UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 214r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz. 215, z 216r. poz. 195, poz. 1257, poz.1454) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/336/15 z dnia 17 grudnia 215r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 28 stycznia 216r., uchwałą Nr XXIII/396/16 z dnia 25 lutego 216r., uchwałą Nr XXIV/417/16 z dnia 24 marca 216r., uchwałą Nr XXV/454/16 z dnia 21 kwietnia 216r., uchwałą Nr XXVII/477/16 z dnia 19 maja 216r., uchwałą Nr XXVIII/497/16 z dnia 3 czerwca 216r., uchwałą Nr XXIX/55/16 z dnia 7 lipca 216r., uchwałą Nr XXX/532/16 z dnia 25 sierpnia 216r. oraz uchwałą Nr XXXI/562/16 z dnia 29 września 216r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały, 3) w części załącznika nr 1, pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości wprowadza się uzupełnienie pn. Aneks 7 Objaśnienia do korekty budżetu miasta w październiku 216r. oraz założeń na lata przyszłe. Dodany aneks staje się integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola objaśnień przyjętych wartości z numerami stron 37. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Dochody ogółem 79 588 812 767 9 1 825 68 318 856 892 54 784 529 126 748 118 93 752 968 93 77 318 93 787 518 93 84 568 93 822 18 93 839 518 93 857 928 93 876 625 43 894 316 353 912 18 766 93 172 721 948 646 389 967 16 41 985 86 47 1 4 45 883 1.1 Dochody bieżące 659 324 35 663 986 979 67 43 95 684 988 93 71 418 93 718 168 93 734 968 93 752 318 93 769 518 93 786 568 93 84 18 93 821 518 93 839 928 93 858 625 43 876 316 353 894 18 766 912 172 721 93 646 389 949 16 41 967 86 47 986 45 883 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 989 47 175 182 5 189 194 35 199 85 25 3 211 216 6 222 5 227 65 233 45 239 86 245 856 5 251 511 2 257 295 957 263 213 764 269 267 681 275 46 837 281 796 437 288 277 755 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14 25 14 7 15 2 15 5 16 16 4 16 85 17 5 18 18 5 18 95 19 1 19 5 2 5 21 21 5 22 22 5 22 9 23 3 23 7 1.1.3 podatki i opłaty 149 541 66 159 197 785 154 75 159 5 164 25 169 25 174 3 179 4 184 5 189 6 194 5 199 45 24 4 29 4 214 2 219 223 75 228 55 233 25 237 75 242 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 84 75 96 197 785 9 25 93 5 96 75 1 13 5 17 11 5 114 117 5 121 124 5 128 131 5 135 138 5 142 145 5 149 152 5 1.1.4 z subwencji ogólnej 158 2 3 161 164 5 168 171 5 175 178 5 182 185 5 189 193 197 21 25 29 213 217 221 25 225 5 23 234 5 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 96 965 712 94 789 194 93 293 95 92 188 93 93 518 93 94 868 93 96 218 93 97 618 93 99 118 93 1 618 93 12 118 93 13 718 93 15 368 93 17 68 93 18 85 153 11 584 89 112 48 957 114 278 78 116 195 23 118 159 611 12 173 129 1.2 Dochody majątkowe, w tym 5 264 462 13 22 22 155 24 368 171 93 151 83 11 223 29 95 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.1 ze sprzedaży majątku 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 32 262 462 85 22 22 137 24 368 153 93 151 65 11 223 11 95 2 Wydatki ogółem 764 753 776 845 491 956 854 168 291 842 663 63 731 384 372 711 342 198 727 311 222 742 896 658 758 27 562 775 3 562 792 53 562 819 548 212 844 45 71 864 785 165 883 178 57 91 42 919 919 34 875 937 58 543 956 312 656 976 2 184 996 79 831 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 634 18 438 638 93 481 644 157 98 655 83 49 67 273 237 684 469 288 699 43 15 714 919 566 73 715 19 747 8 186 763 137 131 78 8 91 798 18 669 816 434 13 833 872 924 851 733 98 869 996 275 888 754 835 97 865 691 927 51 484 947 573 85 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 129 264 9 727 183 11 83 58 12 61 145 11 54 334 9 9 386 8 861 112 7 95 664 6 996 287 5 961 283 4 518 228 3 839 998 3 239 766 2 815 227 2 44 2 2 14 196 1 627 371 1 235 932 846 788 482 581 154 92 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 111 64 9 727 183 11 83 58 12 61 145 11 54 334 9 9 386 8 861 112 7 95 664 6 996 287 5 961 283 4 518 228 3 839 998 3 239 766 2 815 227 2 44 2 2 14 196 1 627 371 1 235 932 846 788 482 581 154 92 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 1 955 97 2 859 714 4 738 25 5 31 192 4 716 288 4 221 922 3 911 688 3 677 611 3 411 773 3 132 816 2 862 425 2 581 7 2 36 129 2 37 38 1 756 248 1 481 37 1 29 282 931 929 657 236 392 338 139 259 2.2 Wydatki majątkowe 13 645 338 26 588 475 21 1 383 186 833 554 61 111 135 26 872 91 27 881 27 27 977 92 27 555 372 28 22 376 29 393 431 39 539 311 46 297 41 48 351 35 49 35 583 49 39 821 49 38 6 48 753 78 48 446 965 48 5 7 49 136 26 3 Wynik budżetu 55 164 964 78 482 955 29 99 973 14 228 451 53 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 13 523 193 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 4 Przychody budżetu 71 491 134 97 631 183 52 121 886 32 575 592 8 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 22 74 677 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 74 677 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 49 416 457 97 631 183 52 121 886 32 575 592 8 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 35 9 287 78 482 955 29 99 973 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 16 326 17 19 148 228 23 21 913 46 84 43 61 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 13 523 193 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 16 326 17 19 148 228 23 21 913 46 84 43 61 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 13 523 193 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 24 75 37 279 5 11 357 445 3 49 778 5 312 