego wzrostu płac). Polityka monetarna Banku Centralnego stwarza warunki do taniego kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorządy, jednak należy się liczyć także z realnym zagrożeniem jakie niesie ze sobą tani pieniądz i możliwość obsługi długu. Samorząd korzystając z kredytów, w zdecydowanej większości winien finansować inwestycje przynoszące dochód (w sposób pośredni poprzez wzrost udziałów w PIT i CIT) w wyniku budowania przestrzeni przyjaznej do zamieszkania i dla lokalizacji przedsiębiorstw. W przeciwnym wypadku nietrafione inwestycje komunalne nie tylko nie przyniosą realnego zwrotu z inwestycji, ale także staną się dodatkowym obciążeniem dla budżetu w zakresie spłaty długu i bieżącego utrzymania co może przyczynić się do nadmiernego deficytu i utraty płynności finansowej. Trafność doboru inwestycji jest niezwykle istotna w nowej Perspektywie Finansowej UE, gdyż obecnie Miasto nie dysponuje odpowiednimi skumulowanymi nadwyżkami budżetowymi z lat ubiegłych (ze względu na globalną recesję zapoczątkowaną w 2008 r., której skutki spowolnienia gospodarczego są nadal odczuwalne, jak również z uwagi na zrealizowane strategiczne kosztochłonne inwestycje), a absorpcja środków unijnych (bezzwrotnych) jest możliwa pod warunkiem osiągania nadwyżki operacyjnej na odpowiednim wysokim poziomie. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 67

1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2016 2019 DOCHODY Dochody ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych. Przy konstrukcji prognozy dochodów budżetu nie dokonano zmiany zasadniczych założeń oraz stosowanych metod ich wyliczenia. Założono osiągnięcie dochodów ogółem w 2016 roku w wysokości 1.693,9 mln zł, z czego 88% stanowić będą dochody bieżące, a 12% dochody majątkowe. Przewiduje się, że dochody bieżące (z jednej strony z uwagi na poprawę koniunktury, z drugiej zaś w związku z jednorazowym charakterem niektórych dochodów zrealizowanych w u) będą niższe od osiągniętych w u o 2,3%, a dochody majątkowe wyższe o prawie 70% (z uwagi na przesunięcie składania wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy). Istnieje poważne ryzyko, że prognozowane na 2016 rok środki z funduszy europejskich nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dlatego tak ważne jest zabezpieczenie środków własnych na prefinansowanie, aby Miasto nie utraciło płynności finansowej. W latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od osiąganych dochodów majątkowych, tym samym w 2017 roku zwiększą się o 8,2% (z uwagi na wzrost dochodów majątkowych o 46%), w roku 2018 będą na poziomie roku poprzedniego (w tym dochody majątkowe zmniejszą się o 10%), w 2019 roku prognozuje się ich spadek o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego (przy jednoczesnym obniżeniu o 33% dochodów majątkowych). dochody bieżące Dochody bieżące budżetu miasta są najistotniejszym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta jak również prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Ważne jest, aby wysokość generowanych przez Miasto dochodów bieżących nadążała za koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i sukcesywnie w kolejnych latach wzrastała. Zasadniczy wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów bieżących wywiera tempo rozwoju gospodarczego kraju, wzrost produktu krajowego brutto, aktualizowanie stawek podatkowych, poziom ściągalności należności. Ponadto, wysokość dochodów bieżących uzyskiwanych w kolejnych latach determinowały zmiany przepisów prawnych oraz przeprowadzane zmiany organizacyjne w Mieście. W latach 2013 2014 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów bieżących miał tendencję rosnącą odpowiednio 104,1% i 104,6% w stosunku do roku poprzedniego (przy czym po wyłączeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wprowadzono od lipca 2013 r. wskaźnik wzrostu wyniósł odpowiednio w 2013 roku 102,4% i w 2014 roku 103,1%). W u przewiduje się uzyskać dochody wyższe w porównaniu do 2014 roku o 5%, jednak po wyłączeniu spodziewanej dużej jednorazowej wpłaty z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego i sprowadzeniu danych Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 68

do porównywalności wskaźnik wzrostu wyniesie 1,5%. Przewiduje się, że dochody bieżące w u zostaną wykonane na poziomie wyższym od planu po zmianach o ponad 3%. Na 2016 rok na podstawie informacji od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach, danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych oraz własnych szacunków i przewidywań założono dochody bieżące budżetu w wysokości 1.491,2 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2016 rok) tj. o 2,3% poniżej przewidywanego wykonania za i o 0,5% (o 7 mln zł) poniżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2015 2035. Na lata następne 2017 2019 dochody skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że w 2017 roku dochody bieżące osiągną poziom 1.536 mln zł tj. będą wyższe o 3% od dochodów prognozowanych na 2016 rok, a w latach 2018 2019 będą rosły o ok. 2,0% 2,1% w stosunku do roku poprzedniego. zadania własne dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem, stanowią ok. 35% dochodów bieżących. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Przy ustalaniu dochodów z tego źródła uwzględniono, jak każdego roku, dane przekazane przez Ministra Finansów. Dynamika wzrostu w latach 2013 2014 wynosiła odpowiednio 102,7% i 106,5%. Po okresie spowolnienia, kiedy dochody z tego źródła nie osiągały zakładanych wielkości nastąpiła istotna poprawa w 2014 roku wpływy były wyższe od roku poprzedniego o 26 mln zł i wyższe od planu o prawie 5 mln zł. Zakłada się, że również w u plan zostanie zrealizowany z niewielką nadwyżką, a w stosunku do roku 2014 wzrost wyniesie 6,2%. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów spodziewane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą w 2016 roku 463,8 mln zł tj. o 3,6% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015 i przyjmuje się, że ryzyko braku pełnej realizacji (przy obowiązujących uwarunkowaniach prawnych) jest niskie. Przyjęto, że w latach 2017 2019 dochody z PIT dla Katowic, biorąc pod uwagę, że: w kolejnych latach zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów nastąpi zakładany wzrost PKB w granicach 3,9 procent rocznie, ewentualna zmian przepisów skutkująca negatywnie na osiągane dochody zostanie zrekompensowana przez budżet państwa, wskaźnik udziału należnego miastu Katowice w podatku dochodowym od osób fizycznych ogółem dla kraju w kolejnych latach prawdopodobnie sukcesywnie ulegać będzie dalszemu zmniejszeniu (poniżej wykres) wzrastać będą o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego (po skorelowaniu wysokości dochodów z liczbą mieszkańców Katowic). Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 69

Wskaźnik należnego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) 0,015500 0,015000 wskaźnik należnego PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju Liniowy (wskaźnik należnego PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju) 0,014500 0,014000 0,013500 0,013000 0,012500 0,012000 0,011500 0,011000 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok Porównanie dynamiki wzrostu dochodów z PIT w kraju i w mieście Katowice (r/r) w latach 2005 do 2014 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Katowice udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Kształtowanie się dochodów z tego źródła powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym, tym samym największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w ostatnich latach miało spowolnienie gospodarcze. W 2013 roku pozostały na poziomie roku poprzedniego (spadek o 0,8%), w roku następnym wzrosły już o 9,6%. Zakłada się, że w 2015 roku plan zostanie zrealizowany z nadwyżką 2% i wpływy będą wyższe w porównaniu do roku 2014 o 1,5 mln zł. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 70

W projekcie budżetu na 2016 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 57,5 mln zł tj. o 3,2% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015. Przyjęto, że w latach 2017 2019 dochody z CIT dla Katowic, biorąc pod uwagę, że: plan dochodów uwzględniony w projekcie budżetu na 2016 rok oszacowany został na realnym możliwym do uzyskania poziomie, nastąpi zakładany w prognozach Ministerstwa Finansów wzrost PKB będą wzrastać o ok. 4% w stosunku do roku poprzedniego. dochody z podatków i opłat Dochody z podatków i opłat stanowią drugie istotne źródło dochodów budżetu łącznie wynoszą prawie 24% dochodów bieżących. Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od uchwalonych przez Radę Miasta stawek podatkowych i opłat, wielkości powierzchni podlegającej opodatkowaniu (podatek od nieruchomości), ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu (podatek od środków transportowych), ilości wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz będących przedmiotem opłaty skarbowej, dyscypliny podatników w regulowaniu zobowiązań. W dużej mierze na wysokość osiąganych dochodów wpływa rozwój lub stagnacja gospodarcza i tym samym kondycja finansowa przedsiębiorstw i osób fizycznych. W latach 2013 2014 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił odpowiednio 116,9% i 106,7% w stosunku do roku poprzedniego (na zwiększenie wpływ miało m.in. wprowadzenie od lipca 2013 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po ich wyłączeniu wskaźnik wzrostu obniżył się do poziomu 108,3% w 2013 roku i 100,1% w roku następnym głównie z powodu niższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych). W u przewiduje się uzyskać dochody na poziomie nieco powyżej założonego planu, jednocześnie powyżej (o 2,2%) wykonania w roku poprzednim. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 348,9 mln zł tj. o 0,4% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015. Tak niewielkie zwiększenie jest wynikiem zahamowania wzrostu stawek podatkowych i pozostawienia większości podatków i opłat na poziomie roku 2015 (z uwagi na obniżenie o 1,2% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r.), pozostawienia w dalszym ciągu stawek podatkowych na poziomie niższym od maksymalnych, korzystania przez niektórych podatników ze zwolnień z podatku od nieruchomości w związku realizacją nowych inwestycji (maksymalnie 2 lata), przewidywanych zwrotów podatków w związku z toczącymi się postępowaniami o stwierdzenie nadpłaty. Przyjęto, że w latach 2017 2019 dochody z podatków i opłat, przy założeniu, że: Rada Miasta w kolejnych latach uchwalać będzie waloryzację stawek podatków i opłat, ściągalność podatków lokalnych utrzymana zostanie na dotychczasowym nie niższym niż 97% poziomie, wzrastać będą od 1,8% do ok. 2,2% w stosunku do roku poprzedniego. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 71

