Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany z 2013r.: poz. 938, 1646) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013r.: poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr XLVII/1039/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013 roku, z późniejszymi zmianami 1, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata , wprowadza się następujące zmiany: 1) wymienia się załączniki nr 1 i nr 2, które otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z treścią załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (uofp) dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: - poz. w tabeli nr Na skrzydłach kariery. W związku z zakończeniem negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz podpisaniem umowy o niższym poziomie dofinansowania projektu niż wcześniej zakładano (UDA-POKL /13-00 z dnia r.), obniża się wartość projektu o zł (do kwoty zł). Ponadto przesuwa się okres realizacji zadań przedsięwzięcia z 2014r. na 2015r. (zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym), co powoduje zmiany kwot wydatków bieżących w tym okresie. Zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2014 o kwotę zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków o kwotę zł w 2015 roku. Zmniejszeniu uległ również limit zobowiązań (o kwotę zł) i wynosi 0 zł. W wyniku w/w korekty limit wydatków dla roku 2014 wynosi zł, natomiast dla roku zł. 1 Uchwała Nr XLIX/1074/14 RMG z dn. 27 lutego 2014r., 1

2 - poz. w tabeli nr Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III B. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę zł (do kwoty zł) oraz całkowitą wartość projektu o tę samą kwotę do poziomu zł. Środki te przeznacza się na dokapitalizowanie i pożyczkę dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Zmniejszane środki stanowią oszczędności poprzetargowe oraz część VAT-u, gdzie podatek VAT uwzględniony w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym. Jednak wartość podatku VAT będzie odzyskiwana sukcesywnie w trakcie realizacji zadania pn. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitarna: Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM w ramach projektu GPKM III B. Ponadto, w wyniku w/w korekty, zmniejszono również limit zobowiązań do kwoty zł. - poz. w tabeli nr Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej. Pierwotnie zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, jednak w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych Instytucja Zarządzająca RPO WP wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu projektu i kwalifikowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Jabłoniowej. W związku z otwarciem ofert przetargowych dla w/w etapu zadania i ustaleniu jego kosztów, konieczne jest zabezpieczenie pełnej kwoty na jego kompleksową realizację. Środki na wykonanie dokumentacji dla ul. Nowej Jabłoniowej pierwotnie były zaplanowane w ramach zadania: Dokumentacja dla przyszłych projektów, w związku z czym z danej puli przenosi się niezbędne środki na realizację przedmiotowego zadania. Zwiększa się o kwotę zł: - limit wydatków majątkowych w 2015 roku - do kwoty zł, - wartość całkowitą przedsięwzięcia, która kształtuje się na poziomie zł, - limit zobowiązań do wysokości zł. Ponadto w wyniku rozszerzenia zakresu projektu zmienia się jego nazwę na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej. 3) w załączniku nr 2 w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: - poz. w tabeli nr Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu miasta Gdańska) przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów do czasu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności. Dokonuje się wykreślenia w/w zadania z załącznika wykazu przedsięwzięć w WPF na lata , ponieważ kierowanie dzieci do pieczy zastępczej na terenie innych powiatów odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych (postanowienie sądu). 2