27 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 24 75 37 73 123 1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 25 882 1 357 445 3 49 778 5 312 27 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 6 81 438 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 255 875 738 334 358 693 363 458 666 349 23 215 296 85 461 259 38 756 233 651 75 26 228 83 176 98 489 147 712 148 118 223 87 98 253 116 84 729 923 72 889 685 61 751 839 5 613 992 39 476 146 28 338 3 17 544 915 7 741 52 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 13,98% 13,93% 14,2% 14,45% 14,65% 14,92% 15,8% 15,23% 15,31% 15,29% 15,36% 15,32% 15,24% 15,17% 15,9% 14,98% 14,85% 14,71% 14,54% 14,35% 14,1% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 25 215 912 25 83 498 25 886 42 29 158 854 31 145 666 33 699 615 35 538 888 37 399 337 38 83 713 39 488 717 4 881 772 41 51 2 41 82 234 42 191 273 42 443 429 42 447 668 42 176 446 41 891 554 41 24 35 4 34 563 38 877 78 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 47 29 589 25 83 498 25 886 42 29 158 854 31 145 666 33 699 615 35 538 888 37 399 337 38 83 713 39 488 717 4 881 772 41 51 2 41 82 234 42 191 273 42 443 429 42 447 668 42 176 446 41 891 554 41 24 35 4 34 563 38 877 78 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 3,2% 3,76% 4,22% 6,87% 9,2% 6,24% 4,58% 4,59% 4,6% 4,38% 4,14% 2,84% 1,95% 1,67% 1,51% 1,44% 1,37% 1,3% 1,2% 1,4%,79% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,75% 3,39% 3,65% 3,44% 3,85% 4,16% 3,6% 3,42% 3,4% 3,23% 3,5% 1,8%,98%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,75% 3,39% 3,65% 3,44% 3,85% 4,16% 3,6% 3,42% 3,4% 3,23% 3,5% 1,8%,98%,75%,64%,61%,59%,57%,51%,39%,17% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 6,9% 5,62% 5,32% 5,5% 6,26% 6,91% 7,11% 7,19% 7,21% 7,15% 7,16% 7,9% 6,97% 6,87% 6,76% 6,63% 6,47% 6,31% 6,13% 5,91% 5,66% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,9% 6,88% 5,74% 5,68% 5,48% 5,69% 6,22% 6,76% 7,7% 7,17% 7,18% 7,17% 7,13% 7,7% 6,98% 6,87% 6,75% 6,62% 6,47% 6,3% 6,12% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,82% 7,81% 6,67% 5,68% 5,48% 5,69% 6,22% 6,76% 7,7% 7,17% 7,18% 7,17% 7,13% 7,7% 6,98% 6,87% 6,75% 6,62% 6,47% 6,3% 6,12% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 1 z dnia 216r. 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 14 228 451 53 144 754 36 776 75 25 657 681 27 422 245 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 13 523 193 11 84 238 11 137 846 11 137 847 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 14 228 451 53 144 754 36 776 74 25 657 681 27 422 244 29 248 341 29 268 341 29 488 341 19 97 691 13 523 193 11 84 238 11 137 846 11 137 846 11 137 846 11 137 846 1 793 385 9 83 863 7 741 52 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291 214 726 293 312 659 3 625 274 37 589 46 315 589 46 323 439 46 331 389 46 339 689 46 348 89 46 356 989 46 365 889 46 374 839 46 384 239 46 393 739 46 42 789 46 412 39 46 421 489 46 431 189 46 441 89 46 451 189 46 461 489 46 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 38 656 6 39 3 4 3 41 3 42 3 43 35 44 4 45 5 46 6 47 7 48 9 5 1 51 3 52 5 53 7 55 56 25 54 5 55 75 57 58 25 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 13 988 938 222 854 697 25 641 742 171 118 793 39 28 1 11.3.1 bieżące 9 86 145 22 952 96 8 87 29 32 11.3.2 majątkowe 94 128 793 199 91 737 196 771 713 17 798 793 39 28 1 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 77 736 415 128 295 774 175 243 335 128 66 8 38 282 8 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 52 98 923 78 292 71 34 767 48 58 172 754 22 828 335 26 872 91 27 881 27 27 977 92 27 555 372 28 22 376 29 393 431 39 539 311 46 297 41 48 351 35 49 35 583 49 39 821 49 38 6 48 753 78 48 446 965 48 5 7 49 136 26 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 557 551 1 34 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 245 714 5 685 265 2 55 119 12 75 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 75 226 5 685 265 2 55 119 12 75 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1 14 629 538 817 67 33 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 53 395 82 216 923 134 667 11 155 75 664 63 262 71 11 95 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 4 275 82 216 923 134 667 11 155 75 664 63 262 71 11 95 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 55 78 1 172 78 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 314 61 6 529 1 2 81 52 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 2 648 5 915 926 2 464 539 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 1 92 72 849 586 262 85 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 35 234 173 177 717 775 191 246 963 17 283 792 37 382 8 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 475 739 134 625 91 14 88 943 125 558 739 29 182 4 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 999 32 3 864 573 39 36 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 14 69 846 43 75 768 5 72 983 44 725 53 8 2 4 874 357 1 2 649 65 74 14 69 846 43 75 768 5 72 983 44 725 53 8 2 4 874 357 1 2 649 65 74 14 5 73 573 123 39 5 25 8 14 5 73 573 123 39 5 25 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 16 326 17 18 948 382 19 511 439 19 341 94 18 672 587 18 561 98 17 179 938 17 379 938 18 879 938 14 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 535 476 3 545 955 1 483 144 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Załącznik nr 1 z dnia 216r. Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 3

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 216236 objaśnienia przyjętych wartości 37 ANEKS 7 Objaśnienia do korekty budżetu miasta w październiku 216r. oraz założeń na lata przyszłe Z uwagi na fakt, iż zaproponowane w październiku 216r. Radzie Miasta Opola zmiany zarówno budżetu jak i WPF w znaczący sposób wpływają na poziom deficytu przedstawia się specyfikację najistotniejszych modyfikacji, w stosunku do uchwalonej we wrześniu 216r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W rezultacie proponowanych zmian, w planie 216 roku: dochody rosną o 864 tys. zł, z czego 85 tys. zł stanowią dochody bieżące, 779 tys. zł dochody majątkowe, wydatki zmniejszają się o 247 tys. zł, z czego wydatki bieżące rosną o 652 tys. zł, wydatki majątkowe spadają o 899 tys. zł. W efekcie planowana nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 567 tys. zł do 25.216 tys. zł. Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w 216r. spadło o 1.111 tys. zł. Całość spowodowała zmniejszenie prognozowanej kwoty długu o wskazaną kwotę 1.111 tys. zł. Niższa nadwyżka operacyjna w 216r. spowodowała nieznaczne obniżenie górnego limitu spłat w latach 217219. Pozostaje to jednak bez wpływu na wypełnienie normy wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zwiększenie zadań inwestycyjnych zawartych w Wykazie Przedsięwzięć zmniejszyło pulę środków przeznaczonych na inwestycje jednoroczne w tych latach. Jednocześnie środki uwolnione w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na dług w 216r. przekierowano na wydatki majątkowe, stąd wolumen inwestycji planowany do realizacji w latach następujących po 216r. wzrósł o kwoty wynikające ze spłat kapitału i odsetek od planowanego wcześniej do zaciągnięcia długu. W 217 roku założono wsparcie Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 9.96 tys. zł, które sfinansowane zostanie wzrostem dochodów wynikających ze zmiany granic Miasta Opola. Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 4