subwencja ogólna Miasto Katowice otrzymuje w każdym roku dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z subwencji stanowią kolejne istotne źródło dochodów budżetu miasta wynoszą ok. 20% dochodów bieżących. Podstawę obliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy na dany rok budżetowy stanowią poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (n-2), a dla powiatu wydatki bieżące na rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w graniach miasta na prawach powiatu. W latach 2013 2014 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 126,2% i 83,7% w stosunku do roku poprzedniego. W u przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2014 roku o 7,6%. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w wysokości 15,6 mln zł tj. o 21,5% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015, z czego dla powiatu naliczono w odniesieniu do długości dróg wojewódzkich i krajowych oraz dodatkową kwotę z uwagi na niższe planowane w u (w odniesieniu do roku poprzedniego) dochody z tytułu subwencji równoważącej pomniejszone o wpłatę do budżetu państwa (łącznie 6,6 mln zł o prawie 39% powyżej kwoty przyznanej w roku 2015), a w gminie biorąc pod uwagę wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (9 mln zł o ponad 11% powyżej subwencji uzyskanej w u). Przyjęto, że w latach 2017 2019 dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, przy założeniu, że: dotychczasowe uwarunkowania prawne nie ulegną zmianie, będą sukcesywnie zmniejszać się o ok. 10% w stosunku do roku poprzedniego. Cześć oświatowa subwencji ogólnej każdorazowo określana jest w ustawie budżetowej, a podziału dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo Edukacji w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych, o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W latach 2013 2014 wskaźnik dynamiki uzyskanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowił odpowiednio 102,3% i 100,5% w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim z uwagi na zahamowanie wzrostu płac nauczycieli oraz zmniejszającą się liczbę uczniów. Szacuje się, że w u do budżetu wpłyną dochody z tego tytułu wyższe w porównaniu do 2014 roku o 0,8% w związku ze znaczącą korektą i koniecznością zwrotu kwoty ponad 4 mln zł naliczonej subwencji na dzieci przebywające w ośrodkach rehabilitacyjno - wychowawczych. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów 285 mln zł tj. o 3,5% powyżej otrzymanej subwencji w roku 2015 (kwota ta w gminie uwzględnia wzrost zadań z tytułu objęcia wszystkich dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym wzrasta o 4,8% oraz w powiecie wzrasta o 2,4%). Kalkulując prognozowaną wysokość części oświatowej subwencji ogólnej założono jej wzrost w każdym kolejnym roku o ok. 1%, co jednak w korelacji ze zmieniającą się liczbą uczniów w Katowicach ostatecznie skutkować będzie dochodami z tego źródła na poziomie odbiegającym od zakładanego. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 72

Przyjęto, że w latach 2017 2019 dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, przy założeniu, że: dotychczasowe przepisy w zakresie zadań oświatowych i Karty Nauczyciela nie ulegną zmianie, spadek liczby uczniów zostanie wyhamowany i odpowiednio (jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu) ulegnie zmniejszeniu liczba nauczycieli i pracowników obsługi będą wzrastać przeciętnie o ok. 0,8% w 2017 roku, 1,3% w 2018 roku i ok. 1,2% w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego. dochody jednostek budżetowych Dochody realizowane przez jednostki budżetowe stanowią przeciętnie 11% dochodów bieżących. W ostatnich latach jednostki realizują dochody na porównywanym, prawie nie zmienionym poziomie, a jedyne zmiany wynikają z uzyskiwania jednorazowych dużych odszkodowań, które wpływają na zmianę wskaźników wzrostu w poszczególnych latach. W latach 2013 2014 dynamika realizacji dochodów przez jednostki budżetowe ulegała zmianie z uwagi na znaczące jednorazowe wpłaty i odszkodowania. W 2012 roku uzyskano odszkodowanie od wykonawcy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w wysokości 11,9 mln zł. Tak duża jednorazowa wpłata spowodowała, że w następnym roku (2013) dynamika realizacji dochodów jednostek uległa zmniejszeniu o prawie 3%, pomimo iż Miasto uzyskało odszkodowanie za wykonanie układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka (6 mln zł), a większość jednostek zrealizowała dochody na porównywalnym poziomie. W 2014 roku dochody wzrosły o 1,8% (w tym odnotowano wpłatę odszkodowania wraz z odsetkami tytułu poniesionych kosztów utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa - 5,4 mln zł). Niewielki wzrost dochodów jednostek był konsekwencją z jednej strony nie podnoszenia czynszów za mieszkania oraz opłat za korzystanie z obiektów z drugiej zaś prowadzonej skutecznej windykacji. Przewiduje się, że w u plan dochodów ustalony dla jednostek zostanie wykonany ze znaczną nadwyżką z uwagi na spodziewany zwrot podatku VAT od inwestycji budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (przewidywana kwota zwrotu 51,3 mln zł). Po wyłączeniu tak dużej wpłaty i sprowadzeniu danych do porównywalności dochody będą niższe od wykonania w roku poprzednim o prawie 3%. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości 165,4 mln zł tj. o 25% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2015 (a po wyłączeniu zwrotu VAT - niższe o 2,8%), m.in. z uwagi na nie uwzględnienie w planach wpływów jednorazowych m.in. kar, odszkodowań i darowizn, zwrotów dotacji, innych rozliczeń z lat ubiegłych. Przyjęto, że w latach 2017 2019 dochody realizowane przez jednostki budżetowe, przy założeniu, że: nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych, analogicznie jak w latach ubiegłych jednostki w trakcie roku uzyskają dodatkowe ponadplanowe dochody będą się zwiększać przeciętnie o ok. 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 73

dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie krajowe Wysokość dotacji uzyskiwanych z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie projektów miękkich stanowiły dotychczas ok. 0,7% dochodów bieżących budżetu miasta. W latach 2013 2014 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji projektów wynosił odpowiednio 8,1 mln zł i 6,7 mln zł. W u przewiduje się, że do budżetu z funduszy strukturalnych, innych środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa wpłynie 4,4 mln zł (o prawie 35% poniżej wykonania za rok 2014), co spowodowane jest przesunięciem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy. Do projektu budżetu na 2016 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków przyjęto uzyskanie dochodów w wysokości 10,6 mln zł tj. 2,5 krotnie więcej od przewidywanego wykonania za rok 2015. Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, przy założeniu, że: dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych w nowej perspektywie 2014 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich, ulegać będzie zwiększaniu, jednak do prognozy wprowadzono dochody wyłącznie uwzględnione w wykazie zadań współfinansowanych środkami zagranicznymi. pozostałe dochody własne Inne dochody bieżące stanowiące 4,5% dochodów bieżących budżetu miasta zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych i prognoz przyjętych do projektu budżetu miasta na 2016 rok. Do pozostałych dochodów, które nie zostały wyżej wyszczególnione zaliczono m.in. dochody uzyskiwane z majątku gminy, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień i umów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych. W latach 2013 2014 wysokość uzyskanych dochodów z wymienionych wyżej tytułów wynosiła odpowiednio 83,8 mln zł i 90,5 mln zł i każdym roku ostatecznie była wyższa od dochodów przyjętych do projektu budżetu z uwagi na osiąganie w trakcie roku dochodów jednorazowych, w tym m.in. zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, udziału w zysku komunalnych spółek samorządowych oraz przyznawania dotacji z budżetu państwa powyżej poziomu pierwotnie określonego. Co istotne udział dotacji z budżetu państwa w dochodach pozostałych zwiększył się m.in. z uwagi na zmiany przepisów odnośnie dofinansowania od 2013 roku działalności przedszkoli miejskich, jednocześnie w szybkim tempie zmniejszają się wpływy z odsetek od własnych środków na rachunkach w związku z niższym oprocentowaniem i niższymi środkami podlegającymi lokowaniu. W u przewiduje się uzyskać dochody z powyższych tytułów na poziomie niższym (o 12%) niż w 2014 roku, w tym niższe (o 7%) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 74

zadań własnych, niższe (o ponad 60%) dochody z odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych, niższe (o ponad 8%) dochody z majątku gminy, wyższe natomiast (o prawie 4%) dochody związane z realizacją zadań zleconych. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto dochody w wysokości 67,7 mln zł tj. o prawie 15% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2015 (w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych niższe o 25% tj. o 8 mln zł). Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość dochodów własnych realizowanych z różnych tytułów, przy założeniu, że: nie będzie dalszych istotnych zmian w przepisach prawnych przesuwających zadania z katalogu zadań zleconych do własnych, wysokość dochodów uzyskiwanych z majątku gminy będzie sukcesywnie wzrastać o wskaźnik inflacji, analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku przyznawane będą dotacje z budżetu państwa, w tym z rezerw celowych na dofinansowanie zadań własnych, wysokość dochodów z tytułu odsetek od własnych środków na rachunkach bankowych będzie zmniejszać się z uwagi na znacząco niższe środki podlegające lokowaniu i obniżenie stóp procentowych ulegać będzie zwiększaniu o ok. 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. zadania zlecone dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wysokość dotacji przyznawanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi ok. 5% dochodów bieżących budżetu miasta. W latach 2013-2014 dotacje wynosiły odpowiednio 75 mln zł i 80 mln zł (wzrost w 2014 roku odnotowano głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej 3,8%, z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 70,1% oraz sfinansowano wybory samorządowe). W u przewiduje się, że na realizację zadań zleconych z budżetu państwa wpłyną dotacje w wysokości 81 mln zł (w tym na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu i zorganizowanie referendum, zwiększonych wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Do projektu budżetu na 2016 rok wprowadzono dotacje przyznane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 76,6 mln zł tj. o 5,3% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2015 (w tym m.in. niższe o 61% na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, o 2% niższe na opiekę społeczną, niższe o 14,3% na zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności, jednocześnie wyższe o 4,4% na nadzór budowlany i o 0,3% na bezpieczeństwo publiczne). Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przy założeniu, że: nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 75