3 - poz. w tabeli nr Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2014 o kwotę zł (do kwoty zł), w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa dla osób skierowanych do domów pomocy społecznej Decyzja nr 9.1/2014 Wojewody Pomorskiego z dn r., oraz z tytułu zawartych umów z organizacjami pozarządowymi. W wyniku w/w korekty zwiększa się wartość projektu do kwoty zł, a także zmniejsza się limit zobowiązań, który ustala się w wysokości zł. - poz. w tabeli nr Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi. Limit wydatków bieżących ulega zmniejszeniu w roku 2014 o kwotę zł (do kwoty zł), w związku z nierozdysponowaniem w otwartym konkursie ofert powyższej kwoty przeznaczonej na wsparcie działalności Domów Sąsiedzkich w ramach umów wieloletnich. W wyniku powyższej korekty zmniejszeniu ulega limit zobowiązań, który ustala się w wysokości zł oraz wartość projektu do poziomu zł. - poz. w tabeli nr Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy. Zwiększa się wartość projektu o kwotę zł (do wysokości zł) oraz limit wydatków majątkowych w roku 2014 o tę samą kwotę (do kwoty zł), celem dokapitalizowania Spółki Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.. Środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją III piętra AmberExpo pod nowego najemcę oraz wyposażenie magazynów wysokiego składowania w budynku. W wyniku w/w korekty zwiększono także limit zobowiązań do kwoty zł. - poz. w tabeli nr Dokumentacja dla przyszłych projektów. W ramach zadania zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nowej Jabłoniowej. Po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej RPO WP o włączeniu projektu do zadania Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, środki niezbędne dla zapewnienia kompleksowej realizacji zadania przenosi się na powyższe zadanie. W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę zł (do kwoty zł). Ponadto zmniejsza się limit wydatków majątkowych dla roku 2014 o kwotę zł, do poziomu zł, tyt. wyodrębnienia środków na rozwój infrastruktury plażowej, w ramach których planuje się zrealizować m.in.: - budowę całorocznej kładki do wody z tworzywa sztucznego (w ramach rozbudowy małej infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym i żeglarstwu plażowemu), - projekt rozbudowy budynku służb ratowniczych przy molo w Brzeźnie, - budowę I etapu siłowni na świeżym powietrzu plaża Jelitkowo, - zakup wózka dla niepełnosprawnych amfibia (strefa zachodnia), - zakup przyczepy do transportu osób poszkodowanych. W wyniku powyższych korekt zmniejsza się limit zobowiązań, który ustala się w wysokości zł oraz całkowitą wartość projektu do poziomu zł. 3

4 - poz. w tabeli nr Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C. Na podstawie Uchwały nr 281/337/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 marca 2014 roku dla projektu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C przyznano dofinansowanie w wys ,72 zł, co stanowi 65% jego kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania uległ zmniejszeniu w stosunku do pierwotnych założeń o 7,3 mln zł, w związku z ograniczonymi środkami dostępnymi w ramach konkursu nr o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata , w którym startował przedmiotowy projekt. W związku z obniżonym poziomem dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym projektu, który obejmuje: Zadanie 1. Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM): Budowa dojazdów do przystanków: Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień, Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek (ul. Szczęśliwa, odcinek I: Auchan PKM), Zadanie Dojazd do przystanku Kiełpinek (ul. Szczęśliwa, odcinek II: Kartuska Auchan), Budowa węzłów integracyjnych i infrastruktury towarzyszącej PKM: Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM Brętowo, Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM Jasień, Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM Kiełpinek, Budowa budynku socjalnego oraz toalety publicznej przy pętli PKM Jasień, Zadanie 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego, konieczne jest zwiększenie wkładu własnego Gminy w celu zabezpieczenia finansowania całkowitego kosztu projektu tj ,65 zł brutto. Zapewnienie wkładu własnego jest niezbędnym warunkiem do podpisania umowy o dofinansowanie w/w projektu. W związku z powyższym zwiększa się wartość projektu o kwotę zł (do wysokości zł), limit wydatków majątkowych w roku 2015 o tę samą kwotę (do kwoty zł) oraz limit zobowiązań do kwoty zł. 4) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu i pkt. 2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 2 4

5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 5

6 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1039/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , , Dochody , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , podatki i opłaty , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z podatku od nieruchomości , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z subwencji ogólnej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody, w tym , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , Wydatki ogółem , , , , , , , , , , Wydatki, w tym: , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na , ,00 0,00 wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , ,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu ,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , ,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: , ,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , ,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu , , , , , , , , , ,00 6

7 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 7,12% 8,17% 6,20% 7,58% 7,38% 6,92% 6,78% 5,89% 4,12% 3,89% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 4,53% 6,56% 6,20% 7,58% 7,38% 6,92% 6,78% 5,89% 4,12% 3,89% 4,53% 6,56% 6,20% 7,58% 7,38% 6,92% 6,78% 5,89% 4,12% 3,89% 8,06% 7,77% 8,94% 10,63% 10,49% 11,98% 12,05% 12,03% 12,12% 12,62% 9,68% 7,78% 7,62% 8,26% 9,11% 10,02% 11,03% 11,51% 12,02% 12,07% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 10,72% 8,82% 8,65% 8,26% 9,11% 10,02% 11,03% 11,51% 12,02% 12,07% prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0, , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , Nowe wydatki inwestycyjne , ,00 0, Wydatki w formie dotacji , , ,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 0, Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 0,00 7