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) 1. 787 165 364,74 13 988 938 222 854 697 25 641 742 171 118 793 39 28 1 75 696 65 z tego: 1.a wydatki bieżące 46 476 376,37 9 86 145 22 952 96 8 87 29 32 4 557 918 1.b wydatki majątkowe 74 688 988,37 94 128 793 199 91 737 196 771 713 17 798 793 39 28 1 665 138 147 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 63 35 16 4 162 697 184 247 16 194 78 462 17 283 793 38 528 1 625 227 389 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 12 899 495,75 3 256 765 6 697 1 2 95 749 3 12 57 547 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 567 674,75 2 1 3 87 262 85 565 676 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 216 218 8, 15 15 5 8 1.1.1.3. Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii 215 217 415 41, 27 537 144 864 415 41 1.1.1.4. Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania 215 217 175 398, 116 932 58 466 175 398 1.1.1.5. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy Cel: Zdobycie przez 3 uczniów szkół technicznych nowych umiejętności i kompetencji językowych 215 216 318 977, 318 977 1.1.1.6. Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE 215 217 21 414, 92 53 18 884 21 414 1.1.1.7. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 216 217 297 992, 61 49 236 52 297 992 1.1.1.8. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 216 218 1 35 61, 289 683 532 85 213 122 1 35 61 1.1.1.9. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 1 418 898, 355 456 759 62 33 84 1 418 898 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 5