Dochody bieżące wg źródeł wykonanie w latach 2013-2014 przewidywane wykonanie 2015 r., projekt na 2016 i prognoza na lata 2017-2019 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 udziały w PIT i CIT dochody z podatków i opłat dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych dochody jednostek budżetowych pozostałe dochody bieżące (własne) subwencja ogólna dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 2013 rok 2014 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok dochody majątkowe Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. Ich wysokość w dużej mierze (oprócz nadwyżki operacyjnej) determinuje możliwości zaplanowania inwestycji w danym roku budżetowym. Stałym źródłem dochodów majątkowych jest sprzedaż mienia i składników majątku, pozostałe środki uzależnione są od możliwości ich pozyskania i na przestrzeni lat ich wysokość była bardzo zróżnicowana. W latach 2013 2014 poziom uzyskanych dochodów majątkowych wynosił odpowiednio 175,7 mln zł (11,2% dochodów ogółem) oraz 162,5 mln zł (10,1% dochodów ogółem). Przewiduje się, że w 2015 roku dochody majątkowe wykonane zostaną w wysokości 119,6 mln zł tj. o 26% poniżej wykonania w roku poprzednim. Na 2016 rok dochody majątkowe założono w wysokości 202,7 mln zł tj. o prawie 70% powyżej przewidywanego wykonania za. Na lata następne tj. od 2017 roku skalkulowano je przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy dochodów, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że dochody majątkowe będą utrzymywać się na porównywalnym poziomie, pod warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków pomocowych stanowiących dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 76

zadania własne dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Do tej grupy dochodów zalicza się wszelkie środki pozyskane z budżetu państwa, funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wysokość dotacji stanowiących znaczące źródło finansowania inwestycji w dużej mierze (podobnie jak w przypadku projektów miękkich) jest pochodną aktywności poszczególnych jednostek w pozyskiwaniu środków bezzwrotnych, a ostatecznie uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie. W latach 2013 2014 poziom otrzymanych dochodów na dofinansowanie realizacji inwestycji był wysoki w 2013 roku wyniósł 145,5 mln zł, w 2014 roku 134,5 mln zł z uwagi na zakończenie realizacji dużych inwestycji i uzyskanie płatności na ich finansowanie oraz jako refundację poniesionych wydatków. Przewiduje się, że w u z funduszy strukturalnych, z funduszy celowych oraz ze środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających łącznie wpłynie do budżetu ponad 92 mln zł, w tym 65 mln zł stanowiących refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich (głównie z tytułu budowy siedziby NOSPR i Międzynarodowego Centrum Kongresowego) oraz 25 mln zł należnych środków unijnych za. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto dochody w wysokości 175 mln zł, w tym 170 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy 2014 2020 (wnioski o dofinansowanie są w trakcie przygotowania) i jest duże ryzyko, że środki te nie wpłyną do budżetu w 2016 roku. Zakłada się, że w latach 2017 2019 wysokość dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego, przy założeniu, że: w ramach nowej perspektywy unijnej pozytywnie zostaną ocenione istotne dla rozwoju Miasta projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 1 mld zł i spodziewanym dofinansowaniu 833 mln zł Miasto pozyska dofinansowanie ze źródeł krajowych, w tym z środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie odpowiednio w 2017 roku 268 mln zł, w 2018 roku 237 mln zł i 150 mln zł w roku 2019. dochody ze sprzedaży majątku i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody ze sprzedaży majątku miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz w poprzednich latach ze sprzedaży nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej w związku z prowadzoną reorganizacją. Pozostałe dochody uzyskiwane są ze sprzedaży składników majątkowych zbędnych lub zużytych. Dochody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczane są na odtwarzanie majątku miasta, w tym również na zakup nieruchomości. Od 2012 roku obserwowany był spadek wpływów z tego źródła w 2013 roku do budżetu wpłynęło 30,2 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 15,6 mln zł), w roku następnym 28 mln zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 13,9 mln zł) o 7,5% poniżej wykonania w roku poprzednim. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 77

Przewiduje się, że w u dochody z tego tytułu wyniosą 27,5 mln zł i będą o ponad 1,5% niższe od wykonania w roku 2014, jednocześnie osiągając założony poziom planu. W projekcie budżetu na 2016 rok uwzględniono uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości 27,8 mln zł. Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży lokali na rzecz ich najemców założono stosowanie w dalszym ciągu bonifikaty w wysokości 60% oraz prognozowaną liczbę sprzedawanych lokali wynikającą ze Strategii mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010 2020 (stanowiącą załącznik do uchwały Nr LXII/1247/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010 r.) w granicach 200 lokali rocznie. Określając dochody ze zbycia innych nieruchomości miasta uwzględniono analizę liczby wpływających i realizowanych corocznie wniosków, ilości przeprowadzonych postępowań w ostatnich latach oraz średnich cen transakcyjnych. Uwzględniono również nowelizację ustawy o przekształcaniu, która weszła w życie z dniem 9 października 2011 r. i która poszerzyła krąg użytkowników uprawnionych do występowania z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności nie tylko mieszkaniowych czy rolnych, ale również nieruchomości gruntowych, jak również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. stwierdzający, że przepisy przewidujące dla podmiotów gospodarczych uprawnienie żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nie są zgodne z Konstytucją. Realizacja wniosków do 2020 roku i w latach następnych spowoduje znaczące zmniejszenie liczby użytkowników wieczystych co będzie miało niewątpliwy wpływ na sukcesywne obniżanie dochodów bieżących z tytułu opłat pierwszych i rocznych. Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość dochodów ze sprzedaży majątku będzie utrzymywać się na porównywalnym poziomie biorąc pod uwagę potrzeby Miasta i kalkulację ekonomiczną i wyniesie (łącznie z dochodami z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) odpowiednio ok. 28,5 mln zł rocznie. zadania zlecone dotacje i środki przeznaczone na inwestycje W u Miasto otrzymało pierwszą transzę dotacji w wysokości 0,6 mln zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego ustalającą poziom dotacji celowych na podstawie projektu ustawy budżetowej w 2016 roku Miasto otrzyma środki w wysokości 0,9 mln zł z przeznaczeniem na zakończenie inwestycji. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 78

WYDATKI Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych (w tym w części gminnej i powiatowej) jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2016 roku w wysokości 1.809,8 mln zł, z czego 78,6% stanowić będą wydatki bieżące, a 21,4% wydatki majątkowe. W latach następnych wydatki ogółem budżetu miasta będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych (na wysokość których wpływają bezpośrednio możliwości pozyskania dochodów majątkowych i wysokość osiąganych nadwyżek operacyjnych) w 2017 roku wydatki zwiększą się ok. 5,4% (w związku ze znaczącym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o 22%), w latach następnych (2018-2019) nastąpi zahamowanie wzrostu wydatków z uwagi na niższe wydatki majątkowe. wydatki bieżące Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta Katowice, w tym Urząd Miasta i pozostałe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe (w tym jeden dofinansowany z budżetu w formie dotacji przedmiotowej), instytucje kultury (dofinansowane w formie dotacji podmiotowej i celowej), zakład opieki zdrowotnej (dofinansowany w formie dotacji podmiotowej) i ponadto wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta (w tym organizacje pozarządowe, dla których środki z budżetu przekazywane są poprzez wspieranie, powierzanie lub zakup usług) lub zadania istotne z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta (dla których ustawodawca przewidział możliwość dotowania). Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście, ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta. Zmiana wysokości wydatków bieżących w poszczególnych latach jest skorelowana ze zmianami organizacyjnymi i przejmowaniem do realizacji nowych zadań co w konsekwencji powoduje znaczące zwiększenie poziomu wydatków z budżetu. Również oddawanie do użytku nowych lub zmodernizowanych placówek kulturalnych i sportowych oraz innych obiektów infrastruktury społecznej jak również decyzje o organizacji w Katowicach dużych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych wpływają w istotny sposób na wysokość wydatków bieżących budżetu. W prognozie zakłada się jednak utrzymanie dotychczasowej zasady, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące nie powinny wzrastać szybciej niż dochody bieżące. Do 2013 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących miał tendencję rosnącą, przewyższającą wskaźnik wzrostu dochodów bieżących odpowiednio w stosunku do roku poprzedniego o 3,5% w 2012 roku przy wzroście dochodów bieżących o 2,2% wydatki wzrosły o 5,7% - (m.in. w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, wzrostem dotacji dla szkół niepublicznych, wzrostem wydatków na dofinansowanie komunikacji zbiorowej, wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przejęciem zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi) oraz o 1,7% w 2013 roku przy wzroście dochodów bieżących o 4,1% wydatki wzrosły o 5,8% - (m.in. w związku z koniecznością spłaty zadłużenia dwóch szpitali: Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 79

zlikwidowanego i przekształconego, dalszy wzrost wpłaty do KZK GOP, skutki wprowadzonych od września 2012 r. kolejnych podwyżek dla nauczycieli). W 2014 roku sytuacja uległa poprawie wydatki zwiększyły się o 2,2% (m.in. w związku z finansowaniem dużych imprez sportowo - kulturalnych oraz z uwagi na wprowadzone od lipca i od października 2014 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych), przy wzroście dochodów bieżących o 4,6%. Szacuje się, że w 2015 r. plan finansowy wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany w wysokości prawie 4%, jednak w stosunku do roku 2014 wydatki będą wyższe o 6,9% przy wzroście dochodów bieżących o 5% - (m.in. w związku z finansowaniem dużych imprez sportowo kulturalnych, prowadzonych działań promocyjnych, utrzymywaniem nowych przestrzeni publicznych i obiektów infrastruktury). Na 2016 rok na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1.422,8 mln zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na 2016 rok) tj. o 4,9% powyżej przewidywanego wykonania za (o 24 mln zł powyżej założeń przyjętych w prognozie na lata 2015 2035, m.in. w związku z zabezpieczeniem środków na poręczenia i gwarancje - 13,8 mln zł oraz zwiększenie rezerw budżetowych). Na lata następne 2017 2019 wydatki skalkulowano przyjmując założenia odrębnie dla każdej grupy, biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Zakłada się, że w 2017 roku wydatki bieżące osiągną poziom 1.434 mln zł tj. będą wyższe o 0,8% od wydatków planowanych na 2016 rok (z uwagi na założony wzrost wydatków na realizację zadań przy jednoczesnym niższym poziomie rezerw budżetowych i nie zabezpieczaniu środków na poręczenia), w 2018 roku zakłada się wzrost o ok. 1,8% w stosunku do roku poprzedniego i wzrost o dalsze 1,9% w roku następnym. W prognozie odrębnie potraktowane zostały wydatki zadań własnych, których wysokość uzależniona jest od możliwości budżetu, priorytetów, uchwalonych programów i zadań przez Radę Miasta, odrębnie zaś wydatki zadań zleconych. Prognoza zadań zleconych została tak skonstruowana, aby wysokość środków na ich realizację nie angażowała więcej niż zaplanowane dotacje z budżetu państwa. zadania własne i zlecone wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i zlecenia. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 38% wydatków bieżących. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na tę grupę wydatków uzależniona jest od dwóch czynników liczby etatów finansowanych z budżetu (które są pochodną zmian organizacyjnych w Mieście i przejmowania nowych zadań) oraz kształtowania się przeciętnej płacy. Zaznaczyć należy, że dla prawie 40% wszystkich pracowników (nauczycieli), których wynagrodzenia wypłacane są z budżetu miasta wysokość wynagrodzeń jest obligatoryjna, określana przez administrację państwową, niezależna od możliwości finansowych samorządu. W u przewiduje się zrealizować wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 535,5 mln zł tj. o 5,2% powyżej wykonania za rok poprzedni w związku Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 80