8 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Lp. Wyszczególnienie Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 0, Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 0, Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,00 0,00 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na , ,00 504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w , ,00 0,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki 13 x x x x x x x x x x zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu , , , , , , , ,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym , , , , , , , , ,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego , , , , , , , , ,00 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 8

9 Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 1.2 Dochody, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9

10 Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,69% 3,47% 3,28% 2,58% 2,27% 1,86% 1,76% 1,65% 1,55% 1,45% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.7 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 3,69% 3,47% 3,28% 2,58% 2,27% 1,86% 1,76% 1,65% 1,55% 1,45% 3,69% 3,47% 3,28% 2,58% 2,27% 1,86% 1,76% 1,65% 1,55% 1,45% 13,52% 14,66% 15,51% 16,22% 16,76% 17,80% 17,66% 17,62% 17,59% 17,60% 12,26% 12,75% 13,60% 14,56% 15,46% 16,16% 16,93% 17,41% 17,69% 17,62% 12,26% 12,75% 13,60% 14,56% 15,46% 16,16% 16,93% 17,41% 17,69% 17,62% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x x , , , , , , ,00 504,00 504,00 504, , , , , , , ,00 504,00 504,00 504, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x x 10

11 Lp. Wyszczególnienie 12.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 12.4 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 12.6 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 12.7 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x x 11

12 Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 1.2 Dochody, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 12

13 Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 1,32% 0,70% 0,48% 0,27% 0,20% 0,18% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.7 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1,32% 0,70% 0,48% 0,27% 0,20% 0,18% 0,00% 1,32% 0,70% 0,48% 0,27% 0,20% 0,18% 0,00% 17,78% 17,14% 17,02% 16,79% 16,61% 16,59% 16,39% 17,60% 17,66% 17,51% 17,31% 16,98% 16,81% 16,66% 17,60% 17,66% 17,51% 17,31% 16,98% 16,81% 16,66% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 x x x x x x x 504,00 504,00 504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00 504,00 504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x 13

14 Lp. Wyszczególnienie 12.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 12.4 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 12.6 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 12.7 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x x x x x x x x x x x x x x , , , ,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x 14

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2013 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1039/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. LP Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ), z tego: a - wydatki b - wydatki Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3, (uofp), z tego: wydatki Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy. Edukacja z widokiem na przyszłość Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wydział Polityki Społecznej Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka. Wydział Polityki Społecznej Wydział Edukacji Biuro Prezydenta ds. Kultury Na skrzydłach kariery Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku Powiatowy Urząd Pracy lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

16 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata LP 1. 1.a Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ), z tego: - wydatki b wydatki Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem pkt 2 i 3, (uofp), z tego: - wydatki Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy. Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka. Edukacja z widokiem na przyszłość Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur Na skrzydłach kariery Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 16

17 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata LP 1. 1.a Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ), z tego: - wydatki Limit zobowiązań b wydatki Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem pkt 2 i 3, (uofp), z tego: - wydatki Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka. Edukacja z widokiem na przyszłość Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur Na skrzydłach kariery Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Udtawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi

18 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/ Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych. Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni Start w dorosłość Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku wieku lat z terenu Gdańska. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności Zanim wkroczysz na rynek pracy Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska. Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne wydatki Edukacja z widokiem na przyszłość Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Wydział Edukacji/ Rozwojowych Gdański Projekt Komi\unikacji Miejskiej - etap III B wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z zdielnic południowo -zachodnich Gdańska. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

19 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Start w dorosłość Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku lat z terenu Gdańska SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych Zanim wkroczysz na rynek pracy Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska wydatki Edukacja z widokiem na przyszłość Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Gdański Projekt Komi\unikacji Miejskiej - etap III B wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z zdielnic południowo -zachodnich Gdańska. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 19

20 Limit zobowiązań Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Start w dorosłość Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku lat z terenu Gdańska SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych Zanim wkroczysz na rynek pracy Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska wydatki Edukacja z widokiem na przyszłość Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Gdański Projekt Komi\unikacji Miejskiej - etap III B wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z zdielnic południowo -zachodnich Gdańska. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi