SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2011 30.06.2011 roku
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 Aktywa trwałe aa 16 027 16 646 16 358 16 435D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 409 5 853 5 682 5 599D Wartości niematerialne aab 3 590 3 597 3 490 3 700D Wartośd firmy aaj 4 430 4 430 4 430 4 430D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 0 0 0 0D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 120 120 60D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 342 390 380 390D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0D Aktywa obrotowe ab 7 519 8 354 8 184 8 460D Zapasy aba 1 529 2 162 1 856 2 025D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 4 097 5 772 5 118 5 714D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 455 142 498 433D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 439 169 345 142D Pozostałe aktywa abf 999 109 367 146D Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0D Aktywa razem a 23 546 25 000 24 542 24 895D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 Kapitał własny ba 16 187 17 083 17 434 17 760C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 13 167 13 167 13 167 13 167C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0C Akcje własne baad 0 0 0 0D Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -792-792 655 655C Zysk netto okresu obrotowego baaf 551 1 447 351 677C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego baa 16 187 17 083 17 434 17 760C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0C Zobowiązanie długoterminowe bb 3 901 3 862 3 624 3 404C Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 660 3 140 2 983 2 833C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 102 88 81 75C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 138 633 559 495C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe bc 3 458 4 055 3 484 3 731C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 916 2 235 2 111 2 326C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 225 311 295 270C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 1 055 1 092 655 693C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 177 22 102 59C Rezerwy krótkoterminowe bcf 85 395 321 383C Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży bcg 0 0 0 0C Pasywa razem b 23 546 25 000 24 542 24 895C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 3
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-06.2010 01-06.2011 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 5 908 7 344C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 3 218 3 676C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 4 445 5 982D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 2 246 2 528D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 2 435 2 510C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 410 479D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 215 1 284D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 189 342C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 224 207D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 775 882C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 154 6C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 326 215D Zyski (straty) finansowe - netto caab -172-209C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 603 673C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -52 4C Podatek bieżący caba 63 9D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 0 0D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 11 13C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 551 677C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 551 677C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 551 677C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 551 677 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 551 677 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 4
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 03-06.2010 03-06.2011 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 3 122 3 681C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 880 2 396C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 356 3 040D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 292 1 613D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 354 1 424C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 129 281D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 676 683D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 75 158C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 154 169D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 470 449C Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0C Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0D Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 48-8C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 236 122D Zyski (straty) finansowe - netto caab -188-130C Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0C Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0C Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0D Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 282 319C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -35 7C Podatek bieżący caba 63 9D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb -17-10D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 11 6C Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 247 326C Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0C Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0C Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0D Zysk (strata) netto c 247 326C Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0C Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 247 326C Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0 - dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0 - kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0 Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 247 326 Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego 247 326 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 5
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 01-06.2010 01-06.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 603 673C II. Korekty razem daab 351 1 205C Amortyzacja daaba 1 112 1 040C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 161 121C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 9C Zmiana stanu rezerw daabe -24-70C Zmiana stanu zapasów daabf -268 117C Zmiana stanu należności daabg -649 15C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 55-4C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -36-23C Inne korekty daabi 0 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 954 1 878C Podatek dochodowy zapłacony dab -63-9C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 891 1 869C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 54C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 40 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 360 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 392 904D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -712-850C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 571 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 513 722D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 304 205D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 161 119D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -407-1 046C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -228-27C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -228-27C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 666 169D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 438 142C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 6
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna MSSF Nazwa Kod 03-06.2010 03-06.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 282 319C II. Korekty razem daab 755 399C Amortyzacja daaba 556 519C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 83 53C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 15C Zmiana stanu rezerw daabe -24 50C Zmiana stanu zapasów daabf 107-131C Zmiana stanu należności daabg -519-699C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 606 369C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -54 223C Inne korekty daabi 0 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 1 037 718C Podatek dochodowy zapłacony dab -63-9C Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da 974 709C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 19C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 20 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 140 657D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -120-638C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 306 126D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 159 95D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 83 53D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -548-274C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d 306-203C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda 306-203C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0 0D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 306-203C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 7
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-06.2010 01-12.2010 01-03.2011 01-06.2011 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 15 636 15 636 17 083 17 083C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 15 636 15 636 17 083 17 083C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261C emisja eaab 0 0 0 0C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0C umorzenie eaad 0 0 0 0D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 13 167 13 167 13 167 13 167C agio eabb 0 0 0 0C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 13 167 13 167 13 167 13 167C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0C utworzony celowo eacb 0 0 0 0C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0D inne zmniejszenia eace 0 0 0 0D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -792-792 655 655C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -792-792 655 655C zysk okresu eafa 551 1 447 351 677C strata okresu eafb 0 0 0 0D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 551 1 447 351 677C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0C inne zwiększenia eagb 0 0 0 0C inne zmniejszenia eagc 0 0 0 0C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 16 187 17 083 17 434 17 760C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0C inne zwiększenia ebb 0 0 0 0C inne zmniejszenia ebc 0 0 0 0D Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 16 187 17 083 17 434 17 760C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 8
Bilans Aktywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 Aktywa trwałe aa 15 882 16 331 15 902 15 526D Rzeczowe aktywa trwałe aaa 4 895 5 192 5 079 5 019D Wartości niematerialne aab 2 693 2 845 2 529 2 213D Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256D Inwestycje w jednostkach zależnych aad 5 752 5 752 5 752 5 752D Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0D Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0D Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0D Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 286 286 286 286D Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0D Aktywa obrotowe ab 5 927 5 976 6 531 6 943D Zapasy aba 1 086 1 048 986 1 217D Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 3 468 4 006 4 218 4 330D Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 360 449 504 301D Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0D Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 25 140 148 137D Pozostałe aktywa abf 988 333 675 958D Aktywa razem a 21 809 22 307 22 433 22 469D SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 9
Bilans Pasywa LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Bilans BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 30.06.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 Kapitał własny ba 15 123 15 617 15 811 16 013C Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261C Kapitał zapasowy baab 14 592 14 592 14 592 14 592C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0C Akcje własne baad 0 0 0 0D Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -3 005-3 005-2 236-2 236C Zysk netto okresu obrotowego baaf 275 769 194 396C Zobowiązanie długoterminowe bb 3 692 3 558 3 361 3 178C Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 660 3 140 2 983 2 833C Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego bbc 0 0 0 0C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1C Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego bbe 31 417 377 344C Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe bc 2 994 3 132 3 261 3 278C Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 582 1 668 2 006 2 073C Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego bcc 225 185 165 143C Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 1 050 947 655 663C Pozostałe zobowiązania finansowe bce 66 22 102 58C Rezerwy krótkoterminowe bcf 71 310 333 341C Pasywa razem b 21 809 22 307 22 433 22 469C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 10
Rachunek Wyników narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-06.2010 01-06.2011 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 5 035 6 330C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 2 361 2 456C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 4 055 5 323D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 774 1 718D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 567 1 745C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 129 233D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 1 067 1 059D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 185 274C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 112 140D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 444 587C Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 142 3C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 311 194D Zyski (straty) finansowe - netto caab -169-191C Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 275 396C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0C Podatek bieżący caba 0 0D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 0 0D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 0C Zysk (strata) netto c 275 396C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 11
Rachunek Wyników kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 03-06.2010 03-06.2011 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 2 701 3 092C Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 390 1 754C Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 145 2 641D Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 1 017 1 228D Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 929 977C Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 27 133D Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 585 570D Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 72 143C Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 47 102D Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 342 315C Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 41-1C Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 228 112D Zyski (straty) finansowe - netto caab -187-113C Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 155 202C Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0C Podatek bieżący caba 0 0D Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 0 0D Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 0C Zysk (strata) netto c 155 202C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 12
Cash Flow narastający LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow narastający podstawa prawna PSR Nazwa Kod 01-06.2010 01-06.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 275 396C II. Korekty razem daab 104 1 127C Amortyzacja daaba 952 865C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 152 119C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 17C Zmiana stanu rezerw daabe -20 0C Zmiana stanu zapasów daabf -309-170C Zmiana stanu należności daabg -674-177C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 37 486C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -34-13C Inne korekty daabi 0 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 379 1 523C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 19C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 392 675D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -392-656C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 571 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 356 607D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 238 144D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 152 119D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -175-870C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -188-3C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -188-3C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 213 140D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 25 137C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 13
Cash Flow kwartalny LSI SOFTWARE S.A. LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny podstawa prawna PSR Nazwa Kod 03-06.2010 03-06.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 155 202C II. Korekty razem daab 320 477C Amortyzacja daaba 475 433C Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0C Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 77 59C Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 17C Zmiana stanu rezerw daabe -20 0C Zmiana stanu zapasów daabf -34-192C Zmiana stanu należności daabg -696-138C Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh 566 226C Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi -48 72C Inne korekty daabi 0 0C Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa 475 679C Odsetki otrzymane dba 0 0C Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0C Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0C Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 19C Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0D Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0C Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0D Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0C Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0D Zaciągnięcie inne dbk 0 0D Spłata inne dbl 0 0C Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 141 428D Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -141-409C Środki uzyskane z emisji dca 0 0C Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 0 0C Spłata pożyczek / kredytów dcc 159 157D Zaciągnięcie inne dcd 0 0C Spłata inne dce 0 0D Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 119 65D Dywidendy wypłacone dcg 0 0D Odsetki zapłacone dci 77 59D Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc -355-281C Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -21-11C Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -21-11C Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0C Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 0 0D Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac -21-11C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 14
Zestawienie Zmian Kapitałów LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-06.2010 01-12.2010 01-03.2011 01-06.2011 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 14 848 14 848 15 617 15 617 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C emisja eaab 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C umorzenie eaad 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 14 592 14 592 14 592 14 592 C agio eabb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 14 592 14 592 14 592 14 592 C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0 C utworzony celowo eacb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0 C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0 C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -3 005-3 005-2 236-2 236 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0 D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -3 005-3 005-2 236-2 236 C zysk okresu eafa 275 769 194 396 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 275 769 194 396 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 15 123 15 617 15 811 16 013 C SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 15
Zatwierdzenie przekazanych informacji Łódź, dnia 31.08.2011 roku. Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej - Grzegorz Siewiera - Paweł Tarnowski - Mariusz Łężak - Jerzy Łochowski SKRÓCONE ŚRÓD. SPRAWOZDANIE SKONSOLID. / JEDNOSTKOWE 16