z wprowadzonymi w trakcie 2014 roku podwyżkami wynagrodzeń: od lipca oraz od października (skutki roczne podwyżek wyniosły odpowiednio 13,5 mln zł i 11,2 mln zł). Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wydatki w wysokości 544,4 mln zł tj. o 1,7% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015, a łącznie ze środkami rezerw celowych (w tym na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę pracowników jednostek budżetowych, wynagrodzenia dla nauczycieli - urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse, nagrody dla pedagogów) wskaźnik wzrostu wydatków osiągnął poziom 3,8%. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2016 rok zostały skalkulowane dla 9.899 etatów (o 129 etatów więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania w u). Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przy założeniu, że: nie będzie dalszych istotnych zmian organizacyjnych, ewentualny wzrost wynagrodzeń nauczycieli sfinansowany zostanie ze zwiększonych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, wzrost przeciętnych wynagrodzeń będzie odbywał się z uwzględnieniem możliwości budżetowych z równoczesną weryfikacją liczby etatów finansowanych z budżetu ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmuje się, że wszelkie dalsze zwiększenia wynagrodzeń skutkujące dla budżetu kilkumilionowym wzrostem wydatków bieżących (m.in. wynikające z podwyżek wynagrodzeń oraz ze zmian organizacyjnych w związku z przejmowaniem nowych zadań) będą mogły być przeprowadzone pod warunkiem zwiększenia dochodów bieżących. W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wynagrodzenia dla 496 etatów wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów). wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Drugą istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki ponoszone na funkcjonowanie jednostek budżetowych. Łącznie środki na ten cel angażują ponad 41% wydatków bieżących. Do wydatków statutowych jednostek zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty energii i wody, opłaty i podatki. Wzrost wydatków w ramach tej grupy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zmian organizacyjnych, zwiększającą się bazą kulturalną i rekreacyjno sportową, utrzymaniem i oświetleniem nowych ulic, podejmowaniem nowych inicjatyw, w tym związanych z promocją Miasta i poszerzeniem kalendarza imprez kulturalnych. Założono, że dysponenci dążyć będą do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. W u przewiduje się wydatkować na realizację zadań statutowych jednostek środki w łącznej wysokości 560,1 mln zł tj. o 9,7% powyżej wykonania za 2014 rok, co jest skutkiem wzrostu dofinansowania do usług komunikacji miejskiej (o 7,6%), utrzymywania w Mieście nowych obiektów i zmodernizowanych przestrzeni publicznych (strefa kultury, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Rynek), zwiększonych (o 68%) wydatków na promocję Miasta m.in. w związku z organizacją wielu znaczących imprez kulturalnych i sportowych, w tym o randze międzynarodowej oraz wdrażaniem zadań zgodnie ze Strategią Promocji Katowic. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wydatki w wysokości 589,2 mln zł tj. o 5,2% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015 z uwagi na włączenie do budżetu nowych zadań (wynikających z uchwalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich), zwiększenia wpłaty na Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 81

dofinansowanie komunikacji zbiorowej, utrzymywanie nowych przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie rezerw budżetowych na łączną kwotę 32,5 mln zł, które przyjmuje się, że wzorem lat ubiegłych w części nie zostaną rozdysponowane. W ramach rezerwy celowej zabezpieczono w prognozie, począwszy od 2017 roku (zgodnie z 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej) środki na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe) w wysokości od 11 mln zł w roku 2017 do 13,1 mln zł w roku 2034. Określając wydatki statutowe w latach następnych przyjęto odrębne założenia dla różnych zadań, w szczególności uwzględniono stały znaczący wzrost dopłaty wnoszonej do KZK GOP, pozostawienia (w okresie obowiązywania umowy) wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na nie zmienionym poziomie (przy założeniu okresowego, co kolejne cztery lata wzrostu o 5%), wprowadzenia wydatków na realizację przedsięwzięć w wysokościach uchwalonych na poszczególne lata. Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość wydatków na realizację zadań statutowych wzrastać będzie przeciętnie od 2,5% w 2017 roku do 2,1% w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego. W ramach zadań zleconych przyjęto, że wysokość środków na wydatki statutowe jednostek wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów). dotacje bieżące Z budżetu miasta udzielane są dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych, na zadania, których dofinansowanie wynika z odrębnych przepisów oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych samorządu. Wysokość środków przekazywanych w formie dotacji jest uzależniona w dużej mierze od podstawy prawnej jej udzielania oraz od celów jakie mają zostać osiągnięte. Łącznie z budżetu miasta na dotacje przeznacza się ponad 10% wydatków bieżących. W u przewiduje się, że dotacje udzielone z budżetu miasta wyniosą 138,8 mln zł tj. o prawie 10% powyżej wykonania za 2014 rok powodem takiego wzrostu były znacząco zwiększone środki dla instytucji kultury w związku urodzinami Miasta, dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań własnych oraz coraz wyższe środki przekazywane szkołom niepublicznym. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wydatki na dotacje w wysokości 144,1 mln zł tj. o 3,8% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015, w tym założono znaczący (86%) wzrost dotacji dla klubów sportowych, dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Miasta (o 21%), dla niepublicznych placówek oświatowych (o 6,6%). Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość wydatków w formie dotacji z budżetu, przy założeniu, że: utrzymany zostanie zakres zadań dofinansowywanych z budżetu oraz nie zwiększy się liczba podmiotów, które Miasto ma obowiązek dotować, będzie zwiększać się o ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. W ramach zadań zleconych wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów). Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 82

świadczenia na rzecz osób fizycznych Do grupy wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych zalicza się: świadczenia społeczne dla osób potrzebujących w ramach pomocy społecznej, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta, nagrody za szczególne osiągnięcia, stypendia i świadczenia dla uczniów oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych. Łącznie z budżetu miasta na świadczenia przeznacza się ok. 7% wydatków bieżących. Na wysokość wydatków w tej grupie wpływa w sposób istotny rozwój gospodarczy, w tym wskaźnik bezrobocia. Spowolnienie gospodarcze miało swoje odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydatków. W latach 2012 2013 wydatki na ten cel wzrastały odpowiednio o 3,4% i o 4% w stosunku do roku poprzedniego (w ramach zadań własnych wskaźniki wzrostu były zdecydowanie wyższe w 2012 roku o 5,9% i 5,1% w roku następnym). W 2014 roku dynamika wzrostu uległa zahamowaniu wydatki w porównaniu do 2013 roku wyższe o 2,9% (przy czym relacja się odwróciła - w ramach zadań własnych wzrost o 1,3%, w ramach zadań zleconych o 5%). Przewiduje się, że w u wydatki na świadczenia (głównie z pomocy społecznej) wzrosną o kolejne 2,8% (w tym w ramach zadań własnych o 3,9%). Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wydatki na świadczenia w wysokości 98,1 mln zł tj. o 2,1% więcej niż w planie na 1 stycznia u oraz o 6,6% poniżej przewidywanego wykonania za rok 2015 (m.in. z uwagi na niższy poziom dotacji z budżetu państwa stanowiących dofinansowanie zadań własnych i niższy poziom dotacji na zadania zlecone oraz zakładany ich wzrost w trakcie roku w związku z rozdysponowaniem w budżecie państwa rezerw budżetowych), z czego udział świadczeń w ramach zadań własnych stanowi 54%, a w ramach zadań zleconych 46%. Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość wydatków na świadczenia, przy założeniu, że: nie będzie dalszych zmian w przepisach nakładających na samorząd dodatkowych zadań, analogicznie jak w latach ubiegłych w trakcie roku następować będzie wzrost wydatków na pomoc społeczną i na pomoc materialną dla uczniów w związku z przyznawaniem dotacji z rezerw celowych budżetu państwa ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1,5% - 1% w stosunku do roku poprzedniego. W ramach zadań zleconych wysokość wydatków na świadczenia wzrośnie o ok. 1% rocznie (analogicznie jak założono wzrost dotacji po stronie dochodów). wydatki na programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego Wysokość środków przeznaczanych na realizację zgłoszonych do dofinansowania projektów jest ściśle skorelowana z planowanymi do uzyskania dotacjami. Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki często nie wymagają wkładu własnego samorządu, finansowane są bowiem w całości dotacjami z funduszy strukturalnych i dotacjami z budżetu państwa. W ramach tzw. projektów miękkich realizowane są zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, promocji, turystyki i kultury, przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wychodzenia z bezdomności. W latach 2013 2014 relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosiła odpowiednio 124,3% i 87,7% (z uwagi na wyprzedzające finansowanie programów Comenius i Leonardo da Vinci większość środków wpłynęła w 2013 roku), a w u wyniesie ok. 61,9% (rozpoczęto realizację wielu projektów w ramach nowej perspektywy, Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 83

z finansowaniem przewidywanym do uzyskania w roku następnym). Przewiduje się, że w 2015 roku zrealizowane zostaną projekty na łączną kwotę ok. 7,1 mln zł. Do projektu budżetu na 2016 rok, na podstawie zgłoszeń jednostek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych lub przygotowywanych wniosków zrealizowane zostaną projekty na kwotę 13,4 mln zł tj. o prawie 90% powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015. Relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie prawie 79%. Przewiduje się, że w latach 2017 2019 wysokość wydatków na projekty współfinansowane funduszami unijnymi, przy założeniu, że: dążąc do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych również w perspektywie 2014 2020 ilość składanych wniosków o dotacje przez jednostki organizacyjne Miasta i odsetek przyjętych wniosków do dofinansowania będą porównywalne jak w latach poprzednich, ulegać będzie zwiększaniu, a relacja uzyskanych dotacji do wydatków ponoszonych na projekty wynosić będzie ok. 85%, jednak do prognozy wprowadzono wyłącznie wydatki na projekty kontynuowane i projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie (w latach 2017 2019 wartość projektów wyniesie łącznie prawie 30 mln zł). wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki w grupie poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto stanowią zabezpieczenie spłaty przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kredytu w związku z poręczeniem udzielonym przez Miasto (umowa 1200315/98 z 1998 r. z terminem poręczenia do 2027 roku wynikającym z uchwały Nr LII/561/98 Rady Miejskiej Katowic z 5 czerwca 1998 r.) na kwotę 3.990.945 zł oraz poręczeniem spłaty kredytu (umowa 12000315/120/2000 z 2000 r. z terminem poręczenia do 2032 roku wynikającym z uchwały Nr XXIV/313/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19 czerwca 2000 r.) na kwotę 1.080.000 zł. Wprowadzenie w roku budżetowym pełnej kwoty do jakiej udzielono poręczenia pozwala wyeliminować całkowicie ryzyko niewywiązania się przez Miasto z podjętych zobowiązań w związku z udzielonym poręczeniem (z uwagi na zmienną wysokość oprocentowania i tym samym wysokość zobowiązania przypadającego do spłaty w danym roku, czy też w sytuacji postawienia kredytu przez Bank w stan wymagalności). Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2016 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny do całkowitej spłaty zobowiązań przez Spółkę (w związku z polityką Spółki KTBS przyspieszenia spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego zobowiązanie Miasta z tytułu udzielonych poręczeń może wygasnąć wcześniej niż okres na jaki zostały one zapisane w umowie). Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości wynikającej z wystawionego przez miasto weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową dotyczy projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności (ISPA) "Katowice oczyszczanie ścieków" (8,7 mln zł). Zgodnie z warunkami Porozumienia o realizacji Projektu Funduszu Spójności (zatwierdzonego w ramach ISPA 2001) postanowienia przestają obowiązywać z upływem pięciu lat po roku, w którym nastąpiło przekazanie Beneficjentowi ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności, przekraczającej 80% udziału środków z Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowalnych, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Raportu Końcowego, nie wcześniej jednak niż po upływie pięciu lat od daty zakończenia Projektu określonej w Memorandum Finansowym (co oznacza, że do 2019 roku złożone zabezpieczenie miasta nie zostanie zwrócone). Z uwagi na zakładane (analogicznie jak w latach poprzednich) nie wykorzystanie tych środków w 2016 roku nie przewidziano ich w prognozie na kolejne lata, przyjmując, że środki te przesunięte zostaną do projektu budżetu na rok następny lub całkowicie wycofane w przypadku ostatecznego rozliczenia projektu i zwrotu weksla. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 84

wydatki na obsługę zadłużenia Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została określona dla każdego zobowiązania odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe na ostateczną wysokość wydatków jakie trzeba ponieść na ten cel wpływa kształtowanie się referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), na rynku międzybankowym strefy euro (EURIBOR 3M) oraz wysokość kursu euro (w związku z pobraniem części kredytów w tej walucie). Pomimo zwiększającego się zadłużenia Miasta wysokość wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek kształtowała się odpowiednio w 2013 roku 12,8 mln zł (o 15,7% poniżej wykonania w roku poprzednim), w 2014 roku 13,2 mln zł (wzrost o 3,7%), a przewiduje się, że w u wydatki na ten cel wyniosą 10,3 mln zł (spadek o 22%). Niższe wykonanie od założonego w planie wynika z utrzymujących się niższych stóp procentowych, niższego kursu euro w stosunku do założonego oraz przesunięcia na koniec roku terminu pobrania kredytu z CEB. W projekcie budżetu na 2016 rok na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości prawie 20 mln zł co stanowi 1,4% wydatków bieżących. Przyjęto, że w latach 2017 2019 wysokość wydatków na obsługę zadłużenia, przy założeniu, że: zostaną podpisane kolejne kontrakty kredytowe (wstępnie w Prognozie określono ich wartość na 165 mln zł), wynosić będzie od 19,3 mln zł w 2017 roku do 22,4 mln zł w roku 2019 i stanowić ok. 1,5% wydatków bieżących. W celu zachowania poziomu bezpieczeństwa, wysokość środków na obsługę zadłużenia w projekcie budżetu na 2016 rok ustalono przy założeniu kursu euro 4,60 zł (zgodnego z Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego). Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 85

Wydatki bieżące wg rodzaju wykonanie w latach 2013-2014, przewidywane wykonanie 2015 r., projekt na 2016 i prognoza na lata 2017-2019 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych remonty wpłata do budżetu państwa dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 2013 rok 2014 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok obsługa długu Miasta wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta Katowice W ramach wydatków bieżących niezbędne było określenie wysokości nakładów jakie będą ponoszone na funkcjonowanie organów Miasta, w tym: organu stanowiącego (Rady Miasta i Rad Jednostek Pomocniczych) oraz organu wykonawczego (Prezydenta Miasta i kosztów działalności Urzędu Miasta). Punktem wyjścia do oszacowania niezbędnych środków na funkcjonowanie była wysokość wydatków ponoszonych na administrację w latach ubiegłych, przewidywania odnośnie liczby radnych i liczby urzędników, przewidywana wysokość przeciętnego wynagrodzenia, ilość obiektów administracyjnych Urzędu Miasta, wysokość koniecznych do poniesienia nakładów na remonty. Jednocześnie istotnym założeniem jakie przyjęto do wyliczeń była korelacja nakładów na funkcjonowanie organów Miasta z liczbą mieszkańców, tak aby z jednej strony zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, z drugiej zaś nie obciążać nadmiernie budżetu miasta kosztami administracji. W latach 2013 2014 wskaźnik dynamiki zrealizowanych wydatków bieżących wykazywał tendencję sukcesywnego wzrostu, w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio 104,4% w 2013 roku i 103,6% w 2014 roku. Wzrost wynikał m.in. z coraz większej liczby zatrudnionych w związku z poszerzającym się stale zakresem zadań, możliwościami pozyskiwania środków pomocowych jak również z konieczności dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej środki dotacji z budżetu państwa nie zabezpieczają prawidłowej realizacji zadań). Przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów Miasta w u wyniosą ok. 95,8 mln zł, z czego 72% stanowić będą wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Przeciętnie wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą prawie 330 zł. Na 2016 rok przewiduje się, że wydatki na funkcjonowanie organów samorządu wyniosą 97,9 mln zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania za wzrosną o 2,2% (taki wzrost jest wynikiem m.in. zwiększenia liczby pracowników administracji w związku Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 86

z realizacją nowych zadań o 3,4% oraz zwiększenia liczby rad jednostek pomocniczych i tym samym kosztów związanych z ich funkcjonowaniem o 11,1%). Na lata następne 2017 2019 wydatki na funkcjonowanie organów samorządu skalkulowano zakładając wzrost wydatków na wynagrodzenia i na realizację zadań statutowych z uwagi na przewidywaną konieczność dalszego dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy do 2% rocznie. wynik operacyjny budżetu Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłatę zaciągniętego długu jak również wprost proporcjonalnie wyznacza możliwości Miasta do dalszego zwiększania zadłużenia. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać w różny sposób, jednym z nich jest udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako minimalny bezpieczny dla finansów samorządu to 14%, a stabilizujący finanse Miasta trwale ponad 15%. W 2013 roku wskaźnik ten wynosił 10,6% (i był to poziom najniższy dotychczas nie odnotowywany), w roku następnym wskaźnik podniósł się o 2,1 punkty procentowe i wynosił 12,7%. Wyliczenia przewidywanego wykonania nadwyżki operacyjnej w u oparto o dane przekazane przez poszczególnych dysponentów budżetu i biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jej poziom tj. 168,8 mln zł (11,1% dochodów bieżących) będzie wyższy i może sięgnąć ostatecznie kwoty ponad 190 mln zł (13% dochodów bieżących). W projekcie budżetu na 2016 rok założono, z uwagi na zmniejszenie dochodów bieżących o 2,3%, przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących o 4,9%, poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 68,4 mln zł, co stanowić będzie 4,6% dochodów bieżących. Przyjmuje się jednak, że realizacja budżetu powinna być korzystniejsza z uwagi na przewidywane nie rozdysponowanie wszystkich rezerw budżetowych oraz środków zabezpieczonych na poręczenia i gwarancje, wpływ dochodów jednorazowych i oszczędności przy realizacji zadań. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 87

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących w latach 2007-2014 - wykonanie, rok 2015 - przewidywane wykonanie, rok 2016 projekt budżetu, lata 2017-2020 prognoza 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok dochody bieżące nadwyżka operacyjna Udział nadwyżki w dochodach bieżących nie osiąga poziomu satysfakcjonującego, przy czym aby odzyskać wyższy poziom konieczne jest podjęcie decyzji, efektem których powinno być zracjonalizowanie wydatków i struktur organizacyjnych Miasta. Na potrzeby WPF przyjęto założenie stałego wzrostu wydatków bieżących z uwagi na brak przesłanek do istotnego ich ograniczenia. Poziom osiąganego wyniku bieżącego pozwala również wyliczyć inny wskaźnik poddawany ocenie przez agencję ratingową tj. okres w jakim spłacony byłby dług miasta z generowanej nadwyżki operacyjnej, przy czym sugerowany przez agencję ratingową jako maksymalny bezpieczny dla finansów samorządu to 6 lat, a stabilizujący finanse Miasta trwale poniżej 3 lat. W ostatnim okresie z uwagi na wzrost zadłużenia oraz spadek nadwyżki operacyjnej wydłużył się on z 3 lat w 2012 roku do prawie 4 lat w 2014 roku i przewiduje się, że w 2015 roku podniesie się do ponad 4 lat ze względu na dalszy wzrost zadłużenia. Znaczące obniżenie planowanego wyniku operacyjnego w 2016 roku powoduje, że wskaźnik ten przekroczy wartości graniczne osiągając poziom prawie 10 lat. W następnych latach z uwagi wzrost poziomu zadłużenia i jednocześnie przewidywane korzystniejsze wyniki operacyjne nie powinien być wyższy niż 7 lat. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 88

1 800 Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2006-2014, przewidywane wykonanie w 2015 r., prognoza na lata 2016-2019 wraz z wyznaczeniem trendów (w mln zł) 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 159,9 289,7 268,1 219,4 197,0 195,6 160,4 147,6 184,4 168,8 102,4 107,1 111,7 0 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 68,4 dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna Liniowy (dochody bieżące) Liniowy (wydatki bieżące) Liniowy (nadwyżka operacyjna) wydatki majątkowe Środki przeznaczane z budżetu miasta na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu i utrzymują się na poziomie ok. ¼ budżetu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2013 2014 kształtował się powyżej tej średniej w graniach 26% 32%, co wynikało w głównej mierze z prowadzenia dużych inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi i kredytami. Przewiduje się, że wydatki majątkowe w u stanowić będą prawie 20% wydatków ogółem budżetu. W u zakończono główne prace przy przebudowie strefy śródmiejskiej oraz budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego i rozpoczęto przygotowania do kolejnych inwestycji strategicznych Miasta, w tym budowy węzłów przesiadkowych, basenów w dzielnicach, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację oświetlenia, zakupy inwestycyjne, objęcie akcji i zwiększenie udziałów w spółkach. W projekcie budżetu na 2016 rok na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie 387 mln zł co stanowi 21% wydatków miasta. Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój uzależniona jest od kilku istotnych czynników, w tym wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży mienia oraz możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych głównie z funduszy unijnych. Ponadto na realizację inwestycji miasto zaciąga kredyty i pożyczki. Planuje się, że finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2016 2019 odbywać się będzie z następujących źródeł, w kolejności: nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe, w tym sprzedaż mienia i dotacje na inwestycje, w tym unijne oraz zewnętrzne źródła zwrotne w tym przewidywany do zaciągnięcia (w 2017 roku) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Uzupełniającym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą nadwyżki środków z lat ubiegłych (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów) stanowiące podstawę do zachowania płynności przy często zdarzających się sytuacjach przesunięcia w czasie wpływu do budżetu środków unijnych. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 89

Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2013-2019 (w zł) 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 2013 rok 2014 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok nadwyżka operacyjna sprzedaż mienia dotacje nadwyżki z lat ubiegłych pożyczki i kredyty Biorąc pod uwagę możliwości budżetu do finansowania zadań inwestycyjnych, przyjmując pozyskanie znaczących dotacji unijnych oraz podpisanie kolejnej umowy kredytowej założono, że w latach 2016 2020 wydatki majątkowe objęte WPI wyniosą łącznie 1.517 mln zł przy czym: wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi 1.010,8 mln zł wydatki w ramach pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych 506,1 mln zł Ponadto, w każdym roku przewidziane są środki finansowe na zadania inwestycyjne roczne m.in. zakupy inwestycyjne, prace modernizacyjne i inne, na które planuje się wydatkować w latach 2016 2019 ponad 113 mln zł (w tym uwzględniono finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego, łącznie ponad 54 mln zł). W trakcie roku (wzorem lat ubiegłych) poziom wydatków na roczne zadania inwestycyjne będzie ulegać zwiększeniu jeżeli pozwolą na to możliwości finansowe budżetu. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 90

Wydatki majątkowe w latach 2013-2019 ( przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki roczne) (w zł) 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 2013 rok 2014 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok WPI - unijne WPI - pozostałe zadania roczne wynik budżetu i jego sfinansowanie W prognozie przewiduje się, że w latach 2016 2018 Miasto będzie wykazywać deficyt budżetu (wydatki przewyższają dochody), który sfinansowany zostanie: oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kredytem z instytucji finansowych (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Z uwagi na wprowadzenie do Prognozy kolejnych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których spodziewane jest uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wcześniejsze założenia odnośnie kształtowania się deficytu budżetu uległy modyfikacji. Zakłada się, że w 2016 roku deficyt budżetu wyniesie 116 mln zł, stanowić będzie ponad 6% wydatków ogółem budżetu i sfinansowany zostanie w całości z wolnych środków (będzie wyższy o ponad 107 mln zł od założeń przyjętych w prognozie na lata 2015 2035, przy czym zaznaczyć należy, że nie zostanie osiągnięty planowany deficyt na przewiduje się wynik korzystniejszy od planowanych ustaleń o co najmniej 145 mln zł). W prognozie założono, że w latach 2017-2018 deficyt budżetowy wyniesie odpowiednio 4% i 2,8% wydatków ogółem, a od roku 2019 dochody będą przewyższać wydatki, aby na koniec roku odnotować nadwyżkę budżetu (niezbędną do sfinansowania zobowiązań Miasta z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów). Podjęcie decyzji o dalszym zadłużeniu Miasta zależeć będzie od potrzeb inwestycyjnych miasta, jak również w znaczącym stopniu od poprawy wyników operacyjnych budżetu. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 91

PRZYCHODY Przychody budżetu miasta stanowią źródło pokrycia deficytu oraz rozchodów. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta uwzględniono zgromadzone środki własne z lat ubiegłych jak również przewidywany do zaciągnięcia nowy kredyt. kredyty Miasto Katowice w latach 2010 2011 podpisało dwa kontrakty z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz kontrakt z Bankiem Rozwoju Rady Europy na dofinansowanie realizacji inwestycji na łączną kwotę 499 mln zł. Biorąc pod uwagę harmonogram inwestycji w roku 2015 pobrana zostanie ostatnia transza kredytu CEB w kwocie 17,6 mln zł. Przewiduje się, że w 2016 roku podpisana zostanie kolejna umowa kredytowa (wstępnie założono kwotę 165 mln zł), zgodnie z którą środki winny wpłynąć do budżetu w latach 2017 2019. nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki Miasto Katowice prowadząc racjonalną gospodarkę finansową zgromadziło z lat poprzednich znaczące środki finansowe dzięki czemu może realizować wiele zadań inwestycyjnych wykazując niezbędny wkład własny do projektów. Zakłada się, że na koniec u, przy przewidywanym deficycie 36,7 mln zł, pozostaną w budżecie wolne środki w wysokości prawie 182 mln zł. Środki te stanowić będą uzupełniające źródło finansowania deficytu w 2016 roku (135,3 mln zł) i w latach 2017-2018 (40,4 mln zł). ROZCHODY Rozchody w budżecie miasta zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z zaciąganiem kolejnych transz kredytowych wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych sukcesywnie będzie wzrastać. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro bowiem na koniec 2014 roku udział kredytów zaciągniętych w tej walucie wynosił 17% w całości długu miasta. Miasto obecnie realizuje spłaty rat kapitałowych wynikające z trzech kontraktów finansowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w tym: kontrakt finansowy w 2004 roku na kwotę 50 mln euro (pobrany w 32% w euro), który zakładał 6- letnią karencję, zatem jest w trakcie spłacania w rocznych ratach do 2029 roku, kontrakt finansowy w 2010 roku na kwotę 145 mln zł (pobrany w 17% w euro), przy założonym 6 letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2016 roku, kontrakt finansowy w 2011 roku na kwotę 254,2 mln zł (pobrany w całości w PLN), przy założonym 5 letnim okresie karencji spłata kredytu rozpocznie się od 2016 roku oraz z kontraktu zawartego w 2011 roku z Bankiem Rozwoju Rady Europy na łączną kwotę 100 mln zł (pobrany w 18% w euro), przy czym ostatnia transza wpłynie w u, przy założonym 3 letnim okresie karencji spłata rozpoczęła się w u i zakończy się w 2030 roku. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 92

Zakłada się, że na spłatę kredytów i pożyczek w u wydatkowanych zostanie 22,5 mln zł, w tym 6,5 mln zł dotyczy ostatecznej spłaty pierwszego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, kolejne 13,8 mln zł spłaty drugiego kredytu EBI, 0,5 mln zł pierwszych spłat kredytu z CEB oraz 1,6 mln zł spłat rat pożyczek z WFOŚiGW. W 2016 roku wysokość rozchodów ulegnie zmniejszeniu do poziomu 19,4 mln zł (w związku z zakończeniem w u spłaty pierwszego kredytu z 1997 roku), z czego 16,3 mln zł stanowić będą spłaty kredytów z EBI oraz 2 mln zł spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, a 1 mln zł spłaty pożyczek z WFOŚiGW. Po roku 2016 poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych będzie wzrastać od 26 mln zł w 2017 roku do prawie 43 mln zł w roku 2019. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 93

2. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 2035 Prognoza finansowa na lata 2020 2035 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta została oparta na następujących przesłankach: realizacji kierunków rozwoju Miasta wynikających z dokumentu Strategia Rozwoju Miasta - Katowice 2030 oraz zagwarantowaniu niezbędnych środków finansowych na zadania i programy uchwalone przez Radę Miasta, w tym m.in. Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+, Strategii Promocji Katowic, Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku, wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2020 2045), przewidywanej liczbie mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach objętych WPF oraz dzieci w różnych okresach wiekowych na podstawie danych GUS, monitorowaniu tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowaniu polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców, przyjęciu jako priorytetu realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, planowanej absorpcji środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w ramach kolejnego okresu programowania (jeżeli utrzymana zostanie dotychczasowa polityka Unii Europejskiej), realizacji wydatków bieżących w granicach określonych przez możliwości uzyskania dochodów bieżących celem generowania nadwyżki operacyjnej z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi na odległy termin i dynamiczne uwarunkowania zewnętrzne. Biorąc pod uwagę uwarunkowania w jakich znajdzie się Miasto po roku 2019, w tym: zakończenie realizacji kolejnych dużych projektów inwestycyjnych, ponoszenie kosztów funkcjonowania nowych obiektów infrastruktury społecznej i transportowej, utrzymywanie się zadłużenia Miasta po roku 2020 w wysokości ponad 600 mln zł, ponoszenie coraz wyższych kosztów obsługi zadłużenia (spłaty rat i odsetek) w wysokości ponad 50 mln zł rocznie do roku 2029 (w roku 2024 nawet 72 mln zł), aż do całkowitej spłaty w 2035 roku konieczne będzie utrzymanie dobrej kondycji finansowej, tak aby można było wypełniać zobowiązania wynikające z obsługi zadłużenia i warunków stawianych przez kredytodawcę, w tym przede wszystkim utrzymanie ratingu długoterminowego zadłużenia oraz utrzymania nadwyżki operacyjnej brutto na poziomie gwarantującym spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych gwarancji oraz obsługę długu (spłaty oraz obsługa zadłużenia nie powinny angażować więcej niż 80% nadwyżki). Z uwagi na fakt, że nie dotrzymanie powyższych warunków może skutkować koniecznością dostarczenia gwarancji wystawionej od gwaranta kwalifikującego (co oznacza bank lub inną Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 94

instytucję finansową, której każdy rating kredytowy jakim dysponuje w odniesieniu do najnowszej emisji długoterminowych papierów wartościowych nie jest niższy niż A jeżeli jest przyznawany przez Fitch Rating Ltd.), ustanowienia w banku depozytu gotówkowego w euro na rzecz Banku lub ustanowienia innego zabezpieczenia dającego ochronę w sposobie, formie i treści które Bank zaakceptuje w prognozie założono, że wymóg efektywnego działania i nie angażowania wydatków wyższych niż pozwalają na to możliwości budżetu będzie przestrzegany przez wszystkich dysponentów. Prognozę skonstruowano uwzględniając możliwości generowania na rozwój Miasta wyłącznie własnych środków, nie wprowadzając dotacji i zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku utrzymania dyscypliny finansowej będzie możliwe pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych oraz zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Miasta. DOCHODY Dochody ogółem budżetu miasta Katowice oszacowano kierując się wskaźnikami, które przyjęto w prognozie krótkookresowej oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywana prognozy. Oszacowanie możliwych do uzyskania dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym przede wszystkim zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których wysokość uzależniona będzie od wielu czynników zewnętrznych, których obecnie nie można przewidzieć. Założono, że dochody bieżące powinny wzrastać przeciętnie od 2% do 1,5%w stosunku do roku poprzedniego. Istotne znaczenie w wysokości możliwych do zrealizowania dochodów będzie miała liczba mieszkańców miasta, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Główne źródło dochodów jakim są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyliczono w korelacji z liczbą mieszkańców przy założonym wzroście produktu krajowego brutto (PKB) zgodnym z prognozowanym wskaźnikiem. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę mieszkańców prognozuje się, że efektywność tego źródła dochodów nie będzie nadążać za prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB (zakładanym przez Ministerstwo Finansów do 2024 roku powyżej 3%, a w kolejnych nie mniej niż 2,5%). Przyjęto, że dochody z podatków i opłat powinny wzrastać w tempie powyżej 2% rocznie, a dochody realizowane przez jednostki budżetowe miasta zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji. Jednocześnie z uwagi na przewidywany wzrost liczby uczniów do roku 2024 uwzględniono niewielki wzrost dochodów uzyskiwanych z części oświatowej subwencji ogólnej, po tym okresie brak było przesłanek do zwiększenia dochodów z tego źródła. W ramach dochodów bieżących założono pozyskanie dochodów ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów miękkich do roku 2021 zgodnie z przewidzianymi do realizacji przedsięwzięciami. Przyjęto, że wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przy założeniu, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawnych przesuwające zadania z katalogu zadań zleconych do własnych lub przekazujące do realizacji nowe zadania ulegać będzie zwiększaniu przeciętnie o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 95

Dochody majątkowe zostały oszacowane biorąc pod uwagę dwie zasadnicze wielkości: prognozowaną sprzedaż majątku miasta, w tym mieszkań, gruntów i innych nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w granicach 30 mln zł rocznie, przy czym w każdym roku przeznaczane winny być środki z budżetu na pozyskanie do zasobu miasta nieruchomości istotnych z punktu widzenia realizowanych przez samorząd zadań, prognozowane do uzyskania dotacje, których jednak nie uwzględniono w założeniach z uwagi na odległy horyzont czasowy, przy czym przyjmuje się, że w dalszym ciągu Miasto będzie miało możliwość pozyskiwania środków bezzwrotnych. WYDATKI Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice w latach 2020 2035 opracowano kierując się analogicznymi wskaźnikami jak w prognozie krótkookresowej oraz zakładając realizację zadań na podstawie przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Przyjęto, że wydatki będą zwiększać się w kolejnych latach przeciętnie o ok. 2%, przy czym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem powinien wzrastać od ok. 6,4% w 2020 roku do 9% w roku 2035. Przy ustalaniu wydatków bieżących na lata 2020 2035 uwzględniono następujące uwarunkowania: poziom wydatków bieżących nie powinien zwiększać się w tempie szybszym niż wzrost dochodów bieżących, tym samym zakłada się, że zarówno wzrost wynagrodzeń jak i wzrost wydatków wynikający z poszerzania bazy rekreacyjno sportowej oraz kulturalnej będzie zrównoważony racjonalizacją wydatków, zwłaszcza w obszarach generujących znaczące koszty, założono przeciętny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 1,5%, w tym na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe jednostek przyjmując, że zarówno zwiększenie wynagrodzeń jak i innych wydatków bieżących będzie następowało z równoczesnym ograniczaniem liczby etatów finansowanych z budżetu oraz racjonalizacją funkcjonowania podmiotów miejskich, zabezpieczono środki na zapłatę odsetek w związku z obsługą zadłużenia przy czym najwyższy poziom wydatków z tego tytułu wystąpi w latach 2020 2022 co stanowić będzie ponad 1,3% wydatków bieżących. Wysokość wydatków majątkowych w okresie, kiedy poziom zadłużenia miasta będzie sięgał 40% dochodów ogółem w dużej mierze będzie uzależniony od generowanej nadwyżki operacyjnej oraz możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych. Biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania dochody bieżące oraz oszacowane wydatki bieżące wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej wyliczono na poziomie od 7% do ponad 9% dochodów bieżących i jest to wynik niesatysfakcjonujący. Zabezpiecza on środki własne na spłatę rat kapitałowych kredytów jednak dla stałego rozwoju Miasta i koniecznej modernizacji infrastruktury byłby niewystarczający. Zakłada się, że w tym okresie, biorąc pod uwagę duże obciążenie budżetu obsługą zadłużenia, kolejne kontrakty finansowe będą mogły być podpisane jeżeli utrzymana zostanie dyscyplina budżetowa w zakresie wyniku operacyjnego. Nie korzystając ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe osiągną poziom ok. 120 180 mln zł w kolejnych latach budżetowych. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 96

mln zł mln zł wynik budżetu i jego sfinansowanie Prognozuje się, że w latach 2020 2035 dochody będą wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetu na poziomie od 3% do 1,8% dochodów ogółem. Taki wynik budżetu będzie pochodną ograniczonych możliwości pokrycia deficytu (przy założeniu nie zaciągania dalszych pożyczek i kredytów) oraz ponoszeniem znaczących kosztów obsługi zadłużenia. Kształtowanie się wyniku operacyjnego w prognozie do 2035 roku (w mln zł) 2 500 2 000 1 500 1 000 1 453 1 526 1 491 1 389 1 334 1 306 1 423 1 357 1 269 1 242 1 174 1 110 500 196 160 148 184 169 68 107 120 148 159 168 175 174 183 187 0 2012 2014 2015 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2035 roku (w mln zł) 2 500 2 000 1 500 1 404 1 552 1 360 1 392 1 687 1 853 1 810 1 682 1 616 1 645 1 565 1 694 1 000 500 0-44 2012 2014 2015 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034-161 -122-37 -116-237 35-500 dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 97

ROZCHODY Rozchody w latach 2020 2035 zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość środków przeznaczana z budżetu na spłatę rat kapitałowych będzie się utrzymywać powyżej 50 mln zł do roku 2026 co stanowić będzie ok. 3% dochodów bieżących budżetu. Wpływ na poziom rozchodów będzie mieć również kształtowanie się kursu euro do prognozy przyjęto w wysokości 4,30 zł zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (tj. o prawie 5% powyżej prognoz kursu euro wynikających z poprzednich aktualizacji Wytycznych Ministra Finansów październik 2014 r.). Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 98

III. PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2016 ROKU I NA LATA NASTĘPNE Od 2014 roku obowiązują zasady wynikające z art. 242 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którymi możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia uzależnione są od osiągniętej nadwyżki operacyjnej. Planowana spłata rat kredytów i pożyczek, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem. Miasto Katowice zaciągając kredyty i pożyczki wyłącznie jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji jest zadłużone w stopniu pozwalającym na spełnienie powyższych warunków. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych, z założonym okresem karencji w ich spłacie, spowodowało, że obciążenie budżetu zostało rozłożone w czasie. Dług Miasta powstał na skutek zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki były jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu Miasta. Z uwagi na zaciągnięcie przez Miasto kredytu na wkład krajowy do projektu współfinansowanego środkami funduszy strukturalnych odsetki należne od tego kredytu można wyłączyć przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 uofp do czasu całkowitej ich spłaty (dotyczy to kredytu zaciągniętego w latach 2011 2014 w łącznej wysokości 136,6 mln zł na budowę siedziby NOSPR). Przewiduje się, że w kolejnych latach konieczne będzie wspomaganie budżetu zwrotnymi środkami w formie kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych. Celem wykorzystania szansy rozwojowej w ramach nowej perspektywy unijnej planuje się część wymaganego wkładu własnego (w wysokości 65 mln zł) sfinansować kredytem oraz dodatkowo zrealizować również niektóre inwestycje miejskie przy wykorzystaniu kredytu (w wysokości 100 mln zł). Wstępnie założono, że kolejna umowa kredytowa podpisana zostanie w 2016 roku, a pozyskane środki stanowić będą źródło finansowania deficytu w latach 2017 2019. Możliwości zadłużenia uzależnione są wprost proporcjonalnie do osiąganej nadwyżki operacyjnej przez fakt corocznego obniżania nadwyżki operacyjnej, głownie na skutek zwiększania wydatków bieżących możliwości te znacznie się obniżyły. Ewentualne zaciąganie przyszłych kredytów wymagać będzie trwałej poprawy wyników operacyjnych budżetu. Przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu celem minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym przyjęto z tytułu: ryzyka kursowego utrzymywanie udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem na poziomie nie przekraczającym 30%, z możliwością przejściowych odchyleń w przypadku znaczących zmian kursów walutowych, ryzyka stopy procentowej zaciąganie zobowiązań wyłącznie w międzynarodowych instytucjach finansowych (Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy), które stosują preferencyjne marże kredytowe oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek nisko oprocentowanych na zadania proekologiczne. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 99

Możliwości zadłużenia Katowic - wskaźniki zgodnie z art. 243 uofp obliczone dla każdego roku odrębnie (w latach 2010-2014 na podstawie wykonania, w 2015 r. na podstawie przewidywanego wykonania, w 2016 r. - projekt budżetu, od 2017 roku prognoza) 20,00 19,25 18,00 17,09 16,00 14,00 13,10 12,79 12,00 11,16 10,00 8,00 7,10 7,36 7,86 8,89 6,00 5,63 4,00 2,00 0,00 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok plan 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok Kredyty i pożyczki zaciągnięte 1. KREDYTY zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym: 1) w wysokości 50 mln euro na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 14 października 2004 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tj. infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej - ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej - m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności, modernizację i budowę obiektów sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Sołtysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2005 2009, w tym 32% w EUR (15,9 mln euro), a pozostałą część stanowiły transze w PLN (130,3 mln zł); 2) w wysokości 145 mln zł na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 30 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka- Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2010 2013, w tym 83% w PLN (120,1 mln zł) oraz jedna transza w EUR (6 mln euro); 3) w wysokości 254,2 mln zł na podstawie kontraktu podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (tj. układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach). Kredyt do budżetu wpłynął w latach 2011 2014 (w łącznej wysokości 254,2 mln zł). Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 100

Ponadto planuje się zaciągnąć w latach 2017-2019 kredyt w łącznej wysokości 165 mln zł z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami strukturalnymi (tj. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie", węzeł "Brynów Pętla, węzeł "Ligota", węzeł "Sądowa", Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81, Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice, Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie, Budowa trzech basenów w dzielnicach). Kredyt zaciągnięty na podstawie kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 grudnia 1997 roku (20 mln euro) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. przebudowa ul. Bocheńskiego, bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z torami PKP, przepompownia ścieków Marcina z kolektorami oraz ul. Bohaterów Monte Cassino-II etap) został spłacony w u. 2. KREDYT zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy: 1) w wysokości 100 mln zł - kontrakt finansowy podpisany w dniu 8 grudnia 2011 r., z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (tj. przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka, Strefy Rondo - Rynek, Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a, Przebudowa ul. Matejki i ul. Słowackiego). W latach 2011 2014 do budżetu wpłynęły cztery transze, trzy w PLN (w wysokości 63,6 mln zł) oraz jedna w EUR (w wysokości 4,6 mln euro). W grudniu u zaciągnięta zostanie ostatnia transza w wysokości 17,6 mln zł. 3. POŻYCZKI zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1) na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2010 r. (wraz z późniejszym aneksem) w łącznej kwocie 3 mln zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23. I transzę otrzymano w 2010 r. w wysokości 1,5 mln zł, a kolejne w 2011 r. w łącznej wysokości 1,5 mln zł; 2) na podstawie umowy z dnia 19 maja 2010 r. (wraz z późniejszym aneksem) w łącznej kwocie 6,4 mln zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70. Pożyczka wpłynęła w 2010 roku; 3) na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2010 r. (wraz z późniejszym aneksem) w łącznej kwocie 1,1 mln zł na zadanie inwestycyjne Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna pierwszej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach celem rozwoju systemu gospodarki odpadami. I transza wpłynęła w 2010 r. w wysokości 174 tys. zł, a kolejne w 2011 roku w łącznej wysokości 879 tys. zł; Pożyczka zaciągnięta na podstawie umowy z dnia 29 października 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w łącznej kwocie 635,2 tys. zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17 została spłacona w u. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 101

Zadłużenie miasta Katowice w okresie 2016 2035 Zadłużenie Miasta na podstawie zaciągniętych i prognozowanych do pobrania kredytów i pożyczek utrzymywać się będzie do 2035 roku. Kształtowanie się poziomu zadłużenia miasta Katowice począwszy od 2016 r. aż do spłaty ostatniej transzy kredytu czyli do 2035 r. wykazano w załączniku Nr 1 do objaśnień. Najwyższe zadłużenie osiągnięte zostanie w roku 2018, kiedy do budżetu wpłyną dwie transze planowanego do zaciągnięcia kredytu (91% łącznej kwoty) i wynosić będzie 742,5 mln zł. Po roku 2018, zakładając że nie będą podpisywane dalsze umowy finansowe poziom zadłużenia winien sukcesywnie ulegać obniżeniu. W stosunku do prognozowanych dochodów budżetu poziom zadłużenia w 2016 roku będzie się kształtował poniżej 39%. Równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 2,86 przy dopuszczalnym 12,48) Załącznik skonstruowano w sposób umożliwiający przedstawienie prognozy zadłużenia w całym okresie, aż do spłaty ostatnich rat kapitałowych. Wartości zadłużenia dla poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco (dla wartości w euro przyjęto kurs wynoszący 4,60 zł w 2016 roku, 4,50 zł w 2017 roku, 4,40 zł w 2018 roku oraz 4,30 zł od roku 2019 do końca prognozy długu): 1/ kredyt (kontrakt EBI z 2004 r.) pobrany w całości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł). Spłata rozpoczęła się od 2012 roku. Na koniec 2016 r. zadłużenie wyniesie łącznie 155,6 mln zł. Kredyt spłacany będzie do 2029 r.; 2/ kredyt (kontrakt EBI z 2010 r.) został pobrany w latach 2010 2013 (6 mln euro i 120,1 mln zł). Na koniec 2016 roku zadłużenie wyniesie 146,1 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2016 do 2035; 3/ kredyt (kontrakt EBI z 2011 r.) został pobrany w latach 2011 2014 r. Na koniec 2016 roku zadłużenie wyniesie 253,6 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach 2016-2035; 4/ kredyt (kontrakt CEB z 2011 r.) pobierany w latach 2011 2015 (ostatnia transza zostanie pobrana w grudniu 2015 r.). Na koniec 2016 roku zadłużenie wyniesie 99,8 mln zł. Spłata kredytu planowana jest w latach od 2015 do 2030; 5/ pożyczka (ZSO Nr 7) pobrana w latach 2010 2011, zostanie spłacona w 2016 roku; 6/ pożyczka (ul. Francuska 70) w całości pobrana w 2010 r. Na koniec 2016 r. zadłużenie wyniesie 2.605,2 tys. zł. Pożyczka spłacana będzie do 2020 r.; 7/ pożyczka (składowisko Żwirowa) pobrana w latach 2010 2011 r. Dług na koniec 2016 r. wyniesie 466,6 tys. zł. Pożyczka spłacana będzie do 2021 r. Pożyczka (SP Nr 31) pobrana w latach 2009 2010 r. została spłacona w 2015 r. W przypadku kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI i pobrania w latach 2017 2019, zadłużenie będzie narastało: w roku 2017 wyniesie 84,4 mln zł, w roku 2018 150,6 mln zł, a w roku 2019 osiągnie poziom maksymalny 165 mln zł. Spłatę kredytu przewiduje się na lata 2022-2035. W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta (wg stanu na koniec roku), przy założeniu: Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 102

podpisania kolejnej umowy kredytowej (przyjęto zaciągnięcie kredytu w latach 2017-2019 w łącznej wysokości 165 mln zł), osiągania wskaźników budżetowych (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, utrzymania się kursu euro na poziomie ok. 4,30 zł od roku 2019 kształtować się będzie następująco: prognoza krótkookresowa zadłużenie na koniec roku 2019 roku wyniesie 712 mln zł i stanowić będzie 40% planowanych do uzyskania dochodów miasta, równocześnie spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,33 przy dopuszczalnym 6,70) prognoza średniookresowa (w latach 2020 2022) zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 577 mln zł i stanowić będzie ponad 33% planowanych do uzyskania dochodów miasta, również spełniony będzie wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik osiągany 3,47 przy dopuszczalnym 8,86), prognoza długookresowa zadłużenie będzie sukcesywnie obniżać się, aż do całkowitej spłaty w 2035 roku. Kształtowanie się długu Miasta i nadwyżki operacyjnej w latach 2007-2019 (w mln zł) 800,0 700,0 674,2 677,6 658,2 714,3 742,5 712,0 600,0 600,2 500,0 484,8 400,0 300,0 289,7 268,1 200,0 100,0 145,8 201,5 160,4 147,6 184,4 168,8 102,4 107,1 111,7 68,4 0,0 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok nadwyżka operacyjna dług Liniowy (nadwyżka operacyjna) Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 103

Obsługa zadłużenia miasta Katowice w okresie 2016-2035 Obsługa zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu i może rzutować w pewnym okresie na możliwości rozwojowe miasta. Ważne jest, aby spłata rat kapitałowych i spłata odsetek była tak rozłożona w czasie, aby nadmierne obciążenie nie utrudniało realizacji zadań własnych samorządu. Na podstawie podpisanych umów finansowych oraz prognozy kształtowania się zadłużenia w następnych latach określono wysokość środków jakie będą musiały zostać wyasygnowane z budżetu na spłatę rat kapitałowych i zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Przewiduje się, że na ten cel przeciętnie wydatkowanych będzie od 39,2 mln zł w 2016 roku do prawie 72 mln w 2024 roku. W następnych latach wydatki na obsługę długu winny ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2035 roku. W poszczególnych perspektywach przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zadłużenie Miasta, przy założeniu: podpisania kolejnej umowy kredytowej (przyjęto zaciągnięcie kredytu w latach 2017-2019 w łącznej wysokości 165 mln zł), osiągając wskaźniki budżetowe (dochody budżetu oraz nadwyżkę operacyjną) na poziomie zgodnym z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, utrzymania się kursu euro na poziomie 4,60 zł w 2016 roku, 4,50 zł w roku 2017, 4,40 zł w roku 2018 i 4,30 zł od roku 2019 kształtować się będzie następująco: prognoza krótkookresowa wydatki na obsługę długu wyniosą od 39,2 mln zł w 2016 roku do 65,3 mln w roku 2019, co stanowić będzie odpowiednio od 2,3% do 3,7% dochodów ogółem. Udział obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto (nie pomniejszonej o spłatę odsetek) będzie kształtował się w granicach od 44% do prawie 50%; prognoza średniookresowa (w latach 2020 2022) wydatki na obsługę długu będą się utrzymywać wysokie i wyniosą ok. 66 mln zł rocznie. W odniesieniu do dochodów ogółem wskaźnik wzrośnie do prawie 4%. Udział obsługi zadłużenia do nadwyżki operacyjnej brutto będzie w dalszym ciągu utrzymywał się na poziomie ponad 40%; prognoza długookresowa wydatki na obsługę długu będą do roku 2027 utrzymywać się na poziomie ponad 60 mln zł rocznie (w latach 2023 2025 powyżej 70 mln zł), aż do całkowitej spłaty w 2035 roku kiedy zadłużenie zostanie ostateczne uregulowane. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 104

Obsługa długu Miasta w latach 2007-2035 80 000 000 rozchody - spłaty kredytów i pożyczk odsetki 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Kształtowanie relacji nadwyżki operacyjnej do kosztów obsługi długu (odsetki i raty kapitałowe) w latach 2007-2035 (w mln zł) 350,0 nadwyżka operacyjna obsługa długu 300,0 289,7 268,1 250,0 219,4 200,0 197,0 195,6 184,4 168,8 150,0 160,4 147,6 100,0 102,4 107,1 111,7 50,0 0,0 65,3 66,0 65,8 70,1 71,9 68,4 57,2 63,9 29,9 45,2 27,5 15,4 18,3 21,4 18,0 27,4 32,8 39,2 15,9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Z analizy powyższych wartości wynika jak istotna jest wysokość osiąganej nadwyżki operacyjnej budżetu. Zachowanie odpowiedniego jej poziomu nie tylko pozwoli na uregulowanie wszelkich zobowiązań kredytowych, ale również umożliwi wygospodarowanie środków na dalszy rozwój miasta, w tym wkładu do projektów unijnych. Miasto poddawane jest corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową. Id: A60C933F-58CD-44D7-8422-A00016FAA078. Podpisany Strona 105