II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe ORAZ KARTY DEBETOWE dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku 2.1 bieżącego 14 zł 12 zł 2.2 pomocniczego w PLN miesięcznie 14 zł 12 zł 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 1 2.4 likwidacja rachunku rozliczeniowego w ciągu 30 dni od otwarcia 3. Przelewy krajowe 3.1 przelew na rachunek w Banku: 3.1.1 w placówce Banku 1 zł 3.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 3.2 przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 1 : 3.2.1 w placówce Banku 3.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 3.2.2.1 przelewy w systemie ebanknet 1 zł 3.2.2.2 przelewy w systemie ecorponet 1 zł Nie dotyczy 3.3 przelew na rachunek w systemie SORBNET: 3.3.1 w placówce Banku 3.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 2 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.1 wpłata gotówkowa w PLN w placówce Banku 4.2 wpłata gotówkowa w PLN w formie zamkniętej 4.3 wpłata gotówkowa w EUR, USD, GBP w placówce Banku od kwoty 5 0,1% min. 0,05% min. 0,2% min. 1 4.4 wypłata gotówkowa 2 5. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 5.1 realizacja przelewów w trybie standardowym: 5.1.1 SEPA 5.1.2 polecenie wypłaty Uwaga: niezależnie od opłaty pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry w przypadku opcji kosztowej OUR. 5.2 realizacja przelewów w trybie niestandardowym 1 4 5.2.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 12 5.3 skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych 5.3.1 SEPA 1 1
5.3.2 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 5.4 opłata za zwrot przelewu SEPA 1 5.5 5.6 5.7 5.8 zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta reklamacja przekazu w obrocie dewizowym (nieuzasadniona) 6. Elektroniczne Kanały dostępu 6.1 system bankowości elektronicznej: 12 + koszty banków 9 12 + koszty banków 12 + koszty banków 6.1.1 dostęp do systemu ebanknet 2 zł miesięcznie 6.1.2 dostęp do systemu ecorponet Nie dotyczy 6.1.3 6.1.4 wydanie loginu Użytkownika ecorponet (nie pobiera się opłaty za pierwsze cztery loginy) wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS 15 Nie dotyczy 6.1.5 wydanie karty haseł jednorazowych 6.1.6 6.1.7 6.1.8 konsultacje - system ecorponet (za każdy wyjazd) dyspozycja zablokowania/odblokowania dostępu Użytkownika do systemu ecorponet/ebanknet dyspozycja zmiany Użytkownika do systemu ecorponet 0,08 zł 10 Nie dotyczy 1 Nie dotyczy 6.2 Powiadomienie SMS 4 zł miesięcznie 6.3 Telefoniczna usługa na hasło 3 1 7. Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego 7.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: 7.2.1 w placówce Banku 4 zł 7.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 7.3 realizacja zlecenia stałego: 7.3.1 na rachunek w Banku: 7.3.1.1 w placówce Banku 7.3.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 7.3.2 na rachunek w innym banku: 7.3.2.1 w placówce Banku 7.3.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 1 zł 8. Polecenie zapłaty 8.1 rejestracja polecenia zapłaty 8.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 8.3 realizacja polecenia zapłaty 1 zł 9. Czeki krajowe 2
9.1 wydanie czeków za czek 0, 9.2 potwierdzenie czeku 9.3 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 9.4 10. 11. przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czeków w Systemie DZ Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych Realizacja tytułu egzekucyjnego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 4 miesięcznie 0,12-0,20 Nie dotyczy 12. Opłata za dostęp do wrzutni 15 Nie dotyczy 13. 14. Dyspozycja Klienta złożona w formie ustnej wykonania przelewu i wystawienia dokumentu z systemu finansowoksięgowego Banku Uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat z pkt. 3 Zastępcza obsługa kasowa jednostek budżetowych 15. Opłata za wyciąg: 2 2,00 wg umowy 0,5%-1% Nie dotyczy 15.1 miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowy 15.2 wysyłany pocztą na wniosek Klienta za przesyłkę 16. Odbiór wyciągu w placówce Banku za wyciąg 17. Sporządzenie historii rachunku na wniosek klienta 17.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za wydruk 17.2 za każdy miesiąc z lat poprzednich 1 18. 19. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych na wniosek Klienta Wydanie zaświadczenia/opinii o e na jego wniosek 20. Zmiana Karty Wzorów Podpisów 21. Otwarcie nowego rachunku z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB za dokument za opinię za zmianę 22. Wydanie kopii Umowy za dokument 2 23. Wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 2 24. Opłata z tytułu spadkobrania na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją 2 25. Dokonanie blokady środków na rachunkach 26. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów 26.1 z Bankiem za każdą zawartą 26.2 z innymi bankami umowę 5 27. Karty debetowe: Visa Business Debetowa 27.1 Wydanie/wznowienie karty 2 1 27.2 Wydanie duplikatu karty 2 1 27.3 Użytkowanie karty miesięcznie 2 zł 27.4 Transakcje bezgotówkowe 4 1 6 1 3
27.5 Transakcje gotówkowe 27.5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 5 27.5.2 w innych bankomatach w kraju 27.5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2%, min. 1 27.5.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 27.5.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 2%, min. 1 27.5.6 W ramach usługi cash back 27.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 6 27.7 Generowanie zestawienia transakcji kartą na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany 27.8 Zmiana wysokości limitu 27.9 Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta za zestawienie 1 1 1 1 27.10 Odblokowanie kodu PIN w Banku 27.11 Zmiana danych Użytkownika karty (zamieszczonych na karcie) 27.12 Rozpatrzenie reklamacji 27.13 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 1 00 27.14 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 1 1 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 00, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów do organów podatkowych. 2 Wypłaty powyżej 100 00 należy awizować co najmniej 2 dni robocze a wypłaty w walucie wymienialnej przekraczające 2.000 EUR, USD lub GBP 4 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej min. 5. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. 3 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 5 Lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej Grupy BPS/www.grupabps.pl/. 6 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4
TAB. 1.1 Pozostałe rachunki dla Klientów instytucjonalnych Rachunek lokaty terminowej Rachunek VAT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty - 3.2 wypłata gotówkowa od kwoty - 4. Przelewy krajowe 4.1 przelew na rachunek w Banku: - 4.2 przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 1-4.3 przelew na rachunek w systemie SORBNET - 5