UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Druk nr 884 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216r. poz. 187, zm. poz. 1984, poz. 226) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/678/16 z dnia 15 grudnia 216r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXXVII/719/17 z dnia 26 stycznia 217r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 z dnia 217r. L.p. Wyszczególnienie Prognoza 217 Prognoza 218 Prognoza 219 Prognoza 22 Prognoza 221 Prognoza 222 Prognoza 223 Prognoza 224 Prognoza 225 Prognoza 226 Prognoza 227 Prognoza 228 Prognoza 229 Prognoza 23 Prognoza 231 Prognoza 232 Prognoza 233 Prognoza 234 Prognoza 235 Prognoza 236 1 Dochody ogółem 834 165 314 937 49 327 956 121 44 914 279 377 885 134 5 895 1 918 15 94 21 963 4 986 86 1 1 3 1 34 5 1 58 1 1 82 5 1 16 3 1 13 92 1 155 22 1 179 6 1 24 399 1 229 44 579 1.1 Dochody bieżące 762 735 359 773 17 796 15 834 29 857 15 88 1 93 15 926 21 949 4 972 86 996 3 1 2 5 1 44 1 1 68 5 1 92 3 1 116 92 1 141 22 1 165 6 1 19 399 1 215 44 579 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 191 659 647 2 1 29 15 217 5 225 5 233 5 241 2 248 9 256 6 264 3 271 9 279 7 287 5 295 2 33 2 311 318 8 326 5 334 3 342 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15 484 4 15 8 16 1 16 4 16 75 17 1 17 4 17 7 18 18 4 18 8 19 2 19 6 2 2 4 2 8 21 2 21 6 22 22 4 1.1.3 podatki i opłaty 189 12 395 194 25 199 15 219 7 225 2 23 8 236 55 242 3 248 15 254 1 26 1 266 2 272 4 278 6 284 9 291 42 297 75 34 25 31 899 317 594 579 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 116 77 119 1 121 5 14 142 8 146 2 149 7 153 3 157 16 6 164 2 168 171 8 175 75 179 8 184 188 192 196 2 2 3 1.1.4 z subwencji ogólnej 166 771 247 169 84 173 4 177 18 7 184 3 188 191 8 195 45 199 16 22 9 26 55 21 25 214 217 6 221 3 225 5 228 65 232 3 236 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 118 812 316 11 18 112 9 115 7 118 5 121 3 124 2 127 5 13 132 9 135 8 138 8 141 85 144 85 147 9 151 154 2 157 1 16 2 163 25 1.2 Dochody majątkowe, w tym 71 429 955 163 879 327 16 16 44 79 989 377 27 984 5 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1.2.1 ze sprzedaży majątku 15 2 1 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 56 127 855 148 879 327 145 16 44 64 989 377 12 984 5 2 Wydatki ogółem 927 717 95 996 598 912 956 16 432 878 167 97 845 554 176 866 714 17 887 332 27 96 613 385 93 83 384 956 263 385 99 73 384 1 19 137 749 1 45 187 75 1 7 832 193 1 95 82 194 1 119 72 194 1 144 2 193 1 168 726 656 1 194 515 177 1 221 223 567 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 736 819 59 737 446 812 753 968 74 774 729 363 795 361 551 815 63 399 836 168 562 857 194 892 878 764 139 899 724 815 921 377 247 944 36 866 966 855 292 989 422 554 1 12 529 931 1 35 19 347 1 58 286 69 1 81 64 129 1 15 137 138 1 128 456 644 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 7 1 536 812 11 698 74 11 529 362 1 561 551 9 453 399 8 438 562 7 334 892 6 164 139 5 24 814 3 947 247 3 336 866 2 855 292 2 422 554 2 29 931 1 64 347 1 246 7 854 128 487 138 156 644 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 7 1 536 812 11 698 74 11 529 362 1 561 551 9 453 399 8 438 562 7 334 892 6 164 139 5 24 814 3 947 247 3 336 866 2 855 292 2 422 554 2 29 931 1 64 347 1 246 7 854 128 487 138 156 644 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2 573 843 4 397 841 5 559 614 5 482 686 5 164 157 4 794 2 4 519 73 4 197 23 3 852 715 3 513 63 3 164 123 2 821 715 2 486 453 2 136 898 1 794 489 1 455 49 1 11 691 768 784 445 535 148 561 2.2 Wydatki majątkowe 19 898 315 259 152 1 22 47 728 13 437 734 5 192 625 51 11 771 51 163 465 49 418 493 52 39 245 56 538 57 69 326 137 75 1 883 78 332 458 81 49 639 82 552 263 84 511 847 85 716 124 87 122 527 89 378 39 92 766 923 3 Wynik budżetu 93 552 591 59 549 585 14 612 36 112 28 39 58 324 28 385 83 3 817 973 33 596 615 32 596 616 3 596 615 19 596 616 14 912 251 12 912 25 11 217 87 11 217 86 11 217 86 11 217 87 1 873 344 9 883 823 7 821 12 4 Przychody budżetu 112 5 974 8 686 24 43 15 622 355 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 32 4 7 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 32 4 7 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 8 1 94 8 686 24 43 15 622 355 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 61 152 521 59 549 585 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 18 948 383 21 136 439 43 14 612 51 734 635 39 58 324 28 385 83 3 817 973 33 596 615 32 596 616 3 596 615 19 596 616 14 912 251 12 912 25 11 217 87 11 217 86 11 217 86 11 217 87 1 873 344 9 883 823 7 821 12 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 18 948 383 21 136 439 43 14 612 51 734 635 39 58 324 28 385 83 3 817 973 33 596 615 32 596 616 3 596 615 19 596 616 14 912 251 12 912 25 11 217 87 11 217 86 11 217 86 11 217 87 1 873 344 9 883 823 7 821 12 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 1 625 19 78 37 26 32 18 12 494 14 2 68 681 4 912 824 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 1 625 19 78 37 26 28 132 12 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 39 976 494 14 2 68 681 4 912 824 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 6 191 467 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 293 111 82 352 661 387 352 556 775 316 444 495 276 864 171 248 478 341 217 66 368 184 63 753 151 467 137 12 87 522 11 273 96 86 361 655 73 449 45 62 231 598 51 13 792 39 795 986 28 578 179 17 74 835 7 821 12 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 13,52% 14,84% 15,59% 17,69% 17,77% 17,91% 18,1% 18,5% 18,4% 18,13% 18,13% 18,5% 17,99% 17,95% 17,88% 17,9% 17,84% 17,77% 17,72% 17,67% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 25 915 769 35 723 188 42 136 296 59 56 637 61 788 449 64 496 61 66 981 438 69 15 18 7 635 861 73 135 185 74 922 753 76 13 134 77 244 78 78 627 446 79 77 69 81 729 653 82 933 931 83 995 871 85 261 862 86 587 935 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 58 315 839 35 723 188 42 136 296 59 56 637 61 788 449 64 496 61 66 981 438 69 15 18 7 635 861 73 135 185 74 922 753 76 13 134 77 244 78 78 627 446 79 77 69 81 729 653 82 933 931 83 995 871 85 261 862 86 587 935 9 Wskaźnik spłaty X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 2,95% 3,38% 5,73% 6,92% 5,66% 4,23% 4,28% 4,35% 4,2% 3,61% 2,33% 1,76% 1,49% 1,26% 1,2% 1,14% 1,8%,99%,86%,65% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,65% 2,74% 3,15% 3,44% 3,67% 3,39% 3,25% 3,25% 2,98% 2,63% 1,4%,89%,67%,49%,48%,46%,45%,4%,31%,13% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,65% 2,74% 3,15% 3,44% 3,67% 3,39% 3,25% 3,25% 2,98% 2,63% 1,4%,89%,67%,49%,48%,46%,45%,4%,31%,13% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 4,91% 5,41% 5,98% 8,16% 8,68% 8,88% 8,93% 8,83% 8,79% 8,83% 8,8% 8,7% 8,62% 8,56% 8,48% 8,46% 8,39% 8,31% 8,24% 8,18% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,83% 6,46% 5,5% 5,43% 6,52% 7,61% 8,57% 8,83% 8,88% 8,85% 8,82% 8,81% 8,78% 8,71% 8,63% 8,55% 8,5% 8,44% 8,39% 8,31% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,67% 7,29% 6,33% 5,43% 6,52% 7,61% 8,57% 8,83% 8,88% 8,85% 8,82% 8,81% 8,78% 8,71% 8,63% 8,55% 8,5% 8,44% 8,39% 8,31% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 z dnia 217r. L.p. Wyszczególnienie Prognoza 217 Prognoza 218 Prognoza 219 Prognoza 22 Prognoza 221 Prognoza 222 Prognoza 223 Prognoza 224 Prognoza 225 Prognoza 226 Prognoza 227 Prognoza 228 Prognoza 229 Prognoza 23 Prognoza 231 Prognoza 232 Prognoza 233 Prognoza 234 Prognoza 235 Prognoza 236 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 14 612 36 112 28 39 58 324 28 385 83 3 817 973 33 596 615 32 596 616 3 596 615 19 596 616 14 912 251 12 912 25 11 217 87 11 217 86 11 217 86 11 217 87 1 873 344 9 883 823 7 821 12 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 14 612 36 112 28 39 58 324 28 385 83 3 817 973 33 596 615 32 596 616 3 596 615 19 596 616 14 912 251 12 912 25 11 217 86 11 217 86 11 217 86 11 217 86 1 873 344 9 883 823 7 821 12 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 319 275 83 326 5 336 9 347 7 358 8 369 5 38 6 392 43 75 415 5 426 75 438 7 451 462 7 474 7 486 5 498 5 51 5 523 535 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 43 795 71 45 4 46 385 47 775 49 2 5 575 52 53 45 54 95 56 4 57 9 59 4 61 62 5 64 5 65 6 67 2 68 75 7 4 72 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 187 558 962 262 952 46 187 864 95 79 545 39 11.3.1 bieżące 31 542 1 11 684 928 382 11.3.2 majątkowe 156 16 952 251 267 118 187 482 95 79 545 39 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11 51 532 216 74 6 197 494 793 58 443 6 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 39 416 44 42 447 5 4 552 935 44 994 134 5 192 625 51 11 771 51 163 465 49 418 493 52 39 245 56 538 57 69 326 137 75 1 883 78 332 458 81 49 639 82 552 263 84 511 847 85 716 124 87 122 527 89 378 39 92 766 923 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 933 615 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 11 868 624 5 121 246 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 868 624 5 121 246 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 1 261 82 4 148 162 12.2 Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 53 971 25 148 879 327 145 16 44 64 989 377 12 984 5 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 53 971 25 148 879 327 145 16 44 64 989 377 12 984 5 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 53 963 25 55 632 26 24 394 91 5 494 773 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12 691 511 5 396 138 92 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 811 213 5 158 635 92 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 1 89 987 4 455 53 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 116 495 29 239 192 832 183 87 95 79 45 39 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 81 521 126 171 872 85 124 843 777 43 24 46 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 97 231 295 8 384 53 16 923 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 35 854 462 67 557 53 58 244 173 36 2 93 28 57 351 26 2 94 6 63 662 35 854 462 67 557 529 58 244 173 36 2 93 28 57 351 26 2 94 6 63 662 23 441 621 62 686 24 27 75 15 622 355 23 441 621 62 686 24 27 75 15 622 355 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 18 948 382 19 511 439 19 341 94 19 278 648 19 773 22 18 392 59 18 592 59 2 92 59 16 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 6 92 59 5 747 598 4 758 77 2 695 267 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 3

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) 1. 8 662 126,19 187 558 962 262 952 46 187 864 95 79 545 39 685 74 13 z tego: 1.a wydatki bieżące 51 16 677,66 31 542 1 11 684 928 382 39 569 991 1.b wydatki majątkowe 749 555 448,53 156 16 952 251 267 118 187 482 95 79 545 39 646 134 139 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 658 733 842 129 186 8 244 588 97 183 179 95 79 45 39 617 518 12 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 19 67 953,82 12 691 51 5 396 138 92 18 179 648 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. 1.1.1.8. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 567 673,75 31 416 253 76 564 122 216 218 1 5, 6 4 5 1 5 215 217 415 41, 144 864 144 864 215 217 175 398, 58 466 58 466 215 217 161 131,79 71 475 71 475 216 217 297 992, 236 52 236 52 216 218 1 35 69,6 781 22 213 121 994 143 216 218 1 488 354,16 1 137 96 33 841 1 441 747 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 4

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.9. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 1 554 732,42 1 183 24 316 77 1 499 731 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.1. 1.1.1.11. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 1 54 298,8 1 139 796 39 13 1 448 926 216 218 2 35 977,23 1 535 537 415 366 1 95 93 1.1.1.12. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 217 219 2 56 16, 1 533 22 911 84 62 2 56 16 1.1.1.13. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 217 151 54, 3 31 3 31 1.1.1.14. A new Energy for new European citizens Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 17 838, 43 135 21 568 64 73 1.1.1.15. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 56 329, 448 264 112 65 56 329 1.1.1.16. Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 216 217 713 848,61 57 539 57 539 1.1.1.17. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 217 218 1 633 766, 825 72 88 64 1 633 766 1.1.1.18. Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 217 219 9, 3 3 3 9 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 5

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.1.1.19. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. 215 218 1 2, 528 314 196 717 725 31 1.1.1.2. Twój Biznes Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w 216 218 3 488 494, 1 988 225 1 5 269 3 488 494 1.1.1.21. 1.1.1.22. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych wydatki majątkowe Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 7, 7 7 216 217 82, 82 82 1.1.2. 639 62 887,77 116 495 29 239 192 832 183 87 95 79 45 39 599 338 454 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze 215 218 79 779 17, 44 228 752 18 412 545 51 296 21 215 219 26 955, 1 15 17 745 7 65 26 5 215 22 27 158 455, 584 5 6 15 5 415 5 27 215 22 183 52 523,77 1 45 62 6 73 629 89 181 284 84 29 219 163, 5 79 173 779 76 94 15 161 77 929 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 6

1.1.2.6. z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rozbudowa DW 435 w obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa 217 218 7 5, 5 2 5 7 5 1.1.2.7. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola 216 218 5 429 47, 3 322 794 2 18 38 5 341 12 1.1.2.8. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 216 218 3, 3 3 1.1.2.9. Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach u Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 215 219 9 199 993, 5 4 5 4 55 8 9 55 8 1.1.2.1. 1.1.2.11. 1.1.2.12. 1.1.2.13. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 3 85, 3 85 3 85 216 218 28 8, 28 8 28 8 216 218 41 35, 41 35 41 35 216 218 4 85, 4 85 4 85 1.1.2.14. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 217 219 8, 8 8 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 7

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.1.2.15. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 5 282 11, 5 22 2 378 478 1.1.2.16. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego 215 219 113 24 542, 36 234 7 59 953 2 16 923 113 11 9 1.1.2.17. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich 216 217 5 625 97, 5 47 999 4 11 85 1.1.2.18. Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola 216 217 2 987 38, 2 838 495 2 838 495 1.1.2.18. Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście 216 217 2 6, 2 6 2 6 1.1.2.2. Zielone Opole poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: Rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia mieszkańców Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa/Wydział Inwestycji 217 218 7 5, 3 16 3 89 7 5 1.1.2.21. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 23, 23 23 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 8

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51 z tego: 1.2.1 wydatki bieżące, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51 1.2.2.1. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Biuro Obsługi Inwestorów 215 218 51, 51 Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 141 418 284,6 58 372 162 17 853 76 4 685 5 68 186 28 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 31 435 723,84 18 85 5 6 288 79 29 21 39 343 Dofinansowanie transportu specjalistycznego 1.3.1.1. dla osób niepełnosprawnych Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Wydział Polityki Społecznej 213 219 1 576 399,76 311 29 29 58 do różnych miejsc. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Wydział Polityki Społecznej 216 218 8 645 98, 2 895 99 2 895 99 5 791 98 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 216 217 867 778,71 43 43 213 217 82 716,1 11 585 11 585 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 9

1.3.1.5. z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Wydzial Informatyki 214 218 52 168,22 156 68 99 66 1.3.1.6. Internet dla dzieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Wydzial Informatyki 217 218 15, 5 1 15 1.3.1.7. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Sportu 216 218 4 56, 1 52 1 52 1.3.1.8. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 218 3 492, 1 918 1 474 3 32 895 1.3.1.9. Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Wydział Zamówień Publicznych 216 218 152 682,5 16 2 3 8 148 1.3.1.1. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Cel: Rewitalizcja centrum Opola Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 216 217 276 973,55 25 7 25 7 1.3.1.11. Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 21232 Cel: Inwenteryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 216 217 7, 7 2 35 1.3.1.12. Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 78 Cel: Remont budynku Urzędu Miasta Wydział Administracyjno Gospodarczy 216 217 178 24, 178 24 178 24 1.3.1.13. 1.3.1.14. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Wydział Budżetu Wydział Budżetu 216 217 1 8, 1 8 1 8 216 217 9 197 785, 9 197 785 9 197 785 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 1

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.3.2. wydatki majątkowe 19 982 56,76 39 521 662 11 564 286 4 395 5 46 795 685 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta 212 217 7 95 912,33 96 96 215 219 14 76 257,64 2 4 5 2 5 9 215 217 1 5, 1 239 93 214 65 215 216 141 66, 28 5 215 217 3 169 174,5 3 3 1.3.2.6. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję 216 217 164 637, 15 15 1.3.2.7. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Cel: Poprawa standardu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 216 217 831 48, 774 285 774 285 1.3.2.8. Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej 216 217 2 2, 1 986 738 1 964 433 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 11

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.3.2.9. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 531, 531 531 1.3.2.1. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 185, 185 185 1.3.2.11. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 564 116, 534 719 534 719 1.3.2.12. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. 216 217 1 44, 1 395 1 395 1.3.2.13. Przebudowa budynku Cieplak wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej 216 217 36, 36 36 1.3.2.14. Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 217 4, 4 4 1.3.2.15. Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 217 8 5, 7 5 3 3 1.3.2.16. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Wydzial Informatyki 215 22 5 876 474,86 1 2 589 545 5 2 834 1.3.2.17. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Kultury i Turystyki 215 217 8 154, 8 8 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 12

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1.3.2.18. Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Wydaział Lokalowy 217 218 3 5, 1 2 5 3 5 1.3.2.19. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście Wydział Polityki Społecznej 216 217 1, 1 1 1.3.2.2. 1.3.2.21. Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Wydział Polityki Społecznej Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 468, 234 216 217 8, 8 8 1.3.2.22. Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 216 217 4, 4 55 846 1.3.2.23. Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Cel: Monitoring jakości powietrza w Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 217 218 14, 114 714 25 286 14 1.3.2.24. Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 217 15, 15 15 1.3.2.25. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO Biuro Obsługi Inwestorów 216 217 1, 1 1 1.3.2.26. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Wydział Budżetu 216 217 78 615, 78 615 78 615 1.3.2.27. Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Sp. z o.o. II etap budowy Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i Biuro Obsługi Inwestorów 217 219 4 6, 3 25 1 35 4 6 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 13

z dnia 217r. od do 217 218 219 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 SL Toropol Opracowanie dokumentacji 1.3.2.28. projektowej dla prac architektoniczno Miejski Ośrodek Sportu i konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku Rekreacji w 216 217 35, 35 35 administracyjno hotelowego Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji 1.3.2.29. Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: Poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 212 217 39 782 233,43 11 739 161 8 48 137 1.3.2.3. ZSO Nr II budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej 217 218 1 3, 6 7 1 3 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 14

załącznik do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA objaśnienia przyjętych wartości Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania 15 145 619 26 39 56 827 62 686 24 27 75 15 622 355 Wartość dla zadań ogółem Wykonanie do 31.12.216r. ogółem dla lat 21722 217r. 218r. 219r. 22r. 619 68 265 117 287 17 239 647 755 183 87 95 79 45 39 17 383 31 25 556 862 3 933 421 3 494 173 2 398 575 89 616 561 9 744 26 36 5 27 75 15 622 355 422 68 672 81 986 11 172 214 334 124 843 777 43 24 46 56 2 645 29 816 621 26 186 24 7 932 326 7 761 831 17 495 358 133 72 44 47 65 145 857 815 124 843 777 43 24 46 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.216r. 21722 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 63 366 328 44 757 66 18 69 262 1 2 3 4 Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) Bezpieczny transport w Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 215r. 218r. 215r. 219r. 215r. 22r. 29r. 219r. 614 29 756 29 461 491 8 799 17 113 24 542 17 432 689 Źródła finansowania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane Pożyczki / kredyty prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 129 642 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane (zwrot VAT) 183 58 524 828 634 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 163 1 922 7,68 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 7 554 8 5 529 716 2 24 364 1 319 26 1 319 26 54 493 42 37 98 144 16 584 898 1 1 44 493 42 27 98 144 16 584 898, 113 11 9 36 234 7 59 953 2 16 923 24 515 991 7 515 592 13 396 737 3 63 662 19 625 6 625 1 3 68 969 99 22 94 18 36 556 463 1 319 338 12 94 18 12 94 18 4 224 133 4 224 133 52 651 668 5 775 867 36 556 463 1 319 338 182 229 89 1 45 62 6 73 629 89 33 211 46 25 1 25 13 1 18 611 46 37 622 355 1 12 15 622 355 111 396 75 75 33 75 37 5 39 396 75 1 1 75 75 1 646 75 23 75 37 5 39 396 75 161 77 929 5 79 173 779 76 94 15 17 71 45 3 875 7 793 445 6 33 5 23 75 12 11 75 119 626 479 1 125 59 38 334 59 121 145 1 1 1 125 1 125 18 51 479 49 38 334 59 121 145 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 15

okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.216r. 21722 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 26 5 1 15 17 745 7 65 5 6 7 8 Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap II 215r. 22r. 26 955 455 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 27 158 455 158 455 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane Dawne Opole rewaloryzacja 216r. obiektów dziedzictwa kulturowego 9 5 695 97 154 971 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków na obszarze dawnego Zamku 217r. Górnego i jego okolic finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 1 Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap I Rozbudowa DW 435 w obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki 215r. 219r. 217r. 218r. 216r. 218r. 215r. 217r. 8 154 8 74 7 5 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 5 439 547 87 945 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 3 745 379 5 1 855 85 1 59 65 5 4 1 17 755 77 5 11 889 15 5 95 35 4 186 24 4 186 24 77 5 77 5 12 798 476 7 73 126 5 95 35 27 584 5 6 15 5 415 5 9 67 115 35 1 98 4 95 1 787 115 17 932 885 234 5 4 2 1 5 3 628 385 2 2 234 5 234 5 15 698 385 2 2 1 5 3 628 385 7 5 5 2 5 1 125 75 375 6 375 4 25 2 125 4 25 4 25 2 125 2 125 5 351 62 3 328 794 2 22 88 82 74 499 319 33 421 4 548 862 2 829 475 1 719 387 4 548 862 2 829 475 1 719 387 5 54 999 5 54 999 2 97 24 2 97 24 1 1 2 443 759 2 443 759 5 5 1 943 759 1 943 759 8 8 8 8 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 16

okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.216r. 21722 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 2 838 495 2 838 495 11 Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne 216r. 217r. 2 987 38 148 885 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane 79 624 79 624 2 128 871 2 128 871 1 125 1 125 1 3 871 1 3 871 9 55 8 5 4 5 4 55 8 2 897 856 16 1 44 1 297 856 12 Dwa żywioły jedna natura. Polsko Czeski potencjał pogranicza 215r. 219r. 9 199 993 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania 144 193 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków 6 157 944 34 3 6 2 757 944 34 34 finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 5 817 944 3 6 2 757 944 5 766 322 5 512 616 253 76 1 896 87 1 813 596 83 211 13 Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu 215r. 218r. 5 849 784 83 462 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków 3 869 515 3 699 2 17 495 356 714 186 219 17 495 finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 3 512 81 3 512 81 14 Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko 216r. 217r. 2 6 (zwrot VAT) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków 2 6 2 6 1 34 789 1 34 789 1 565 211 1 565 211 131 479 131 479 finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 1 433 733 1 433 733 14 Zielone Opole poprawa jakości środowiska miejskiego 217r. 218r. 7 5 Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków 7 5 3 16 3 89 943 88 512 487 431 393 1 3 8 5 4 86 12 1 847 513 2 958 67 1 847 513 1 847 513 finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) 2 958 67 2 958 67 Id: 6224738CCE41DAAA2AEAA8CD134F8. Projekt Strona 17