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.1. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 1 479 562, 371 89 791 766 316 77 1 479 562 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.11. 1.1.1.12. 1.1.1.13. 1.1.1.14. 1.1.1.15. 1.1.1.16. 1.1.1.17. 1.1.1.18. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usłóg opiekuńczych w mieście Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 218 1 458 738, 376 785 772 824 39 129 1 458 738 216 218 1 895 395, 441 617 1 38 413 415 365 1 895 395 216 217 722 67, 251 672 47 998 722 67 217 218 1 633 766, 825 72 88 64 1 633 766 216 216 6, 6 6 217 219 9, 3 3 3 9 215 218 1 2, 286 996 528 314 196 717 1 12 27 216 217 82, 82 82 1.1.2. 617 135 61,68 36 95 932 177 55 6 191 172 713 17 253 793 38 528 1 612 656 842 1.1.2.1. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. 215 218 77 118 579, 25 375 916 37 999 524 12 898 477 76 273 917 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 6

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Budowa zintegrowanych centrów 1.1.2.2. przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej 215 219 43 998 455, 43 1 21 3 21 97 43 427 14 Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej na terenie Aglomeracji Opolskiej 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola 215 22 15 46 91, 1 448 7 15 45 5 38 528 1 149 31 75 29 219 162 999 999,68 1 987 88 57 272 479 51 41 3 5 828 193 161 98 778 216 218 5 35, 89 2 38 1 765 4 989 49 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. 1.1.2.9. 1.1.2.1. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 3, 3 3 216 218 1 35, 1 35 1 35 216 218 13 97, 13 97 13 97 216 218 86 91, 86 91 86 91 216 218 181 43, 181 43 181 43 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 7

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.1.2.11. PSP nr 14 termomodernizacja obiektu Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Limit zobowiązań 216 219 14 844 8, 5 5 4 844 8 14 844 8 1.1.2.12. 1.1.2.13. PSP nr 29 termomodernizacja obiektu Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach programu Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 216 219 15 322 3, 5 322 3 5 5 15 322 3 215 218 9 2, 71 5 4 527 9 4 527 9 9 127 3 1.1.2.14. 1.1.2.15. 1.1.2.16. 1.1.2.17. 1.1.2.18. 1.1.2.19. 1.1.2.2. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście Modernizacja skweru sportoworekreacyjnego w kwadracie PiotrkowskaKoszalińska SieradzkaPiotrkowska Cel: Rewitalizacja ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 215 218 5 282 111, 999 32 3 864 573 39 36 5 253 911 215 219 113 11 8, 5 35 4 37 61 8 113 11 8 216 217 5 3, 1 5 3 8 5 3 216 217 3, 1 5 1 5 3 216 217 2 6, 2 6 2 6 216 217 1 59 23, 1 59 23 1 59 23 216 217 11 811, 11 811 11 811 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 8

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Zielone Opole poprawa jakości środowiska Wydział Urbanistyki 1.1.2.21. miejskiego Architektury i Cel: Rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia Budownictwa/Wydział 216 218 7 5, 3 16 3 89 7 5 mieszkańców Inwestycji 1.1.2.22. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 23, 23 23 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51 z tego: 1.2.1 wydatki bieżące, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51 Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja 1.2.2.1. Kopernika w wraz z zagospodarowaniem Biuro Obsługi Inwestorów powierzchni placu" w ramach umowy o 215 218 51, 51 partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 156 62 258,31 63 826 241 38 67 681 11 53 28 835 5 8 468 676 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 33 576 88,62 6 63 38 16 255 95 5 964 28 29 27 987 371 1.3.1.1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Wydział Polityki Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Społecznej 213 219 1 518 14,76 23 23 29 29 58 do różnych miejsc. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. Realizacja projektu Powrót do zatrudnienia Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję. Wydział Polityki Społecznej Wydział Polityki Społecznej 214 216 3 54 895,44 372 36 216 218 7 931 44, 2 684 48 2 635 48 2 611 48 7 931 44 215 216 912 41, 83 83 212 216 43 47, 123 571 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 9

Lp. 1.3.1.6. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola Cel: Promocja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola. Limit zobowiązań 214 216 114, 48 48 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.1.1. 1.3.1.11. Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Cel: zapewnienie warunków do kształcenia w dzieci w wieku szkolnym należących do rodzin z USA, które będą sukcesywnie sprowadzać się do Opola w związku z realizowaną budową fabryki przez firmę Polaris Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Realizacja projektu pn. "Odyseja" Cel: Upowszechnianie idei europejskich i promocja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Miasta Opola Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Publiczna Szkoła Podstawowe Nr 2 w Wydzial Informatyki Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 216 217 5, 25 25 5 213 217 89 748,84 19 985 11 585 19 985 214 216 136 689,56 5 5 214 218 431 259,2 268 5 76 38 314 561 213 216 321 568, 9 784 1.3.1.12. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Sportu 216 218 4 56, 1 52 1 52 1 52 4 56 1.3.1.13. "Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 218 3 448, 1 1 874 1 474 3 448 1.3.1.14. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Kultury i Turystyki 215 217 8, 8 8 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 1

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.3.1.15. 1.3.1.16. Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Cel: Rewitalizcja centrum Opola Wydział Zamówień Publicznych Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Limit zobowiązań 216 218 152 7, 15 7 16 2 3 8 152 7 216 217 274 9, 274 9 274 9 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 1.3.1.17. Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań Wydział Budżetu 216 217 9 197 785, 9 197 785 9 197 785 realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki 1.3.2. wydatki majątkowe 123 43 377,69 57 222 861 22 351 731 5 89 545 5 52 481 35 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.2.7. Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, pieszych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Przebudowa kładki dla pieszych ojni 126132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11go listopada w (droga gmina Nr 13776) Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów działka nr 535/14 Cel: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 213 216 46 454,5 17 65 12 913 212 216 8 29 236,94 3 4 3 4 215 218 15 5, 5 839 67 4 5 4 5 1 184 735 215 217 1 5, 9 6 214 65 215 216 141 72, 124 5 215 216 149 795, 129 5 215 216 895 246,95 75 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 11

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.3.2.8. Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej 215 217 3 35, 32 3 3 32 Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta 1.3.2.9. 1.3.2.1. Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję 213 216 249 616,5 128 4 57 6 216 217 2, 5 15 2 1.3.2.11. 1.3.2.12. 1.3.2.13. 1.3.2.14. 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Cel: Zwiększenie ilości miejsc, polepszenie warunków lokalowych i bytowych mieszkańców Ośrodka, stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia terapii, wyodrębnienie części schroniskowej dla osób realizujących program wyjścia z bezdomności Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego Cel: Przeniesienie stacji transformatorowej w nowe miejsce Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją Cel: Realizacja zapotrzebowania lokalnej społeczności Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel:Opracowanie dokumentacji przyszłego zadania inwestycyjnego Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 214 216 5 514 53,67 721 8 721 8 215 216 125 498, 11 11 215 216 133 7, 118 31 215 216 35 131,47 35 35 216 217 2 2, 6 1 6 2 2 216 217 471, 3 441 471 216 217 74, 74 74 1.3.2.18. 1.3.2.19. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 217 564 116, 23 334 116 564 116 215 216 1 566 59, 1 271 39 1 271 39 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 12

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.3.2.2. 1.3.2.21. 1.3.2.22. 1.3.2.23. 1.3.2.24. 1.3.2.25. 1.3.2.26. Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wydzial Informatyki Wydział Kultury i Turystyki Limit zobowiązań 216 217 8, 4 4 8 216 217 8 5, 1 7 5 8 5 29 216 2 87 26, 1 136 5 48 215 216 1 245, 1 245 1 245 212 216 39 782 233,43 25 934 281 8 48 137 215 22 5 548 329,58 1 526 1 2 589 545 5 4 36 215 217 8 74, 8 74 154 69 1.3.2.27. 1.3.2.28. 1.3.2.29. Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Cel: upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w w związku z budową mieszkań komunalnych w Cel: Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych na terenie Miasta Opola Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście Wydział Kultury i Turystyki Wydział Lokalowy Wydział Polityki Społecznej 29 216 1 14 464,65 26 215 216 3 195, 3 195 3 195 216 217 1, 2 8 1 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 13

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Załącznik Nr 2 z dnia 216r. Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do 216 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 15 1.3.2.3. Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Wydział Polityki Społecznej Limit zobowiązań 216 217 468, 234 234 468 1.3.2.31. 1.3.2.32. 1.3.2.33. 1.3.2.34. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Centrum Dialogu Obywatelskiego Wydział Budżetu 216 217 8, 8 8 216 217 6, 6 6 216 217 15, 2 13 15 216 217 78 615, 78 615 78 615 Id: F28894881364EF9AAF38BBA91139E. Projekt Strona 14