Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21a 40-053 Katowice Numer identyfikacyjny REGON 367882926 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 0,00 159 452,30 A Fundusz 0,00 89 757,52 A.I Wartości niematerialne i prawne 0,00 9 076,43 A.I Fundusz jednostki 0,00-11 912 241,62 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 150 375,87 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 0,00 12 001 999,14 A.II.1 Środki trwałe 0,00 150 375,87 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 12 001 999,14 A.II.1.1 Grunty A.II.2 Strata netto (-) A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 150 375,87 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) C Zobowiązania i rezerwy na C.I Zobowiązania długoterminowe 0,00 69 855,46 A.III Należności długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 69 855,46 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 27 753,66 A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe 0,00 2 822,00 0,00 15 685,02 0,00 22 210,81 0,00 1 383,94 Strona 1 z 5
B Aktywa obrotowe 0,00 160,68 B.I Zapasy B.I.1 Materiały C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe 0,00 160,65 E Rozliczenia B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług E.I Rozliczenia przychodów B.II.2 Należności od budżetów E.II Inne rozliczenia B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności 0,00 160,65 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia Strona 2 z 5
Suma aktywów 0,00 159 612,98 Suma pasywów 0,00 159 612,98 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Strona 3 z 5
Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 777,07 2 Umorzenie środków trwałych 4 808,86 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 29 929,00 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 0,00 8 Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF 31 400,00 Strona 4 z 5
Wyjaśnienia do bilansu Strona 5 z 5