|
|
|
- Aneta Biernacka
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109 NOTA 7 - TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej na dzień Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w tys. zł bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na subfundusz praw własności i ryzyk Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na subfundusz praw własności i ryzyk 0 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu, w tym: Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0 0 III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294 TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH Funduszu Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Skarbowy na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem ,51 O terminie wykupu do 1 roku: ,43 Obligacje ,70 OK0714 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW w Warszawie (system notowań ciągłych) SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zerokuponowe 0, , ,94 WZ0115 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, , ,01 Santander Consumer Bank S.A. (seria SCBX ) (PLSNTND00000) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy SANTANDER CONSUMER BANK S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, , ,96 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK0215S002A) (PL ) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, , ,80 Bony skarbowe 0 0 nie dotyczy 0 0 Bony pieniężne 0 0 nie dotyczy 0 0 Inne ,73 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(DC41P170714) (CD ,0000) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 2, , ,76 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(DC42P190115) (CD ,0000) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 2, , , O terminie wykupu powyżej 1 roku: ,08 Obligacje ,08 mfinance FRANCE SA (XS ) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange mfinance FRANCE S.A. REPUBLIKA FRANCUSKA stałe 2, , ,34 PKO FINANCE AB 3,733% (XS ) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PKO Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI stałe 3, , ,91 DS1015 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 6, , ,07 OK0116 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zerokuponowe 0, , ,71 PS0416 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 5, , ,95 OK0716 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zerokuponowe 0, , ,85 IZ0816 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 3, , ,00 WZ0117 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, , ,53 PS0417 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 4, , ,55 WZ0118 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, , ,48 PS0418 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 3, , ,54
295 PS0718 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 2, , ,44 WZ0119 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, , ,95 WZ0121 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, , ,34 IZ0823 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA stałe 2, , ,03 WZ0124 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 2, , ,96 Bank Millennium S.A. seria B (PLBIG ) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Millennium SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, , ,69 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 587) (OBEFL ) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, , ,62 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (PLEFL ) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, , ,33 Nienotowane na Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 560) (OBEFL ) rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, , ,16 Nienotowane na Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 567) (OBEFL ) rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, , ,34 Can-Pack S.A. (seria CANPACK1217) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Can Pack S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 4, , ,85 Bank Gospodarstwa Krajowego (PL ) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 3, , ,19 Globe Trade Centre S.A. (PLGTC ) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy GLOBE TRADE CENTRE S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA zmienne 6, , ,23
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH Funduszu Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Skarbowy na dzień 30.06.2014 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień 31.12.2015 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...
Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniKorona Pieniężny wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
Dokument pobrano z mojefundusze.pl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji. na dzień 2 lipca 2015 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji na dzień 2 lipca 2015 roku poprzedzający dzień połączenia Subfunduszu PKO Obligacji z Subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus za okres od 1
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...
Dokument pobrano z mojefundusze.pl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 wg wyceny na dzień
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 17 836,51 457,81 Lokaty 17 836,51 457,81 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00 3. Z tytułu transakcji
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 5 474 462,97 5 272 550,75 Lokaty 5 474 462,97 5 272 550,75 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00 3.
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 2015-12-31 I Aktywa 65 680 065,00 62 895 439,96 Lokaty 65 680 065,00 62 895 439,96 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 0,00
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 245 937,13 370 515,43 1. lokaty 245 937,13 370
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 721 798,89 1 767 332,00 1. lokaty 1 721 798,89
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 0,00 1 234 215,35 1. lokaty 0,00 1 234 215,35
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 5 109 597,53 5 219 464,70 1. lokaty 5 109 597,53
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 599 415,50 5 601 805,30 1. lokaty 4 599 415,50
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 321,72 1 010 850,00 1. lokaty 1 204 321,72
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 50 997,59 368 142,63 1. lokaty 50 997,59 368
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 662 690,60 150 954,31 1. lokaty 662 690,60 150
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 967,06 1 689 783,96 1. lokaty 1 204 967,06
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 460 942,03 1 444 580,55 1. lokaty 1 460 942,03
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 661 787,87 211 099,12 1. lokaty 661 787,87 211
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 85 169 769,29 92 936 011,57 1. lokaty 85 169
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 9 502 455,14 10 222 768,25 1. lokaty 9 502 455,14
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 115 437,75 217 521,40 1. lokaty 115 437,75 217
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 10 145 313,12 10 923 796,06 1. lokaty 10 145
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 3 678 905,54 3 990 674,44 1. lokaty 3 678 905,54
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 852,79 2 836 957,17 1. lokaty 4 852,79 2 836
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 523 509,78 562 018,80 1. lokaty 523 509,78 562
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 21 028,92 205 250,53 1. lokaty 21 028,92 205
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDZIELONY W RAMACH AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 2 502 288,90 2 502 288,90 0,00 2 606 386,23 2 606 386,23 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa (razem)
Aktywa Lokaty Bilans 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 1 526 714 2 591 793 3 989 912 Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 989 582 13 200
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku
Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku
Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku
Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony
Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS... 9 RACHUNEK
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 44 081 577 84 305 511 1. Lokaty 44 081 577 84 305 511 2. Środki pieniężne
( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 10 293 593 10 890 540 1. Lokaty 10 293 593 10 890 373 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku
Warszawa, dnia 8 lipca 2014 r. Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniKorona Pieniężny wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 924 475,48 1 001 648,14 1. Lokaty 924 475,48 1 001 648,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 10 890 540 10 862 113 1. Lokaty 10 890 373 10 862 113 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku
Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS... 10 RACHUNEK
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 48 471 482,52 50 307 574,13 1. Lokaty 45 063 635,20 45 680 947,22 2. środki pieniężne 548 755,02 597 596,33 3. aktywa za
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 64 411 230,84 1. Lokaty 0,00 61 165 006,77 środki pieniężne 0,00 98 748,02 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 37 530 906,87 1. Lokaty 0,00 34 562 339,09 2. środki pieniężne 0,00 1 712 123,78 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne
Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2016 ROKU
PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER GOTÓWKOWY subfunduszu w PIONEER FUNDUSZY
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniKorona Pieniężny wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień
Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)
Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Skarbowy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...